1、* * * * * 项 目商 务 策 划 书编制人：审核人：审批人：* * 年 * * 月 * * 日目 錄1 工程概况及总体目标 .12 合同文件解读 .22.1 合同范围 .22.2 投标背景 .22.3 业主特点 .22.4 业主关注焦点 .22.5 合同注意条件 .23 施工图预算与制造成本测算 .43.1 项目施工图预算 .43.2 项目制造成本测算 .54 商务风险识别与评估 .64.1 主要不平衡报价子目（盈亏点分析） .64.2 相关商务风险识别与评估 .75 二次经营规划*重点子项策划方案 .95.1 项目风险化解子项-电气镀锌钢管 .105.2 项目风险化解子项-电缆主材
2、.115.3 项目风险化解子项-防雷接地 .125.4 项目风险化解子项-UPVC 管 .135.5 项目风险化解子项-HDPE 雨水管 .145.6 项目开源点子项-水箱 .156 商务信息资料收集 .166.1 资料收集的目的 .166.2 岗位商务资料收集的职责 .166.3 收集文件资料的内容 .167 商务策划过程实施记录 .181 工程概况及总体目标1.1 工程概况工程名称 *工程 工程地点业主名称监理单位设计单位工程类别 特大型 咨询单位电气、给排水、各专业预埋工程合同范围1.2 总体目标目标名称 合同目标 管理目标工期目标开工日期：2009 年 06 月 01 日计划竣工：20
3、10 年 12 月 31 日最迟完工：2011 年 01 月 30 日总工期：579 日历天1、准备期： 2009-06-01 至 2009-07-012、配合期：2009-06-21 至 2010-06-16；3、安装期：2009-10-01 至 2010-12-14；4、检测期：2010-10-13 至 2010-12-14；5、验收期：2010-12-15 至 2010-12-31；6、结算期：2011-01-01 至 2011-12-31；质量目标 “鲁班奖” 配合总包创“鲁班奖”安全目标 广东安全生产文明施工优良样板工地 广东安全生产文明施工优良样板工地文明施工及 CI 目标执行*市
4、建设工程现场文明施工管理办法和*市建设工程现场文明施工检查评定标准 执行*市建设工程现场文明施工管理办法和*市建设工程现场文明施工检查评定标准 环保目标 绿色施工 绿色施工技术目标 局级以上科技成果一项；2 合同文件解读2.1 合同范围1、动力系统；2、照明系统；电气及相关专业预埋3、指定分包预埋及防雷、接地系统。1、生活给水系统；2、生活热水给水系统；3、中水给水系统；4、雨水(采用虹吸雨水排放系统)排放系统；给排水及相关专业预埋5、生活污、废水排水系统。2.2 投标背景1、投标报价按预算价承诺下浮 11%。2、对材料的工艺标准和技术要求较严，约定 34 个品牌范围。对单价中已含的报价主材不
5、可调差；2.3 业主特点以合同及设计图纸为标准的理念；现场代表权力有限，管理公司及业主合约部掌控造价增减权力；对增加造价子目层层审核，周期长2.4 业主关注焦点机电总承包的协调、机电安装工程的质量与进度2.5 合同重点商务条款（1） 施工方案及施工措施的调整不构成索赔任何额外费用的理由。（2） 工程量及单价表中有相同或同类项目的单价，结算时将执行其合同单价，否则，将以单价分析表的有关资料计算单价。均不满足时，则以合理市场价计算。（3） 总承包方同意发包方参与总承包自身工程的自有分包和材料的分判，发包方有最终的否决权。总承包方并承诺放弃因本条款的执行而可能向发包方索赔任何费用的权利，工期亦不会获
6、得延长。（4） 总承包承诺发包方提供图纸的完整与否及任何图纸变更时对工期将不受影响。（5） 总承包方需负责机电工程的深化设计和预埋工作，不能以各种理由拒绝实施和索偿费用，且工期不受影响。（6） 一切必须的更改须事前提出，获发包方批核书面认可后再进行。（7） 所有设计之要求(包括深化设计), 若属于发包方已于招标档(包括招投标过程中的所有往来档)中提出的，或属于总承包方于回标或议标时提交之设计文件及技朮数据等内提出或承诺的，合同总价将不会作出任何调整。（8） 所有设计之要求(包括深化设计),若属于发包方于招标档中（包括招投标过程中的所有往来档)未有提出的，或属于总承包方于回标及议标时均未有提出或
7、承诺的,则作为工程变更处理。（9） 发包方有权在总承包未能有效管理时（包括付款与施工组织）行使有利于工程实施的裁定。（10）总承包方在施工期内，不因设计图纸不完整或较大量变更为由而影响工期或工期索偿，且不因价格的变更及争议而怠慢或停止工程。总承包方需积极按照业主的指令及要求完成施工。（11）总承包方承诺即使深化设计进度、图纸进度有所延误，总承包方必须采取必要措施，保证节点工期。（12）总承包方承诺即使指定分包、供货商的定标进度有所延误，总承包方必须采取必要措施，保证节点工期。3 施工图预算与制造成本测算3.1 项目施工图预算序号分项工程名称人工费材料费机械费主材费设备费管理费 利润 税金小计（
8、人+材+机+主材+税金）实际合同收入1 电气工程2 给排水工程3 通风空调工程4 小计3.2 项目制造成本测算4 商务风险识别与评估4.1 主要不平衡报价子目（盈亏点分析）4.2 相关商务风险识别与评估序号 风险分析 解决措施 责任人1 设计变更不利于我方的风险施工过程中要及时同设计院和业主进行沟通，尽量少发生或不发生此类设计变更。项目技术经理、工长、商务经理5 二次经营规划*重点子项策划方案序号 项目风险化解/开源点 投标预计亏损 策划预计利润 策划实施开始时间 策划实施结束时间1 电气镀锌钢管7 小计5.1 项目风险化解子项-电气镀锌钢管化解事由 投标清单按国标镀锌钢管价格计入，若按价格采
9、购将有少部分亏损合同内清单与计划成本对比合同收入（元） 计划成本（元）序号 名称规格单位预算数量 清单单价清单合价 综合单价 合价 两者价差亏损(元）1镀锌钢管 DN20 m 2镀锌钢管 DN25 m 小计 合同清单与实际效益成果 节超金额 节超率 主要因素1、由于现有施工的是第三版 9.30 施工图图纸，原清单预算基本是镀锌钢管，而且报价基本是按国标厚度报的主材，按 5100 元/T，按现行采购价 5500 元，而且按国标厚度基本是亏损的；化解思路次要因素 1、原清单内 JDG 管工程数量是 11805 米，略有盈利；电气配管子项总体亏损； 针对主因1、利用第三版 9.30 施工图图纸施工说
10、明:电气配管厚度不小于 2.5mm 的有利条件，说服业主镀锌管 DN2070 现场人员可以预埋利用不受影响；策划方法分析针对次因1、利用设计单位图纸会审之机及时提出：对主体完成后的二次预埋管全部改为套接式 JDG管，按实际图纸工程量有大幅增加了 5 万米，利润相对可观；合同收入（元） 策划后成本（元）名称规格 单位预算数量 清单单价清单合价 综合单价 合价 两者价差预期效益(元）镀锌钢管 DN20 m 镀锌钢管 DN25 m 小计 合同清单与策划后效益成果 节超金额 节超率 策划经济分析该策划点增加增加收入 69.49 万元、减少成本 4.78 万元，增加效益 63.25 万元计划开始时间 2
11、009 年 7 月 1 日 计划完成时间 2009 年 12 月 31 日 5.2 项目风险化解子项-电缆主材6 商务信息资料收集6.1 资料收集的目的本工程信息资料为确保配合总包达到鲁班奖的目标，并配合施工过程商务策划的顺利及结算策划的要求，确保资料信息能得到有效控制，并为施工过程及结算提供有效依据。6.2 岗位商务资料收集的职责6.2.1 内业技术员负责本收集整理与商务有关的行政文件、技术文件、质量保证文件资料的整理（包括业主、监理及总包的来文、会议纪要等）的控制，商务文件应有统一性标识，标识包括文件的编号和名称。及时作好有关文件的传递与收集。6.2.2 专业工程师所负责专业有关造价变更的
12、联系函件、签证文件的编制、会签工作，并做好文件清单的登记记录工作。6.2.3 材料工程师所负责专业有关材料变更签证的联系函件、审核材料价的采购、合同内清单无子项材料的报送业主工作，并做好文件清单的登记记录工作。6.2.4 项目总工负责获取、识别合同内采用材料的的技术标准、施工规范和适用的法律、法规。负责审批施工组织设计的措施项目、专项作业指导书措施项目的资料收集。6.2.5 商务经理负责审核项目相关合同资料、造价变更策划资料的收集；项目索赔资料的编制及会签工作，并做好项目商务策划实施的反馈跟踪。6.3 收集文件资料的内容6.3.1 给排水专业（1） 给水管道通水、卫生器具满水、排水干管通球的各
13、项试验记录。 （2） 系统试运行、机械试运行调试记录。 （3） 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告、管道、设备强度试验、严密性试验、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录。 （4） 隐蔽工程及分项、分部工程质量验收记录、设计变更、洽商记录等。（5） 业主延误供应给排水材料及设备的基础资料。6.3.2 电气专业（1） 电气照明全负荷试验，大型灯具牢固试验，避雷接地电阻测试，线路、插座、开关接地检验记录。 （2） 材料、设备出厂合格证书，开箱检验记录，进场检验（试）验报告，设备调试记录、接地、绝缘电阻测试记录、负荷试验、安全装置检查记录。 （3） 系统功能测定及设备调试记录、系统技术、操作和维护手册，系统管理，操作人员培训记录，系统检测报告等。 （4） 设计变更洽商记录，隐蔽工程验收记录及分项、分部质量验收（评定）记录等。（5） 业主延误供应电气材料的基础资料。7 商务策划过程实施记录工 程 名 称 *子项名称 实施过程 实施效果电气镀锌钢管目前镀锌管已预埋至+6.00 米层，各规格共约 13 万米，按策划实施情况良好。该子项实现利润率 19.56%策划内容
