1、 企业管理实务实训过程化考核册第一阶段 团队建设一、组织准备阶段团队情况团队名称 CEO 联系方式首席执行官 CEO 营销总监 CMO生产总监 COO 财务总监 CFO人力总监 CHO 物流总监 CLO*信息总监 CIO* 采购总监 CPO团队口号团队 LOGO及释义1、模拟公司的组织结构1.1.组织结构图1.2 部门主要职能职能部门 企业任务 工作内容 说明市场开拓营销投入市场部*营销规划营销方案资格认证产品研发厂房购买、出售与租赁生产线购买与出售生产部* 组织生产产品生产采购提前期采购原料原料订单原料库物流部*库存管理成品库现金库银行贷款应收应付财务部会计核算财务管理财务运营综合费用发展战
2、略形象宣传企业规划行政部战略管理企业文化发展规划管理制度制度建设岗位设计职责范围人力资源部岗位设计人力规划绩效考评 绩效考评2、角色扮演者的岗位职责CEOCSOCOOCFOCHOCIO二、企业基本情况描述第二阶段 仿真运营第一年经营实训一、第一年实训目标 掌握模拟规则 能够准确填写订单登记表 能够准确编制资产负债表、损益表 能够准确编制综合管理费用明细表 能够准确学会编制成品核算统计表 学会进行现金流量的管理与统计 能够分析成本公司产品的市场占有率、本年度公司的市场投入与收益比重 理解市场战略、分析与预测企业营销环境、找准市场的切入点、合理进行市场投入、品牌建设的作用，以及深刻剖析你的竞争对手
3、出其不意，攻其不备的重要性。二、第一年经营规划销售数量：单价：销售预算销售收入：库存：最大可受订单生产能力：生产计划：经营规划采购计划：厂房投资或租赁计划：设备投资规划设备转产、新购或变卖计划：广告方案市场开发计划产品研发计划营销策划方案资格认证计划资金预算融资计划融资计划三、第一年经营实录表 1-1 生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第一年： 年初数量 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 数量合计 成本合计B C R 产出产品数量 S M1 M2 M3 上料数量及时间M4 B C R 交货数量S B C R 产品库存剩余 S 表 1-3 综合管理费用明细表（财务人员填写）项目 金额
4、备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入开拓 区域 国内 亚洲 国际ISO 资格认证 IO9000 ISO14000产品研发 C( )R( )S( )合计表 1-4 固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号 位置 原值 本期折旧 累计折旧 变动表 1-5 损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目 1 年初 1 年末销售收入 + 直接成本 - 毛利 = 综合费用 - 折旧前利润 = 折旧 - 支付利息前利润 = 财务收入/支出 +/- 额外收入/支出 +/- 税前利润 = 所得税 - 净利润 = 表 1-6 资产负债表（财务人员填写）资 产 负 债 表编报单位：百万元资产 1 年初
5、1 年末 负债和所有者权益 1 年初 1 年末固定资产： 负债： 土地和建筑(含在建工程) + 长期负债 机器和设备 + 短期负债 固定资产合计 应付款 流动资产： 应交税 现金 + 负债合计 应收款 + 所有者权益： 在制品 + 股东资本 成品 + 利润留存 原料 + 年度净利 流动资产合计 所有者权益 资产总计 负债和权益总计 第二年经营实训一、第二年实训目标 熟练掌握实训规则 能够熟练填写订单登记表 能够熟练编制资产负债表 能够熟练编制损益表 能够熟练编制综合管理费用明细表 能够熟练学会编制成品核算统计表 能够进行现金流量的管理与统计 理解企业的“血液系统”现金流控制的重要性，体验企业财
6、务管理全部流程以及货款、融资、速动比率等因素对绩效考核的作用。 能够分析应收账款的周转次数并帐龄分析。 掌握固定资产周转率的分析。二、第二年经营规划销售数量：单价：销售预算销售收入：库存：最大可受订单生产能力：生产计划：经营规划采购计划：厂房投资或租赁计划：设备投资规划设备转产、新购或变卖计划：广告方案市场开发计划产品研发计划营销策划方案资格认证计划资金预算融资计划融资计划三、第二年经营实录表 1-1 生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第二年： 年初数量 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 数量合计 成本合计B C R 产出产品数量 S M1 M2 M3 上料数量及时间M4 B C R
7、 交货数量S B C R 产品库存剩余 S 表 1-3 综合管理费用明细表（财务人员填写）项目 金额 备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入开拓 区域 国内 亚洲 国际ISO 资格认证 IO9000 ISO14000产品研发 C( )R( )S( )合计表 1-4 固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号 位置 原值 本期折旧 累计折旧 变动表 1-5 损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目 1 年初 1 年末销售收入 + 直接成本 - 毛利 = 综合费用 - 折旧前利润 = 折旧 - 支付利息前利润 = 财务收入/支出 +/- 额外收入/支出 +/- 税前利润 = 所得税 - 净利润 = 表 1-6 资产负债表（财务人员填写）资 产 负 债 表编报单位：百万元资产 2 年初 2 年末 负债和所有者权益 2 年初 2 年末固定资产： 负债： 土地和建筑(含在建工程) + 长期负债 机器和设备 + 短期负债 固定资产合计 应付款 流动资产： 应交税 现金 + 负债合计 应收款 + 所有者权益： 在制品 + 股东资本 成品 + 利润留存 原料 + 年度净利 流动资产合计 所有者权益 资产总计 负债和权益总计
