1、出纳员岗位说明书岗位名称 财务部出纳员 岗位编号所在部门 财务部 岗位定员 1直接上级 财务部主任 工资等级直接下级 无 薪酬类型所辖人员 无 岗位分析日期本职： 公司日常现金、银行管理工作职责与工作任务: 职责表述：现金管理工作 工作时间百分比：25%按照国家有关规定，认真执行公司 现金管理制度 频次： 建立健全现金出纳各种账目， 严格资金收付使用手续 频次： 严格执行库存现金限额，超过 部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金 频次：职责一工作任务妥善保管库存现金，保证帐实 相符 频次：1 次/天职责表述： 审核原始凭证，编制记账凭证，按日逐笔 顺序登记现金和银行存款日记账 工作
2、时间百分比：25%负责原始凭证审核工作 频次： 即时清查现金领用人所欠账款，待冲 账后开出收据备查。即时清查支票、汇票领用人报销情况并作登 记 频次： 职责二 工作任务将审核无误的原始凭证编制成记账凭证并登记账目 频次： 职责表述：银行管理工作 工作时间百分比：40% 按照国家有关规定，认真执行公司支票、汇票管理制度 频次： 负责办理银行结算，根据供应 部提交的用款计划及固定承付日期 办理银行划拨 频次： 及时掌握各银行资金情况，查询 未达帐项。核 销、登记到款 频次： 负责办理贷款、开信用证等业务 所需相关事宜 频次：负责贷款证年检工作 频次：编制资金收支情况报表 频次：4 次/月职责三 工
3、作任务妥善保管各种有价证券、有关印章、空白支票和收据。按公司规定使用有关印章 频次：1 次/天职责表述：加强工资基金管理，保 证工资按时发放 工作时间百分比：5% 对工资表进行复核 频次：1 次/月将银行代发职工的工资拷贝制作成银行要求格式的磁盘，往银行转帐后发放 频次：1 次/月 职责五对工资工作任务分发领取现金工资职工的工资。办事处人员的工资汇往办 事处，附汇办事处费用 频次：1 次/月职责表述：辅助工作 工作时间百分比：5%作好费用控制工作 频次： 职责五工作 任务 配合动力车间收取代垫水电费频次：1 次/月职责六 职责表述：完成公司领导交办的其他工作权力： 权限一：公司款项收支的监督审
4、核权权限二：报账票据的监督审核权权限三： 对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权工作协作关系： 内部协调关系 动力车间、业务部、供应部、办公室外部协调关系 银行所需记录文档： 工作总结、工作计划、现金领用表、支票汇票领用表、库存现金盘点表、收取支票 汇票情况表、资金收支情况表任职资格：教育水平 大专以上专业 财务会计专业经验 一年以上相关工作经验知识 财务会计、财务管理、审计、税法、 经济法、国家相关 财经法律法规、技能技巧 初级会计职称培训经历 财务会计相关知识的继续教育培训、财务软件使用知识的培 训工作条件及其它使用工具设备 高配置计算机、相关财务软件、电话、传真机、计算器、日常办公用品工作环境 安静工作时间特征 日常工作繁琐、即时事情多、经常外出、工作时间不规律备注：
