1、ARP二期综合财务管理系统 网上报销用户培训,2010年9月,网上报销系统,系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护,网上报销系统,系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护,报销管理,网上报销系统功能,借款管理,网上报销系统,确定 网上报销 管理 的业 务流程与管理 规则管理规范,定额借款,委托报销,14种报销单,财务审核,固定资产审批及转固,资产部门审批,ARP系统资产管理模块,领导审批流程,责任人审批,应付管理模块,总账管理模块,委托借款,网银支付,网上报销总体流程,员工,在线填报,业务流程,网上报销系统是员工
2、借款报销申请和审批的平台 员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题可用资金余额。 报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借款报销单需要领导在系统内逐级审批通过，审批通过后提交到财务审核，未启用领导审批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核 报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭证无误，检查课题可用资金和课题结余，选择相应支出科目后付款 系统中提供4种类型的借款单和14种类型报销单，根据实际业务需要选择相应的借款报销类型。,系统主要用户,报销借款功能,新建借款单、报销单 编辑借款单、报销单 打印借款单、报销单 删
3、除借款单、报销单 提交借款单、报销单 查看报销单记录,新建借款单,路径：财务系统网上报销借款管理定额/限额借款，点击“增加”按钮添加借款单,新建报销单,路径：财务系统网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单,新建报销单步骤,进入网上报销系统主界面,选择“借款管理”或“报销管理” 选择正确的借款单或费用报销单类型 选择“增加”按钮 填写报销单摘要和原始单据张数 添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行 选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添加结算方式 冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并
4、填写本次冲销借款的金额 填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余,编辑报销单,借款单或报销单状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改 选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、 金额、所属子课题等信息进行编辑和修改 编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单,打印报销单,借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击“打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。,查看报销单,“网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作,查看报销单,可以查看到自己填写或以代理方式代他
5、人填写的所有借款单和报销单 通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单 选择“编辑”按扭看到报销单具体信息,删除报销单,借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单 选中报销单，点“删除”按扭,报销单据状态,网上报销系统,系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护,借款管理,借款基本要素 借款事由：借款摘要信息 借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目 支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、 借款金额/借款限额：定额借款单填写借款金额收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要
6、填写收款单位信息 账套：系统默认科研事业账套 子课题账号：借款所属课题编号 委托人：代理借款需要选择的要素。,新建报销单,借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，如：JYZ1003300002借款方式缩写信息：金额已知自行借款：JYZ金额已知代理借款：JYD金额未知自行借款：JWZ金额未知代理借款：JWD,定额借款单,网上报销系统,系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护,报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别,报销单类别,会议费报销单 外事差旅费报销单 外事招待费报销单 国际合作会议报销单 现金还款报销单 经费转拨报销单 费用分摊报销单 医疗
7、费报销单 普通费报销单,差旅费报销单 交通费报销单 办公费报销单 招待费报销单 维修费报销单 劳务费报销单 离退休人员经费 固定资产报销单 材料费报销单,差旅费报销单,分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域,字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则,材料费报销单,材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。,报销单支付,报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息,如需修改默认结算方式，将鼠标选中“银行卡”，出现下拉选择框，可选择其他支付方式，具体包括现金、支票、汇票和汇款。增加结算方式点“增加”按钮。
8、,个人银行卡信息维护,维护路径：基础数据维护银行卡信息维护,银行卡信息维护,授权银行卡信息,个人的银行卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，可以选到银行卡授权人的银行卡号。,添加代理人选择要授权银行卡信息的人员,几点注意事项,一、定额借款单填写： 现金借款事由填写： 差费借款：(人)借(城市)差费 例：张勇借北京差费 会议借款：(人)借会议费 例：张勇借会议费 银行转帐（汇款）借款事由填写： (人)转(单位简称) （用途）款（万元以上写合同号）例：张勇转西安聚星光电公司探测器款,几点注意事项,二、普通报销单填写： 差费报销：(人)报销(城市)差费 例：张勇报销北京差费 会议费报销： 会议评
9、审费：(人)报销会议评审费/咨询费 例：张勇报销会议咨询费/评审费 会议其他费用：(人)报销会议费 例：张勇报销会议费 餐费、参观门票报销：(人)报销业务费 例：张勇报销业务费 办公用品报销：(人)购 例：张勇购硒鼓,几点注意事项,电话费报销：(人)报销月电话费 例：张勇报销1-8月电话费 市交费报销：(人)报销市交费 例：张勇报销市交费 零星材料采购/材料运费 例：张勇购镜头/张勇报销材料运费 设备材料采购、外协、试验、研制费报销： (人)购(单位简称) （用途） （万元以上写合同号）例：张勇购西安佳庆公司计算机（万元以上写合同号） 张勇报销沈阳铸造所加工费（万元以上写合同号） 张勇报销成都外协费（万元以上写合同号）,请提出您的宝贵意见！,谢谢 !,
