1、1玉琴 YuQin网络会所项目可行性研究报告刘一网吧项目名称：玉琴网络会所第一章 项目背景和必要性 一、网吧状况刘一网吧作为刘桥一矿工人村内的老字号，已经在原址经营十年。现在网友流失严重，每日成本高居 290 多元，经营收入从今年初的日平均 400 多元下降到现在的 230 多元，处亏损经营状态。其原因如下：1、刘桥矿区工人村东西 3000 米之内布局了兄弟、飞鸿、美好和都市五家网吧，经营竞争激烈。尤其美好网吧经过内部环境改善和电脑配置升级，对刘一网吧冲击严重，网友流失近三分之一。2、受室内空间制约，无法扩大规模，进行店面升级，改善上网环境，来满足网友日益增长的消费需求。二、鸿腾超市状况超市从
2、 2005 年转接经营 6 年来，虽与网吧行业不同，但经营状况类似，仍处亏损状态。其原因如下：1、受资金不足的制约，错过规模扩张发展的机会，给家和超市让出了规模扩张的地盘。2、受商品价格竞争激烈的压迫，靠蔬菜水果等生鲜食品“引诱式”导购，造成营业额减少，毛利下降，是超市亏损的主要原因。2三、项目的必要性基于以上分析，刘一网吧要继续生存和发展，只有通过重新选址，打造规模优势，打造在本地区一流的上网环境优势，才能增强竞争力，消灭对手，重新吸引流失的和更多的新老网友。如何盘活刘一网吧？鸿腾超市又如何改变亏损经营的困局？将二者进行整合，筹建集网吧、餐饮、Wii 游戏、数码视听、商务服务为一体的网络会所
3、，就凸出为值得进行可行性研究的项目，且很有必要和紧迫。1、近年来，会所文化如雨后春笋，潮流扑面。会所是一种集娱乐、餐饮等一体化的体验化经营方式。在刘桥地区，能细分设置普通上网区，电子竞技比赛区，观赛休闲区，秀场，VIP 包房，情侣卡座区，数码视听、Wii、高端设备体验区，同时将引进台湾特色小吃，联手打造集上网冲浪，游戏活动，竞技比赛，休闲娱乐，餐饮为一体的娱乐性综合网络会所还属空白。现在网吧之间的竞争实际上是上网环境的差别之争。刘桥地区现有五家网吧受室内空间制约，都面临上网环境急需改善升级的困境，各自都在寻找机会“突围” 。2、创办本项目，可以最大化整合开发刘一网吧和鸿腾超市的资源，实现健康发
4、展。否则，价值 20 多万元的网络经营许可证就日趋贬值，鸿腾超市也无法扭亏为盈。从时间上判断这是一次转型发展的机遇；从投资上分析，可实现资源最大化利用，投资成本最少的两个目的；从空间上判断不整合，就失去了转型发展的条件。3因此，整合网吧和超市资源筹建网络会所是机不可失，失不再来。第二章 项目选址和建设条件 2.1 项目选址 本项目选址在鸿腾超市内。 2.2 建设条件室内东西长 30 米，南北宽 15 米，高度 4.7 米，面积 450 平方米，空间宽敞明亮，出入口及安全通道便捷，水电管线齐备，适宜网络会所化改造经营。2.3 项目所需动力 1、 供电。楼内电力设施完善，供电电源条件优越，供电线路
5、引接方便，供电的可靠性有保障。 2、供水。楼内给水管径为 DN100，采用生活、消防合并的给水方案，可满足生活及消防用水的需要。 第三章 建设方案 3.1 项目组成 本项目建设可容纳 100 台电脑，附设：餐饮、Wii 仿真互动游戏、写真、商务服务、便捷旅馆等服务项目。 主要工程包括：1、砖墙隔断2、室内空气交换系统3、室内喷雾净化系统44、金属网格吊顶5、室内配电系统6、网络布线系统7、供水管路等辅助配套设施。3.2 经营项目方案及市场目标 1、经营项目方案 西区：100 台高端电脑，配置：CPU AMD640 四核，显卡 SD550 显存 /1024MB/256 位，内存 2G，液晶显示器
6、 23 寸。 包间：2 台任天堂 Wii 仿真互动游戏机。 东区：自助快餐。 吧台：提供收费、销售、游戏充值等服务项目。 上述服务夏目在本地区的现有网吧里还属空白。 2、 市场目标 本会所的目标市场定位 18 岁以上成年人。 3.3 土建工程 1、西区网吧砖墙隔断、包间墙、室内空气交换系统、室内喷雾净化系统、金属网格吊顶、卫生间、吸烟室。2、东区餐饮厨房。3、排水工程。室内网吧卫生用水、餐饮用废水(污染废水) 经后下水道排放。 3.4 环保、消防、安全、卫生在会所总图设计中，严格按建筑设计防火规范要求布置建筑物，确保防火间距和消防通道符合规5范的要求。为创造良好的会所经营环境，在总平面设计中，
7、一方面在布置建构筑物时巧妙利用自然通风及采光条件; 另一方面加强室内绿化设计，注重高大乔木的培育，发挥绿化的吸尘、降噪、净化的生态效益。 第四章 环境保护与综合利用 4.1 执行标准及排放标准 1、 公共场所室内环境空气质量标准三级标准 GB/T18883-2002; 2、 饮食业油烟排放标准GB1848-2001。 4.2 主要污染源污染物及其治理措施 本项目无废水、废气、废物“三废”排放。对周围环境没有不利影响。 第五章 节能分析 5.1 适用法律法规 中华人民共和国节约能源法 、 工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85 等。 5.2 主要节能措施 5.2.1 建筑物节能 1、根据建筑物功
8、能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料。 2、充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。 65.2.2 营业节能 1、网吧电脑布置合理，最大限度的减少环节的能耗。总图布置合理紧凑，通畅，人行便捷。 2、在设计中，严格遵守或参照工程设计节能技术暂行规定(GBJ6-85)等节能规定，保证装置的节能水平。 3、电脑、空调等设备全部选用最新的先进节能型产品，能耗量低。 4、喷雾净化系统尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低
9、能耗，节约水资源。第六章 劳动安全与职业卫生 6.1 依据标准 文化娱乐场所卫生标准【GB 96641996】网吧卫生规范6.2 建筑场地布置及四邻情况 本项目实施地点社区街道，交通便利，环境现状良好，本次工程对周围单位的劳动安全不会产生不良影响。 6.3 职业安全危害因素分析与措施 1、在设计时最大限度配套室内烟雾排除系统，制定严格的吸烟管控措施，减轻室内人员吸二手烟的危害。 6.4 劳动定员 本项目岗位定员预测为 7 人。其中管理技术人员 2 人，收银员 4 人，清洁工 1 人。 7第七章 项目实施进度 7.1 项目实施进度安排表 （见附件 3：刘一网络会所项目实施进度表）1 可研报告会审
10、2 设计 2 设备选型 3 土建施工4 设备安装 5 试营业项目总建设期为 45 天。 第八章 投资估算与资金筹措 8.1 建设投资估算 8.1.1 土建投资8.1.2 喷雾净化设备、抽风系统投资 8.1.3 电脑、桌椅、沙发投资8.1.4 流动资金投资 2 万元 流动资金采用分项详细估算法，估算正常年流动资金需要额为 2529 万元，其中铺底流动资金 759 万元。流动资金在项目投产后第一年投入 2064 万元，达产后增投资加流动资金投入 465 万元。 8.2 总投资及资金筹措 项目总投资为 37 万元，资金来源为:1、网吧自筹资金 10 万元;82、招股募集资金预计 12 万元；3、与电
11、脑公司签订电脑采购合同，分期付款赊欠 15 万元。第九章 财务评价 9.1.本项目拟定建设期 45 天。 9.2 财务效益分析 9.2.1 工程总投资 37 万元1 固定资产投资总额 35 万元其中：装修费 8 万元、空调系统 3 元、电脑及配套设备 17 万元流动资金投资 2 万元2 年销售收入 31 万元2.1 网费收入 23 万元2.2 销售收入 5 万元2.3 餐饮区租赁费收入 3 元3 年总成本费用 40.37 万元固定成本 18.67 万元3.1 房租费 5 万元3.2 百兆光纤使用费 3.12 万元3.3 投资折旧费 9.6 万元3.4 工商年检费 0.1 万元3.5 公安年检费
12、 0.45 万元3.6 文管年检费 0.4 万元可变成本 21.7 万元93.7 配件 1 万元3.8 网维费 0.5 万元3.9 工资 9.2 万元3.10 不可预见费用 1 万元3.11 电费 10 万元4 利润总额6 万元年税后利润万元 5，102 所得税率 15% 9 财务评价指标 9.1 静态指标 9.1.1 投资净利润率%19.3% 9.1.2 投资利税率%32.45% 9.1.3 投资回收期(除建设期) 3 年9.1.4 盈亏平衡点%40.29 9.2 动态指标 9.2.1 财务内部收益率%29.60 所得税后 9.2.2 累计净现值(12%)万元 17，003 所得税后 9.3
13、 不确定性分析 9.3.1 盈亏平衡分析 A.盈亏平衡点=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金)=40.29% B.分析 当上座率达到 46%时会所即可保本，说明项目对开工不足具有 较强的抗风险能力。 10C. 正常年盈亏平衡分析图 销售收入总成本费用(万元) 销售收入总成本费用可变成本固定成本 9.3.2 敏感性分析 A.敏感因素的选择，销售价格、建设投资效果、经营成本三项因素对项目影响较大，因而选择这三项因素为分析对象，当各因素各自发生 10% 的不利变化时，研究各因素对项目税前经济效益的影响。 B.敏感性分析表见下表 敏感性分析表 项目财务内部收益率(%)投资回收期(年) 行业评价指标 1310 基本方案 29.603.08 销售价格-10%17.39-12.214.43+1.35 建设投资+10%27.04-2.563.31+0.23 经营成本+10%24.88-4.723.93+0.85 C.分析 从以上计算分析，三项因素中销售价格较为敏感，当销售价格减少10%时，内部收益率下降了 12.21 个百分点，但仍高于 13%的行业指标，更高于 10%的社会平均折现率，也优于现行银行存贷款利率;投资回收 期为 4.43 年，增加了 1.35 年，也短于行业指标，说明项目还是有较强的抗风险能力。
