出纳工作交接单移交人 因 请假回 ，临时将出纳工作移交给 接替。现办理如下交接：（一）交接日期：年 月 日（二）其他货币资金：1、库存现金：（1）*项目： 年 月 日账面余额 （￥ ） ，天堂湖北路桥项目： 年 月 日账面余额 （￥ ） ，两个项目实际交接金额合计： （￥ ） 。2、银行存款：账号：“*” 年 月 日账面余额 （￥ ） ，实际交接金额 （￥ ） ， “*” 年 月 日账面余额 （￥ ） ，实际交接金额 （￥ ） ，（三）财务文件、空白支票等：1、*外来建安经营活动报验单 份（备注：*） 。2、中石化充值总卡 张、项目水卡 张、*办公点水卡、电卡各 张。2、账号：“*”转账支票 张（ 号至 号） 。3、账号：“*”转账支票 张（ 号至 号） 。4、现金支票 张（ 号至 号） 。（四）财务印鉴：1、秋浦河大桥项目：（1）账号：“*”财务专用章 枚，财务负责人私章 枚。（2）账号：“*”财务专用章 枚，财务负责人私章 枚，账户全称及账号印章各 枚。2、*项目：财务专用章 枚。（五）交接前后工作划分：1、*项目财务凭证： 号至 号。2、*项目财务凭证： 号至 号。（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：接管人：*项目财务室（公章）年 月 日
