1、 XX 市投资咨询中心编制 -1-XX 粮库建设项目资金申请报告第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称XX 粮库 建设项目1.1.2 项目建设性质新建1.1.3 项目建设单位、法人代表及单位所有制形式建设单位：XX法人代表：XX所有制形式： 全民所有制1.1.4 项目建设地点XX1.1.5 项目总投资项目总投资 6000 万元1.1.6 项目资金申请报告编制单位及资质编制单位：XX资质证书：XX1.2 资金申请报告编制范围XX 市投资咨询中心编制 -2-(1)确定项目单位的基本情况和财务状况；(2)确定工程技术方案、主要工艺设备选择；(3)确定项目建设的内容、规模、资金来源情况；(
2、4)对项目的建设背景、市场预测、项目建成后节约物流成本的效果以及项目的风险进行分析；(5)分析项目的建设理由、政策依据；(6)确定项目招投标内容；(7)测算项目的投资估算和经济效益。1.3 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表 1-1 序号 指标名称 单位 指标 备注2 项目占地面积 m2 133332 约 200 亩3 项目建筑面积 m2 35884办公楼 m2 2366物流中心 m2 3356仓库 m2 18900 仓容 6 万吨加工车间 m2 4150成品车间 m2 3196包装车间 m2 2075地磅房及配套用房 m2 618其中 宿舍及附属用房 m2 12234 项目总投资 万
3、元 7886XX 市投资咨询中心编制 -3-5 项目定员 人 856 投资利润率 % 13.607 项目投资税前指标财务内部收益率 % 16.49静态投资回收期 年 6.15财务净现值 万元 2418.428 项目投资税后指标财务内部收益率 % 14.07静态投资回收期 年 6.68财务净现值 万元 1561.5910 盈亏平衡点 % 67.941.4 企业概况XX 粮油储备中心，成立于 2005 年 1 月，是 XX 市粮食局市直购销企业改制后合并重组企业，由原大型企业 XX 储备库和中型企业 XX 粮食储备库、中型企业 XX 粮食储备库和XX 粮食购销站四个企业整合重组为一个企业。其四个单
4、位的所有债权债务全部整合。现实有仓容 7 万吨，担负着 XX 市一半以上地方粮食储备任务。企业现有职工 29 人，改制挂靠及军转干部 6 人，共 35 人。XX 市投资咨询中心编制 -4-第二章 项目的基本情况2.1 项目建设的背景我国人口众多，是个农业大国，粮食问题历来是人民生活和国家经济工作的头等大事，是党和政府的工作重点。粮食状况的好坏直接影响整个经济和社会的发展与稳定。经过多年的努力，我国的粮食已由过去的供给不足变成供求基本平衡，取得了举世瞩目的成就。特别是 1996 年以来，农业生产连年丰收，每年的粮食产量都达到了 5000 亿 kg。粮食丰收后，出现暂时的供过于求，粮食仓储设施明显
5、不足，粮食收购和销售困难等问题，直接影响了农民的利益。但从长远看，粮食问题仍是我国国民经济中的重要问题。由于我国的有效耕地面积有限，据统计去掉应退耕还林还草的坡地，实际耕地面积只有 1.23亿 hm2，人均耕地面积不足 0.1hm2；我国还未摆脱靠天吃饭的局面，农业生产受自然的影响很大。我国干旱和半干旱地区面积占国土面积的一半以上，淡水资源比较缺乏，年人均淡水资源只有 2200t 左右，仅相当于世界平均水平的 1/4。我国的XX 市投资咨询中心编制 -5-人口众多，已超过 12.6 亿，而且每年还至少增加 1000 万人，吃饭问题至关重要。目前我国是发展中国家，尽管加入 WTO后国际市场的粮食
6、可以作为我们的补充，但从战略角度考虑，作为人口大国，粮食问题必须立足国内，自行解决。为确保国家粮食安全，增强对粮食的宏观调控能力，国家必须掌握一定数量的粮库。因此，搞好国家粮库建设、建立适合我国国情的国家粮食仓储体系极为重要。XX 市位于湘南，是一个农业大市，也是国家重要的商品粮基地、粮食集散中心，全国 45 个内陆城市散粮物流节点之一。XX 市近三年粮食平均年产量 340 万吨 ，可提供商品粮量在150 万吨以上，常年平均库存量为 133 万吨，目前拥有 6 个国储粮库，总库容 12 亿公斤左右。但全市粮食物流设施落后，粮食运输基本上采用传统方式，作业流程重复多次，信息化水平低，造成流通中间
7、环节多、流通方式粗放、效率低、成本高等诸多问题。为贯彻落实国家发改委根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要和国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见编制的粮食现代物流发展规划及 XX市 2005 2015 年粮食现代物流规划要求，进一步发展 XX 市粮食现代物流，实现粮食散储、散运、散装、散卸（即“四散化” ）的变革，提高粮食流通自动化、系统化和设施现代化水平，XX 市投资咨询中心编制 -6-彻底解决自身基础设施落后对散粮转运的瓶颈制约，XX 粮油储备中心特申报 XX 粮油储备中心省级骨干粮库建设项目。2.2 项目建设内容及规模本项目总投资 7886 万元。总建筑面积为 35884 平
8、方米，具体建设内容及规模如下：(1)新建办公楼 2366m2；(2)新建物流中心 3356m2，共四栋;(3)新建平房仓 15 座，共 18900m2，仓容量 6 万吨；(4)新建加工车间 4150m2；(5)新建成品车间 3196m2；(6)新建包装车间 2075m2；(7)新建地磅房及配套用房 618m2；(8)新建宿舍及附属用房 1223m2；(9)购置粮食四散化运输装卸设备和粮食检测、信息平台建设所需设备。2.3 投资估算及资金筹措2.3.1 投资估算的方式和依据(1)本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同类建筑、构筑物造价及当时当地造价水平，套用概算指XX 市投资咨
9、询中心编制 -7-标计算。(2)设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。(3)设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现行价格计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。(4)设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。(5)其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。(6)预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照国家计委计算1985352 号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的百分比率计算。2.3.2 投
10、资估算本项目投资 7886 万元，其中：工程费用 4744 万元，工程建设其他费用 1880 万元，预备费用 530.22 万元，专项费用731.78 万元。本项目的投资估算详见表 2-1。2.3.3 资金来源及筹措方式本项目建设总投资 7886 万元，其资金筹措方式为：项目业主自筹 5886 万元，银行贷款 2000 万元。XX 市投资咨询中心编制 -8-项目投资估算表表 2-1 单位：万元序号 项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（）1 工程费用 2474 1746 84 440 4744 60.161.1 办公楼 189 22 2111.2 物流中心 218 60 27
11、81.3 仓库及配套设备 851 1194 60 21051.4 加工车间 291 196 10 4971.5 成品车间 224 64 3 2911.6 包装车间 145 30 2 1771.7 宿舍及附属用房 74 741.8 地磅房及配套用房 37 371.9 检测中心及信息平台 180 9 1891.10 给排水及消防系统 273 2731.11 供配电系统 172 172XX 市投资咨询中心编制 -9-1.12 道路硬化 316 3161.13 绿化 124 1242 工程建设其他费用 1880 1880 23.842.1 土地征购费 1200 12002.2 工程勘察设计费 53 5
12、32.3 工程监理费 41 412.4 报建费 538 5382.5 管理费 48 483 预备费用 530.22 530.22 6.723.1 基本预备费 530.22 530.224 专项费用 731.78 731.78 9.284.1 银行贷款利息 115.2 115.24.2 流动资金 616.58 616.585 建设投资合计 2474 1746 84 3582 7886比例（） 31.37 22.14 1.07 45.42 1002.4 各项建设条件落实情况(1)项目承办单位自身基础条件好项目单位多年来一直从事粮油的购销经营，资金实力雄厚，生产技术先进，经营管理经验丰富，市场销售网
13、络完善，在本地信誉度高。 XX 市投资咨询中心编制 -10-(2)产销渠道畅通由于项目单位在当地多年从事粮食购销作业，硬件设施齐备，经营管理经验丰富，在当地农户中享有较高的知名度和信誉度，长期以来形成了稳定的粮食收集源头。并且通过多年的积累，项目单位还与其他省市的多家国省粮食储备库和众多的粮食购销企业也建立了稳固长期的经营合作伙伴关系。(3)政策环境优越粮食现代物流体系建设是降低运粮成本，保障国家粮食安全，提高农民种粮积极性，切实增加农民收入的重要举措，已成为各级党委、政府的共识，国家宏观政策层面也为粮食现代物流体系建设制订了长远的行业发展规划，并将给予国家专项资金扶持。(4)项目建设地自然地理条件好，交通位置优越项目所在地位于 XX 市珠晖区东阳渡镇松山、泰山村地段，北至外环东路，东至深三路，南至桂花路，交通网络十分完善。可实现粮食的铁路、公路畅通运输，其优越的交通便利将是项目建设的重要保障。(5)项目建设前期工作已基本完成。
