1、浙江帝龙新材料股份有限公司 2010 年第三季度财务报表 资产负债表 编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 2010年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 184,555,849.38 179,241,250.34 262,018,555.73 243,495,294.40结算备付金 拆出资金交易性金融资产 应收票据 1,015,970.24 1,015,970.24 430,000.00 430,000.00应收账款 48,718,153.51 37,638,016.61 25,851,466.02 25,487,522.
2、66预付款项 18,438,018.03 8,954,340.22 29,251,054.57 19,920,229.97应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 143,233.28 10,735,238.28 91,903.35 6,088,775.00买入返售金融资产 存货 55,073,793.37 43,447,573.73 38,155,404.88 35,477,390.34一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 307,945,017.81 281,032,389.42 355,798,384.55 330,899,212.37非流动
3、资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 2,500,000.00 长期应收款 长期股权投资 31,800,000.00 31,800,000.00投资性房地产 45,255,917.21 45,255,917.21 46,135,736.84 46,135,736.84固定资产 134,125,934.51 119,371,563.31 106,678,975.44 105,033,422.02在建工程 7,706,158.03 1,019,005.34 9,953,363.78 工程物资 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,887,490.83 40,71
4、0,909.51 12,801,709.65 12,801,709.65开发支出 商誉长期待摊费用 递延所得税资产 618,823.38 618,823.38 530,111.97 530,111.97其他非流动资产 非流动资产合计 234,594,323.96 241,276,218.75 176,099,897.68 196,300,980.48资产总计 542,539,341.77 522,308,608.17 531,898,282.23 527,200,192.85流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 21,219,211.39
5、 21,219,211.39 46,458,455.67 46,458,455.67应付账款 43,707,945.65 23,803,111.27 29,163,984.03 26,310,694.08预收款项 2,703,247.81 2,620,175.51 1,884,693.30 1,884,693.30卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,284,912.95 11,044,632.70 10,245,853.29 9,987,249.12应交税费 6,759,487.86 6,675,566.49 3,768,208.13 3,807,120.35应付利息 应付
6、股利其他应付款 1,828,847.12 1,722,889.39 1,830,552.66 1,687,199.15应付分保账款 保险合同准备金代理买卖证券款 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,176,023.96 1,047,204.13 937,162.66 799,442.46流动负债合计 89,679,676.74 68,132,790.88 94,288,909.74 90,934,854.13非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,984,185.89 6,984,185.89 6,984,185.89 6,984,185.89预计负债
7、 递延所得税负债 其他非流动负债 1,320,000.00 1,320,000.00 非流动负债合计 8,304,185.89 6,984,185.89 8,304,185.89 6,984,185.89负债合计 97,983,862.63 75,116,976.77 102,593,095.63 97,919,040.02所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 100,200,000.00 100,200,000.00 66,800,000.00 66,800,000.00资本公积 238,194,605.90 238,194,605.90 271,594,605.90 271,5
8、94,605.90减：库存股 专项储备盈余公积 10,449,853.55 10,449,853.55 10,449,853.55 10,449,853.55一般风险准备 未分配利润 94,655,892.98 98,347,171.95 79,515,084.07 80,436,693.38外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 443,500,352.43 447,191,631.40 428,359,543.52 429,281,152.83少数股东权益 1,055,126.71 945,643.08 所有者权益合计 444,555,479.14 447,191,631.40 42
9、9,305,186.60 429,281,152.83负债和所有者权益总计 542,539,341.77 522,308,608.17 531,898,282.23 527,200,192.85本报告期利润表 编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 2010年 7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 95,344,042.41 73,072,067.20 71,341,995.69 70,678,396.27其中：营业收入 95,344,042.41 73,072,067.20 71,341,995.69 70,678,396.27利息收入 已
10、赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 87,729,055.26 65,018,821.29 61,321,250.19 60,160,921.94其中：营业成本 73,805,403.27 53,343,560.52 49,982,410.83 49,298,490.30利息支出 手续费及佣金支出退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 739,074.59 733,317.21 494,951.84 494,904.35销售费用 4,385,873.18 3,660,490.50 2,919,785.52 2,836,500.32管理费用 9,
11、503,098.52 8,512,485.58 8,092,349.82 7,737,441.64财务费用 -833,511.73 -1,016,910.08 -327,176.45 -326,189.52资产减值损失 129,117.43 -214,122.44 158,928.63 119,774.85加：公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） 投资收益 （损失以 “ -” 33,925.00 号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“ -”号填列） 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 7,614,987.15 8,087,170.91 10,020,745.5
12、0 10,517,474.33加：营业外收入 2,404,838.27 2,404,838.27 1,705,683.87 1,705,683.87减：营业外支出 82,928.87 74,683.87 91,462.84 91,462.84其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 9,936,896.55 10,417,325.31 11,634,966.53 12,131,695.36减：所得税费用 1,392,835.19 1,349,021.73 1,700,431.30 1,714,783.51五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 8,544,061.36
13、9,068,303.58 9,934,535.23 10,416,911.85归属于母公司所有者的净利润 8,491,485.20 9,068,303.58 10,069,451.57 10,416,911.85少数股东损益 52,576.16 -134,916.34 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.09 0.10 0.10（二）稀释每股收益 0.08 0.09 0.10 0.10七、其他综合收益 0.00 0.00八、综合收益总额 8,544,061.36 9,068,303.58 9,934,535.23 10,416,911.85归属于母公司所有者的综合收益总额 8,4
14、91,485.20 9,068,303.58 10,069,451.57 10,416,911.85归属于少数股东的综合收益总额 52,576.16 -134,916.34 年初到报告期末利润表 编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 2010年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 260,814,814.37 219,579,042.90 172,533,985.83 171,870,386.41其中：营业收入 260,814,814.37 219,579,042.90 172,533,985.83 171,870,386.41利息收入
15、已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 234,926,660.25 191,169,704.10 147,725,431.88 146,467,595.10其中：营业成本 196,859,605.39 158,357,873.79 122,801,396.25 122,117,475.72利息支出 手续费及佣金支出退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,528,453.37 1,521,876.87 898,200.81 898,153.32销售费用 13,102,820.93 11,365,076.39 8,867,773.72 8,78
16、4,488.52管理费用 25,959,985.42 23,556,107.07 19,146,186.26 18,695,881.15财务费用 -3,722,385.93 -4,222,639.44 -4,986,398.18 -4,985,411.25资产减值损失 1,198,181.07 591,409.42 998,273.02 957,007.64加：公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） 投资收益 （损失以 “ -”号填列） 41,300.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“ -”号填列） 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 25,888,154.12
17、 28,450,638.80 24,808,553.95 25,402,791.31加：营业外收入 7,532,724.42 7,530,574.42 7,589,568.24 7,589,568.24减：营业外支出 526,198.32 517,583.32 266,725.44 266,725.44其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 32,894,680.22 35,463,629.90 32,131,396.75 32,725,634.11减：所得税费用 4,284,387.68 4,193,151.33 4,458,686.86 4,473,355.81
18、五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 28,610,292.54 31,270,478.57 27,672,709.89 28,252,278.30归属于母公司所有者的净利润 28,500,808.91 31,270,478.57 27,834,152.35 28,252,278.30少数股东损益 109,483.63 -161,442.46 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.28 0.31 0.28 0.28（二）稀释每股收益 0.28 0.31 0.28 0.28七、其他综合收益 八、综合收益总额 28,610,292.54 31,270,478.57 27,672,709.89 2
19、8,252,278.30归属于母公司所有者的综合收益总额 28,500,808.91 31,270,478.57 27,834,152.35 28,252,278.30归属于少数股东的综合收益总额 109,483.63 -161,442.46 年初到报告期末现金流量表 编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 2010年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 279,424,675.93 241,167,879.26 182,035,084.47 181,908,598.29客户存款和同业存放款项净增
20、加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,130,422.53 5,130,422.53 4,337,088.29 4,337,088.29收到其他与经营活动有关的现金 5,021,167.19 5,063,607.80 10,124,929.52 10,072,236.89经营活动现金流入小计 289,576,265.65 251,361,909.59 196,497,102.2
21、8 196,317,923.47购买商品、接受劳务支付的现金 242,753,793.02 206,949,627.44 134,567,770.71 122,835,224.53客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 21,590,997.10 19,366,017.86 18,508,226.09 18,475,442.53支付的各项税费 12,235,756.29 12,131,390.73 9,726,512.96 9,600,418.20支付其他与经营活动有关
22、的现金 18,008,276.54 19,380,181.39 10,733,012.89 14,333,957.00经营活动现金流出小计 294,588,822.95 257,827,217.42 173,535,522.65 165,245,042.26经营活动产生的现金流量净额 -5,012,557.30 -6,465,307.83 22,961,579.63 31,072,881.21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 41,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 278,762.68 278,762.68 1,825,9
23、02.17 1,825,902.17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,818,775.40 4,719,586.83 5,257,059.61 5,256,591.59投资活动现金流入小计 5,097,538.08 5,039,649.51 7,082,961.78 7,082,493.76购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,024,150.47 46,804,849.08 28,751,845.07 26,592,187.52投资支付的现金 2,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,800
24、,000.00支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 64,024,150.47 49,304,849.08 28,751,845.07 36,392,187.52投资活动产生的现金流量净额 -58,926,612.39 -44,265,199.57 -21,668,883.29 -29,309,693.76三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,200,000.00取得借款收到的现金 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,200,000.00 偿还债务支付的现金 分
25、配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,360,000.00 13,360,000.00 6,680,000.00 6,680,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 13,360,000.00 13,360,000.00 6,680,000.00 6,680,000.00筹资活动产生的现金流量净额 -13,360,000.00 -13,360,000.00 -5,480,000.00 -6,680,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -77,299,169.69 -64,090,507.40 -4,187,303.66 -4,916,812.55加：期初现金及现金等价物余额 255,014,255.64 236,490,994.31 251,404,270.62 251,404,270.62六、期末现金及现金等价物余额 177,715,085.95 172,400,486.91 247,216,966.96 246,487,458.07浙江帝龙新材料股份有限公司 二 0 一 0 年十月二十六日
