1、安徽金泉生物科技股份有限公司融资计划书,主要内容,第一部分基本情况,安徽金泉生物科技股份有限公司位于皖西南历史文化名城- 安庆市郊，地处长江下游北岸，皖鄂赣三省交界处，自然环境优越水陆交通便利。公司占地面积200余亩，建筑面积达22000多平方米，固定资产近亿元,并 有一家现代化生产技术的全资子公司。到2015年收入破亿元，计划到2020年产值突破10亿。公司是一家专业从事精细化工、医药中间体、医药原料等产品研发、生产和销售的国家高新技术企业,拥有8项国家知识产权局授权的发明专利。诚信进取、开拓创新为公司始终不变的经营理念。十年来，公司先后与中国科学院理化研究所、上海交通大学、浙江大学、浙江工
2、业大学及黄冈师范学院等高等院校和科研机构保持紧密的横向合作，着力于新 产品的研发和老产品的技术创新，目前公司拥有数名把握国际医药化工领域前沿技术的中高级研发人才，技术力量雄厚、的生产工艺先进、内控管理精细，具有广阔的发展前景。 英文名称： AnhuiJinquanBiotechnologyCo.,Ltd.公司网址：www.jin 注册资本：1,600.00万元法定代表人：何广泉有限公司设立日期：2005年12月15日股份公司成立日期：2014年11月27日,股权结构,董事监事高管人员,公司现有董事 名（含高管人员 名），监事 名，高级管理人员 名，均符合董监高任职管理的相关监管要求。,公司组织
3、架构图,董事会,总经理,股东大会,监事会,行政办,生产部,安环部,技术部,质量部,采购部,销售部,研发中心,一车间,二车间,烘房,混批间,六车间,七车间,实验室,化验室,公司现有员工身份分类情况,截至2015年5月，公司现有员工46名，本科及以上学历 7 名，占比 7.61%， 50岁以下员工68名，占比 73.91%，整体素质较高，年龄层次合理。 专业构成情况,公司现有员工身份分类情况,专业职称情况,第二部分财务收入情况,一.公司主营业务收入,经安庆市工商行政部门批准，公司主要业务范围包括生物医药中间体(国家有专项规定的除外)、精细化工产品(不含危险化学品)研发、生产和销售。 （涉及行政许可
4、的须持有效行政许可证件经营）公司目前的核心业务是阿伐他汀钙中间体系列和依托度酸中间体系列的， M1、M4、E2 收入是公司的主要收入来源。2012年、主营业务收入是 4168.30万元,净利润是123,96万元,2013年、主营业务收入是 3180.28万元,净利润是54.14万元2014年、主营业务收入是 4316.72万元,净利润是59.90万元2015年1-11、主营业务收入是 4239.98万元,净利润是440.32万元,1.公司主营业务类别,产品收入（单位：万元）,2.公司财务信息,3.公司净利润及收入与行业比较（近三年）,在行业净利润及收入 的行业背景下，公司近三年净利润及收入保持
5、了 的趋势。公司收入同比增速2012-201511年分别达到 64.62 %及 -56.32 %，好于行业10.64%、635.09 %的水平。公司净利润 年实现 盈利，2014年同比增速达到 %，好于行业同期 %的水平。,4.公司技术竞争优势,第四部分：发展战略,江西远邦药业有限公司，是经江西省彭泽县发改委批准立项，年产950吨医药中间体、原料药的研发生产企业，公司占地100亩，分两期建设，第一期计划投资4200万元。公司设计生产能力为年产400吨依度托酸、200吨阿托伐他汀钙、20吨瑞舒伐他汀钙、60吨盐酸溴已新、50吨盐酸非索非拉定、20吨3-氨基吡嗪-2-羧酸和200吨普瑞巴林中间体。
6、 9月中旬经江西省环保厅、九江市环保局，九江市环科所专家的认真评审，对子公司江西远邦药业有限公司的环评报告提出了修改意见，目前公司委托的环评可研单位正在积极调整和修改完善，复评工作拟定于11月中旬进行,按照远邦公司工作准备，本次复评通过后尚需四个月时间投入试产,公司产品经过母公司小试中试已经完全达到上线生产的要求,投产后将尽快发挥规模效应. 目前公司各项准备工作基本就绪,尚有少量辅助设施正在抓紧完善之中.确保“三同时”工作的同步完成. 该项目达产后，可年实现产值2亿元，实现利税4000万元左右。可解决当地近百名剩余劳动力的就业。与此同时，该项目选址位于彭泽县化工园区，配套设施完善，产品拓展空间较大，是母公司安徽金泉生物科技股份有限公司产能的有效补充和有力保障。 江西远邦药业有限公司,公司发展战略,第五部分融资方案,一.融资总体方案,本次融资的总体方案如下：发行股份规模： 600万股发行价格： 5元股募集资金规模：300万元发行后总股本 2200万股发行后每股净资产： /股,非常感谢！,
