1、中国智造，K/3 创造金蝶 K/3ERP 介绍（简版）金蝶软件（中国）有限公司2010 年 12 月第 1 页 共 61 页目录1.1 销售管理 .31.1.1 企业关键业务需求 .31.1.2 业务流程 .31.1.3 关键业务控制 .71.1.4 关键业务报表分析 .71.1.5 企业应用效益 .81.2 采购管理 .91.2.1 企业关键业务需求 .91.2.2 业务流程 .91.2.3 关键业务控制 .121.2.4 关键业务报表分析 .121.2.5 企业应用效益 .131.3 仓存管理 .141.3.1 企业关键业务需求 .141.3.2 关键业务控制 .141.3.3 关键业务报
2、表分析 .151.3.4 企业应用效益 .151.4 质量管理 .151.4.1 关键需求分析 .151.4.2 业务流程 .161.4.3 关键业务控制 .171.4.4 关键业务报表分析 .171.4.5 企业应用效益 .181.5 存货核算管理 .181.5.1 企业关键业务需求 .181.5.2 业务流程 .191.5.3 关键业务控制 .201.5.4 关键业务报表分析 .201.5.5 企业应用效益 .211.6 生产数据管理 .211.6.1 企业关键业务需求 .211.6.2 关键业务处理 .211.6.3 关键业务报表分析 .211.6.4 企业应用效益 .221.7 制造计
3、划管理 .221.7.1 企业关键业务需求 .221.7.2 关键需求方案 .221.7.3 业务流程 .231.7.4 关键业务控制 .281.7.5 关键信息处理 .281.7.6 企业应用效益 .291.8 生产任务管理 .291.8.1 企业关键业务需求 .291.8.2 业务流程 .301.8.3 关键业务控制 .321.8.4 关键业务报表分析 .321.8.5 企业应用效益 .33第 2 页 共 61 页1.9 车间作业管理 .331.9.1 关键需求分析 .331.9.2 关键需求方案 .341.9.3 业务流程 .351.9.4 关键业务控制 .371.9.5 关键信息处理
4、.381.9.6 应用效益 .381.10 设备管理流程 .391.10.1 关键需求分析 .391.10.2 业务流程 .391.10.3 关键业务控制 .411.10.4 关键业务报表分析 .421.10.5 企业应用效益 .421.11 财务管理 .421.11.1 企业关键业务需求 .421.11.2 总账系统 .431.11.3 报表系统 .461.11.4 应收账款管理 .481.11.5 应付账款管理 .501.11.6 工资管理 .521.11.7 固定资产管理 .541.11.8 现金管理 .551.11.9 企业应用效益 .561.12 实际成本管理 .561.12.1 企
5、业关键业务需求 .561.12.2 业务流程 .581.12.3 关键业务控制 .591.12.4 关键业务报表分析 .591.12.5 企业应用效益 .60第 3 页 共 61 页1.1 销售管理1.1.1企业关键业务需求 需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。 系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。 能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。1.1.2业务流程金蝶 K/3ERP 处理销售报价单销售订单发货通
6、知出库单销售发票收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。主要业务流程如下： 销售报价销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单） 。可以在附件保存报价详细资料。销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。第 4 页 共 61 页 订单处理销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开
7、票等后续业务处理的重要依据。订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警） 。信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果
8、需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。订单分析，根据订单执行结果，进行订单实际成本分析、执行分析等。 销售发货销售发货，根据业务不同，可以执行以下路线：销售订单发货通知销售出库；由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存） 。此流程较多客户使用，为推荐流程。销售订单销售出库；仓库部门根据销售订单作出库处理。销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。 销售退货销售退货，根据业务环境不同，可以执行以下路线：发货通知
9、退货通知单红字销售出库单；质量原因由质管部门、非质量原因由销售部门在金蝶 K/3ERP 系统录入退货通知单，下达给仓管部门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。此流程较多客户使用，为推荐流程。红蓝销售出库单可以进行对等核销。 销售开票第 5 页 共 61 页销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流程： 先出库后开票。流程如下：销售出库销售发票红字销售发票；红蓝销售出库单合并开销售发票红字销售发票；红字出库单红字发票；由财务人员根据销售出库单据开具销售发票，可以根据红蓝销售出库单合并开票；销售发票支持冲红处理，可以
10、由蓝字销售发票生成红字销售发票，同时支持红字出库单生成红字发票。 先开票后出库，流程如下：销售订单销售发票发货通知销售出库；财务人员根据销售订单开具销售发票，然后销售部门业务员根据未出库的发票开具发货通知下达给仓管部门，由仓管部门执行出库作业；或者仓管部门直接根据财务部开具的未出库的销售发票，执行出库作业。对于先开票后出库的业务，系统支持在发票环节进行可用量检查。销售发票可以与对应的销售出库单进行钩稽处理，从而正确核算出销售毛利；另外，红蓝字销售发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或销售部门业务员编制完费用发票后，可以与出库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及出库单发
11、生，也可以单独进行补充钩稽。在开票环节，根据参数选项，同样可以进行信用管控及价格管理。 销售回款财务人员根据销售订单或销售发票及其它应收单编制收款单，业务流程如下：销售订单（或销售发票或其它应收单）收款单退款单；订金管理，当与客户签约后，制造企业可根据合同条款在发货前收取一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据销售订单编制预收单，进行订金收取的业务处理；开票后预收单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。收款处理，财务人员直接根据开具的发票或其它应收单（比如代垫费用等）编制收款单，收款单与发票及其它应收单可以进行核销。退款单，财务人员根据红字发票或原收款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核
12、销。系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理，具体可参考：应收系统解决方案。4 关键业务控制金蝶 K/3ERP 把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据，使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高第 6 页 共 61 页度集成，如：客户信息报价接单排产制造出库开票送货收款，原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析，达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益
13、等战略目标。应收账管理系统是为了帮助企业及时准确地了解应收账情况及客户实际回款情况而设置的。其目的是通过对客户应收款情况、实际回款情况的管理，及时给管理人员提供客户的拖欠款情况，便于管理人员制定催款计划，加速资金流动，增加企业的竞争力。系统有大量的应收帐查询、分析功能，强调对应收帐款的核对和控制，确保应收帐款及时收回，减少坏帐损失。 销售价格管理金蝶 K/3ERP 对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同客户、不同物料、不同数量段、不同币别的价格信息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行销
14、售最低限价的控制和预警管理。 订单管理销售订单管理主要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售合同的执行；控制订货价格、数量和客户信用管理；随时对订单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。 信用管理在企业业务发展日益复杂、交易日益频繁、广泛的今天，对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理是企业提高资金管理水平、控制应收账款成本的迫切需要。信用管理提供企业设置信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务处理过程中对销售订货、价格确认、发
15、货通知、货物出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。 严密的业务控制销售管理系统提供销售价格管理、信用管理、可用量管理等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 丰富的报表查询功能及报表自定义功能系统提供的报表查询包括销售业务报表、销售分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。销售业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理，以综合反映企业销售业务的信息；销售分析报表是对销售流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进行分析，是了解企业销售情况的重要手段。 全
16、面支持企业以销售订单为源头对各个环节实行严格的管理系统提供综合性的订单全程跟踪，可以按照订单查询各个环节的信息，如生产信息（必须使用生产相关模块） 、采购信息等，为企业综合管理各项业务活动带来了极大的便利。第 7 页 共 61 页1.1.3关键业务控制 销售价格的控制根据客户的要求，可以选择是否需要启动销售价格的控制，销售价格将对于销售合同、销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票有效。对于客户、物料的维度进行限价管理，销售的限价主要应用于三个方面：销售价格的设置控制、销售订单预警控制、销售发票预警控制。同时销售价格实现了自动维护机制，销售单价既可以由销售订单进行更新，也可以由销
17、售发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。 销售订单的执行销售订单根据客户的要求对出库进行严格执行，或者采用超发、欠发比例的方式进行执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。 销售发货情况的统计可以统计每日的发货情况，便于及时掌握销售情况，跟踪销售货款的 自定义业务流程的综合应用系统预置了几百种业务流程，其中也包括了销售流程，企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。 工作流的应用为了方便信息的流动，系统提供了内部工作流，由过去的人找事，变为事找人，提高工作效率。 销售计划管理系统提供公司销售计划、部门销售计划、业务员销售计划编制功能，通过各级销售计划的完成分析
18、报表，为企业销售绩效考核提供依据。1.1.4关键业务报表分析 销售毛利润表销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。 销售执行情况明细表和汇总表从多种维度反映销售的发生情况，并从中找出可能存在的问题，防范经营风险。 产品销售增长分析表第 8 页 共 61 页产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。 产品销售流向分析表产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向。 它的记录内容包括所属地区、产品类别、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本） 、销售数量数量、销售收入等，这些数据便于使用者了
19、解销售的区域分布情况，为销售政策调整、人员配比等提供参考依据。 产品销售结构分析表产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析，包括占同类销售比率、自身销售增长趋势的各种分析等。 信用数量分析表信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户） ，分别进行信用数量分析。 信用额度分析表信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户） ，分别进行信用额度分析。 信用期限分析表信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户） ，分别进行信用期限分析。 委托代销清单委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。 分期收款清单分期
20、收款清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结算以及余额情况进行统计。 公司销售计划完成情况分析报表公司销售报表以公司销售计划产品组为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。 部门销售计划完成情况分析报表部门销售报表以部门销售计划中的部门为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。 业务员销售计划完成情况分析报表业务员销售报表以业务员销售计划中的业务员为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。第 9 页 共 61 页1.1.5企业应用效益 通过报价管理，快速响应客户需求，提高报价精确度； 提供业务跟踪处理、多级审核，能有效的规避销售过程中的风险； 提供多种统计分析报表，
21、帮助企业洞悉市场趋势和进行销售决策； 销售管理和应收款管理无缝集成，提供物流和资金流的全面管理1.2 采购管理1.2.1企业关键业务需求 全面的供应商管理、价格管理功能，帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，控制采购成本。 能够及时准确地得到采购需求信息，以便及时采购和下达采购计划。杜绝由于缺货而造成的待料现象。 采购订单的执行跟踪查询，随时了解订单执行状态，达到及时跟催未到帐物料。1.2.2业务流程金蝶 K/3ERP 处理采购申请单采购订单收料通知入库单采购发票付款单的采购业务循环，无缝连接物料需求计划，通过订单驱动，实现物流与资金流的双向管控。系统支持供应商评估、交期管理、供货价格管理、
22、配额管理等，通过时间、质量、成本的有效平衡，从而为企业的物料供应提供有力保障。主要业务流程如下： 采购计划第 10 页 共 61 页产品用料采购计划由生产部门运行 MRP 产生；产品用料采购计划由采购部门在采购申请根据配套查询产生；设备备件、办公用品、低值易耗品及其它物资的采购由相应业务部门在系统录入采购申请；由物料需要部门在相应业务部门在系统录入采购申请；由采购部门在物料定义再订货点、安全库存、最低库存等补货策略，这样也可以直接根据缺货查询生成采购申请（系统支持再订货点、安全库存、最低库存等补货策略） 。 订单处理采购订单：采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后
23、，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。订单价格管理：采购部门业务员编制订单时，可以在线进行价格管控，同时可以进行最高限价控制，从而保证采购业务的价格透明及有效控制。订单配额管理：根据供货比例，在采购申请下达采购订单时，可以按设置的供货比例自动分供应商生成采购订单；系统提供选项，可以在下达前根据实际情况灵活修改供货配额。订单执行：系统提供选项，可以按订单严格执行收料，也可以按比例执行收料；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。订单分析：系统提供相应的订单执行分析报表，帮助制造企业实时监控。
24、采购收料及退料根据物料性质及制造企业具体情况，采购收料及退料作业可分为如下几种：由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库。采购订单收料通知外购入库；仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库。采购订单外购入库；当物料在生产过程中发现物料不合格或其它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料。第 11 页 共
25、61 页收料通知退料通知红字外购入库；当收料通知单有一定时效性时，比如当天开出的收料通知单，如果供应商没有及时供货，则末收料的通知单即作废；待次日重新开具收料通知。这样情况下可以应用退料通知单进行冲回。仓管员根据供应商送货及相应的采购订单编制采购检验申请单，将货物收入待检仓；质检员检验后，根据检验申请编制检验单，其合格或不合格数反写检验申请单。如果质检通过，则仓管员根据反写合格数据后的采购检验申请单编制外购入库单。将货料收入实仓，同时系统自动冲减待检仓数量；如果货物检验不合格，则仓管员编制退料单（退料通知单） ，物料退还给供应商，系统自动冲减待检仓数量。如果物料为非免检，但并不启用质检系统。则
26、流程可以如下：仓管员根据供应商送货及相应的采购订单编制收料通知，将货物收入待检仓；质检员检验后，如果合格，则仓管员根据手工检验报告编制外购入库单。将货料收入实仓，同时系统自动冲减待检仓数量；如果货物检验不合格，则仓管员编制退料单（退料通知单） ，物料退还给供应商，系统自动冲减待检仓数量。 采购发票采购发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或入库单，分为以下两种主要流程。1) 先入库后收票。流程如下：外购入库（或红蓝字外购入库）采购发票红字采购发票；财务人员收到供应商开具的采购发票后，根据其匹配的红蓝字外购入库单编制系统采购发票，作为付款依据并确实物料单价。2）先收票后入库。流程
27、如下：采购订单采购发票收料通知外购入库；采购发票可以与对应的外购入库单进行钩稽，核算后确定入库单价；另外，红蓝字采购发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或采购部门业务员编制完采购费用发票后，可以与入库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及入库单发生，也可以进行补充钩稽。在开票环节，根据参数选项，可以进行采购价格管理，进行内部监控。 采购付款财务人员可以根据采购订单、采购合同、采购发票或其它应付单直接编制款单；也可以由各业务线责任人根据上述单据编制付款申请单，传递到财务部门，财务人员根据资金安排进行付款，同时编制付款单。当发生退款时，财务人员可以根据原付款单编制应付退款单
28、，增加企业资金账。订金管理，当与供应商签约后，制造企业可根据合同条款在收货前支付一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据采购订单或采购合同编制预付单，进行订金支付的业务处理；收到发票后预付单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。第 12 页 共 61 页付款处理，财务人员根据收到的发票或其它应付单（比如代垫费用等）编制付款单，也可以根据付款申请单编制付款单，付款单与发票及其它应付单可以进行核销。退款单，财务人员根据红字发票或原付款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理。1.2.3关键业务控制 采购申请根据客户情况执行供应商配额，按照百分比自动生成
29、采购订单；根据采购申请和预设的同一物料的供应商供货比例来自动生成采购订单，实现按比例供货，保证原料的及时供应。 采购价格的控制根据客户的要求，可以选择是否需要启动采购价格的控制，采购价格将对于采购合同、采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票有效。对于供应商、物料的维度进行限价管理，采购的限价主要应用于三个方面：采购价格的设置控制、采购订单预警控制、采购发票预警控制。同时采购价格实现了自动维护机制，采购单价既可以由采购订单进行更新，也可以由采购发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。 采购订单的执行采购订单根据客户的要求对于入库进行严格执行，或者采用超收、欠收比例的方式进行
30、执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。 采购发票的统计针对每张发票的详细业务信息进行查询和统计，以反映采购开票的具体情况。 自定义业务流程的综合应用系统预置了几百种业务流程，其中也包括了采购流程，企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。 工作流的应用为了方便信息的流动，系统提供了内部工作流，由过去的人找事，变为事找人，提高工作效率。1.2.4关键业务报表分析 采购汇总表采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务入库情况和购进成本的对应情况及差异。第 13 页 共 61 页 采购明细表采购明细表是详细反映
31、一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务入库情况和购进成本的对应情况及差异。 供应商供货 ABC 分析供应商供货 ABC 分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行 ABC 排序。 它的记录内容包括订单金额 、占订货总额、供货金额 、占供货总额、供货占订货额、ABC 分类等。 采购价格分析采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。 物料采购结构 ABC 分析物料采购
32、结构 ABC 分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按 ABC 分析法排序。 采购订单 ABC 分析采购订单 ABC 分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行 ABC 分类排序。 采购订单执行情况汇总表采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。 即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。 采购订单执行情况明细表采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。 采购订
33、单全程跟踪报表采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。 采购发票明细表采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发票的独立查询。 费用发票汇总表费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。 即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。第 14 页 共 61 页 费用发票明细表费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息。1.2.5企业应用效益 通过与生产环节、销售环节进行信息共享，从而保证企业正常的生产和销售业务的开展； 提供价格控制、供应商管理和采购审核手段，能有效
34、降低控制企业采购成本； 规范企业的采购业务，提供主要业务的跟踪管理，能有效的规避采购过程中的风险； 采购管理和应付无缝集成，提供物流和资金流全面的管理。1.3 仓存管理1.3.1企业关键业务需求 与销售管理、采购管理等业务紧密集成，提供高效、完整的出入库管理和控制、事务处理功能； 需要实时、准确提供各种库存数据查询和报表功能，包括能提供库存呆滞料分析、ABC 分析、保质期分析、库存配套分析、可用库存分析、帐龄分析等功能。 能够提供库存盘点和库存调整功能；1.3.2关键业务控制 仓存各项参数的设置系统提供了强大而丰富的仓存参数的配置功能。在启动仓存系统前，需根据公司的业务特点设置好各项参数，包括
35、单据设置、打印控制、价格的管理、是否多计量单位、是否启用条形码管理等。根据企业的实际，配置好系统流程。 一般出入库事务处理的控制外购入库单、产品入库单、委外加工入库单一般在采购管理、生产任务管理、委外加工管理等模块中生成，仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，规定这些单据是否可以超额入库。销售出货单、生产领料单、委外发出单等出货单据在可销售管理、采购管理等模块中生成，也可在仓存管理模块中生成，仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，限定是否可以超额出货和领料。必要时，这些单据也可直接录入。调拨单是仓库之间的进行物料调拨的单据，一般在仓库内部进行。除了销售管理、
36、生产管理、采购管理等模块中需要的出入库单据外，如设备零部件、办公用品等特殊需求的出入库，则可以设置相应的单据类型，通过其他出入库进行操作。 赠送、代管等虚仓出入库如企业存在赠送、代管等虚仓出入库的情况，由于涉及库存成本处理的问题，不能普通出入库进行处理，金蝶 K/3ERP 提供的专用的虚仓出入库处理类型来解决此类问题。 系统盘点作业需定期按照规范的系统盘点流程定期对库存进行盘点，以确保帐实相符。根据企业的盘点要求设定盘点方案，打印或引出盘点表进行实际盘点。完成后将实盘数量引入系统或直接录入。根据盘点结果编第 15 页 共 61 页制盘点报告，生成盘盈单和盘亏单，对库存数据进行调整。 批号管理和
37、调整对于需要进行批号管理的，需设定批号规则，在出入库环节可以记录物料的批号。通过系统的批次调整单，可以执行个批号的合并和分解。 多计量单位管理原材料采用批次管理和辅助计量单位（条数） ，在采购入库记录条数和重量，在出库时录入条数系统自动计算重量。1.3.3关键业务报表分析 库存台帐和流水帐 物料收发明细表和汇总表 库存帐龄分析表 安全库存预警分析表 超储/短缺库存分析表 库存呆滞料分析表 库存配套分析表1.3.4企业应用效益 提供多种预警方式和分析报表，可有效降低库存，提供库存周转率； 提供虚实仓管理、批次管理，能够处理企业中各种出入库业务类型； 提供完善的仓库管理措施，可以降低库存损耗； 提
38、供呆滞料分析，库存帐龄分析，库存配置分析，保质期分析等完善的库存数据分析功能，可防止和减少库存损失。 提供即时库存和可用量分析，辅助企业进行采购和销售决策； 与核算系统和成本系统无缝集成，能保证业务信息和财务信息的一致。1.4 质量管理1.4.1关键需求分析在传统管理模式下，企业质量管理存在以下关键需求： 质量检验结合采购、生产、销售、委外等业务，对采购、委外、产品、发货、退货等进行质量控制； 进行供应商评估，控制采购件质量； 提供各种质量分析报表，帮助企业发现质量薄弱环节，采取措施，减少质量损失，提高产品质量。第 16 页 共 61 页1.4.2业务流程质量管理系统，以物料、物料清单、抽样标
39、准、质量标准、检验方案等为基础信息，以检验申请单为数据输入源，进行质检验过程的处理及结果记录。质量管理的主要流程如下图： 来料检验如果物料的采购和委外检验方式不为免检，同时系统设置要求执行检验；则根据采购订单或蓝字发票生成来料检验申请单，根据来料检验申请单录入来料检验单，记录检验结果，检验不合格如果让步接受处理则填写来料检验不良品处理单，通过来料检验不良品处理单记录让步接受数量，在来料检验申请单自动记录合格数、不合格数、让步接受数量，根据来料检验申请单作采购入库、委外入库或者退货；来料检验申请单序时簿记录检验数量、入库关联数量、退料关联数量等信息，可以很清楚了解物料检验执行情况及入库退料情况；
40、 产品检验如果物料的产品检验方式不为免检，同时系统设置要求执行检验，则根据生产任务单、任务单汇报和手工录入来生成产品检验申请单，根据产品检验申请单录入产品检验单，记录检验结果，检验合格数据控制产品入库数；也可以根据产品检验单做产品入库； 工序检验和委外工序检验第 17 页 共 61 页工艺计划的检验方式为“全检”或“抽检”的，在工序计划单或工序汇报/流转卡汇报审核后，即可根据情况建立工序检验单，记录检验结果；工艺计划的检验方式为“全检”或“抽检”的，由委外工序转出单直接生成委外工序检验单，记录委外工序检验数据。 发货检验发货检验申请单可以通过销售订单或手工录入生成，根据发货检验申请单作发货检验
41、单，发货检验单的检验数据自动填写在发货检验申请单，根据发货检验申请单作销售出库单； 退货检验退货检验申请单可以通过销售订单或手工录入等途径生成，根据退货检验申请单作退货检验单，退货检验单的检验数据自动填写在退货检验申请单，根据退货检验申请单作红字销售出库单； 库存检验库存检验申请单通过手工录入生成，根据库存检验申请单作库存检验单；提供库存复检到期提醒功能，复检到期提示信息报表可下推生成检验申请单； 其他检验其他检验申请单通过手工录入生成，根据其他检验申请单作其他检验单；1.4.3关键业务控制 检验环节控制：在物料定义采购检验、产品检验、委外加工检验、发货检验、退货检验、库存检验和其他抽检的检验
42、方式，在工艺路线定义工序的检验方式，检验方式包括免检、全检和抽检；系统设置可以定义需要检验的物料和业务环节是否必须进行检验；根据物料和系统设置控制物流在相关环节必须类型质量检验手续，将质量管理功能与采购、仓存、生产等环节的相关功能相集成，根据质量检验结果约束控制相关业务活动，以此控制产品质量； 供应商控制：对供应商评估方案与评估记录的完整记录；评估不合格可控制采购订货业务是否允许进行； 样品管理：包括取样取样记录、留样观察记录、样品销毁，通过系统预警参数设置，在取样记录设定留样保存期限、观察周期和提醒提前期，系统预警，提醒对所留样品，可以定期进行观察检验，控制样板质量；1.4.4关键业务报表分
43、析 待检明细表是提供尚未完成质量检验的待检物料信息供统计分析的报表。 委外进货检验明细表是提供对委外加工质量检验和委外工序质量检验的信息供统计分析的报表。 物料不良原因分析表第 18 页 共 61 页是提供物料检验项目不良原因信息供统计分析的报表，按物料别及不良原因不同，将符合条件的单据检验信息排序打印统计信息，作为日后产品别不良因素分析、检查、改善的依据。 供应商/工作中心不良原因分析表是提供物料检验项目不良原因信息供统计分析的报表。 来料检验质量统计表是提供采购检验质量供质量分析、查询使用的报表。 物料别供应商质量比较表是提供物料别供应商质量情况统计，对比的报表。 完工入库质量报表、是提供
44、产品完工入库检验质量信息供统计分析的报表。 供应商/物料待检明细表是提供尚未完成采购质量检验和委外加工质量检验的待检物料信息供统计分析的报表。 客户投诉记录记录客户投诉和调查处理结果。 质量事故记录记录质量事故以及改进或预防措施，跟踪结果。1.4.5企业应用效益 帮助企业提高质量管理效率与生产效率； 降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故； 全程的质量追溯，明确各个环节的质量责任，有问题也及时查明原因，采取措施降低损失； 从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。1.5 存货核算管理1.5.1企业关键业务需求 提供适应企业实际的存货计价方法； 与业务系统集成，提供高
45、效的入库、出库核算工具； 能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务； 提供仓存各类成本报表与库存明细账；第 19 页 共 61 页1.5.2业务流程存货核算流程如下：存货核算流程概述： 入库核算外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；第 20 页 共 61 页 出库核算材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本； 会计凭证根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认； 期末关账在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。1.5.3关键业务控制 存货核算方式该参数用于确定企业存货成本的核
46、算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。 调拨单是否允许异价调拨该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一
47、个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。 存货跌价准备计提方式该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。1.5.4关键业务报表分析 成本核算报表 期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为 0 金额不为 0 的信息 出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为 0 金额不为 0 信息 采购成本汇总表及明细表：反映采购成本信息 存货暂估明细账及汇总表：反映暂估入库信息 委外加工费暂估对比表：反映委外加工费暂估与实际发生对比信息 材料及产成品发出汇总表：反映存货发出情况 生产领料成本汇总表及
48、明细表：反映生产领料信息 销售成本汇总表及明细表：反映销售成本信息 分期收款发出商品明细表及汇总表：反映分期收款发出商品信息 委外代销发出商品明细表及汇总表：反映委托代销发出商品信息 委外加工材料汇总表及明细表：反映委外加工发出材料信息 历史价格维护：反映历史计划价格调整过程 材料及产成品明细账：反映物料明细出入库信息 存货收发存汇总表：反映存货整体收发存信息第 21 页 共 61 页 成本分析报表： 委外加工核销汇总表及明细表：分析委外加工发出材料的消耗情况 材料成本差异汇总表及明细表：分析材料成本差异变动信息 销售毛利润汇总表：分析销售毛利信息 外购入库单与采购发票钩稽表：分析采购发票的钩
49、稽关系 存货跌价准备计提表：分析各期间存货跌价准备计提情况1.5.5企业应用效益 极大降低企业存货成本核算时间； 可在物流监控的同时对资金流进行监控，真正实现企业财务与物流一体化； 保证企业出入库成本精确无误； 极大提升企业存货成本核算及展示的透明性； 为企业特殊存货业务提供丰富的处理平台； 为企业各类决策提供良好的支持依据与报表；1.6 生产数据管理1.6.1企业关键业务需求生产数据管理包括物料清单（BOM） ，工程变更单、多工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。因此本系统数据的准确性对计划管理和生产管理具有决定性的重要的意义。在应用上有如下企业关键业务需求： BOM 维护方便快捷，应具备批量维护功能； 灵活的 BOM 配置管理，可快捷实现产品的客户化配置，快速响应客户需求； 工程变
