1、内部资料 注意保密,中国联通银川分公司2009年1月财务经营情况分析,中国联通银川分公司财务部2009年2月13日,汇报内容,一、分公司2009年收入预算情况,二、成本费用分析,四、上月整改落实情况,五、下月工作重点,三、各县区绩效指标完成情况,2009年度收入预算情况,银川分公司收入预算占全区预算情况:,2009年度收入预算情况,银川分公司个人客户部预算表明细表:,2009年度收入预算情况,银川分公司家庭/集团客户部下发预算明细表:,具体明细见:银川分解预算.xls,2009年度收入预算情况,银川分公司 营业费用预算明细表:,一、总体预算完成情况,7,全区收入完成情况：09年1月份完成主营收
2、入3025万元,完成年预算41988万元的7.2%；各专业完成年度预算情况如下：,7.2,9.1,7.6,7.1,完成公司年度预算情况：,年预算不含网间结算,一、总体预算完成情况,8,银川地区收入完成情况（含省分集团）：1月份完成主营业务收入1390万元,完成年预算20624万元的6.7%；其中移动完成年预算17085万元的6.5，同比增长7.4；移动增值业务累计完成257万元，占收入比重23.1%(预算23.3%).55。完成全年预算情况：,年预算包含省分集团995.5万元,6.7,6.5,7.9,一、总体预算完成情况,9,银川分公司收入完成情况：1月份完成主营业务收入1308.86万元,完
3、成年度预算6.7%；完成月度预算1373万元的95.3。,6.7,95.3,一、总体预算完成情况,10,分公司各月收入完成年预算占比：,12月累计完成年预算8.0，比10月份降低0.9；从同口径比较看本月数故专业月均完成年预算下降1.1，应引起注意。,一、总体预算完成情况,11,收入完成情况：GSM业务 1月份完成主营业务收入1110.6万元, 环比减少88.7万元；完成年预算17085万元的6.5(省分7.1%)，同比增长7.4；完成月度预算1175万元的94.5。,6.5,94.5,一、总体预算完成情况,12,收入完成情况：GSM专业收入完成与计划对比趋势图（比计划增加157万元）。,银川
4、地区收入仅比去年12月份多38万元，全区是96万元。,一、总体预算完成情况,13,G网收入构成情况：本月G网出帐用户环比减少12775户，出帐收入比上月减少112.23万元，其中语音收入比上月降低77.49万元，增值业务减少34.74万元（短消息-27.14万元，炫铃-3.68万元）；同口径主营业务收入比上月减少88.6万元.,一、总体预算完成情况,14, G网各项收入环比、同比情况：,一、总体预算完成情况,15,收入完成情况：固网 1月份完成主营业务收入198.26万元, 完成年预算2543万元的7.8，完成月度预算198万元的100.1 。,7.8,100.1,一、总体预算完成情况,16,
5、分公司日均收入（移动同口径环比减少2.89万元）：,按照09年预算计算日均收入为53.8万元,其中移动业务日均46.8万元,固网日均7.0万元。,一、总体预算完成情况,17,利润完成情况（不含原固网数据）：1月份银川地区完成利润858.69万元,比上月增加14.94万元。,一、总体预算完成情况,18,利润完成情况-各业务完成情况：,14.94,30.36,-15.42,19,总结：1月份完成年收入预算6.7%（省分7.2），比全区收入完成进度低0.5；按照时间进度差1.6%，收入差314万元；按照分公司预算7.0%测算收入差59万元。各专业收入时间进度如下：,一、总体预算完成情况,全区实际完成
6、7.2%,二、成本费用分析,20,总成本构成：1月份，总成本费用完成266.03万元 ，比上月减少29.15万元。其中:主营业务成本支出83.3万元，环比减少7.41万元；管理费用支出23.58万元，环比减少18.32万元；坏帐准备31.57万元，环比减少2.1万元；营业费用完成127.64万元，环比减少44.74万元；移动业务营业费用站收入比重达到10.6（预算11.85%）。,各项费用所占份额,09年1月份：,112月份：,二、成本费用分析,21,营业费用完成年预算：,二、成本费用分析,22,营业费用占收入比重（09年预算：移动业务占收比11.85，固网业务占收比38.7%）：,上图是移动
7、业务占收比，由于原固网业务在省分ERP帐套核算，地市分公司没有此帐套数据。,二、成本费用分析,23,各县区代办费占收入比重（08年预算考核指标为12%）：,二、成本费用分析,24,银川地区G网佣金支付对比：,12月G网佣金环比减少21.6万元，其中一次性佣金环比减少17.14万元，分次支付佣金减少3.72万元，话费分成佣金减少6.5万元。,二、成本费用分析,25,主营业务成本完成情况：,二、成本费用分析,26,管理费用完成情况（含坏帐准备）：,二、成本费用分析,27,银川地区:,坏帐准备占收入比重（银川预算标准1.5）：,二、成本费用分析,28,2005年-2009年移动业务各月欠费情况：,代
8、销商欠缴话费通报：截至2月11日，08年底以前年度欠款18.4万元，主要有五家（掌政6.8万元，众联4.7万元，海蓝3.9万元，凯升1.4万元.)；2月1-10日欠费为5.2万元，主要是顺通2.6万元，海蓝1.5万元未能及时缴费。具体明细见下表：经销商欠费0211.xls,三 、各县区绩效指标完成情况,30,各县区欠费率情况（渠道管理系统12月份数据）,G网欠费率：,注：根据渠道管理系统08年的欠费率测算将G网欠费率调整为1.5。,三 、各县区绩效指标完成情况,31,各县区欠费率情况（渠道管理系统12月份数据）,打分标准:在标准1.5以内得10分，超过公司0.5扣1分，依次类推，扣完为止。,四 、上月整改落实情况,32,按照公司财务整体安排按时完成公司年度决算快报编制工作。 按照时间要求完成2008年12月份财务快报工作。,五 、下月工作重点,33,按照省分要求，做好固网财务核算工作。梳理固网帐务稽核流程。核对经销商话费交款的及时性及交款额度是否超出押金。做好各县区2009年度财务预算指标的下达。,汇 报 结 束谢 谢,
