1、无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT
2、资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ 台 二 G01 财务状况控制表 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金 销货 + 现金 销货 + 贷 款收 回 - 贷 款收 回 - 本日余额 本日余额 应收 票据 应付 票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收 入 + 张 本日 支 付 票据 + 张 本日 兑现 - 张 本日到 期 - 张 本日余额 张 本日余额 张 说 明 银行别 昨日 结存 本日 存入 本日 支 出 本日 结存 明日应付款 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台
3、 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ 台 核 准：
4、主管 ： 制表： 说 明： 1 本表 格 将应收 、 应付账款，应收 、 应付 票据 ， 及银行存 款 每 日的 变动情形予 以表 达； 2经营 者 可籍由此 表， 掌握每 日流 动 资 产与 流 动负债 的 变化情形 。 二 G03 资 产负债 表 （ 正 面） 编 制 单位 ： 年 月 日 资 产 行次 年初数 期 末 数 流 动 资 产 ： 货 币 资 金 1 短期投 资 2 应收账款 3 减 ： 坏 账准 备 4 应收账款 净 额 5 应收 补贴 款 6 其 他 应收款 7 存 货 8 待摊费 用 9 待处理 流 动 资 产净损失 10 一年内 到 期 的 长期债券投 资 11 其 他
5、 流 动 资 产 12 流 动 资 产合计 14 长期投 资： 长期投 资 15 固定 资 产 ： 固定 资 产 原 价 17 减 ： 累计 折 旧 18 固定 资 产净值 19 固定 资 产清理 20 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.
6、COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ 台 在建工程 21 待处理固定 资 产净损失 22 固定 资 产合计 24 无形 资 产及递延 资 产 ： 无形 资 产 25 递延 资 产 26 无形 资 产及递延 资 产合计 28 其 他长期投 资： 其 他长期 资 产 29 递延税项 ： 30 递延税 款 借 项 31 资 产 总 计 33 二 G03 资 产负债 表 （ 背 面
7、） 编 制 单位 ： 年 月 日 负债及 所有者权 益 行次 年初数 期 末 数 流 动负债 ： 短期 借 款 34 应付账款 35 其 他 应付款 36 应付 工 资 37 应付 福利 费 38 未 交 税金 39 未 付 利润 40 其 他 未 交款 41 预 提 费 用 42 一年内 到 期 的 长期负债 43 其 他 流 动负债 44 流 动负债合计 47 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声
8、明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ 台 长期负债 ： 长期 借 款 48 应付 债券 49 长期 应付款 50 其 他长期负债 51 其 中 ： 住房周 转 金 52 长期负债合计 55 递延税项 ： 递延税
9、款 贷项 56 负债合计 58 所有者权 益 ： 实 收资本 59 1（ ） 2 （ ） 3 （ ） 4 （ ） 资本 公积 60 盈 余 公积 61 其 中 ： 公益 金 62 未分配利润 63 所有者权 益 合计 65 负债及 所有者权 益总 计 69 说 明： 1月 报性质 ； 2 表 达 公司 财务状况的 报 表。 二 G04 财务 比率分析 表 最近五 年 度 财务资料 项 目 年 年 年 年 年 负债 占 资 产 比率 财务 结 构 长期 资 金 占 固定 资 产 比率 偿 债 流 动 比率 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCO
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11、倍 数 应收款 项 周 转 率 （次） 应收款 项 收 现 日 数 存 货 周 转 率 （次） 平均售 货日 数 固定 资 产 周 转 率 （次） 经营 能力 总 资 产 周 转 率 （次） 资 产 报酬率 （ %） 股东 权 益报酬率 （ %） 营 业利益 占实 收资本 比率 （ %） 税 前纯益 纯益率 （ %） 获利 能力 每 股盈 余 （ 元 ） 现金 流 量比率 （ %） 现金 流 量允当比率 （ %） 现金 再 投 资 比率 （ %） 现金 流 量 二 G05 股东 权 益 变动 表 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.CO
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13、余 项 次 项 目 股 本 资本 公积 法 定 盈 余 公积 特 别 盈 余 公积 未分 配盈 余 库藏 股 票 长期 股 票 投 资 跌 价 损失 累 积换 算调整 数 合计 1 前 年 1月 1日余额 2 前 期损 益调整 3 前 年 1月 1日 调整 后余额 4 年 度盈 余指 拨分配 5 法 定 盈 余 公积 6 特 别 盈 余 公积 7 固定 资 产 出 售利益 转 列 8 资本 公积 9 现金 股利 10 股 票 股利 11 董监事酬劳 12 员 工 红利 13 固定 资 产 重估增 值 14 其 他 资本 公积 变动 15 年 度 净 利 16 现金 增 资 17 长期 股 票投
14、 资 18 未实 现 跌 价损失变动 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： h
15、ttp:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ 台 19 累债 换算调整 数 之 变动 20 购 入及处 分库藏股 票 21 前 年 12月 31日余额 负责人： 主办会计： 经办会计： 二G07 经营 分析报 表 年 月 日 单位 项 目 合 计 营 业 额 营 业量 退货额 退货 率 毛利率 营 业量 /人 营 业 费 用 营 业 费 用 率 营 业 费 用 /人 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有
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17、位 比较 ； 2 本表资料 涵盖 经营 上各 项 分析 数据 ， 可 作为 经营 会 议之极佳检讨材 料 。 二 G09 账 龄分析 表 年 月 份 本 月 收 款 本 月 应收账款 厂 商 上 月 应 收账款 本 月 销货 现金 支票 退货 折让 合计 月 月 合计 备 注 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请
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20、标 期 间差异 产 量 目 标差异 本 期 上 期 目 标 期 间差异 每 人 平均 产 量 目 标差异 说 明 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网
21、教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ 台 主管 ： 制表： 二 G11 科 目 日 报 表 编 号 ： 日 期 ： 借 方 金 额 贷 方 金 额 总 页 本 日 累 计 会 计 科 目 本 日 累 计 总 页 编 制 本 表 根 据 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权
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23、 每 半 年 每年 随 时 稽 核 项 目 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 一、 销货 及 收款 循环稽 核 1 授信 作 业 稽 核 2 订单作业稽核 3 售价作业稽核 4 发票开 立作 业 稽 核 5 货物 交付作 业 稽 核 6 客诉 处理 作 业 稽 核 7 销货折让 及 销货退 回 作 业 稽 核 8 销货收 入与 应收款 项 作 业 稽 核 9 销货 成 本 与 销货 毛利 作 业 稽 核 二、采购及付款 循环稽 核 1 采购 预算 作 业 稽 核 2 请购作 业 稽 核 3 采 购作 业 稽 核 无忧商务 中国
24、最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考
25、题资源下载网 教育新天地： http:/ 台 4 验 收作 业 稽 核 5 不履 行合 约 或 罚 款作 业 稽 核 6 仓储 管理 作 业 稽 核 7 付款作 业 稽 核 8 投 保 作 业 稽 核 三、 生产循环稽 核 1 生 产计 划 作 业 稽 核 2 制 程管理 作 业 稽 核 3 品质管 制作 业 稽 核 4 设备保养作业稽核 5 安全卫生 作 业 稽 核 6 呆废 料作 业 稽 核 7 生产成 本作 业 稽 核 8 生产 绩效 作 业 稽 核 四、薪工循环稽 核 1 任 用作 业 稽 核 二 G12 稽 核 实 施 周 期 对照 表 （ 2） 每月 每 季 每 半 年 每年 随
26、时 稽 核 项 目 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 2 训练 作 业 稽 核 3 工 时作 业 稽 核 （ 1）工 时作 业 稽 核 （2）请假作业稽核 4 考核作业稽核 （1 ） 考绩 作 业 稽 核 （2）奖惩 作 业 稽 核 5 福利 管理 作 业 稽 核 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若
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28、业 稽 核 （ 1） 薪 资 核计 作 业 稽 核 （2）代扣 款 项 作 业 稽 核 （3）薪工记录 作 业 稽 核 五、融资循环稽 核 1 股东 权 益 作 业 稽 核 （ 1） 公积 与 盈 余作 业 稽 核 （2）股本作 业 稽 核 2 股 务作 业 稽 核 3负债 作 业 稽 核 （ 1）短期 借 款作 业 稽 核 （2）中长期 借 款作 业 稽 核 4 出纳 现金 收 支 作 业 稽 核 （ 1）现金 作 业 稽 核 （ 2）票据 作 业 稽 核 二 G12 稽 核 实 施 周 期 对照 表 （ 3） 稽 核 每月 每 季 每 半 年 每年 随 时 无忧商务 中国最大的管理资料库
29、 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教
30、育新天地： http:/ 台 项 目 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 5零用 金及一 般 费 用 报 支 作 业 稽 核 （1）零用金报支作业稽核 （2 ）一 般 费 用 报 支 作 业 稽 核 6营 业 外 收 支 作 业 稽 核 7会计报 表作 业 稽 核 （ 1） 凭证 处理 作 业 稽 核 （ 2） 会 计 账务 处理 作 业 稽 核 （3）财务 报 表 查 核 作 业 稽 核 8印监 管理与 背 书 保 证 作 业 稽 核 （ 1） 印鉴 及支票 使 用作 业 稽 核 （2）背书保证作业稽核 六、固定 资 产 循环稽
31、 核 1固定 资 产 取得 与 折 旧 作 业 稽 核 2固定 资 产 修 理与 维 护 作 业 稽 核 3固定 资 产 报 废 作 业 稽 核 4 固定 资 产 抵押 出 租 或出 借 作 业 稽 核 5闲置 固定 资 产 作 业 稽 核 6工程 作 业 稽 核 7投 保 作 业 稽 核 七、投 资 循环稽 核 1投 资 规 划 作 业 稽 核 2投 资 评 估 作 业 稽 核 3投 资买 卖 作 业 稽 核 4保管异动作业稽核 5盘点 质 押 作 业 稽 核 6申报公 告 作 业 稽 核 7会计处理 作 业 稽 核 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台
32、WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ 台 二 G13
33、问题 账款 报 告 书 （ A） 受 理 字 号 ： 填 表日 期 ： 客 户 名称 负 责 人 发生 日 期 年 月 日 附 件 本 公司 出 售 产 品 授 信 金 额 现金 抵押 ： 元 不 动产 抵押 ： 元 有 价 证 券 ： 元 信 用额 度 ： 元 合 计 ： 元 应 收 款 项 应收账款： 元 应收 票据 ： 元 应收 保 证 金 ： 元 应收款 项合计 ： 元 主 管 问题 账款 说 明 及 紧急措 施 ： 经 办 品 名 数 量 客 户 库 存 品 或其 他 物品 收 回 明 细 估 计 金 额 保 证 人 或 背 书 人之 不 动产 明 细 ： 客 户 不 动产 明 细
34、： 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .
35、IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ 台 营 业人 员 对 未 清理债 权 之 处理 意见 ： 营 业 部 意见 ： 法 务 单位 意见 ： 财会 部 意见 ： 总 经理 批示 ： 二 G14 问题 账款 报 告 书 （ B） 日 期 ： 客 户 名称 公司 地址 电 话 工厂地址 电 话 负 责 人 联 络 人 问 题 账 金 额 首度交易 日 期 平均 每月 交 易 额 授信 额 度 客 户 基 本 资 料 交 易 项 目 无忧商务 中国最大的管理资料库 教育新天地 中国最大学习培训咨询平台 WWW.5UCOM.COM 免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交
36、流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者， 其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权 , 请提出指正 , 我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。 WWW.5UCOM.COM 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ G 财务控制分析 会计、财务管理 无忧资源： http:/ 中国最大的管理资料 .IT资料 . 考试考题资源下载网 教育新天地： http:/ 台 原 因 经 过 （ 1） 发生 原 因 : 客 户倒闭 拖 延 付款 数 量 不 符 品 质 不 良 其 他 （ 2）经 过 情形 ： 处 理 意 见 附 件 核 准 : 复 核 : 制表 :
