用友ERP商战工具.xls

1、违约金比例 20% 贷款额倍数 3 厂房折价率 产品折价率 100% 原料折价率 80% 大厂房利率 长贷利率 10% 短贷利率 5% 中厂房贴现率 1，2期 10% 3，4期 12.50% 小厂房初始现金 600 管理费 10信息费 1 所得税率 25%取整规则长贷年限 4 最小广告额 10紧急采购（倍数） 原料倍数 2 成品倍数 3市场数量 2 市场老大 无名称 购买价格 安装周期 生产周期 总转产费用 转产周期 维护费用手工线 35 0 2 0 0 5租赁线 0 0 1 20 1 70自动线 150 3 1 20 1 20柔性线 200 4 1 0 0 200 0 0 0 0 0 00

2、0 0 0 0 0 0市场 开发费/年 时间 分值 认证 ISO9000 ISO14000本地 10 1年 7 时间 2年 3年区域 10 1年 7 费用 10 10国内 10 2年 8 总计 20 30亚洲 10 3年 9 分值 8 10国际 10 4年 10产品结构及研发费用周期产品构成 R1（个数） R2（个数） R3（个数）R4（个数）P1（个数） P2(个数)P1 1P2 1 1P3 1 1 1P4 1 1 1P5 1 1 1欢迎使用三木工具，使用前请注意查看工具表颜色说明表示需要输入部分表示当季资金出现断流提示贴现表示此处当年不存在操作内容或者谨慎操作无色部分为自动生成部分买价 租

3、金/年 售价 容量 分值420 42 420 4 10300 30 300 3 8180 18 180 2 7违约金 四舍五入出售库存 四舍五入贴现费用 向上取整扣税 四舍五入利息额 四舍五入残值 折旧费 折旧年限 分值5 10 4 5-85 0 530 30 5 840 40 5 100 0 0 00 0 0 0材料单价10加工费用 直接成本 研发费/季 研发周期 总费用10 20 10 2 2010 30 10 3 3010 40 10 4 4010 50 11 5 5510 60 12 6 72设置完成 进入采购表表示已经完成表示需要注意原料采购&生产&交货区原料订单 现有原料 当季原料

4、采购费用（除紧急采购）当季想要产的产品（周期为1Q）R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 P1 P2 P1第一年1Q 第一年1Q2Q 0 0 第一年2Q 03Q 0 0 0 0 0 0 第一年3Q 0 库存原料4Q 0 0 0 0 0 0 第一年4Q 0 0第二年1Q 0 0 0 0 0 0 第二年1Q 02Q 0 0 0 0 0 0 第二年2Q 03Q 0 0 0 0 0 0 第二年3Q 0 库存原料4Q 0 0 0 0 0 0 第二年4Q 0 0第三年1Q 0 0 0 0 0 0 第三年1Q 02Q 0 0 0 0 0 0 第三年2Q 03Q 0 0 0 0 0 0 第三年3Q

5、0 库存原料4Q 0 0 0 0 0 0 第三年4Q 0 0第四年1Q 0 0 0 0 0 0 第四年1Q 02Q 0 0 0 0 0 0 第四年2Q 03Q 0 0 0 0 0 0 第四年3Q 0 库存原料4Q 0 0 0 0 0 0 第四年4Q 0 0第五年1Q 0 0 0 0 0 0 第五年1Q 02Q 0 0 0 0 0 0 第五年2Q 03Q 0 0 0 0 0 0 第五年3Q 0 库存原料4Q 0 0 0 0 0 0 第五年4Q 0 0第六年1Q 0 0 0 0 0 0 第六年1Q 02Q 0 0 0 0 0 0 第六年2Q 03Q 0 0 0 0 0 0 第六年3Q 0 库存原料

6、4Q 0 0 0 0 0 0 第六年4Q 0 0周期为1Q 周期为2Q当季想要产的产品（周期为2Q） 当季每种产品交货个数 当季剩余的产品个数(累计）P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P40 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0每季产出产品个数P1 P2 P3 P4第一年

7、1Q第一年2Q第一年3Q 0 0第一年4Q 0 0 0 0库存 0 0 0 0第二年1Q 0 0 0 0第二年2Q 0 0 0 0第二年3Q 0 0 0 0第二年4Q 0 0 0 0库存 0 0 0 0第三年1Q 0 0 0 0第三年2Q 0 0 0 0第三年3Q 0 0 0 0当季想要产的产品（周期为1Q）第三年4Q 0 0 0 0库存 0 0 0 0第四年1Q 0 0 0 0第四年2Q 0 0 0 0第四年3Q 0 0 0 0第四年4Q 0 0 0 0库存 0 0 0 0第五年1Q 0 0 0 0第五年2Q 0 0 0 0第五年3Q 0 0 0 0第五年4Q 0 0 0 0库存 0 0 0

8、 0第六年1Q 0 0 0 0第六年2Q 0 0 0 0第六年3Q 0 0 0 0第六年4Q 0 0 0 0紧急采购区原料紧急采购 原料紧急采购费用因紧急采购原料而产生的损失 产品紧急采购P5 R1 R2 R3 R4 P1 P2第一年1Q 第一年1Q 0 第一年1Q 0 第一年1Q2Q 0 0 第一年2Q 0 第一年2Q 0 2Q3Q 0 0 0 0 第一年3Q 0 第一年3Q 0年末合计 3Q 0 04Q 0 0 0 0 第一年4Q 0 第一年4Q 0 0 4Q 0 00 第二年1Q 0 0 0 0 第二年1Q 0 第二年1Q 0 第二年1Q 0 00 2Q 0 0 0 0 第二年2Q 0

9、第二年2Q 0 2Q 0 00 3Q 0 0 0 0 第二年3Q 0 第二年3Q 0年末合计 3Q 0 00 4Q 0 0 0 0 第二年4Q 0 第二年4Q 0 0 4Q 0 00 第三年1Q 0 0 0 0 第三年1Q 0 第三年1Q 0 第三年1Q 0 00 2Q 0 0 0 0 第三年2Q 0 第三年2Q 0 2Q 0 00 3Q 0 0 0 0 第三年3Q 0 第三年3Q 0年末合计 3Q 0 00 4Q 0 0 0 0 第三年4Q 0 第三年4Q 0 0 4Q 0 00 第四年1Q 0 0 0 0 第四年1Q 0 第四年1Q 0 第四年1Q 0 00 2Q 0 0 0 0 第四年2

10、Q 0 第四年2Q 0 2Q 0 00 3Q 0 0 0 0 第四年3Q 0 第四年3Q 0年末合计 3Q 0 00 4Q 0 0 0 0 第四年4Q 0 第四年4Q 0 0 4Q 0 00 第五年1Q 0 0 0 0 第五年1Q 0 第五年1Q 0 第五年1Q 0 00 2Q 0 0 0 0 第五年2Q 0 第五年2Q 0 2Q 0 00 3Q 0 0 0 0 第五年3Q 0 第五年3Q 0年末合计 3Q 0 00 4Q 0 0 0 0 第五年4Q 0 第五年4Q 0 0 4Q 0 00 第六年1Q 0 0 0 0 第六年1Q 0 第六年1Q 0 第六年1Q 0 00 2Q 0 0 0 0

11、第六年2Q 0 第六年2Q 0 2Q 0 00 3Q 0 0 0 0 第六年3Q 0 第六年3Q 0年末合计 3Q 0 00 4Q 0 0 0 0 第六年4Q 0 第六年4Q 0 0 4Q 0 0出售库存区紧急采购产品费用因紧急采购产品而产生的损失 出售原料库存P3 P4 P5 R1 R2 R3 R4第一年1Q 0 第一年1Q 0 第一年1Q 0 0 0 0 第一年1Q第一年2Q 0 第一年2Q 0 2Q 0 0 0 0 2Q第一年3Q 0 第一年3Q 0年末合计 3Q 0 0 0 0 3Q0 0 第一年4Q 0 第一年4Q 0 0 4Q 0 0 0 0 4Q0 0 第二年1Q 0 第二年1Q

12、 0 第二年1Q 0 0 0 0 第二年1Q0 0 第二年2Q 0 第二年2Q 0 2Q 0 0 0 0 2Q0 0 第二年3Q 0 第二年3Q 0年末合计 3Q 0 0 0 0 3Q0 0 第二年4Q 0 第二年4Q 0 0 4Q 0 0 0 0 4Q0 0 第三年1Q 0 第三年1Q 0 第三年1Q 0 0 0 0 第三年1Q0 0 第三年2Q 0 第三年2Q 0 2Q 0 0 0 0 2Q0 0 第三年3Q 0 第三年3Q 0年末合计 3Q 0 0 0 0 3Q0 0 第三年4Q 0 第三年4Q 0 0 4Q 0 0 0 0 4Q0 0 第四年1Q 0 第四年1Q 0 第四年1Q 0 0

13、 0 0 第四年1Q0 0 第四年2Q 0 第四年2Q 0 2Q 0 0 0 0 2Q0 0 第四年3Q 0 第四年3Q 0年末合计 3Q 0 0 0 0 3Q0 0 第四年4Q 0 第四年4Q 0 0 4Q 0 0 0 0 4Q0 0 第五年1Q 0 第五年1Q 0 第五年1Q 0 0 0 0 第五年1Q0 0 第五年2Q 0 第五年2Q 0 2Q 0 0 0 0 2Q0 0 第五年3Q 0 第五年3Q 0年末合计 3Q 0 0 0 0 3Q0 0 第五年4Q 0 第五年4Q 0 0 4Q 0 0 0 0 4Q0 0 第六年1Q 0 第六年1Q 0 第六年1Q 0 0 0 0 第六年1Q0

14、0 第六年2Q 0 第六年2Q 0 2Q 0 0 0 0 2Q0 0 第六年3Q 0 第六年3Q 0年末合计 3Q 0 0 0 0 3Q0 0 第六年4Q 0 第六年4Q 0 0 4Q 0 0 0 0 4Q产品紧急采购出售产品库存 出售原料库存收益 出售原料库存损失 出售产品库存收益P1 P2 P3 P4 P50 0 0 0 第一年1Q 第一年1Q 0 第一年1Q 00 0 0 0 第一年2Q 0 第一年2Q 0 第一年2Q 00 0 0 0 第一年3Q 0年末合计第一年3Q 0年末合计第一年3Q 0年末合计0 0 0 0 第一年4Q 0 0第一年4Q 0 0第一年4Q 0 00 0 0 0

15、第二年1Q 0 第二年1Q 0 第二年1Q 00 0 0 0 第二年2Q 0 第二年2Q 0 第二年2Q 00 0 0 0 第二年3Q 0年末合计第二年3Q 0年末合计第二年3Q 0年末合计0 0 0 0 第二年4Q 0 0第二年4Q 0 0第二年4Q 0 00 0 0 0 第三年1Q 0 第三年1Q 0 第三年1Q 00 0 0 0 第三年2Q 0 第三年2Q 0 第三年2Q 00 0 0 0 第三年3Q 0年末合计第三年3Q 0年末合计第三年3Q 0年末合计0 0 0 0 第三年4Q 0 0第三年4Q 0 0第三年4Q 0 00 0 0 0 第四年1Q 0 第四年1Q 0 第四年1Q 00

16、 0 0 0 第四年2Q 0 第四年2Q 0 第四年2Q 00 0 0 0 第四年3Q 0年末合计第四年3Q 0年末合计第四年3Q 0年末合计0 0 0 0 第四年4Q 0 0第四年4Q 0 0第四年4Q 0 00 0 0 0 第五年1Q 0 第五年1Q 0 第五年1Q 00 0 0 0 第五年2Q 0 第五年2Q 0 第五年2Q 00 0 0 0 第五年3Q 0年末合计第五年3Q 0年末合计第五年3Q 0年末合计0 0 0 0 第五年4Q 0 0第五年4Q 0 0第五年4Q 0 00 0 0 0 第六年1Q 0 第六年1Q 0 第六年1Q 00 0 0 0 第六年2Q 0 第六年2Q 0 第

17、六年2Q 00 0 0 0 第六年3Q 0年末合计第六年3Q 0年末合计第六年3Q 0年末合计0 0 0 0 第六年4Q 0 0第六年4Q 0 0第六年4Q 0 0返回采购表 返回第一年 返回第二年每年经营之前请对对应年度的经营标记进行修改，运行年份标记为“1”，未运行年份标记为“0”经营标记生产线编号 1 2 3 4 5计划新建生产线类型计划新建生产线产品第一年 1第一年末本年度维护本年度折旧第二年 1第二年末本年度维护本年度折旧第三年 1第三年末本年度维护本年度折旧第四年 1第四年末本年度维护本年度折旧第五年 1第五年末本年度维护本年度折旧第六年 1第六年末本年度维护本年度折旧厂房空地使用

18、情况编号 1 2 3 4厂房类型第一年第二年第三年第四年第五年第六年返回第三年 返回第四年 返回第五年 返回第六年 返回规则设置查看得分6 7 8 9 10 11 12 13 14每年经营之前请对对应年度的经营标记进行修改，运行年份标记为“1”，未运行年份标记为“0”15 16 17 18 19 20 21 22 23返回规则设置24000000000000返回第一年 返回第二年 返回第三年 返回第四年长期贷款及剩余可贷款数第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年5年4年3年2年1年当年贷款数 0 0 0 0 0 0年初可贷数 1800 1680 1560 1440 1320 1200第

19、一季度 1800 1680 1560 1440 1320 1200第二季度 1800 1680 1560 1440 1320 1200第三季度 1800 1680 1560 1440 1320 1200第四季度 1800 1680 1560 1440 1320 1200返回第五年 返回第六年返回第二年第二年 第三年订单号 产品 数量 交期 账期 销售额 实际交货期 订单号返回第三年第四年产品 数量 交期 账期 销售额 实际交货期 订单号 产品 数量第三年返回第四年第五年交期 账期 销售额 实际交货期 订单号 产品 数量 交期 账期第四年返回第五年第六年销售额 实际交货期 订单号 产品 数量 交

20、期 账期 销售额第五年返回第六年实际交货期第六年初始权益 600 第一季 第二季 第三季 第四季 当年广告投放情况年度规划(年初现金) 600 本地贴现1Q P12Q P23Q P34Q P4贴息 0信息费 本年销售情况广告费 0 个数应交税金 P1长贷利息 申长前余 P2偿还长期贷款 600 P3申请长贷 0 申请贷款 P4季初现金 600 590 580 570还短期贷款 按订单交货（应收账款）支付利息申请短期贷款 应收 0期原材料入库 0 0 0 0 1期购买厂房 2期新建/在建生产线 3期生产线转产 4期生产线变卖 贴现 1期紧急采购 2期下一批生产 0 0 0 0 3期更新应收款 0

21、 0 0 4期按订单交货（0账期） 0 0 0 0 贴息产品研发厂房处理（包括租用）出售库存 0 0 0 0新市场开拓 0ISO资格认证 0违约罚款设备维护费用 0 市场开拓及资格认证支付行政管理费 10 10 10 10 本地 区域季末现金 590 580 570 560综合费用表区域 国内 亚洲 国际 竞单 项目 金额管理费 40广告费 0维护费 0损失转产费 0厂房租金 0成本 销售额 毛利 市场开拓 00 ISO认证 00 产品研发 00 信息费 00 合计 40资产负债表第一季 第二季 第三季 第四季 项目 上年数 本年数 项目现金 600 560 长期负债应收款 0 短期负债在制品

22、 0 应交税金产成品 0 原材料 0 流动合计 600 560 负债合计厂房 0 股东资本生产线 0 利润留存在建工程 0 年度净利0 0 0 0 固定合计 0 权益合计资产总计 600 560 负债权益查看规则设置 报表已平查看采购表 下一年查看厂房及生产线国内 亚洲 国际 9K 14K 变卖生产线损失当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）市场开拓及资格认证利润表项目 金额销售收入 0直接成本 0毛利 0综合费用 40折旧前 -40折旧 0利前利润 -40财务费用 0税前利润 -40所得税 0净利润 -40上年数 本年数0000600 6000-40600 560600 560资

23、产负债表报表已平变卖生产线损失初始权益 600 第一季 第二季 第三季 第四季 当年广告投放情况年度规划(年初现金) 560 本地贴现1Q P12Q P23Q P34Q P4贴息 0 P5信息费广告费 0 本年销售情况应交税金 0 个数长贷利息 0 申长前余 P1偿还长期贷款 0 560 P2申请长贷 0 申请贷款 P3季初现金 560 550 540 530 P4还短期贷款 0 0 0 0 P5支付利息 0 0 0 0申请短期贷款 按订单交货（应收账款）原材料入库 0 0 0 0购买厂房 应收 0期新建/在建生产线 1期生产线转产 2期生产线变卖 3期紧急采购 4期下一批生产 0 0 0 0

24、 贴现 1期应收款前现金缺口 正常 正常 正常 正常 2期更新应收款 0 0 0 0 3期按订单交货（0账期） 0 0 0 0 4期产品研发 贴息厂房处理（包括租用）出售库存 0 0 0 0 查看规则设置新市场开拓 0 上一年 查看采购表ISO资格认证 0 查看厂房及生产线违约罚款 0设备维护费用 0 市场开拓及资格认证支付行政管理费 10 10 10 10 本地 区域季末现金 550 540 530 520 请投资 请投资综合费用表区域 国内 亚洲 国际 竞单 项目 金额管理费 40广告费 0维护费 0损失转产费 0厂房租金 0订单登记销售核对 市场开拓 0成本 销售额 毛利 0 ISO认证

25、 00 0 填写无误 产品研发 00 0 查看订单登记表 信息费 00 0 合计 400 00 0 资产负债表项目 上年数 本年数 项目现金 560 520 长期负债第一季 第二季 第三季 第四季 应收款 0 0 短期负债在制品 0 0 应交税金产成品 0 0 原材料 0 0 流动合计 560 520 负债合计厂房 0 0 股东资本生产线 0 0 利润留存在建工程 0 0 年度净利固定合计 0 0 权益合计资产总计 560 520 负债权益0 0 0 0 报表已平下一年 违约金计算违约额度变卖生产线损失国内 亚洲 国际 9K 14K 0当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）查看规则

26、设置查看采购表查看厂房及生产线市场开拓及资格认证利润表项目 金额销售收入 0直接成本 0毛利 0综合费用 40折旧前 -40折旧 0利前利润 -40财务费用 0税前利润 -40所得税 0净利润 -40上年数 本年数0 00 00 00 0600 6000 -40-40 -40560 520560 520资产负债表报表已平变卖生产线损失初始权益 600 第一季 第二季 第三季 第四季 当年广告投放情况年度规划(年初现金) 520 本地贴现1Q P12Q P23Q P34Q P4贴息 0 P5信息费广告费 0 本年销售情况应交税金 0 个数长贷利息 0 申长前余 P1偿还长期贷款 0 520 P2

27、申请长贷 0 申请贷款 P3季初现金 520 510 500 490 P4还短期贷款 0 0 0 0 P5支付利息 0 0 0 0申请短期贷款 按订单交货（应收账款）原材料入库 0 0 0 0购买厂房 应收 0期新建/在建生产线 1期生产线转产 2期生产线变卖 3期紧急采购 4期下一批生产 0 0 0 0 贴现 1期应收款前现金缺口 正常 正常 正常 正常 2期更新应收款 0 0 0 0 3期按订单交货（0账期） 0 0 0 0 4期产品研发 贴息厂房处理（包括租用）出售库存 0 0 0 0 查看规则设置新市场开拓 0 上一年 查看采购表ISO资格认证 0 查看厂房及生产线违约罚款 0设备维护

28、费用 0 市场开拓及资格认证支付行政管理费 10 10 10 10 本地 区域季末现金 510 500 490 480 请投资 请投资综合费用表区域 国内 亚洲 国际 竞单 项目 金额管理费 40广告费 0维护费 0损失转产费 0厂房租金 0订单登记销售核对 市场开拓 0成本 销售额 毛利 0 ISO认证 00 0 填写无误 产品研发 00 0 查看订单登记表 信息费 00 0 合计 400 00 0 资产负债表项目 上年数 本年数 项目现金 520 480 长期负债第一季 第二季 第三季 第四季 应收款 0 0 短期负债在制品 0 0 应交税金产成品 0 0 原材料 0 0 流动合计 520 480 负债合计厂房 0 0 股东资本生产线 0 0 利润留存在建工程 0 0 年度净利固定合计 0 0 权益合计资产总计 520 480 负债权益0 0 0 0 报表已平下一年 违约金计算违约额度变卖生产线损失国内 亚洲 国际 9K 14K当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）查看规则设置查看采购表查看厂房及生产线市场开拓及资格认证