1、现金日记账2014年日期 凭证号 摘 要收入（借方）金额付出（贷方）金额 结存金额期初余额 借￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.
2、00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月合计： 0.00 0.00银行日记账（帐号尾数： ）2014年日期 凭证号 摘 要收入（借方）金额付出（贷方）金额 结存金额期初余额 借￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.
3、00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月合计： 0.00 0.00现金日记账2014年日期 凭证号 摘 要 收入（借方）金额付出（贷方）金额 结存金额期初余额 借2014/8/1 现收_1收到货款-雄声电器（金额10620元，先支3800元，还欠6820元未付） 3,80
4、0.00 ￥3,800.002014/8/1 现收_2 收到货款-合骏电器 6,950.00 ￥10,750.002014/8/2 现收_3 收到货款-金沙电器 4,660.00 ￥15,410.002014/8/3 现收_5 收到货款-中天电器 8,000.00 ￥23,410.002014/8/3 现收_6 收到货款-幸福电器 15,300.00 ￥38,710.002014/8/4 现收_8 收到货款-贵客B 6,930.00 ￥45,640.002014/8/5 现收_9 收到货款-瑞源电器 57,250.00 ￥102,890.002014/8/5 现收_10收到货款-永通电器 17
5、,130.00 ￥120,020.002014/8/5 现收_11收到货款-太和惠良 31,280.00 ￥151,300.002014/8/5 现收_12收到货款-贵客B 2,172.00 ￥153,472.002014/8/8 现收_23收到货款-贵客B 1,400.00 ￥154,872.002014/8/8 现收_24发票税金-中铁十二局（2250元*0.03) 67.50 ￥154,939.502014/8/8 现收_25收到货款-幸福电器 5,680.00 ￥160,619.502014/8/8 现收_26收到货款-贵客B 5,549.00 ￥166,168.502014/8/9
6、现收_27收到货款-贵客B 1,480.00 ￥167,648.502014/8/9 现收_28收到货款-秀婷电器 4,576.00 ￥172,224.502014/8/9 现收_29发票税金-毅远塑胶五金） 132.00 ￥172,356.502014/8/10 现收_30收到发票税金-永通 260.00 ￥172,616.502014/8/10 现收_31收到货款-大岗祥兴 7,490.00 ￥180,106.502014/8/10 现收_32收到货款-北兴幸福 31,332.00 ￥211,438.502014/8/12 现收_36收到货款-贵客B 100.00 ￥211,538.502
7、014/8/12 现收_38收到货款-大岗祥兴 13,483.00 ￥225,021.502014/8/13 现收_15收到发票税金（高开550元*17%）-番禺利得鞋业 93.50 ￥225,115.002014/8/13 现收_39收到货款-鱼窝头波记 33,300.00 ￥258,415.002014/8/13 现收_40收到货款-贵客B 3,380.00 ￥261,795.002014/8/14 现收_48收到货款-南沙瑞源 10,000.00 ￥271,795.002014/8/15 现收_50收到货款-贵客B 1,500.00 ￥273,295.002014/8/15 现收_51收
8、到货款-谢华明 4,068.50 ￥277,363.502014/8/15 现收_52收到货款-幸福电器 33,170.00 ￥310,533.502014/8/15 现收_53收到货款-贵客B 610.00 ￥311,143.502014/8/16 现收_54收到货款-贵客B 1,550.00 ￥312,693.502014/8/16 现收_56收到货款-飞龙电器 6,200.00 ￥318,893.502014/8/16 现收_57收到货款-罗建华 50,000.00 ￥368,893.502014/8/17 现收_58收到货款-罗建华 950.00 ￥369,843.502014/8/1
9、8 现收_59收到货款-金马电器 30,000.00 ￥399,843.502014/8/18 现收_60收到货款-贵客B（分别是3000元与4400元） 7,400.00 ￥407,243.502014/8/18 现收_61收到货款-南村辉记 15,500.00 ￥422,743.502014/8/19 现收_63收到货款-贵客B 4,420.00 ￥427,163.502014/8/19 现收_64收到货款-贵客B 2,125.00 ￥429,288.502014/8/19 现收_65收到货款-永通电器 11,842.00 ￥441,130.502014/8/20 现收_66收到货款-钟落
10、潭雄声 5,000.00 ￥446,130.502014/8/20 现收_68收到货款-潭州俊业 12,216.00 ￥458,346.502014/8/20 现收_70收到货款-金马电器 20,000.00 ￥478,346.502014/8/21 现收_71收到货款-贵客B 2,072.00 ￥480,418.502014/8/22 现收_74收到货款-大岗祥兴 1,600.00 ￥482,018.502014/8/24 现收_79收到货款-贵客B 3,000.00 ￥485,018.502014/8/25 现收_81收到货款-贵客B 600.00 ￥485,618.502014/8/25
11、 现收_82收到货款（老细收）-金马电器 30,000.00 ￥515,618.502014/8/25 现收_83收到货款-永恒电器 16,000.00 ￥531,618.502014/8/26 现收_84收到货款-大岗祥兴 4,550.00 ￥536,168.502014/8/26 现收_85收到货款-罗建华 30,000.00 ￥566,168.502014/8/26 现收_86收到货款-南村永威 11,940.00 ￥578,108.502014/8/26 现收_87收到货款-贵客B 1,772.00 ￥579,880.502014/8/26 现收_88收到货款-家宝电器 67,152.
12、00 ￥647,032.502014/8/28 现收_91收到货款-贵客B 1,550.00 ￥648,582.502014/8/28 现收_92收到发票税金(叶超毅)2850元*0.03 85.50 ￥648,668.002014/8/29 现收_94收到货款-净水专卖店 1,040.00 ￥649,708.002014/8/30 现收_97收到货款-万兴实业有限公司 500.00 ￥650,208.002014/8/30 现收_98收到货款-杨郁华 500.00 ￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00￥650,708.00本月合计： 0.00 0.00
