1、青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度财务报告 SALT LAKE POTASH 2010 年三季度财务报告 青海盐湖钾肥股份有限公司 QINGHAI SALT LAKE POTASH CO.， LTD 青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度财务报告 4.1 资产负债表 编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,758,587,898.66 1,095,421,591.98 1,195,757,432.59 345,377,412.79结算备付金 拆出资金 交易
2、性金融资产 应收票据 3,474,960,338.19 3,076,060,338.19 2,458,103,177.77 1,562,313,177.77应收账款 27,456,556.95 24,722,849.79 254,277,246.47 252,384,674.80预付款项 332,095,839.91 74,671,204.45 302,946,169.34 58,427,955.77应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 49,250,878.03 4,040,593.05 53,069,500.06 6,026,636.13买入返售金融资
3、产 存货 1,594,228,960.54 378,816,733.97 1,737,976,494.22 461,371,254.66一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,236,580,472.28 4,653,733,311.43 6,002,130,020.45 2,685,901,111.92非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,011,000.00 616,337,397.06 41,011,000.00 616,337,397.06投资性房地产 固定资产 2,340,630,581.29 650,698,
4、185.29 2,289,773,956.55 610,681,088.24在建工程 1,322,957,646.83 17,784,895.73 1,069,052,080.95 38,586,488.21工程物资 54,827,877.48 41,240,723.43 青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度财务报告 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,242,338.86 5,340,718.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 30,487,364.92 6,887,038.92 40,504,209.49 10,049,273.50其他非流动资产
5、 非流动资产合计 3,795,156,809.38 1,291,707,517.00 3,486,922,688.46 1,275,654,247.01资产总计 11,031,737,281.66 5,945,440,828.43 9,489,052,708.91 3,961,555,358.93流动负债： 短期借款 30,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,290,000.00 应付账款 455,772,944.07 905,730,491.00 312,197,882.38 592,248,414.40预收款项 2,775,08
6、4,636.51 2,774,798,630.14 1,868,564,824.45 1,868,281,199.08卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,925,095.34 941,156.82 45,771,148.56 14,224,073.52应交税费 630,397,716.44 79,924,494.06 869,484,125.57 126,759,863.31应付利息 应付股利 11,225,758.30 8,390,748.92 11,019,853.40 10,995,336.66其他应付款 724,976,846.88 95,343,415.50 31
7、5,392,025.77 63,177,042.23应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 400,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,711,672,997.54 3,865,128,936.44 3,852,429,860.13 2,675,685,929.20青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度财务报告 非流动负债： 长期借款 516,500,000.00 516,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,400,000.00
8、 2,400,000.00 非流动负债合计 518,900,000.00 518,900,000.00 负债合计 5,230,572,997.54 3,865,128,936.44 4,371,329,860.13 2,675,685,929.20所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 767,550,000.00 767,550,000.00 767,550,000.00 767,550,000.00资本公积 208,368,324.23 206,674,339.71 208,368,324.23 206,674,339.71减：库存股 专项储备 278,260,140.70 21
9、,181,207.04 246,635,072.14 25,644,311.21盈余公积 464,447,017.51 464,447,017.51 464,447,017.51 464,447,017.51一般风险准备 未分配利润 2,070,684,330.70 620,459,327.73 1,339,607,041.08 -178,446,238.70外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,789,309,813.14 2,080,311,891.99 3,026,607,454.96 1,285,869,429.73少数股东权益 2,011,854,470.98 2,091
10、,115,393.82 所有者权益合计 5,801,164,284.12 2,080,311,891.99 5,117,722,848.78 1,285,869,429.73负债和所有者权益总计 11,031,737,281.66 5,945,440,828.43 9,489,052,708.91 3,961,555,358.93法定代表人：郑长山 主管会计机构负责人：唐德新 会计机构负责人：叶发银 本报告期利润表 编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,296,918,621.97 27
11、3,877,895.45 785,135,928.14 274,055,414.91其中：营业收入 1,296,918,621.97 273,877,895.45 785,135,928.14 274,055,414.91利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度财务报告 二、营业总成本 897,854,540.73 213,197,229.10 542,891,483.68 202,277,541.26其中：营业成本 504,844,822.00 125,879,282.20 327,361,510.92 150,051,967.88利息支出 手续费
12、及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 128,611,723.41 27,781,394.16 124,534,800.43 28,256,412.44销售费用 206,359,311.00 44,633,419.42 39,245,776.17 10,172,029.59管理费用 50,268,005.24 16,641,198.40 39,624,666.64 14,742,203.50财务费用 7,770,679.08 -1,738,065.08 12,159,314.72 -910,486.950资产减值损失 -34,585.
13、20 -34,585.200加：公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） 投资收益（损失以“ -”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“ -”号填列） 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 399,064,081.24 60,680,666.35 242,244,444.46 71,777,873.65加：营业外收入 157,903,410.33 112,998.92 10,874,492.56 10,768,036.56减：营业外支出 205,449.30 195,449.30 274,073.93 193,073.93其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损
14、总额以“ -”号填列） 556,762,042.27 60,598,215.97 252,844,863.09 82,352,836.28减：所得税费用 88,155,965.23 9,500,387.55 45,583,996.15 13,020,051.84五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 468,606,077.04 51,097,828.42 207,260,866.94 69,332,784.44归属于母公司所有者的净利润 267,762,158.96 51,097,828.42 146,452,276.15 69,332,784.44少数股东损益 200,843,918.08
15、60,808,590.79 青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度财务报告 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3489 0.1908 （二）稀释每股收益 0.3489 0.1908 七、其他综合收益 八、综合收益总额 468,606,077.04 51,097,828.42 207,260,866.94 69,332,784.44归属于母公司所有者的综合收益总额 267,762,158.96 51,097,828.42 146,452,276.15 69,332,784.44归属于少数股东的综合收益总额 200,843,918.08 60,808,590.79 法定代表人：郑长山
16、 主管会计机构负责人：唐德新 会计机构负责人：叶发银 利 润 表 编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,034,164,625.42 1,016,312,018.59 2,856,412,811.42 618,221,811.04其中：营业收入 4,034,164,625.42 1,016,312,018.59 2,856,412,811.42 618,221,811.04利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,537,047,976.51 715,937,752.65
17、 1,312,357,534.20 424,937,241.18其中：营业成本 1,589,617,910.39 501,293,410.66 765,411,969.43 261,272,513.98利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 302,965,868.80 68,878,361.58 285,776,810.92 64,006,292.41销售费用 493,377,912.17 103,463,489.43 99,575,024.96 51,383,407.59管理费用 122,312,155.66 44,
18、085,282.79 117,646,221.30 41,434,156.38青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度财务报告 财务费用 26,785,336.83 -3,661,392.81 34,469,483.76 -2,411,030.48资产减值损失 1,988,792.66 1,878,601.00 9,478,023.83 9,251,901.30加：公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） 投资收益（损失以“ -”号填列） 742,878,591.46 882,910,335.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“ -”号填列） 三、营业利润（亏损以
19、“ -”号填列） 1,497,116,648.91 1,043,252,857.40 1,544,055,277.22 1,076,194,905.66加：营业外收入 499,311,361.97 131,333,545.02 374,741,129.91 36,814,310.29减：营业外支出 5,272,516.09 2,040,332.22 294,123.93 213,073.93其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 1,991,155,494.79 1,172,546,070.20 1,918,502,283.20 1,112,796,142.02减：
20、所得税费用 302,981,395.15 64,317,853.77 291,158,398.97 34,248,526.96五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 1,688,174,099.64 1,108,228,216.43 1,627,343,884.23 1,078,547,615.06归属于母公司所有者的净利润 1,040,399,939.62 1,108,228,216.43 934,832,071.03 1,078,547,615.06少数股东损益 647,774,160.02 692,511,813.20 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.3555 1.2179 （二）
21、稀释每股收益 1.3555 1.2179 七、其他综合收益 八、综合收益总额 1,688,174,099.64 1,108,228,216.43 1,627,343,884.23 1,078,547,615.06归属于母公司所有者的综合收益总额 1,040,399,939.62 1,108,228,216.43 934,832,071.03 1,078,547,615.06归属于少数股东的综合收益总额 647,774,160.02 692,511,813.20 青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度财务报告 现金流量表 编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位
22、：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,898,187,218.38 2,626,666,526.09 2,148,586,528.44 990,253,719.11客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 494,935,926.36 130,135,024.41 371,
23、860,777.32 34,459,386.89收到其他与经营活动有关的现金 40,128,098.73 23,295,782.22 110,409,358.25 57,649,757.10经营活动现金流入小计 4,433,251,243.47 2,780,097,332.72 2,630,856,664.01 1,082,362,863.10购买商品、接受劳务支付的现金 1,136,768,951.60 1,310,313,693.61 824,414,317.02 709,687,123.22客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手
24、续费及佣金的现金 青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度财务报告 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 181,147,738.69 84,214,939.06 162,446,536.97 71,734,033.22支付的各项税费 1,331,690,515.51 321,600,708.71 937,826,720.21 232,942,086.07支付其他与经营活动有关的现金 45,525,153.23 14,674,780.03 41,714,153.02 17,205,106.81经营活动现金流出小计 2,695,132,359.03 1,730,804,121
25、.41 1,966,401,727.22 1,031,568,349.32经营活动产生的现金流量净额 1,738,118,884.44 1,049,293,211.31 664,454,936.79 50,794,513.78二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,350,176.30 1,350,176.30 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 24,204,938.10 4,836,306.56 投资活动现金流入小计 25,555,114.40 1,350,176.3
26、0 4,836,306.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 177,470,026.34 8,089,143.15 204,070,549.78 30,422,093.15投资支付的现金 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,982,739.14 9,216,391.17 投资活动现金流出小计 186,452,765.48 8,089,143.15 233,286,940.95 30,422,093.15投资活动产生的现金流量净额 -160,897,651.08 -6,738,966.85 -2
27、28,450,634.39 -30,422,093.15三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度财务报告 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 330,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 683,807,939.76 291,927,237.74 1,597,853,178.35 673,329,557.49其中：子公
28、司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 582,827.53 582,827.53 1,910,574.14 1,800,574.14筹资活动现金流出小计 1,014,390,767.29 292,510,065.27 1,619,763,752.49 675,130,131.63筹资活动产生的现金流量净额 -1,014,390,767.29 -292,510,065.27 -1,519,763,752.49 -675,130,131.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 562,830,466.07 750,044,179.19 -1,083,759,450.09 -654,757,711.00加：期初现金及现金等价物余额 1,195,757,432.59 345,377,412.79 1,946,278,060.62 900,217,289.46六、期末现金及现金等价物余额 1,758,587,898.66 1,095,421,591.98 862,518,610.53 245,459,578.46法定代表人：郑长山 主管会计机构负责人：唐德新 会计机构负责人：叶发银
