1、,水务合资运营初步方案,水务营运背景分析,。,Part 01,水污染防治行动计划（简称“水十条”）：由国务院2015年4月颁布提出，到2020年，全国公共供水管网漏失率控制在10%以内。城镇节水工作指南：由我国住房和城乡建设部联合国家发展改革委于2016年11月份发布，再次强调供水管网漏损控制的目标，到2020年，控制在10%以内，并鼓励开展管网独立分区计量管理（DMA）。同时我国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（简称纲要）发布时明确，要选择100个城市开展供水管网分区计量管理试点。 城镇供水管网分区计量管理工作指南：为贯彻落实“水十条”和纲要，2017年10月我国住房城乡建设部又一次发
2、布，供水管网漏损管控体系构建（试行），用于指导各地水司进行供水管网分区计量建设。综合以上政策、标准、指南来看，可见我国对供水管网漏损控制的重视以及决心。这也使得建设基于分区计量供水管网漏损管控体系的智慧水务管理系统、提高信息化管理水平、提升供水保障能力，成为自来水公司的必然选择。,管网漏损率在35%以上； 二次污染容易发生； 生产设备和监控设备智能化程度较低； 技术人才缺乏； 水厂人力资源配置过剩。 以上因数造成自来水厂每年亏损严重,政府负担过重。,绍兴水务漏损管控案例： 绍兴水务直接投入约10亿大力推进信息化建设，深化科技创新，管网漏损率从2000年的21%降低至3.68%，持续控制在5%以
3、下，管道爆管次数由2000年的25次控制到4次以内，年节约抢修费用800余万元；每年可减少漏失水量1000余万方，降低漏损成本达1300余万元，成为国内供水管网防漏损方面的标杆案例。 南昌水业集团合资运营案例： 南昌水业集团与智慧水务公司合资成立运营公司，开展智慧水务系统建设工作，通过表务管理、漏损管控等技术手段，并引入新的技术思维和管理理念，将南昌水业集团区域产销差从40%降低到20%，每年仅抄表成本就节约300余万元。,应城水务现实条件及解决途径： 建设智慧水务资金缺乏； 建设智慧水务人才缺乏； 水十条政策要求时间将至（2020年） 最有效解决途径：由合资运营公司来负责承担建设、维护、管理
4、智慧水务管理系统。,运营合资的优势及可行性,。,Part 02,智慧水务公司具备智慧水务管理系统的实施经验，拥有专业的信息化、智慧水务领域人才团队，能更快捷、更有效的实现建设智慧水务管理系统、快速达到提高信息化管理水平、实现供水系统高效运营的目标。自来水公司借助智慧水务管理系统，可快速提高城市供水体系运管水平，实现节能增效，从而实现供水体系的高效运营，达到国家2020年漏损管理低于10%的目标，最终实现基于供水平衡的能耗动态管理，实现并逐步提高供水运营的盈利能力，在供水领域做大做强。,政策可行性十八届三中全会提出，积极发展混合所有制经济，国务院关于加强地方政府性债务管理意见（国发201443号
5、）中也明确“推广使用政府与社会资本合作模式”，其核心思想就是公私合营，鼓励政府与社会资本合作模式。发展混合所有制经济，其重心将从对企业的监管转向对资本的监管。 技术可行性 智慧水务是智慧城市的重要组成部分，其核心理念是运用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，通过智能设备，实时感知水务状态，采集水务信息，在此基础上，基于统一公共管理平台，对海量信息及时分析与处理，从而以更加精准、动态的方式对水源地、供水、用水节水、排污的各个环节进行全流程管理。 现实条件具备智慧水务系统是非常专业的信息化系统，是一个依托云计算大数据处理的系统，实现预设目标，要与具备智慧水务管理系统技术及经验的智慧水务公司合资
6、成立运营公司，由智慧水务公司提供人员及技术支撑、专业人做专业事，建设智慧水务管理系统，全面开展供水运营切实可行。,成立运营公司的总思路,。,Part 03,股权结构： 运营公司注册资金1000万，由应城市自来水公司与智慧水务公司合资设立，建议占股比例及认缴出资金额如下：出资计划： 计划出资5000万元，一期先出资300万元用于运营公司设立、人员招聘及智慧水务管理系统建设前期垫资，后期出资计划由合资双方根据运营公司业务发展及资金需求商定。 具体出资计划如下图：,出资计划（总表）：,管理目标 运营公司的管理目标是培养面向市场的、高效的管理机制，培养能够承担智慧水务运营的人员队伍，达成合资运营总体目
7、标。 职责分工 自来水公司负责运营公司的政策及业务指导、管理监督、财务监管、参与经营管理。,合资公司投资回收盈利途径： 1.节水增效： 以当前年生产1800万吨水为例，按目前漏损率35%，降低到目标漏损率10%以下，每年节水效益在700万元以上，具体节水效益估算如下表：效益提升 720万元,合资公司投资回收盈利途径： 2.减少人力成本增效： 借助高效的运营管理手段及信息化的管理工具，可大大节省人力成本，按照分流一部分自来水公司业务人员到运营公司、其他方式安置一部分现有员工的方式。运营公司预计部门职员数量如下表：,基于节水增效及减少人力成本两表的分析，自来水公司可增加的效益估算如下表：（单位：万
8、元）自来水公司经营效益提升 552万元,存在的风险及应对措施,。,Part 04,政策风险 存在国有资产管理、供水保障等方面的政策风险。 节水回收的风险 关于消防用水和绿化用水回收。 职员安置的风险 应城自来水公司现有在职员工近300人。成立合资运营公司后，自来水公司除保留监督、监管、部分政策及业务指导人员外，约200员工需分流或做其他安置，存在人员安置的风险。（每年约产生800万开支） 建议解决方案： 1、成立水务工程公司安置员工，实施自负盈亏政策； 2、政府持续补贴至员工退休。,合资运营的预期效果,。,Part 05,提高城市核心竞争力 提升办事效率，提高服务水平 促进产业结构优化和升级 智慧水务应用便利于民 、服务于民 提高政府和企业的决策能力和服务水平 利于水资源优化调配，节约用水，保障市民用水需求,有助于打造智慧应城的品牌价值 盘活水务存量资产 减少了巨大的资源浪费 1、管控结合，降低漏损，降低产销差； 2、降低管理成本，提升经济效益； 3、平衡经济调度。环境效益,三方互利共赢,感谢聆听！,
