1、出纳工作移交表原出纳员 因工作不便，决定将出纳工作暂移交给 接管。现办理如下交接：一、交接日期： 年 月 日二、具体业务的移交：1库存现金： 月 日账面余额 元，实存相符， 借 支 单 张 元 （ 借 支 人 员 确 认 表 附 1， )实 存 相 符2银行存款余额 元（明细如下） ，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。项次 银行账户名称 银行账号 银行存款余额 备注以 上 数 据 与 年 月 日 银 行 提 供 的 银 行 对 账 单 余 额 表 核 对 相 符 。三、移交的出纳凭证、账簿、文件：1.现 金 日 记 账 本 。 分 别 有 ： 。2.银 行 存 款 日 记 账 本 。 分
2、别 有 ： 。 3.空白现金支票 张（ 号至 号） ；截止 年 月 日，共使用 张，其中 作 废 现 金 支 票 张 （ 号 码 分 别 为 ） ；详见现金支票使用登记簿4.空白转账支票 张（ 号至 号） ；截止 年 月 日，共使用 张，其中作 废 转 账 支 票 张 （ 号 码 分 别 为 ） ；详见转账支票使用登记簿5.空 白 收 据 本 （ 号 至 号 ） ；6.单位汇款委托书 共 份 ， 委 托 书 号 ： 至 .截止 年 月 日，共使用 份，其中作 废 份 （ 号 码 分 别 为 ） ；详见汇款委托书使用登记簿7. 银行对账单一张（ 年 月 日)8.银行存款余额调节表一张 年 月 日
3、)9.档 案 移 交 清 单 _张 ；名称 规格 数量 备注四、未支付的凭据；名称 数量 单价 金额 备注五 、 保 签 箱 、 银 行 物 件 交 接1.保 险 箱 个 ， 锁 匙 把 ；2.记 账 用 U 盘 （ 4G）_个 ， 网 上 银 行 U 盾 个， 分 别 为 ： 。3.银 行 预 留 印 鉴 卡 个 ；4.支 票 购 买 证 本 ；5 银 行 卡 _张 ， 分 别 为 ： 。6 电 卡 _张 ， 水 卡 _张 ， 天 然 气 卡 _张六 、 印 鉴1. 印 章 一 枚 ；2. 印 章 一 枚 ； 3. 印 章 一 枚4. 印 章 一 枚5. 印 章 一 枚6. 个 银 行 预 留 印 鉴 章 。七、交接前后工作责任的划分： 年 月 日前的出纳责任事项由 负责； 年 月 日起的出纳工作由 责。以上移交事项均经交接双方认定无误。八、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人： （签名盖章）接管人： （签名盖章）监交人： （签名盖章） *有限公司财务处（公章）年 月 日
