1、 分公司客户退货情况汇总（操作实例详解）1、 客户 3 月 28 日购买 100 箱 NM4401 和 50 箱 NM33001,货款现金支付。留下货物余额 50 箱 NM33001 未提货。会计于当日进行了现金核销处理。4 月 3 日客户来提货余额时，财务已经结账 3 月份。NM33001 已无库存，客户提出更换 50 箱 NM33003。 （跨月更换未提货货物，已作结账处理。 ）ERP 实操如下：操作与实例 2 一致，详见下述！2、 客户 4 月 4 日购买 100 箱 NM44001 和 50 箱 NM33001,货款现金支付。留下货物余额 50 箱 NM33001 未提货。会计于当日进
2、行了现金核销处理。4 月 7 日客户来提货余额时， NM33001 已无库存，客户提出更换50 箱 NM33003。 （当月更换未提货货物，已作收款核销。 ）ERP 实操如下：（注：须关闭存货 NM33001 的原订单及发货单、退货单记录，否则出库生单时会显示为未执行完单据。 ） 参照原销售订单生成 NM33001 的红字销售发票（50CTNS） ，复核后系统自动生成退货单； 关闭退货存货 NM33001 的原发货单记录；（注：鼠标右键点击选择 NM33001 存货，选择关闭发货记录。 ） 查找并打开系统生成的“退货单” ，作关闭处理；（注：因未发货，不需保存生成红字“出库单” 。） 在“应收
3、模块”审核“红字销售发票”并生成退货凭证，冲减客户往来账； 打开原销售订单作变更处理，增加 NM33003 存货 50 箱； 关闭退货存货 NM33001 的订单记录；（注：鼠标右键点击选择 NM33001 存货，选择关闭订单记录。 ） 根据变更后的订单生成存货 NM33003 的销售发票，复核后系统生成发货单，然后再完成出库处理。 在“应收模块”审核换货的销售发票，生成销售凭证。 通过“红票对冲”的“手工对冲” ，对该客户退货金额及换货金额进行对冲核销处理；完成整个退货处理流程。3、 客户 4 月 6 日购买 100 箱 NM44001 和 50 箱 NM33001,货款现金支付。没有留下货
4、物余额。会计于当日进行了现金核销处理。4 月 9 日客户说自己看错型号，提出更换 50 箱 NM33003。 （更换部分货物，已作收款核销及提货出库处理。 ）ERP 实操如下： 参照原销售订单生成 NM33001 的红字销售发票（50CTNS） ，复核后系统自动生成退货单； 在“应收模块”审核“红字销售发票”并生成退货凭证，冲减客户往来账； 收到客户退货时：在库存模块根据“退货单” （即红字发货单）生成红字“销售出库单” ，作存货NM33001 销售退回入库处理； 打开原销售订单作变更处理，增加 NM33003 存货 50 箱； 关闭退货存货 NM33001 的订单记录；（注：鼠标右键点击选择
5、 NM33001 存货，选择关闭订单记录。 ） 根据变更后的订单生成存货 NM33003 的销售发票，复核后系统生成发货单，然后再完成出库处理。 在“应收模块”审核换货的销售发票，生成销售凭证。 通过“红票对冲”的“手工对冲” ，对该客户退货金额及换货金额进行对冲核销处理；完成整个退货处理流程。4、 客户 4 月 8 日购买 100 箱 NM44001 和 50 箱 NM33001,货款现金支付。留下货物余额 20 箱 NM33001。会计于当日进行了现金核销处理。4 月 12 日客户来提货余额时 20 箱 NM33001 已无库存，于是提出更换 20箱 NM33003.（跟情况 2 处理一致
6、）5、 客户 4 月 10 日购买 100 箱 NM44001 和 50 箱 NM33001,货款现金支付。没有留下货物余额。会计于当日进行了现金核销处理。4 月 12 日客户因质量问题，退回 50 箱 NM33001，我司以现金退回相关货款。 （退货并退回货款，我司原已作收款核销及提货处理。 ）ERP 实操如下： 参照原销售订单生成 NM33001 的红字销售发票（50CTNS） ，复核后系统自动生成退货单； 在“应收模块”审核“红字销售发票”并生成退货凭证，冲减客户往来账； 收到客户退货时：在库存模块根据“退货单” （即红字发货单）生成红字“销售出库单” ，作存货NM33001 销售退回入库处理； 关闭退货存货 NM33001 的订单记录；（注：鼠标右键点击选择 NM33001 存货，选择关闭订单记录。 ） 退回客户款项时，在“收款单”录入窗口，选择“切换”到应收“付款单”录入窗口。 录入付款单（退款单）信息后，审核后立即进行核销处理； 在核销窗口，选择付款单与退货发票记录进行核销对冲处理，完成整个退货处理。以上为已提货（或部分）的退货处理，如未提货未做出库的当月退货，则直接作修改订单及发货单处理。
