1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：种养基地项目（经济林）项目代码：431382231国家农业综合开发产业化经营财政补助项目300 万株油茶种苗繁育基地新建项目可行性研究报告申报时间：2012 年 08 月 13 日目录I目 录第一章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .11.2 项目基本情况 .31.3 可行性研究报告编制依据 .71.4 综合评价 .7第二章 背景及必要性 .122.1 项目区社会经济状况 .122.2 相关产业发展现状 .122.3 项目建设的必要性 .13第三章 项目选址与建设条件 .163.1 建设地点选择 .163.2 建设条件 .17第四章 市场分析与销售方
2、案 .204.1 市场分析 .204.2 营销策略、方案、模式 .264.3 市场风险分析 .26第五章 建设方案 .285.1 产品方案和建设规模 .285.2 建设规划和布局 .285.3 建设标准 .285.4 生产技术方案 .295.5 设备选型方案 .34目录II5.6 主体工程方案 .345.7 辅助工程及其它工程方案 .355.8 项目实施进度安排 .35第六章 环境影响评价及节能减排措施 .386.1 环境影响 .386.2 节能减排措施 .386.3 评价部门意见 .40第七章 项目组织与管理 .417.1 组织机构与职能划分 .417.2 劳动定员 .437.3 管理措施
3、.437.4 技术培训 .447.5 劳动安全、卫生消防 .45第八章 投资估算与资金来源 .468.1 投资估算依据 .468.2 投资估算 .468.3 资金来源 .478.4 财政资金使用和管理 .47第九章 财务评价 .489.1 财务评价依据与参数选取 .489.2 销售收入、销售税金和附加估算 .489.3 总成本及经营成本估算 .499.4 财务效益分析 .499.5 不确定性分析 .509.6 财务评价结论 .52目录III第十章 社会效益分析 .5410.1 壮大优势产业，促进结构调整 .5410.2 与农户的利益联结机制 .5410.3 带动农户及农民增收效果分析 .55一
4、、附表附表 1：可研报告编写人员基本情况表57附表 2：建设投资估算表58附表 2-1：土建工程投资明细表59附表 2-2：设备投资投资明细表60附表 2-3：科技投资明细表61附表 2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表62附表 3：流动资金估算表63附表 4：资金筹措与使用计划表64附表 4-1：财政资金使用明细表65附表 5：总成本费用估算表 66附表 5-1：单位产品生产成本估算表67附表 6：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表68附表 7：利润及利润分配表70附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值 税估算表71附表 8：项目投资现金流量表73附表 9：湖南省 2013 年
5、财政补助项目申报单位基本情况表74二、附图附图 1：区域位置图75附图 2：项目区现状及规划图76目录IV三、附件附件 1：项目单位营业执照、企业注册登记资料、组织机构代码证及税务登记证明77附件 2：项目单位 20102011 年财务审计报告81附件 3：荒地承包使用合同 114附件 4：自筹资金承诺函 121附件 5：银行存款证明 122附件 6：银行开户许可证 123附件 7：林木种子生产许可证及林木种子经营许可证 125附件 8：技术依托协议 127附件 9：带动农户种植油茶的协议书 129附件 10：带动农户证明151附件 11：良种油茶苗木定购合同 152附件 12：无公害农产品产
6、地认定证书 158附件 13：农 业 产 业 化 市 级 龙 头 企 业 名 单 通 知 159附件 14：荣誉证书 168第一章 总 论1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：*市利群农贸综合开发有限公司 所有制形式：有限责任公司经营范围：果木种植、家禽家畜鱼类养殖及生产加工销售。主导产品：油茶籽。*市利群农贸综合开发有限公司位于*市龙塘镇，二广高速、长韶娄高速及 207 国道交汇处，地理位置优越。公司成立于 2008年 11 月，是一家以油茶种植、种苗繁育为主，兼果木种植、家禽家畜养殖及农产品加工为一体的农业产业化龙头企业，注册资金 240万元。其中：戴晃和出
7、资 110.00 万元，占注册资本的 45.83%，颜信初出资 12.50 万元，占注册资本的 5.21%，刘泼宜出资 92.50 万元，占注册资本的 38.54%，王红平出资 12.50 万元，占注册资本的 5.21%，刘小宜出资 12.50 万元，占注册资本的 5.21%。公司现有员工 287 人，其中技术人员 32 人，高级管理人员 9 人，熟练工人 246 人，具有企业发展可靠的技术人力资源优势。公司建立现代企业管理制度，加强企业规范化运行和管理，保证企业不断做大做强。公司采取“ 公司+基地+农户”的动作模式，以油茶种苗繁育、种植、加工、销售 为核心，实现育种加销一条龙和农工贸一体化的
8、产业化发展之路。公司现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林 4500 多亩，分布在龙塘镇、荷塘镇、杨市镇、金石镇等地，年产油第一章 总 论2茶籽 2250 吨。以提供栽培技术及种苗等方式，带动周边 800 余农户种植油茶近 2000 亩，并与农户签订了长期合作协议，保证农户无风险，新加入的农户还在迅速增加。公司具有林木种子生产、经营许可证资质，与湖南省林科院、*市科技局、*市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请 3 名教授、2 名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。公司计划投资 1200 万元，新建一条油茶加工生产
9、线，投产后，将年加工优质茶油 100 吨。公司已成为湘中地区油茶产业发展的重要龙头企业，为带动整个区域的油茶产业发展发挥重要作用，被*市人民政府纳入重点扶持的油茶产业龙头企业。公司 2011 年被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地，2012 年被评为*市产业化龙头企业。公司以国家大力发展“三农” 为契机，以高起点、高投入、高科技为手段，以带动农民持续增收和农村经济发展为目标，不断壮大自身实力，成为示范带动作用强的重要龙头企业。未来五年公司的发展目标是：（1）公司总资产达到 8000 万元，年销售收入达到 6000 万元，直接安排就业人员 500 人，带动农户 4000 户；（2）油茶种植面
10、积扩大到 2 万亩，其中标准化高产油茶示范面积 1 万亩，带动农户种植 1.5 万亩；（3）建立年产 600 万株的优质油茶苗木繁育基地；（4）建立油茶精加工生产线，年产优质成品茶油 500 吨。1.1.2 财务状况2010 年底，公司总资产 919.99 万元，固定资产净值 306.94 万第一章 总 论3元，净资产 351.67 万元，流动资产 226.54 万元，实收资本 240 万元，全年主营业务收入 476.33 万元，净利润 100.48 万元，净资产收益率 28.57%；资产负债率 61.77%；无银行贷款。2011 年底，公司总资产 1259.77 万元，固定资产净值 370.
11、92 万元，净资产 526.45 万元，流动资产 223.38 万元，实收资本 240 万元，全年主营业务收入 1239.70 万元，净利润 174.78 万元，净资产收益率 33.20%；资产负债 率 58.21%；无银行贷 款。2010 年、2011 年公司财务经*市楚才有限责任会计师事务所审计，各 项账务指标正常，公司财务状况良好。公司财务规范、管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金。1.1.3 法人代表情况法人代表：颜信初，男，1969 年出生，大专文化。2008 年前长期从事个体农业种植、养殖及农资经营，具有丰富的农业生产和经商经验；积极上进，有很强的创业精神，很早以前
12、就立志发展农业产业，成立一个现代化的具有很大影响的农业企业，带动广大农民致富；具有敏锐的思维和较强的分析能力，能吃苦耐劳，责任心强，诚实守信，有良好的社会形象，社会信誉非常好，无银行贷款和负债，不存在欠税或拖欠职工工资等现象，无任何不良社会记录。深得周围邻居及广大农民的赞誉。曾先后获得了*市十佳农村科技致富带头人、 *市优秀农村实用人才、全国绿色小康户等多项荣誉。第一章 总 论41.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2013 湖南省*市*市 300 万株油茶种苗繁育基地新建项目建设性质：新建建设地点：*市金石镇山茂村1.2.2 产品方案及规模(1) 产 品方案项
13、目实施后，年产优质油茶种苗 300 万株。(2) 规 模新建 5 亩油茶砧木苗床，45 亩油茶砧木良种芽苞嫁接苗床，50亩苗圃，育苗基地共 100 亩。1.2.3 品种、技术、设备方案品种：湘林 1、湘林 104、湘 5 等湘林系列。技术：2011 年公司被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地。公司具有林木种子生产、经营许可资质，与湖南省林科院、*市科技局、*市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请 3 名教授、2 名科技林业总工程师为技术顾问， 为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。公司拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成
14、活率达到 95%以上。同时，本 项目技 术依托单位为*市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指第一章 总 论5导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。项目所用的芽苞嫁接技术成熟，可靠。设备：主要是抽水机埠、电动喷雾机、微耕机、抚育工具及附属设备、培 训设备等，总计 44 台（套）。1.2.4 土建工程新建温室大棚 1000m2、简易大棚 20000m2；新建生产路及机耕道 4122m，新建排灌水渠 2020m，新建蓄水池 6 口、新建沉砂池 10个，新建管护棚 2 座、嫁接场 300m2、工人宿舍 200m2；100 亩育苗基地的土壤改良及土地平整等。1.2.5 建设期限本
15、项目建设期 1 年，即 2012 年 8 月至 2013 年 7 月。1.2.6 投资结构及资金来源投资结构：项目总投资 480.00 万元，其中：建设投资 441.63 万元（包括工程费用 359.01 万元、设备购置及安装费 24.75 万元，生产性和生物资产费 20.00 万元，工程建设其他费用 27.79 万元、预备费用 8.66 万元），铺底流动资金 38.37 万元。资金来源：申请中央财政投资 100.00 万元，地方财政配套 40.00万元，企业自筹资金 340.00 万元。1.2.7 项目效益(1) 经济 效益项目建成达产后，正常年销售收入 540.00 万元，利润总额131.50 万元，净利润 98.63 万元，计算的所得税后：财务内部收益率18.72%，财务净现值 (i=8%)为 319.97 万元，静态投资回收期(含建设
