1、1*有限责任公司工作说明书编 号 DW-JD-0205发布日期单位名称 *有限责任公司岗位名称 出纳 直接上级 财务部经理 部 门 财务部直接下级 下级人数 人主要工作职责 负责现金收付和银行结算业务2工作内容1 制度的执行1.1 贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规；1.2 贯彻执行公司的各项规章制度，严守公司秘密， 维护 公司利益；1.3 严格执行本部门管理制度及业务流程。2 现金管理2.1 掌握银行存款余额，保管库存现金，并每天清点，与现金日记账余额核对，做到账实相符；2.2 控制库存现金额度，并保证日常现金需要；2.3 负责按审批的资金进行收付和划拨； 2.4 负责借款单的催收回笼
2、结算工作；2.5 按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查；3 银行存款和银行承兑汇票管理3.1 负责办理账户的开立；3.2 运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务；3.3 及时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作及时进行；3.4 严格控制签发空白支票，不得以“白条”抵库存现金；3.5 每月 5 日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额， 编制 银行存款余额调节表4 帐务处理4.1 序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；4.2 定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定期与库存现金及银行对帐单核对，做到帐实相
3、符；过帐后与记帐凭证核对，做到 帐证相符；4.3 计算与收付财务费用和利息；5 报表编制5.1 填制内部报表，掌握货币资金、 费用支出、月收款情况资料；5.2 负责资金周报表、月报表等的编制和提供。6 印章、档案管理6.1 妥善保管现金、支票、本票、汇票、收据及各种有价证券；6.2 妥善保管银行基本账户与一般账户开户、 销户申请资料；银行借款、银行承兑汇票开具、银行承兑汇票贴现申请审 批书、合同文件；6.3 妥善管理供应商银行账户资料；6.4 妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙；7 负责与财政、税务、金融、统计、民政等部 门的联系， 处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务和信贷动
4、向；8 积极参加专业培训，不断提高 业务水平和专业技能。9 完成领导交办的其他工作。权限1、对空白收据、银行结算票据的保管权；2、有权拒绝不合理费用的报销 ；3、工作建议权。4、其他临时授权；责任1、对现金安全性负责；2、对现金收支及银行对账单准确性 负责3、对自己的工作结果承担法律 责任；4、对财务资料的保密性和完整性 负责。3性 别 不限 年 龄 2345 岁 资格证 助理会计师及以上学 历 大专及以上 专 业 财务及会计相关专业经 验 具有一年及以上相关工作经验，一年以内同 职工作经验。知 识 1、熟悉：财务管理、会计核算程序2、了解：经济法技 能 1、熟练使用财务软件；2、熟悉银行业务；3、具有一定的分析判断能力。任职资格职业道德 诚信、廉洁、敬业、严谨；责任心强、保密性强、原 则性强、奉献精神强
