1、大浦绿洲生态美食园 1财 务 部1、大浦绿洲生态美食园财务部经理岗位职责2、大浦绿洲生态美食园主办会计岗位职责3、大浦绿洲生态美食园出纳、票据管理员岗位职责4、大浦绿洲生态美食园资产、稽核、计帐会计岗位职责5、大浦绿洲生态美食园审核、应收账款会计岗位职责6、大浦绿洲生态美食园成本、信用卡管理会计岗位职责7、大浦绿洲生态美食园仓库管理员岗位职责8、大浦绿洲生态美食园吧台领班岗位职责9、大浦绿洲生态美食园吧台收银岗位职责10、大浦绿洲生态美食园吧台酒水员岗位职责11、大浦绿洲生态美食园采购员岗位职责12、大浦绿洲生态美食园海鲜管理员岗位职责13、大浦绿洲生态美食园网络管理员岗位职责14、大浦绿洲生
2、态美食园啤酒酿造员岗位职责15、资金支出审批管理暂行规定16、财务报销审批程序暂行规定17、差旅费管理暂行办法18、仓库物资管理暂行办法19、固定资产管理规定20、应收帐款管理规定21、电脑收银系统调整品项的规范标准22、电脑收银系统出现故障后应急措施23、点菜系统操作规范大浦绿洲生态美食园 2大浦绿洲生态美食园财务部经理岗位职责1、向董事长负责，全面主持财务部各项工作。2、贯彻执行各项财务制度，严格遵守财经纪律。3、参与公司经营计划编制，检查计划执行情况。4、负责财务收支计划编制，协助各部门做好经济核算、费用分摊与控制，及时公布各部门费用发生情况。5、审核各类应付款项，保证资金的支付合理、合
3、法。6、参与公司各种合同及协议的审核。7、控制现金收支，审核零星开支，并控制银行账户。8、做好公司经营财务分析，编制需上报的财务报告。9、与财税、金融、保险等部门保持联系，掌握财务动向。10、加强本部门员工队伍建设和管理，注重业务培训，提高部门员工思想和业务技能。11、按“六常”管理要求，做好部门各岗位“六常”检查工作。12、定期对下属进行绩效评估，提出改进建议。13、完成领导临时交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 3大浦绿洲生态美食园主办会计岗位职责1、督促催收应收账款的工作，加速资金回笼。2、负责公司的采购、收货及库存的控制，提高物资的利用率。3、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同
4、和协议，保管好一切账册、报表、凭证和原始单据；编制各种会计报表，保证账表一致、表表衔接。4、按国家规定的会计准则和财务制度要求，设置总账账户和有关的明细账户，处理核算过程中的有关业务问题，保证账账、账表一致。5、负责月末一级账和二级账的核对，在账账相符的基础上编制有关转账分录，完成结账和月末、年末的利润分配。6、负责各项税金的核算，及时正确的办理纳税申报。7、负责会计凭证，账册的编号归档工作，保证各类会计资料完整安全。8、协调会计核算各岗位的业务工作。9、按“六常”管理要求，做好部门各岗位“六常”检查工作。10、做好办公室员工考勤和员工排班，评估员工的工作表现。11、完成领导交办的其他任务。大
5、浦绿洲生态美食园 4大浦绿洲生态美食园出纳、票据管理员岗位职责1、 根 据 稽 核 会 计 开 具 的 现 金 收 入 凭 证 金 额 ， 及 时 填 制 交 款 单 存 入 银 行 。 并 要求 交 款 人 在 现 金 收 入 凭 证 上 签 字 确 认 ， 出 纳 本 人 同 时 签 字 确 认 收 讫 。2、 根 据 稽 核 会 计 开 具 的 现 金 支 出 凭 证 金 额 支 付 款 项 ， 并 要 求 收 款 人 签 字 确 认 ，出 纳 本 人 同 时 签 字 确 认 收 讫 。3、 每 日 到 银 行 领 取 银 行 进 账 单 并 及 时 向 银 行 催 要 应 到 而 未
6、到 的 进 账 单 。 核 对进 账 单 的 账 号 、 单 位 名 称 与 酒 店 相 符 。4、 将 到 账 的 信 用 卡 进 账 单 当 日 下 班 前 传 递 给 信 用 卡 管 理 会 计 对 账 ， 确 认 后 予以 冲 账 。5、 检 查 现 金 支 出 凭 证 附 件 与 现 金 支 出 凭 证 金 额 相 符 。6、 根 据 审 核 无 误 的 原 始 凭 证 办 理 银 行 转 账 业 务 。 转 账 时 ， 认 真 复 查 会 计 单 据 ，检 查 报 账 手 续 是 否 齐 全 ， 原 始 凭 证 是 否 合 法 。7、 转 帐 支 票 与 进 账 单 填 写 的 收
7、 款 单 位 与 发 票 印 章 单 位 一 致 。8、 填 写 支 票 加 盖 出 纳 印 鉴 ， 交 稽 核 会 计 加 盖 法 人 及 财 务 专 用 章 印 鉴 到 银 行 办理 取 款 手 续 。9、 现 金 支 票 要 求 取 款 人 在 支 票 存 根 上 签 字 确 认 。10、 填 写 错 误 的 支 票 必 须 加 盖 “作 废 ”戳 记 与 存 根 一 并 保 存 。11、 发 现 支 票 遗 失 时 ， 立 即 向 财 务 经 理 ， 并 立 即 到 银 行 办 理 挂 失 手 续 ， 银 行 受理 确 认 后 将 回 单 带 回 入 账 。12、 根 据 现 金 库
8、存 情 况 ， 确 定 提 取 备 用 金 数 额 。大浦绿洲生态美食园 513、 每 日 关 注 基 本 账 户 存 款 余 额 ,及 时 补 充 周 转 金 ,不 能 影 响 经 营 周 转14、 按 规 定 限 额 留 存 备 用 金 和 保 存 一 定 量 的 现 金 零 票 ， 以 备 前 台 急 需 。14、 严 格 执 行 财 务 制 度 ， 不 得 私 自 出 借 现 金 ， 不 得 以“白 条 ”抵 库 。15、 及 时 准 确 登 记 现 金 和 银 行 存 款 日 记 账 。16、 严 格 执 行 现 金 清 查 盘 点 制 度 ， 每 日 核 对 库 存 现 金 ， 月
9、 底 编 制 银 行 余 额 调 节表 ， 做 到 账 实 相 符 （ 日 清 月 结 ， 确 保 资 金 的 安 全 ）。17、 年 末 将 所 有 银 行 对 账 单 按 时 间 顺 序 整 理 装 订 成 册 ， 移 交 档 案 管 理 会 计 存 档 ，并 在 移 交 表 上 签 字 。18.年 末 将 所 有 作 废 支 票 联 同 存 根 整 理 装 订 成 册 ， 移 交 档 案 管 理 会 计 存 档 ， 并在 移 交 表 上 签 字 。19.年 末 将 所 有 银 行 余 额 调 节 表 整 理 装 订 成 册 ， 移 交 档 案 管 理 会 计 存 档 ， 并 在移 交 表
10、 上 签 字 。20.年 末 将 所 有 银 行 贷 款 、 信 用 等 级 评 定 资 料 、 贷 款 卡 年 审 等 资 料 整 理 装 订 成册 ， 并 在 移 交 表 上 签 字 。21、 第 一 次 使 用 发 票 的 单 位 和 部 门 领 用 发 票 需 提 出 书 面 申 请 报 财 务 部 审 核,财 务经 理 和 总 经 理 批 准 后 方 可 领 用 。22、 以 后 领 用 一 律 采 取 交 旧 领 新 的 方 式 即 缴 销 旧 发 票 后 再 领 新 发 票 。23 发 票 领 用 时 发 票 管 理 人 员 在 发 票 领 用 缴 销 登 记 簿 上 应 详 细
11、 登 记 领 用 缴 销 发票 种 类 ,发 票 领 用 时 间 ,发 票 起 止 号 码 ,领 用 人 核 对 签 字 确 认 后 方 可 发 放 .经 营 部 门发 票 由 总 台 或 吧 台 领 班 统 一 领 取 和 缴 销 。 审 核 所 缴 销 发 票 所 有 存 根 联 、 联 号 完整 ， 作 废 发 票 联 次 齐 全 并 加 盖 作 废 签 章 同 日 审 反 馈 的 作 废 发 票 号 核 对 。24、 审 核 无 误 后 在 发 票 购 销 存 登 记 簿 上 登 记 ， 交 验 双 方 签 字 确 认 。大浦绿洲生态美食园 625、 将 已 审 核 的 缴 销 发 票
12、 分 类 按 顺 序 号 整 理 好 ， 到 税 务 部 门 办 理 交 旧 领 新 。税 务 已 审 核 退 回 的 发 票 存 根 分 类 整 理 好 ， 放 入 周 转 库 暂 存 。26 每 年 元 月 30日 前 将 上 一 年 已 核 销 的 各 种 发 票 存 根 ， 收 据 ， 预 收 款 单 等 所 有有 存 根 联 的 票 据 分 类 整 理 好 打 包 封 存 于 档 案 室 并 分 类 编 号 。27 在 票 证 档 案 登 记 簿 上 登 记 存 档 票 据 的 类 别 号 及 票 据 起 止 时 间 票 据 名 称 等 内 容28、 发 放 工 资 ， 核 对 总
13、额 变 化 情 况 ， 根 据 变 化 情 况 每 月 书 面 报 部 门 经 理 。29、 按 “六 常 ”管 理 要 求 ， 做 好 岗 位 “六 常 ”工 作 。30、 完 成 领 导 交 办 的 其 他 任 务 。大浦绿洲生态美食园 7大浦绿洲生态美食园资产、稽核、计帐会计岗位职责1、负责公司在用、在库固定资产及各种财产物资的管理，并指导各部门二、三级账的建账工作。2、正确划分固定资产和低值易耗品的界限，建立各部门资产明细账，对资产进行分类核算。资 产 明 细 帐 应 包 括 资 产 名 称 、 数 量 、 单 价 、 型 号 、 规 格 、 品 牌 、产 地 、 使 用 部 门 、
14、存 放 地 点 、 折 旧 年 限 等 基 本 信 息 。 每 月30日 全 部 资 产 登 记 完 毕 后 ，核 对 总 帐 与 明 细 帐 金 额 ， 确 保 一 致 。3、每月新增资产卡片列表交各资产使用部门资产管理人员登记资产台账，填写相关资产卡片并张贴。4、 将 部 门 填 写 的 资 产 报 废 单 与 财 务 资 产 帐 核 对 ， 确 保 报 废 资 产 信 息 准 确 。 实 地查 看 需 报 废 资 产 的 实 物 形 态 及 可 利 用 情 况 初 步 判 断 可 利 用 程 度 ， 根 据 审 批 后 的 报废 单 调 整 帐 务 。5、组织各使用部门每年进行一次固定资
15、产的全面清点，并及时督促和协调处理清点中出现的盘盈、盘亏和其他问题。6、加强对库存物资的管理，及时反馈在库物资的状况，向部门经理报告。7、监督有关部门或管理人员对固定资产增加、转移、报废、调拨、外借等办理会计手续。8、 每 月 6 日 前 与 出 纳 会 计 核 对 现 金 ， 银 行 各 存 款 户 余 额 相 符 。9、 每 月 10-25日 对 所 有 往 来 账 上 月 往 来 核 算 情 况 进 行 核 对 ， 对 出 现 串 户 等 问 题 编写 调 账 说 明 ， 报 财 务 经 理 审 核 后 调 整 。大浦绿洲生态美食园 810、 每 天 与 审 核 会 计 核 对 前 台
16、应 收 账 款 ， 确 保 账 务 与 账 单 相 符 。11、督促审核中待查事项的解决处理。12、检查内部款待报账手续是否齐全。13、按“六常”管理要求，做好岗位“六常”工作。14、完成领导交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 9大浦绿洲生态美食园审核、应收账款会计岗位职责1、 审 核 各 收 银 点 送 来 的 原 始 票 据 及 其 报 表 ，2、 吧 台 传 递 的 点 菜 单 加 菜 单 与 后 堂 传 递 的 点 菜 单 加 菜 单 号 码 内 容 一 一 对 应3、 餐 饮 部 非 正 常 打 折 、 退 菜 、 免 单 的 要 有 相 关 领 导 签 字 认 可 并 说 明 理
17、由,其 它 折 扣免 单 与 审 批 手 续 完 全 的 账 单 核 对 一 致4、 核 对 吧 台 移 交 的 挂 账 账 单 必 须 有 指 定 签 单 人 签 字 或 有 担 保 权 限 的 担 保 人 担 保并 签 收 。5、 已 下 达 信 用 客 户 停 止 签 单 通 知 书 仍 未 结 账 的 客 户 账 单 （ 有 具 有 担 保 权 利 的 担保 人 担 保 的 除 外 ） 不 予 签 收 。6、 账 单 与 电 脑 记 录 核 对 一 致 。 不 一 致 应 及 时 查 找 原 因 并 通 知 相 关 责 任 人 修 正 。7、 每 天 检 查 信 用 客 户 挂 帐 总
18、 金 额 并 于 信 用 客 户 登 记 簿 中 登 记 的 信 用 期 限 或 信 用额 度 核 对 ， 确 定 信 用 额 度 已 满 或 信 用 期 限 已 到 的 信 用 客 户 并 通 知 吧 台 。8、 审 核 已 到 结 账 期 信 用 客 户 的 账 单 都 有 签 字 手 续 ， 签 单 人 为 指 定 签 单 人 。9、 账 款 已 到 账 的 客 户 账 单 ， 客 户 要 求 收 回 时 可 以 直 接 移 交 客 户 。10、 账 款 未 到 账 的 客 户 账 单 客 户 要 求 收 回 ， 账 单 移 交 时 客 户 指 定 结 账 经 办 人 应在 发 票 账
19、单 签 收 单 上 签 字 。 发 票 账 单 签 收 单 上 要 注 明 已 收 账 单 的 份 数 、 账 款 发生 的 时 间 金 额 及 消 费 内 容 同 时 还 应 注 明 款 项 未 付 等 内 容 。11、 对 已 确 定 结 账 的 应 收 账 款 ， 账 款 尚 未 到 账 的 客 户 需 要 提 前 开 票 的 ， 发 票 移交 客 户 时 应 要 求 客 户 在 发 票 签 收 单 上 签 收 ， 发 票 签 收 单 应 说 明 开 票 的 时 间 、 开大浦绿洲生态美食园 10票 金 额 、 发 票 号 码 及 款 项 未 付 等 内 容 。12、 根 据 客 户 需
20、 要 移 交 客 户 发 票 同 时 提 供 酒 店 开 户 银 行 、 账 号 、 酒 店 全 称 等 信息 。 方 便 客 人 转 账 结 算 。13、 月 末 10日 前 将 信 用 客 户 欠 款 明 细 表 报 总 经 理 审 阅 ， 打 印 交 餐 饮 和 营 销 部 门 。 14、 作 废 的 电 脑 账 单 联 次 要 完 整 上 交 ， 有 餐 饮 吧 台 领 班 签 字 认 可,特 殊 情 况 要 有 文字 说 明15、 如 发 现 问 题 ， 及 时 解 决 ， 不 能 解 决 必 须 做 好 记 录 ， 及 时 汇 报 主 办 会 计 。16、 每 天 对 手 续 不
21、完 善 的 应 急 业 务 登 记 备 查 簿 ， 督 促 解 决 并 及 时 完 善 手 续 。17、 及 时 处 理 每 天 审 核 出 的 待 查 事 项 ， 对 未 按 规 定 办 理 的 事 项 ， 及 时 与 有 关 部门 联 系 并 协 助 解 决 。18、 清 理 应 收 账 款 账 户 ， 调 整 串 户 和 错 入 账 户 现 象 ， 定 期 与 主 办 会 计 对 账 。19、 对 临 时 挂 账 的 账 户 ， 及 时 了 解 原 因 ， 检 查 手 续 是 否 齐 全 。20、 核 对 每 日 的 合 作 项 目 提 成 是 否 符 合 提 取 标 准 ， 是 否 存
22、 在 多 提 、 少 提 、 漏 提现 象 。21、 对 审 核 完 毕 的 收 入 账 单 、 报 表 等 附 件 负 责 整 理 、 装 订 。22、 按 “六 常 ”管 理 要 求 ， 做 好 岗 位 “六 常 ”工 作 。23、 完 成 领 导 交 办 的 其 他 任 务 。大浦绿洲生态美食园 11大浦绿洲生态美食园成本、信用卡管理会计岗位职责1、根据餐厅所处的地理位置和自身特点，及当地市场消费对象，确认餐饮目标分类成本率和综合成本率。2、加强日常成本核算，及时检查和监督实际成本是否偏离目标成本。如偏离，查出原因及时调整。如：对菜肴配料不准引起的偏离，做好配料计量的监督和复核；对原材料
23、进价变动引起的偏离，查明原材料进价变动是否正常；对原材料存货盘点不准和半成品计价有误，应及时纠正；对人为原因造成损耗和浪费，对责任人应给予适应处罚。3、做好成本分析，堵塞浪费现象。4、参与后堂的盘点工作。5、每周写出餐饮成本分析报告，参加成本分析会议，汇报在原材料采购、使用过程中存在的问题，在成本核算和控制中需要完善和加强的地方。6、参与吧台酒水定价工作。7、参与标准成本卡的制定。8、每天将审核会计传递的银行信用卡 POS 单和出纳会计传递的银行信用卡进账单分类保管好。9、通过互联网下载信用卡进账明细10、核对每张 POS 单的卡号、金额与银行进账单对应相等。11、如发现多进账或少进账，应及时
24、查明原因，并协助相关部门办理退款大浦绿洲生态美食园 12或收款手续。12、通知并协助银联处理使用 POS 机时出现的故障。13、与银联协调信用卡结算出现的问题。催收未到账的款项，按规定办理多进账退款事宜。14、按“六常”管理要求，做好岗位“六常”工作。15、完成领导交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 13大浦绿洲生态美食园仓库管理员岗位职责1、物资入库后，要对物资进行验收，验证物资的品名、数量、产品质量是否符合要求。2、负责公司物资的保管、发放工作，合理利用仓库，分类保管好各类物品，保持库房整洁，仓库物品要做到先进先出，防止损耗变质，要勤检查，防止霉变。3、执行领发物品制度，凭领料单发放物资，
25、领料单必须有部门领导签字后方可发放。4、根据业务需要，制订各种物资库存的最高限额和最低限额，根据限量情况，及时进货补充库存。5、建立货卡和物资数量明细账，根据收、发料单登记货卡和明细账，经常核对，保持账、卡、物相符。6、明细账做到日清、正确。对个别高档原材料跟踪盘存，盘点中如发现差错及时查明原因上报处理。7、负责各项物资明细账的登记及核算。8、做好种类物品领用前的核价工作。9、根据仓库收、发料单汇总编制收、发、存日报。10、配合有关部门制定物资消耗定额，努力降低费用成本。11、每月定时核对账、物、发现问题及时纠正，将损、溢情况如实上报。大浦绿洲生态美食园 1412、参与种类物资申购计划的编制。
26、13、按“六常”管理要求，做好岗位“六常”工作。14、完成领导交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 15大浦绿洲生态美食园吧台领班岗位职责1、负责吧台收款及各营业点日常管理工作，保证本岗位的各项工作的完成，确保优质、高效。2、协助经理编制每月财务经营状态完成情况报表。3、审核前厅抵减收入的各种凭证，及时将有关情况上报，保证收入及时入账。4、召开班组例会，检查所属员工的仪容仪表，安排工作任务。5、监督收银员严格按照财务制度进行收款。6、根据酒水销售情况，及时调整酒水备量。7、经常检查备用金状况，发现问题及时解决，月底盘存结果上报。8、做好本班组员工考勤和员工排班，评估员工的工作表现。9、搜集客人信
27、息并做好记录，及时向相关部门反馈。10、做好班组员工培训，提高员工的服务水平。11、按“六常”管理要求，做好岗位“六常”工作。12、完成领导交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 16大浦绿洲生态美食园吧台收银岗位职责1、负责各营业部门客人的消费结算工作。2、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列各种收据发票，不得擅自涂改或冲账。如有特殊原因多开或不开发票的，应在手工报表中说明原因。3、作废发票应在税控机上操作作废手续并将原发票与作废发票同时保存好，月底连同发票使用明细交票据管理人员核销。4、已刮奖的发票不得作废，未经财务经理签字不得重新开票。5、月末将已使用完的税控发票打印发票明细和作废发票交票证
28、管理会计核销。6、懂得基本的服务知识，努力做好服务接待工作。7、编制当日营业日报，及时上交当日营业款。8、遇客人签单时，要及时核对客人姓名、签单协议。9、做好交接班工作。10、按“六常”管理要求，做好岗位“六常”工作。11、完成领导交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 17大浦绿洲生态美食园吧台酒水员岗位职责1、了解所供酒水的特性、饮用形式和掌握一定的酒水知识。2、懂得基本的服务知识，善于向客人推销酒水，努力做好服务接待工作。3、加强业务学习，不断提高自己的专业水平。4、做好服务员的促销费统计，并与供应商进行核对。5、认真做好酒水备量，保证洒水的正常供应。6、认真地做好酒水营业日报表及月底盘点工
29、作。7、与楼面服务员保持良好的合作关系。8、掌握一定的餐饮卫生知识，严格按餐饮卫生的要求完成各项工作。9、按“六常”管理要求，做好岗位“六常”工作。10、完成领导交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 18大浦绿洲生态美食园采购员岗位职责1、掌握市场行情，熟悉进货渠道，控制进货成本，在采购工作中作风正派、廉洁奉公，不接受贿赂，经得起任何检查。2、掌握商品知识和食品卫生法，把好进货质量关。严格假冒伪劣和不符合食品卫生法要求的商品进入。3、严格进货验收制度，认真把好“称重”关和质量关，做到单据与货物相符。4、及时采购公司各项所需资料，保障公司正常运作。认真填写采购单，及时、准确报账。5、根据自己分管的
30、原料菜系，经常深入相关市场调查品种、质量、价格，以保证原料采购的质、价最合理。6、按“六常”管理要求，做好岗位“六常”工作。7、完成领导交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 19大浦绿洲生态美食园海鲜管理员岗位职责1、熟悉各种海鲜鱼、河鲜的暂养温度和盐度，认真检查每组钱缸的温度和盐度。2、根据不同鱼类及时更换暂养水，以保证鱼类的鲜活。3、严格把好海鲜进购质量关、价格关，发现不好的及时退货。4、冰鲜鱼出样前必须检查鲜度，摆放整齐、美观，冰鲜池要保持整洁，营业结束后及时把冰鲜池整理好。冰柜保持清洁。5、负责海鲜、冰鲜经常进行整理，努力保持展示美观，保持鲜活度。6、做好每次开前海鲜点菜工作，以快速、准
31、确获得顾客的满意。7、对海鲜房的设备（氧气泵、水泵、空调、加热棒等）进行检查、维护，避免设备故障。8、配合公司做好节能、安全防范工作。9、按“六常”管理要求，做好岗位“六常”工作。10、完成领导交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 20大浦绿洲生态美食园网络管理员岗位职责1、负责公司计算机网络系统的日常运行管理，保证网络运行畅通。 协助财务部经理制定网络管理建设与网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。2、防止外部黑客以及病毒入侵，管理好本公司内部人员的越权操作。3、负责服务器的维护管理，网站的搭建，更新，维护等。4、负责网络账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。5、监视网络运行，调整网络参
32、数，调试网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。6、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。7、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。8、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。9、按“六常”管理要求，做好岗位“六常”工作。10、完成领导交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 21大浦绿洲生态美食园啤酒酿造员岗位职责1、严格遵守酒店各项规章制度。2、严格按照生产工艺流程系统操作，酿造啤酒。3、负责各类啤酒原材料的调配。4、负责所有啤酒原材料的申购以及质量验收工作。5、负责
33、相关数据记录，并建立文字档案。6、生产营运过程中，如有异常情况立即反馈上报。7、负责所有产品，主辅材料等一系列的成本控制工作。8、负责所有设备及生产工作区域的清洗、清洁工作。9、负责协助酒店有关工程维修人员，对所有设备定期检修。10、负责每月设备，用具、主辅原材料、成品的盘点汇总工作。11、按“六常”管理要求，做好岗位“六常”工作。12、完成领导交办的其他任务。大浦绿洲生态美食园 22一、资金支出审批管理暂行规定第一条：为贯彻现代企业管理理念，核实财产支出权限，规范酒店资金支出，本着“责权分明、责权结合”的原则，特制定本办法。第二条：本办法适用于酒店各部门。第三条：酒店各部门根据本部门的工作计
34、划要求，于每月 23 日前编制次月度采购资金、费用、工程用款计划，由财务部审查汇总后于 25 日前报甲方代表和酒店总经理批准后实施，凡未列入用款计划的用款的经甲方代表和酒店总经理批准增补计划，未列入计划的款项一律不予支付，各个部门上报的计划要求做到内容清楚、单位明细。第四条：为使甲方代表、酒店总经理随时掌握资金情况，财务部每天书面报告资金的收、支、节余数；每月 5 日前报财务报表及各项财务数据分析。根据可用资金情况批转使用，财务部根据支付款项的轻重缓急安排付款，各种资金、费用的支出的审批权限按规定由甲方代表和酒店总经理批准。第五条：资金支出审批程序为：经办人申请部门负责人审核财务经理审核甲方代
35、表审批酒店总经理批准旅游公司酒店管理部。第六条：在酒店总经理出差或休息期间，急需用款由甲方代表审批，等酒店总经理回酒店后财务部再进行追批；在甲方代表出差或休息期间，急需用款由酒店总经理审批，等甲方代表回酒店后财务部再进行追批。第七条：各种资金、费用的支出，必须以真实、有效、合法的票据为依据，以合同、协议和相关制度、大浦绿洲生态美食园 23规定为标准，并要求附有相关内部管理需要提供的单证。第八条：固定资产的添置：应事先由部门报送添置申请计划，一式三份，经部门经理、甲方代表、酒店总经理审批，按照集团公司固定资产申购程序办理。本部门留存一份，财务部留存一份，集团商贸公司留存一份。第九条：工资性支出的
36、使用：1、正常工资、月度奖、津贴等其他工资性支出不得超出预 算，由行政人事部根据考勤、考核记录汇总；甲方代表审核、酒店总经理审批，报酒店管理部备案后运行。2、零星劳务费及其他临时性工资开支，应事先书面报告， 经行政人事部和用人部门审核；甲方代表、酒店总经理审批，报酒店管理部备案后运行。第十条：物资采购付款要求：严格按采购计划执行，付款时要求附有相关采购合同、过磅单、入库验收单、化验合格单等单证。第十一条：保修期外的工程正常维修款项的支付：所有维修项目应先做维修项目预算，经酒店管理部审批后签订合同，工程部一律凭合同及工程决算表等相关手续，经相关部门审核、由甲方代表、酒店总经理审批的决算、发票办理
37、结算手续。第十二条：违反本规定者，按责任大小给予经济处罚，直至承担相关法律责任。造成经济损失的，责任人自负并予以行政免职处分。第十三条：本规定未尽事宜或与集团相冲突，按集团相关规定执行。大浦绿洲生态美食园 24二、财务报销审批程序暂行规定第一条：为了加强财务管理，管好用好酒店资金，明确各级领导的权力与责任，提高酒店内部的办事效率，谋求酒店效益最大化，特制定本规定。第二条：财务报销审批程序1.财务报销审批实行部门领导负责制下的自下而上的审批程序。在财务报销审批细则规定的审批范围内，部门的一般人员报销的原始凭证由本部门经理审核、财务经理审核、甲方代表确认、酒店总经理审批，进入酒店管理部审批程序。2
38、.各级领导在审批时应严格把关，审核所报经济业务的合法性、真实性，各项内容是否符合财务制度的要求及财务报销审批细则规定的要求。第三条：财务报销审批细则1.日常采购物品的报销：由经办人申请，由商贸公司审核证明、财务经理审核，甲方代表确认后报酒店总经理批准，进入酒店管理部审批程序。大浦绿洲生态美食园 252.招待费：由各部门根据实际情况，本着节约的原则，掌握使用，包括就餐、购物（卡券） 、礼品、烟酒、会务等费用，各部门对外办事需使用招待的应事先请示同意后按相关程序办理，最后报甲方代表和酒店总经理批准后办理，进入酒店管理部审批程序。3.差旅费的报销：按酒店差旅费管理暂行办法执行。4.电话费的报销规定如
39、下：手机电话费总经理、副总经理每月最高限额 200 元；部门经理每月最高限额 150 元；前厅经理、大堂经理每月最高限额 80 元；营销员每月最高限额 150 元；主管级管理人员每月最高限额 50 元；司机每月最高限额 50 元；员工管理员每月最高限额 50 元；其他人员没有电话费报销，部门有固定电话的其费用参照部门负责人手机最高 70%限额执行。5.各种发生业务应保证其完整性，不得人为分割，以降低单次发生额，作为报销用的原始凭证、发票均应有经办人、审核人、甲方代表签字、酒店总经理审批，进入酒店管理部审批程序。6.借支现金应符合现金管理条例，购买零星材料物资应尽量采用汇款，现金借款在办完事后一
40、周内到财务报销，无特殊情况外超过 1 个月不报销者，从其工资中扣除。对物资采购、工程款结算，须结清所有预付款项。第四条：违反本规定者，按责任大小给予经济处罚，直至承担相关法律责任，造成酒店损失的由责任人自负并予以行政免职处分。第五条：本规定未尽事宜或与集团相关规定相冲突时，以集团相关规定执行。第六条：本规定自公布之日起执行。三 、 差 旅 费 管 理 暂 行 办 法第一条：为规范本酒店职员出差费用的报销行为，特制定本办法。第二条：本酒店职员因公出差，应本着勤俭、节约、效率之原则，其费用的报支一律依本办法执行。第三条：本酒店职员出差依下列程序办理：1.出差前应填好“出差申请表” 。申请表应注明：
41、出差目的、地点、路线、时间、交通工具、备用金数额，并由派遣部门经理核准后，由甲方代表确认和酒店总经理批准。2.酒店部门经理以下工作人员出差一日内的，由部门经理和主管副总经理审批；超过一日的，由部门经理报甲方代表和酒店总经理审批；酒店部门经理或以上人员出差的，由甲方代表、酒店总经理审批。大浦绿洲生态美食园 263.出差返回后一周内需填具“差旅费报销单”并结清借款，如遇特殊情况确实不能在规定时间内办理报销手续的，应具原因按程序报批准后可适当延长，但最长不应超过二周。超过二周的公司不予报支，费用自负，其所借备用金由财务部通知行政人事部直接在其当月工资中扣除。 “差旅费报销单”应详细写明出差人姓名、起
42、讫时间、地点、事由、各费用项目明细及总金额等内容并附出差申请表。4.出差行程视为工作时间，不报支加班费。5.出差途中除因病或遭逢意外，需请示酒店总经理和甲方代表批准延时外，不得借故延长差期、改变路线，否则不予报销差旅费，并视情节轻重给予行政处分。第四条：交通费报销规定：1.往返于目的地的直线距离车费实报实销。2.市内公交车费实行包干，县及以下 5 元/天；县（不含）以上 10 元/天；特殊情况市内须乘出租车的，经部门经理审核、甲方代表审核，报酒店总经理批准后方可报销。3.乘车标准：项目 人员长途汽车空调车 出租车 火车硬坐火车硬卧火车软卧轮船三等舱轮船二等舱轮船头等舱飞机A 级 特批 特批 特
43、批 特批B-D 级 特批 特批 特批 特批 特批1）职员分级。本公司职员因公出差按下述进行归级管理：A 级：酒店总经理、副总经理B 级：酒店部门经理C 级：部门副经理、主管D 级：C 级以下职员2） 、连续乘车超过 12 个小时或 21 点至零晨 4 点间连续乘车超过 6 个小时的，可以购买火车硬卧票。3） 、市内交通，B 级以下职员原则上不能乘坐出租车，只有在公交或大客车不能抵达的情况下，经事先请示、批准方可。4） 、乘火车软卧、轮船头等舱、飞机须集团领导批准方可报销。5)、实际乘车费用低于应享受标准的，按两者差额的 60%返还给当事人。第五条：住宿费报销规定：住宿费实行“限额内实报实销、超
44、支大浦绿洲生态美食园 27自负”原则，标准如下：1） 、北京市区、上海市区、广州市区、深圳市区及国家规划的经济特区（以下简称“规定地区” ）A级职员 180 元/天、间；B 级职员 150 元 /天、间；C 级职员 120 元/天、间；D 级职员 80 元/天、间。规定地区之外各级住宿费标准按规定地区标准的 70%限额控制。2） 、 若干职员同时至同地出差，同性每两人住宿费按一人标准报支，随同高级别职员出差的，其住宿费标准参照高级别职员标准给付。3） 、 周边 100 公里以内出差，原则上应当天返回，不报住宿费。第六条：出差伙食补助标准：1.出差时，参加会议的，如包伙食，则不享受出差伙食补助。
45、2.出差时，自行解决伙食的，享受省内市、县 15 元/天，省外市、县 20 元/天，省会 25 元/天，沿海开放城市 30 元/天。3.出差时，参与业务招待的不享受伙食补助。4.出差时顺便回老家用餐的不享受伙食补助。第七条：酒店职员出差期间所有费用（补贴除外）都必须取得真实、合法、有效凭证，电脑或手开发票必须注明：时间、标的、单价等内容，且逻辑关系正确。第八条 遇特殊情况超过前述报销标准的，须经甲方代表确认、酒店总经理批准，报酒店管理部批准后方可报销。第九条：酒店职员在出差期间如有违纪违法、营私舞弊行为，一经查实，除承担相关法律责任外，一切出差费用自负并予以行政免职处分。第十一条：本办法如有未
46、尽事项或与集团规定有冲突，以集团相关规定为准。第十二条：本办法自发布即日起执行。四、仓库物资管理暂行办法为了进一步规范管理程序、保证正常生产、减少资金占用、杜绝浪费损耗，特制定仓库物资管理暂 行 办 法 ：第一条：物资申购管理1、各使用部门根据实际需要填写物资申购计划，写清品名、种类、规格、型号、数量等。大浦绿洲生态美食园 282、仓库管理员将各部门报送的申购计划进行实际库存情况核对签字，经部门审核，甲方代表和酒店总经理审批后，交由集团商贸公司比质比价采购。3、采购回来的物资必须经仓库管理员等相关部门验收后方可办理入库和领发手续。第二条：物资入库管理1、物资入库：仓库管理员和相关部门负责人必须
47、现场核对采购计划及比质比价合同后方可检查验收，相符的予以验收入库，质量不符的拒绝验收，数量不符的按实数验收。2、当天领用物料：物料入库时以斤为准，如采购瓶装气体入库的，应逐瓶过磅验收并贴上计量标签，退瓶时过磅验收记录计量，取差额为计价金额，并由仓库管理员和厨师长当场共同签字有效。3、按个数定量包装的，可以开封点数验收要开封验收。如数量较多，经部分抽查无误时，可按定量包装验收。验收时要观察生产日期，外观有无破损，不符合要求的立即退货。4、燕鲍翅等贵重物品入库，须由仓库管理员、采购员、厨师长、甲方代表共同验收入库。5、实物标记必须与质量证明相符，如与质量证明不符或无质量证明的不验收入库。6、对供应商赠送的物品，按采购物品程序办理入库手续，入库金额和销售金额由甲方代表和酒店总经理决定，禁止任何人未经许可直接从仓库领走供应商增送的物品。7、凡是以重量入库的物资，验收时，以地磅单为依据。地磅单总重量应与验收单相符，写清数量、单价、品种规格、总金额，相关验收人员签
