1、 青岛碱业股份有限公司2002 年半年度报告2重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务会计报告未经审计。公司董事李丰坤先生因公出差未能出席本次会议，其余董事均出席了审议此报告的董事会议，并对上述报告保证无异议。青岛碱业股份有限公司董事会3目 录一、 公司基本情况1二、 股本变动和主要股东持股情况2三、 董事、监事、高级管理人员情况3四、 管理层讨论与分析3五、 重要事项8六、 财务报告11七、 备查文件371一、公司基本情况（一）公司简介：1、 公司法定中文名称: 青岛碱业股份有限公司
2、 公司法定英文名称：QINGDAO SODA ASH INDUSTRIAL COMPANY LTD.英文名称缩写：QDJY2、 公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：青岛碱业股票代码：6002293、 公司注册地址：青岛市四流北路 78 号公司办公地址：青岛市四流北路 78 号邮政编码：266043公司网址：HTTP:/WWW公司电子信箱：4、 法定代表人姓名：刘毓源5、 公司董事会秘书：丁肇远联系电话：0532-4822574传真：0532-4815402电子信箱：联系地址：青岛市四流北路 78 号证券事务代表：邹怀基联系电话：0532-4822574传真：0532-4815402电子信
3、箱：联系地址：青岛市四流北路 78 号6、 信息披露媒体： 定期报告刊登报刊：中国证券报 、 上海证券报网站：HTTP:/WWW公司半年度报告备置地点：青岛碱业股份有限公司证券部7、公司其它有关资料：企业法人营业执照注册号：3702001805747税务登记号码：3702061635774022（二） 主要财务数据和指标单位：人民币元项目 本期数 上年同期净利润 22,965,692.98 30,570,195.75扣除非经常性损益后的净利润 21,195,410.05 28,691,952.41每股收益 0.078 0.104净资产收益率(%) 2.673 3.558每股经营活动产生的现金流
4、量净额 0.014 0.162单位：人民币元财务指标 2002 年 6 月 30 日 2001 年 12 月 31 日股东权益（不包含少数股东股益） 859,186,632.89 836,120,939.91每股净资产 2.911 2.833调整后每股净资产 2.861 2.793注：扣除的非经常损益项目和金额项目 金额国产设备抵免所得税 1,051,764.79委托理财收益 1,164,184.59营业外净损益 -61,485.54所得税影响 -384,180.91二、股本变动和主要股东持股情况（一）报告期内本公司股本未有变动。（二）公司报告期期末股东总数：71153 户（三）公司报告期主要
5、股东持股情况（前十名）3注：（1）青岛天柱化工（集团）有限公司持有的 27304348 股为本公司法人股，青岛天柱化工机械厂持有的 652174 股为本公司法人股，与本公司有一定关联关系。除此之外，其它股东之间无关联关系。（2）持股 10以上的法人股东情况介绍：法人股东名称：青岛凯联（集团）有限责任公司；法定代表人：刘毓源 经营范围：主要从事国有资产运营及投资、工业设备维修、仓储、公路货物运输以及化工原料及产品（不含危险品） 、办公自动化设备及用品、建筑材料、机械设备等的生产和经营。三、董事、监事、高级管理人员情况1、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有变动。2、本公司报告期内，独
6、立董事管华诗先生因学术会议和社会活动较多，提出辞去独立董事职务的请求。经公司第三届董事会第九次会议审议，提请公司 2001 年度股东大会审议通过，同意管华诗先生辞去独立董事职务，增补杜修正先生、张田隆先生、权锡鉴先生为公司第三届董事会独立董事。 四、管理层讨论与分析股东名称 持股数（股）比例（）报告期持股的增减数 股权性质所持股份质押、冻结、托管情况青岛凯联（集团）有限责任公司 141745756 48.03 不变 国家股 无青岛天柱化工（集团）有限公司 27304348 9.25 不变 法人股 无天华基金 1300000 0.44 未知 流通股青岛天柱化工机械厂 652174 0.22 不变
7、 法人股青岛天柱橡胶厂 434782 0.15 不变 法人股青岛天柱煤气厂 304348 0.10 不变 法人股兴和基金 298280 0.10 未知 流通股鹏华成长 294700 0.10 未知 流通股财信资产 281489 0.09 不变 内部职工股章一拯 249635 0.08 不变 内部职工股41、对财务报告等情况的讨论与分析公司报告期内实现主营业务收入和利润与去年同期相比有所降低，特别是利润指标下降幅度较大。主要原因是农药产品受国家限制高毒农药销售政策的影响以及气候等不利因素的制约，产品库存增加，价格下滑。农药产品实现的利润与去年同期相比，有较大下降。主要产品纯碱由于受进口纯碱增加以
8、及下游行业不景气的影响，价格竞争较激烈，收入及利润略有下降。同时财务报表显示报告期经营活动现金流量不足，应收款项有所增加。但公司主营业务比较突出，资产负债率较低，说明公司经营稳健。随着国家限制高毒农药使用范围的扩大及停止高毒农药生产期限的日益临近，对公司加快新产品开发，增强抵御市场风险的能力，提出了更高的要求。因此公司产品结构调整的步伐必须加快。2、财务状况分析：单位：人民币元项目 2002 年 6 月 30 日 2001 年 12 月 31 日 增减（+、-）%总资产 1,611,792,894.75 1,633,682,629.29 -1.34短期投资 2,000,000.00应收款项 3
9、57,652,399.46 320,482,141.12 11.60存货 172,881,966.64 159,159,487.07 8.62固定资产 607,705,042.24 623,556,244.27 -2.54应付票据 13,846,857.53 31,771,939.58 -56.42应付股利 55,282,886.14 55,282,886.14 0股东权益 859,186,632.89 836,120,939.91 2.762002 年 1-6 月 2001 年 1-6 月主营业务收入 485,118,270.43 510,662,582.43 -5.00主营业务成本 379
10、,188,493.68 391,818,535.81 -3.22主营业务利润 102,854,823.47 115,971,890.32 -11.31管理费用 48,727,343.93 50,286,363.72 -3.10财务费用 12,392,505.56 11,247,906.61 10.18投资收益 1,164,184.59 741,830.55 56.93净利润 22,965,692.98 30,570,195.75 -24.88现金及现金等价物净增加额-38,448,825.46 -10,495,515.69 -266.345原因分析：1）短期投资：短期投资增加原因为本报告期购买
11、基金所致。2）应收款项：应收款项增加主要原因是产品市场出现变化，货款回收困难所致。3）应付票据：应付票据减少原因是办理承兑票据减少。4)主营业务收入：主营业务收入比去年同期减少，主要是由于以下原因的影响：主导产品销售价格下降，影响主营业务收入减少；化肥、农药产品受国家政策及气候因素的影响，销售价格及销售数量大幅度下降，影响主营业务收入减少。5)主营业务利润：主营业务利润比去年同期下降，主要是由于税收政策的变化，由价内税改价外税影响到：主营业务收入减少，影响主营业务利润下降；影响其他以增值税为基数征收的税费的增加。6)投资收益：投资收益增加是因为报告期收到 2001 年度委托投资二次分配收益增加
12、所致。7)净利润：净利润比去年同期下降，主要是由于以下原因的影响：主营业务收入减少，影响净利润下降；税收政策的变化，导致净利润的下降；农药产品价格的下滑，使净利润下降；由于会计政策的变更，对固定资产减值准备、在建工程减值准备已采用追溯调整法，调整了 2000 年年初未分配利润，因此，本报告期相应调整 2001 年中期财务报告相关报表项目的数额；其中，调减了 2001 年中期的营业外支出 8,337,613.75 元,相应增加了 2001 年中期的净利润,对比分析净利润下降。8)现金及现金等价物：现金及现金等价物减少的原因是报告期销售收入减少，使货款回收减少，影响现金及现金等价物减少。3、公司报
13、告期内主要经营情况(1) 主营业务的范围及其经营状况：公司所处行业为化工行业，主营纯碱、肥料、农药及氯化钙、甲醇等化工产品。其中氯化钙及甲醇产品分别为 2001 年下半年和 2002 年以来新增品种。公司于 2001 年6 月收购青岛华东制钙有限公司一条生产线成立氯化钙分公司，收购之日即投入生产，报告期实现利润 542 万元。甲醇产品系本公司天柱化肥分公司节能改造项目的副产品，该项目实施后不仅新增甲醇产品，同时降低了化肥生产的成本，报告期该分公司已盈6利 604 万元，扭转了连续两年的亏损局面。主要产品纯碱由于受进口纯碱增加以及下游行业不景气的影响，价格竞争较激烈，收入及利润略有下降。农药产品
14、因受国家限制高毒农药销售政策的影响以及气候不利因素的制约，价格大幅下跌，双收农药分公司利润同比下降 19，七星农药化工分公司利润同比下降 286.1，亏损 281 万元。报告期公司共实现销售收入 48512 万元，其中：纯碱实现 30112 万元，占62.07；化肥实现 9240 万元，占 19.05；农药实现 7544 万元，占 15.55；氯化钙实现 1616 万元，占 3.33%。主营业务成本 37919 万元，其中纯碱 22854 万元，占60.27%，化肥 7938 万元，占 20.93%，农药 6327 万元，占 16.69%，氯化钙 800 万元，占 2.11%。实现利润 327
15、1 万元，其中：纯碱实现 2084 万元，占 63.71 ；化肥实现604 万元， 占 18.47；农药实现 41 万元，占 1.25；氯化钙实现 542 万元，占16.57%。（2）主要产品市场占有情况及经营情况。公司主要产品纯碱的国内市场占有率为 5.6。纯碱出口约占全国出口量的20；化肥产品的市场主要为青岛市及其周边地区，报告期公司发挥大颗粒屎素的产品优势，出口尿素 4000 吨；占主营业务收入或主营业务利润 10以上的产品有纯碱和尿素，其产品销售收入分别为： 30112 万元、7169 万元；销售成本分别为：22854 万元、5985 万元；毛利率分别为 24.10%、16.52。4、
16、公司投资情况（1）报告期内募集资金使用情况公司首次募集资金项目 2001 年末已有四个项目竣工转资，本年度继续投入募集资金建设的项目具体情况如下：1）20 万吨/年低盐重灰改产工程。该项目报告期投入 1372 万元，累计投入募集资金 3655 万元，预计本年度内竣工投产；2)联产甲醇及配套节能技术改造工程。该项目报告期投入 235 万元，累计投入募集资金 2188 万元，计划年内完成；3）2000 吨/年异丙草胺和 200 吨/年氟磺胺草醚项目及配套技术改造。该项目报告期投入 577 万元，累计投入募集资金 1183 万元，计划年底竣工投产；4）40kt/a 双水氯化钙工程。该项目分为两步实施
17、，一是收购青岛华东制钙有限公司一条现成生产线，收购之日即投入运行；二是新建一套年产 4 万吨的氯化钙装置，报告期投入 53 万元，累计使用募集资金 1293 万元，计划年底竣工；5）50kt/a 37甲醛工程项目。该项目业经公司第三届董事会第九次会议审议并7提交公司 2001 年度股东大会审议通过，将公司持有青岛晟昊化工有限公司 60%股权转让给青岛海晶化工集团有限公司，收回原投资改投 50kt/a 37甲醛工程项目。报告期已按照购买主合同支付人民币 282.5 万元。计划本年度 9 月底设备进厂和完成施工图设计，预计 2003 年一季度投入运行。（2）报告期内非募集资金投资情况1）海水池扩容
18、改造工程。该工程系 40kt/a 双水氯化钙项目的配套工程，原计划投资 360 万元，本着节约开支的原则，公司对投资方案进行了调整，预计投资 120 万元即可完成该项目，年内投入使用。报告期工程支出 20 万元。2)热力网建设一期工程（东线） 。该项目主要是向周边企业青岛汽车制造厂和青岛红星化工集团供汽，计划投资 260 万元，现已完成投资 180 万元，为工程进度的70，预计 9 月底完工；3）天柱化肥分公司第二套吹风气回收装置。总投资计划 128 万元。现土建工程已结束，安装工作正在进行，报告期完成投资 83 万元，财务支出 79 万元，预计 8 月底可竣工投运；4）投资控股青岛海湾化工设
19、计研究院有限公司。根据公司发展的需要，第三届董事会第十一次会议作出决议，原则同意该项投资。由公司以现金出资 203 万元，青岛碱厂以青岛海湾化工设计研究院现有资产评估作价 97 万元作为出资，共同组建青岛海湾化工设计研究院有限公司。青岛海湾化工设计研究院有限公司注册资本 300 万元，公司占 67的股权。该院增资扩股后设计资质将得到提高，业务范围进一步扩大。除重点为公司提供设计研究服务外，还可更多承揽社会设计咨询业务。5、下半年计划下半年公司将继续以发展主业为中心，扎扎实实抓好各项经营管理工作，确保全年生产经营目标的完成。下半年计划生产纯碱 29 万吨，尿素 6.2 万吨，主营业务收入46500 万元，主营业务成本 35100 万元，利润 3800 万元。主要工作措施是：根据公司年度工作整体安排，下半年要继续抓好以下重点工作：1）加快项目建设，促进公司快速发展。募集资金项目和重点工程要抓紧组织实施，20 万吨/年低盐重灰改产项目、联产甲醇及配套节能技术改造工程、2000 吨/年异丙草胺和 200 吨/年氟磺胺草醚项目、40kt/a 双水氯化钙项目争取年内竣工。对正在开发的 50kt/a37甲醛项目，要加快施工设计，争取第三季度开工建设。其它初步拟定的项目，要尽快提出可行性研究报告，争取年内再投资建设一至两个项目。
