1、商 业 计 划 书项目名称项目单位 （盖章）地 址电 话传 真电子邮件联 系 人XXXXXX 公司 编制保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期 ： _年_月_日目 录摘 要 1第一部分 公司概况 4第二部分 公司管理层 6第三部分 产品/服务 9第四部分 行业及市场分析 12第五部分 技术来源及前景 14第六部分 产品制造 16第七部分 营销策略 18第八部分 公司管理 20第九部
2、分 竞争分析 22第十部分 财务计划 25第十一部分 融资计划 26第十二部分 风险分析 27第十三部分 战略分析 27第十四部分 附件 27摘要内容主要包括：公司概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构成表等。第一部分 公司概况公司名称_ 成立时间_公司宗旨 注册资本_ 实际到位资本_其中现金_ 无形资产占股份比例_%注册地点_主营业务 公司性质： 国有企业、有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资、外资企业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。公司沿革： 说明自公
3、司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。_目前公司主要股东情况：股 东 名 称 出 资 额 出 资 形 式 股 份 比 例 联 系 人 联 系 电 话本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况及比例： 以图形方式表示，如。公司目前职工情况： 如：拥有员工 _人，其中大专以上文化程度的有_人，占员工总数 _%，大学本科以上的有 _人，占员工总数 _%，硕士学位（含中级职称）以上的有 _，占员工总数_%，博士学位（含高级职称）以上的有 _人，占员工总数_%；最好列表说明，如：人 数 比 例 人 数 比 例 人 数 比 例 人 数 比 例员 工 人 数大
4、 专 以 上 文 化 程 度 博 士 （ 高 级 职 称 ）大 学 本 科 硕 士 （ 中 级 职 称 ）公司经营财务历史： 列表说明（单位：万元）项 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年销售收入毛 利 润公 司控股 I 控股 参股 全资 全资参股纯 利 润总 资 产总 负 债净 资 产有形净资产公司外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：_第二部分 公司管理层董事会成员名单：序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联系电话1 董 事 长2 副董事长3 董 事4 董 事5 董 事6 董 事7 董 事8 董 事9 董 事管理团队名单及简介：董事长姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业
5、_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。_总经理姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。_技术研发负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。_产品生产负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。_市场营销负责人姓名_性
6、别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。_财务负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。_其他重要人员姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：_外部支持（包括公司聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）：律师事务所 会计师事务所 投资咨询机构 法律顾问（简介） 投资顾问（简介） 财务顾问（简介） 第三部分 产品/服务公司目前所有
7、产品清单及适用领域，简要介绍主导产品 _产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括：产品开发处于何种阶段 _产品/服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料） _ _开发和研究的设备、条件 _ _产品的市场优势、包括：专利技术说明专利技术类型_专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件 与国内外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为 产品上市的周期 _产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等 _该产品是否申请过国家有关基金资助？有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_ _产品/服务的开发资源与条件情况，包括：产品开发能力的保障：资金_ 开发队伍技术专家 _协作开发人员 设备场地 政府许可 外协外
8、委单位 外部技术专家 现在具备条件与目标的差距 融资到位后，对所需资源的满足程度 第四部分 行业及市场分析行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）_ _过去 3 5 年各年全行业销售总额： 列明资料来源。（万元）年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年销售收入销售增长率未来 3 5 年各年全行业销售收入预测： 列明资料来源。（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年销售收入本公司与行业内五个主要竞争对手的比较： 主要描述在主要销售市场中的
9、竞争对手。竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析_产品/服务的市场分析，包括：你有哪些类型的顾客 现在及将来（何时）有多少顾客 顾客分布的地方 顾客接受产品/服务的障碍 顾客购买（使用）标准是什么 第五部分 技术来源及前景公司近年来的主要研究的技术领域和相关的技术成果及获奖状况 _公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_融资项目的研发流程图：产品开发所采用的共性技术、专有技术的相关名称，标明其中的关键技术 _风险项目技术团队简介 请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术
10、和产品_公司现有技术开发资源以及技术储备情况_公司寻求技术开发依托（ 如大学、研究所等 ）情况，合作方式_公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定_公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年资金投入人员（个）第六部分 产品制造具体画出生产流程图，以及从原材料到中试、到规模生产阶段的工作流程和业务内容：产品生产制造方式（ 公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因 ）_公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便_现有生产设备情况（ 专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求？） _请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题_如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出 3 家主要供应商名单及联系电话。_主要供应商1_主要供应商2_主要供应商3_
