1、南储仓储管理有限公司运输公司项目可行性研究报告2012 年 12 月目录第一章 总 论 .一、 项目概况 .二、 业主简介 .三、 编制主要依据及范围 .四、 项目主要技术经济指标 .五、 简要结论及建议 .第二章 项目背景及必要性 .一、 项目背景 .二、 项目建设的必要性 .三、 项目优势 .第三章 项目投资环境分析 .一、 宏观环境分析 .二、 政策环境分析 .第四章 市场分析与预测 .一、 广东省运输业发展概况 .二、 运输业务需求预测 .第五章 运输公司业务模式分析 .一、 竞争对手分析 .二、 价值定位 .三、 运营模式分析 .四、 发展模式分析 .五、 收入来源分析 .六、 运输
2、模式分析 .第六章 信息化建设方案 .一、 信息系统需求 .二、 信息系统建设的具体目标和原则 .三、 系统架构规划 .第七章 经营管理 .一、 项目建设管理 .二、 项目运营管理 .第八章 项目建设实施计划 .一、 建设工期 .二、 项目实施进度安排 .三、 项目实施进度表 .四、 招标方案 .第九章 投资估算及资金筹措 .一、 投资估算 .二、 项目资金使用及筹措计划 .第十章 经济效益与社会效益评价 .一、 经济效益评价 .二、 社会效益 评价 .第十一章 风险分析 .一、 项目主要风险因素识别 .二、 风险程度分析 .三、 防范和降低风险的对策 .第十二章 结论与建议 .一、 主要结论
3、 .二、 建议 .成立运输公司项目可行性研究报告、 总 论1、项目概况项目名称:成立运输公司建设性质:新建项目业主:南储仓储管理有限公司法定代表人:陈振亮建设地址:佛山市禅城区佛罗路 166 号车辆购置及运输能力:本项目计划购置 30 辆车,第一年购置 10 辆,第二年购置 20 辆, 预计每辆车平均每天运货 1.5 次。第一年运输规模估计:216000 吨第二年及以后运输规模估计:648000 吨最后一年运输规模估计:432000 吨项目总投资:2040 万元资金筹措:业主自筹建设周期:两年2、业主简介南储仓储管理有限公司(简称“南储” )成立于 1998 年,注册资本 8550 万,系广东
4、广晟有色金属集团有限公司控股的子公司。公司总部位佛山,是上海期货交易所和大连商品交易所指定交割仓库。公司是一家主营业务涵盖仓储管理、成立运输公司项目可行性研究报告期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为一体的综合性仓储管理公司。公司前身是南海市南储有色金属贸易有限公司,公司成立之初即成为深圳有色金属期货交易所的指定交割仓库,主营业务初步确立为有色金属仓储服务和期货交割业务。同年,公司在提供仓储服务的过程中,契合企业需求,初创性的提出了仓储融资服务,并于 2000 年成功开拓了仓储融资业务。2003 年公司成为上海期货交易所的铝指定交割仓库,为公司仓储管理业务快速发展奠定了基础。公司于 200
5、4 年更名 为“广东南储仓储管理有限公司 ”,并先后于 2004 年、2005 年两次增资,注册资 金由 300 万猛增到 3100 万。股权结构多元化、股 东资金的注入,为公司的快速 发展奠定了资金基础。 2005 年公司受让了佛山市燃料有限公司位于佛山市禅城区佛罗公路 166 号的煤场仓库全部资产,改建为上海期货交割仓库,即现在公司所在地。同年 10 月,天津分公司成立。天津分公司的成立和业务运作为公司走出珠三角,面向全国发展积累了宝贵的经验。公司先后取得上海期货交易所的锌指定交割仓库、大连商品交易所的LLDPE 交割仓库,并成为 佛山海关下设的公共保税 仓库,拓展了仓储管理产品的类别和仓
6、储服务的类别。而 仓储融资业务在天津分公司试点的基础上,开始了外延式市场拓展,将天津分公司的业务模式成功复制到其它区域市场。2009年公司更名为“ 南储仓储管理有限公司 ”,去地方化的新名称促进了公司的全国性扩展。公司成立常州子公司运营“南储常州大宗原材料物流园区 ”项目,天津分公司积极运作“ 汊沽港物流园区 ”项目。南储仓储管理有限公司成立以来保持了快速、良好发展势头,业务规模、业务范围不断扩大,企业利 润不断提升。截至 2011 年底,公司 拥有两家子公司,十五家分公司,初步完成了全国布局,已成为国内最具 竞争力的仓储管理公司之一。综 上所述,南储仓储管理有限公司是具有在物流服务领域中集仓
7、储管理、成立运输公司项目可行性研究报告融资管理、和物流增值服务为一体的综合性物流公司。3、编制主要依据及范围(一)报告编制主要依据在本项目可行性研究报告编制过程中,国家和广东省关于物流业尤其是道路运输业发展的规划是我们开展工作的基础;交通运输“十二五” 发展规划和广东省道路运输“ 十二五” 规 划是我们报告编制的基本依据;广 东省国民经济“十二五”规划和 珠三角地区改革 发展规划纲要给项 目的开展和运行提供了方向;最终调研数据和访谈资料则是本可行性研究报告准确和可信的基础。具体来说,在南储成立运输公司可行性报告编制过程中,我们将严格依据和遵循以下法规章程、数据资料:1)交通运输“ 十二五” 发
8、展 规划2)广东省道路运输“ 十二五 ”规划;3)广东省国民经济和社会发展“十二五” 规划;4)珠三角地区改革发展规划纲要;5)珠江三角洲地区公路水路交通运输一体化规划(2009-2020);6)广东省货运行业调研与访谈资料;7)历年广东省和珠三角地区各城市统计年鉴;8)运输业管理相关法律法规;9)运输行业公布统计资料。(二)编制原则南储成立运输公司的立项、建设及运营不仅要符合政府有关法律章程的规定,而且要适应市场需求、创造可观的经济效益,另外还要求该报告在论证过成立运输公司项目可行性研究报告程中确保实事求是和准确可信。因此南储成立运输公司项目可行性研究报告的编制将严格遵守以下原则:1.执行国
9、家关于交通运输业发展和货物运输管理的政策,符合国家相关法律、规范及 标准。2.在广东省交通运输业发展总体规划的指导下,针对项目成立后运营区域,将本项目成立与运营与满足区域货物运输服务需求紧密结合,更好的满足区域市场物流需求,提供物流更 为完善的物流服务。3.严格以市场供需分析为依据,合理设计项目的服务功能与能力,以财务分析与敏感度分析为基准,力求取得较好的经济效益。4.项目规划方案力求安全可靠、技术进步、 经济合理、节约用水、节约用地和节约能源等。(三)可行性研究范围本报告通过对项目的必要性进行论证,通过对公司开展并提供运输服务的市场环境和潜在需求进行分析后,确定项目建设规模、服务范围、服 务
10、方式和运营方案。研究本项目方案的技术可行性、 经济可行性、社会可行性,对经济效益和社会效益进行了分析和评价。成立运输公司项目可行性研究报告4、项目主要技术经济指标表 1-1 项目主要技术经济指 标序号 名称 单位 数量一 经济数据 1 总投资 万元 20402 固定资产投资 万元 18403 营业收入(年平均) 万元 21504 营业税金及附加(年平均) 万元 1515 总成本费用(年平均) 万元 15176 利润总额(年平均) 万元 4817 所得税(年平均) 万元 1208 税后利润(年平均) 万元 361二 财务评价指标 1 投资利润率 23.582 投资利税率 31.023 财务内部收
11、益率(税后) 12.064 财务内部收益率(税前) 22.375 税后财务净现值(折现率 10%) 万元 105.696 税前财务净现值(折现率 10%) 万元 628.927 投资回收期(税后) 年 6.908 投资回收期(税前) 年 5.885、简要结论及建议(一)简要结论本项目为南储仓储管理有限公司所投资,计划在 2012 年新建运输公司,业成立运输公司项目可行性研究报告主自筹得资金 2040 万元,两年内购置运输车辆共 30 辆。公司将完善运输服务范畴,整合物流仓储业务链各部分的功能,培植新的利润增长点,打造一体化综合型物流企业。1. 项目经济效益本项目可以为业主带来可观的经济效益,实
12、现年营业收入 2150 万元,年平均利润总额 481 万元, 项目全部投资税后的财务 内部收益率为:12.06%,税后财务净现值(ic 10% )为 :105.69 万元,税后投资利润率为:23.58% 。本项目投资效果明显,经济效益 较好,在 财务上是可行的。2. 项目社会效益本项目与当地社会环境适应良好。同时, 项目本身不会诱发民族矛盾,宗教矛盾,基本不存在社会风险 。故在社会 评价中,本着以人为本的原则出发,重点研究项目的社会影响。经 考察, 项目社会影响主要表 现在如下几个方面。(一)对区域经济、社会的影响1、本项目的建设符合国家和某地区的有关政策及总体发展规划, 建设内容合理,外部建
13、设条件良好。对珠三角的经济发展将起到积极作用。2、本项目建成后可为对有色金属有需求的企业提供一个正规,标准化的运输服务,使得珠三角的有色金属产业更加趋于合理化, 从而推进珠三角有色金属制造业向规模化、专业 化、品牌化、信息化方向 发展。3、本项目建成后能够带动当地有色金属业发展,提高当地居民就业水平。在一定程度下缓解当地的运输压力,为珠三角经济的发展作出巨大的贡献。(二)社会评价结论本项目建成后,将缓解地区运输服务供应压力,平衡供需;降低物流基地上下游企业运输费用,节约 社会成本。 项目建设对区域社会、经济、发展将有较成立运输公司项目可行性研究报告大的促进作用,项目也所在地有较强的互适性,社会可行性良好。(二)主要建议鉴于本项目系物流业子行业项目,符合国家重点鼓励产业目录,建议给予相关所得税减免。