1、2008年 管理处成本支出台账支出月份 支出时间 支出项目内容 支出金额 支出方式 支票号码 证明人 经报人 审批人2008年1月份2008.1.28 第一季度保洁维修材料 ￥1,798.00 支票 公司统一采购 陈建海 周荣国 贺永昌、祝建梅2008.1.28 07.11至08.1月建筑垃圾清运费 ￥4,340.00 支票 NO。2784288 鲁正礼 陈建海 贺永昌、祝建梅2008.1.28 2008春节小区气氛布置 ￥135.00 现金 现金 鲁正礼 陈建海 贺永昌、祝建梅2008.1.28 2008年1月份保安工资 ￥17,500.00 支票 支票 李毅 陈建海 贺永昌、祝建梅2008
2、.1.30 云AJ2399加油费 ￥100.00 现金 现金 鲁正礼 陈建海 贺永昌、祝建梅2008.1.30 员工工资(16人） ￥13,006.55 现金 现金 鲁正礼 陈建海 贺永昌、祝建梅1月份累计支出 ￥36,879.552008年2月份2008.2.25 2007年12月-2008年1月公共电费 ￥5,327.28 支票 支票 鲁正礼 陈建海 贺永昌、祝建梅2008.2.29 维修材料/中院礼品（茶）/换锁具/购买草坪农药 ￥479.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2008.2.30 2月份保安工资 ￥18,000.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2
3、008.2.31 员工工资(16人） ￥13,006.55 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2月份累计支出 ￥36,812.832008年3月份2008.3-10 电话座机电话费 ￥200.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2008.3.11 地库照明灯，花线 ￥250.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2008.3.12 员工工资(16人） ￥13,006.55 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2008.3.13 维修费 ￥290.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2008.3.14 员工工资(16人） ￥13,006.55 现金
4、 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2008.3.15 3月份保安工资 ￥18,000.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅3月份累计支出 ￥44,753.102008年4月份2008.4.15 工程部夜班值班用蚊帐 ￥57.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2008.4.17 林建明汽车损坏赔偿2730元 ￥2,730.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2008.4.18 保安工资 ￥18,000.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅4月份累计支出 ￥20,787.002008年5月份2008.5.20 彭克德车辆赔偿款1000元450元
5、交通及维修费 ￥1,450.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅￥0.00￥0.005月份累计支出 ￥1,450.00 现金 现金 陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅2008年6月份￥0.00￥0.00￥0.00￥0.006月份累计支出 ￥0.002008年7月份￥0.00￥0.00￥0.00￥0.007月份累计支出 ￥0.002008年8月份￥0.00￥0.00￥0.00￥0.008月份累计支出 ￥0.002008年9月份￥0.00￥0.00￥0.002008/9/10中秋送礼3人 ￥450.009月份累计支出2008年10月份￥0.00￥0.00￥0.00￥0.0010月份累计支出 ￥0.002008年11月份￥0.00￥0.00￥100.00￥0.0011月份累计支出 ￥100.002008年12月份￥0.00￥0.00￥1.00￥0.0012月份累计支出 ￥1.002008年总支出 ￥140,783.482008年11月份
