1、2011年*月经营分析报告,XX公司 2011年4月XX日,第一部分：2011年3月经营情况,目 录,第二部分：2011年经营结果预测,第三部分：专题分析,1- 总体完成情况,高于预算、计划,高于预算 、低于计划,低于预算,差异超过10%,须在分模块汇报内容中说明原因,2.1 销量 完成趋势,2011年3月市场XX于预期，3月销售 XXXX 辆（计划 XXXX辆）优于计划，市场占有率XX%， 2011年预测销售XXX辆，2011年考核版预算XXX辆，,单位：辆,经营计划 （考核版）,产品销量,2.2 销量 结构完成情况,产品市占率,单位：辆,单位：%,2.3 销量 - 实销,2011年2月终端
2、实销 5857辆（计划 5898 辆）基本与计划持平， 2011年全年预测终端实销92484辆。,实销计划,单位：辆,销量 （实际）,3.1 收入 完成趋势,2011年3月销售净收入 XXX万元（预算 XXX万元）高于预算，2011年预测销售净收入XXX万元，2011年考核版预算 XXX万元。,单位：万元,单位：万元,3.2 收入 产品结构完成情况,4.1 利润 - 完成趋势,2011年3月营业利润 XX万元（预算 XX万元）高于预算，2011年预测营业利润XX万元，2011年考核版预算 XX万元.,营业利润 （实际）,考核版预算,单位：万元,营业利润 (滚动计划),4.2 利润 当月完成情况
3、,4.3 利润 月度因素瀑布图,单位：万元,4.4 利润 累计完成情况,4.5 利润 累计因素瀑布图,单位：万元,5 .1 单车制造费用费用收入比 - 趋势,预算费用收入比,实际变动费用收入比,实际固定费用收入比,5 .1 单车制造费用费用收入比 - 趋势,预算费用收入比,实际变动费用收入比,实际固定费用收入比,5 .2 制造费用 - 费用发生情况,6 .1 销售费用 - 费用收入比趋势,预算费用收入比,实际费用收入比,6 .2 销售费用 - 费用发生情况,7 .1 管理费用 - 费用收入比趋势,预算费用收入比,实际费用收入比,6 .2 管理费用 - 费用发生情况,第一部分：2011年3月经营
4、情况,目 录,第二部分：2011年经营结果预测,第三部分：专题分析,2011年度XX月份总体损益预测,单位：万元,第一部分：2011年3月经营情况,目 录,第二部分：2011年经营结果预测,第三部分：专题事项,单位：元,1.1 盈亏分析 - 产品损益情况,单位：万元,1.2 盈亏分析 - *产品边际贡献额,26,2.1 资金管理 - 应收账款周转率,2.2 资金管理 - 存货控制（存销比）,2.2 资金管理 - 现金流量重要数据,货币单位：万元,截止3月31日，前5位应收共*万美元，较上月前5应收*万美元,增加了*万美元，环比增幅为*%。*增加*万美元，*增加*万美元。本月前5占总应收的比重：*%， 前5逾期应收,主要分布：,货币单位：万美元,3.1 资金风险控制 - 应收TOP5帐龄,3.2 资金风险控制 - 汇率影响,请示事项,谢谢！,
