1、-0-201年 半 年 度 报 告二 一 一 年 八 月安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-1-重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余林先生 、 主管会计工作负责人叶长青先生及会计机构负责人 （ 会计主管人员）夏雪云女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。本公司中期报告财务报告未经审计。 本报告分别以中、英文两种文字编制 ,在对两种文本的理解发生歧义时 ,以中文文本为准。本报告中 “ 公司 、 本公司 、 古井 ” 均是指安徽
2、古井贡酒股份有限公司 ， “ 古井集团 ” 是指安徽古井集团有限责任公司。安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-2-目 录第一节 公司基本情况 -3-第二节 股本变动和主要股东持股情况 -6-第三节 董事、监事、高级管理人员情况 -8-第四节 董事会报告 -9-第五节 重要事项 -13-第六节 财务报告 -16-第七节 备查文件 -78-安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-3-第一 节 公司 基本 情况一、公司基本资料 （一）公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司 公司法定英文名称： ANHUIGUJINGDISTILLERYCOMPANYLIMITED公司法定英
3、文名称缩写：GUJING（二） 公司法定代表人：余林（三） 董事会秘书：叶长青 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话 ： （ 0558） 5712231传 真 ： （ 0558） 5317706电子信箱： 证券事务代表： 马军伟联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话 ： （ 0558） 5710057传 真 ： （ 0558） 5317706（四）公司注册地址：安徽省亳州市古井镇 公司办公地址：安徽省亳州市古井镇 邮政编码： 236820公司国际互联网网址： http:/公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸 ： 中国证券报 、 上海证券报 、香港大公报 刊登公司中期报告的国际互联网网
4、址： http:/公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室（六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：古井贡酒 股票代码： 000596股票简称：古井贡 B股票代码： 200596（七）其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1996年 5月 30日公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局2、企业法人营业执照注册号： 340000400001632公司税务登记号码： 3416001519400083、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-4-名称：利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里 100号住邦 2000一
5、号楼东区 2008二、公司主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标 单 位： 元本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（）总资产（元） 2,93,213,128.51,857,931,814.0 23.43归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,25,173,026.81,049,475,47.82 19.60股本（股） 235,0,0.0235,0,0.0 0.0归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 5.34 4.7 19.46报告期（ 1 6月 ） 上年同期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减（）营业总收入（元） 1,583,297,69.82856,3
6、47,372.96 84.89营业利润（元） 38,708,798.74137,64,35.39 182.15利润总额（元） 394,39,40.1145,416,47.6 17.18归属于上市公司股东的净利润（元） 287,947,478.6107,386,90.4 168.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 283,724,527.8310,647,920.76 179.12基本每股收益（元 /股） 1.23 0.46 167.39稀释每股收益（元 /股） 1.23 0.46 167.39加权平均净资产收益率 （ %） 24.9 13.09 1.90扣除非经常性损益后
7、的加权平均净资产收 益率（ %） 24.62 12.39 12.3经营活动产生的现金流量净额（元） 195,085,921.58162,039,27.10 20.39每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.83 0.69 20.292、 扣除的非经常性损益项目和金额安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-5-单位：元非经常性损益项目 金额 附注（如适用）营业外收支净额 5,630,601.37减： 所得税影响额 1,407,650.34合计 4,2,951.033、境内外会计准则差异公司不存在境内外会计准则差异。安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-6-第二节 股
8、本变动和主要股东持股情况一、报告期内公司股份无变动情况 二、股东情况介绍（一）股东数量及持股情况 单位：股股东总数 10,872前 10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量安徽古井集团有限责任公司 国有法人 57.5%135,702,01 57,0,0GUOTAIJUNASECURITES(HONGKONG)LIMTED 境外法人 2.98%6,98,307KGIASIALIMTED 境外法人 2.07%4,86,839招商证券香港有限公司 国有法人 1.7%4,152,042UBS(LUXEMBOURG)S.A 境外法人 1.
9、57%3,698,317中国工商银行银河银泰理财 分红证券投资基金 国有法人 1.47%3,45,86中国农业银行东吴价值成长 双动力股票型证券投资基金 国有法人 1.42%3,47,892TRIVESTCHINAFOCUSMASTERFUND 境外法人 1.3%3,135,087中国工商银行东吴嘉禾优势 精选混合型开放式证券投资基 金 国有法人 1.31%3,073,45中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金 国有法人 1.04%2,45,53前 10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类安徽古井集团有限责任公司 135,702,01人民币普通股安徽古井贡酒股份有
10、限公司 201年半年度报告全文-7-GUOTAIJUNASECURITES(HONGKONG)LIMTED 6,98,307境内上市外资股KGIASIALIMTED 4,86,839境内上市外资股招商证券香港有限公司 4,152,042境内上市外资股UBS(LUXEMBOURG)S.A 3,698,317境内上市外资股中国工商银行银河银泰理财分红证券投 资基金 3,45,86人民币普通股中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 3,47,892人民币普通股TRIVESTCHINAFOCUSMASTERFUND 3,135,087境内上市外资股中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券
11、投资基金 3,073,45人民币普通股中国工商银行天弘精选混合型证券投资 基金 2,45,53人民币普通股上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中 ， 公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 。在流通股东之间 ， 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金和东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金之间属于一致行动人 ， 除此之外 ， 未知其他股东之间的关联关系 ， 也未知其是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。（ 二 ） 持 股 5%以 上 股 东 安 徽 古 井 集 团 有
12、限 责 任 公 司 报 告 期 末 持 股 数 为135,702,011股 ， 其 所 持 股 份 全 部 为 无 限 售 条 件 流 通 股 ； 2009年 3月 16日 ， 安 徽 古井 集 团 有 限 责 任 公 司 以 所 持 公 司 股 份 当 中 的 57,000,000股 办 理 了 贷 款 业 务 ， 除 此 之外无被质押和托管情况。 （三）代表国家持股的单位是安徽古井集团有限责任公司。安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-8-第三节 董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 报告期内， 公司 董事、监事、高级管理人员 所持股份未发生变化
13、。二、 报告期 内 公司董事、监事、高级管理人员 变化情况（一） 2011年 4月 15日公司召开 2010年度股东大会1、 会议选举余林先生、梁金辉先生、王锋先生、叶长青先生、周庆伍先生、杨小凡先生为公司第六届董事会董事 ； 选举王瑞华先生 、 吴慈生先生 、 刘立宾先生为公司第六届董事会独立董事。 2、 会议选举许鹏先生、牛海艇先生、胡文超先生、卢堆仓先生、付强新先生为公司第六届监事会监事。 （二） 2011年 4月 15日公司召开第六届董事会第 1次会议1、 会议选举余林先生为公司第六届董事会董事长；聘任梁金辉先生为公司总经理 ； 聘任周庆伍先生 、 叶长青先生为公司副总经理 ； 聘任叶
14、长青先生为公司总会计师 、董事会秘书。（三） 2011年 4月 15日公司召开第六届监事会第 1次会议1、会议选举许鹏先生为公司第六届监事会监事长。安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-9-第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析 2011年是公司跨越式发展的关键之年，报告期内，公司紧紧围绕生产经营计划 ，继 续实施精益管理 、 “ 持 续聚焦、高效执行 ” 的 经营策略，在董事会的领导下和全体员工的共同努力下，通过调整营销组织架构、优化产品结构、合理配置各种资源 ， 进一 步 提 升 了 公 司 的 经 营 管 理 和 综 合 竞 争 力 水 平 ， 全 面 完 成 了 上 半 年
15、 各 项 经 营 预 算 指标。 公司白酒生产继续坚持 “ 质量为天 ” 的理念 ， 以持续追求管理的精益化 、 酒体的丰满度、古井固有的醇香为目标，优化酿酒生产工艺，强化白酒品评系统的研发 ， 为公司持续快速发展，打下了坚实的质量基础。 报告期内 ， 公司销售坚持 “ 高品质 、 大品牌 、 全覆盖 ” 的经营理念 ， 继续积极实施 “ 持续聚焦 、 高效执行 ” 的营销策略 ， 在苏鲁豫皖浙冀等重要市场 ， 根据不同的市场环境 ， 合理调配资源 ， 进一步巩固和提升古井贡酒年份原浆系列酒的市场表现与份额，各项经营指标增幅明显。二、报告期经营情况 （一）总体经营情况 报告期 ， 公司实现营业
16、收 入 158,329.7万元 ， 同比增 加 84.89%； 利润总 额 39,433.94万元 ， 同比增长 171.18%； 净利润 28,794.75万元 ， 同比增长 168.14%； 经营性现金净流量 19,508.59万元 ,同比增长 20.39%； 每股收益 1.23元 ， 同比增长 167.39%。 全面完成了上半年各项经营预算指标，并显示出公司良好的生产经营状况，运营质量良好 。（二）主营业务构成情况 1、公司主营业务范围公 司 主 要 从 事 白 酒 的 生 产 与 销 售 ， 主 营 产 品 包 括 “ 古 井 贡 ” 牌 、 “ 古 井 ” 牌 及 其系列浓香型白酒
17、， 拥有酒精度从 60度到 30度和价格涵盖高 、 中 、 低档非常完整的产品系列 ， 形成了以 “ 年份原浆 ” 系列古井贡酒为核心主导产品 ， 以传统古井贡酒系列 、“ 淡雅 ” 古井酒系列等为互补的产品体系。2、主营业务分产品、行业情况 单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（ %） 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-10-上年同期增 减（ %） 上年同期增 减（ %） 同期增减（ %）白酒 15,578.6035,896.04 76.32 93.1591.23 0.24酒店 3,24.611,967.0
18、1 39.0 -12.07-10.60 -1.0其他 1,614.921,59.64 28.19 41.7235.27 3.42合计 156,418.1239,02.69 75.05 87.8178.7 1.26主营业务分产品情况 高档酒 94,95.218,423.5 80.60139.5139.70 0.2中档酒 54,985.916,10.6 69.79 48.29 62.9 -2.72低档酒 1,63.39862.63 47.19-10.43 -3.50 -3.79合计 15,578.6035,896.04 76.32 93.15 91.23 0.243、主营业务按地区的划分情况单位：
19、万元地区 营业收入 营业收入比上年增减（ %）华北 29,41.05 23.05华中 13,683.95 70.80华南 12,793.12 65.39合计 156,418.12 87.81（三）财务指标分析 单位 :人民币元1、资产负债表指标： （ 1） 应 收 票 据 ： 期 末 较 年 初 增 加 307.75%， 主 要 系 本 期 收 入 增 长 、 票 据 结 算 方式增加所致。 （ 2）应收账款：期末较年初增加 223.20%，主要系销售收入增加所致。（ 3） 预付账款 ： 期末较年初增加 205.26%， 主要系季节性停产发生的成本费用计入待摊所致。 （ 4） 其他应收款 ：
20、期末较年初增加 25.49%， 主要系本期垫付土地拆迁补偿金所致。（ 5） 无形资产 ： 期末较年初增加 30.09%， 主要系购买募集资金项目用地缴纳出让金所致。安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-1-（ 6）长期待摊费用：期末较年初下降 25.00%，主要系本期摊销所致。（ 7） 预 收 账 款 ： 期 末 较 年 初 增 加 155.19%， 主 要 系 本 期 营 业 收 入 增 长 、 预 收 货款增加所致。 （ 8） 其他应付款 ： 期末较年初增加 56.40%， 主要系本期销量增加收到的保证金增加、季节性停产期间大修理费暂未结算所致。 （ 9）其他流动负债：期末较年
21、初下降 50.00%，主要系本期递延收益摊销所致 。2、利润表指标（ 1）营业收入：报告期较上年同期增加 84.89%，主要系报告期白酒销量增加 、售价提高所致。 （ 2）营业成本：报告期较上年同期增加 67.57%，主要系报告期销售增长所致 。（ 3）营业税金及附加：报告期较上年同期增加 84.92%，主要系销售增长所致 。（ 4） 销售费用 ： 报告期较上年同期增加 68.89%， 主要系本期公司增加广告投入和市场拓展费用所致。 （ 5） 财 务 费 用 ： 报 告 期 较 上 年 同 期 下 降 187.75%， 主 要 系 本 期 定 期 存 款 及 结 构性存款理财利息收入增加、收取
22、的票据手续费增加所致。 （ 6） 所 得 税 费 用 ： 报 告 期 较 上 年 同 期 增 加 179.76%， 主 要 系 报 告 期 利 润 总 额 增加所致。 （四）报告期公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。 （五 ） 报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。（六）经营中的问题与困难和下半年计划 1、存在的问题与困难（ 1） 上半年 ， 白酒行业 高 景气度仍然延续，市场 集 中度 也 不 断提高，市场竞争格局呈现一线白酒保持较快增长 ， 二线白酒虽竞争 激烈 但增速加快 ， 白酒品牌进一步向 品牌化、高端化方向发展 ， “ 强
23、者恒强 ” 的 趋势日益明显。与此同时，区域性强势品牌白酒增速也令人期待 。 公司在战略主导市场面临与竞品正面竞争 ， 因此如何在下半年白酒销售旺季 ， 打好销售的攻坚战 ， 对实现公司战略目标 ， 具有至关重要的意义 。（ 2） 公 司 品 牌价值化提升是一个长期战略，战略主导产品年份原浆系在继续保持高速增长的势头的同时也面临着竞品的正面挑战 。 因此 ， 公司在品牌价值化不断提升和年份原浆系列产品份额持续增长的过程中，仍然要保持相当的资源匹配和投入 ，安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-12-这需要公司聚焦资源投入，并提高投入产出效果。 （ 3） 公司在快速发展过程中，更要关
24、注员工的梯队建设，要千方百计的提升员工素质和专业技能 ， 真正的打造一支政治素质好 、 经营业绩好 、 团结协作好 、 作风形象好的经营管理团队，为公司的跨越式发展奠定坚实的人才基础。2、下半年工作措施为更好的完成各项公司指标，拟采取以下措施： （ 1） 大力倡导 “ 极 限制造 ” 的 理念，生产方面要继续深入推进精益管理工作，通过精益管理工具的运用，逐步由现场改善，由表及里，深入到流程优化、工具 、 工作方法的改善及管理模式的改变，提高生产效率，生产出高质量的产品。 （ 2） 销售方面将继续实施 “ 持 续聚焦、高效执行 ” 的 营销策略，推动新型营销组织架构的执行效率 。 公司将合理谋划
25、市场布局 、 加强费用资源配置 ， 确保销售旺季期间人 、 财 、 物有序 、 有理 、 有节运转 ； 通过快速推进市场 “ 三通工程 ” 建设和落实阶段促销，发挥资源效益，提高市场占有率。（ 3） 加快推进人才梯队建设，运用岗位价值评估工具，真正建立符合行业状况的薪酬与绩效考核体系，不断完善激励与约束机制。 三、报告期投资情况 （一）募集资金投资情况报告期内公司没有募集资金投资。 （二）非募集资金投资情况 报告期内公司无重大非募集资金投资。 四 、 报告期内 ， 本公司实际经营成果与前期定期报告中披露的盈利预测和展望无差异。安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-13-第五节 重要
26、事项一、公司治理情况 报告期内 ， 公司严格按照 公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及其它相关的法律 、 法规 、 规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。 报告期内 ， 公司按照 企业内部控制基本规范 、 深圳证券交易所上市公司内部控制指引 等文件的要求 ， 开展了内部控制活动 ， 逐步完善内部控制体系 ， 促进公司规范运作和健康发展 。 董事会 、 监事会 、 经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策 、 行使权利和承担义务 ， 确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。 公司严格按
27、照中国证监会的要求和 深圳证券交易所股票上市规则 的相关规定 ，本着 “ 公开 、 公平和公正 ” 的原则 ， 认真 、 及时地履行了公司的信息披露义务 ， 并保证了公司信息披露内容的真实 、 准确和完整 ， 没有出现任何虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏的情形 ,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。未来公司根据 企业内部控制基本规范 、 深圳证券交易所上市公司内部控制指引 要求 ， 不断补充完善公司法人治理结构 ， 以形成更为有效的权利 、 决策 、 监督 、执行机构的制衡关系，确保公司运作水平得到持续提高。 二、利润分配与公积金转增股本方案及执行情况 根据 2010年度
28、股东大会决议，董事会实施并完成了 2010年度利润分配工作。三、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、持有其他上市公司股权情况 公司没有持有其他上市公司股权的情况。五、本报告期内无 重大资产收购、出售、重组事项及其他重大事项六、重大关联交易事项 （一）公司无重大非经营性关联交易 （二）日常经营性关联交易执行情况报告期公司日常经营性关联交易执行情况详见财务报告附注。 七、报告期公司无重大合同履行情况 八、截至报告期末，公司无重大担保及控股股东及其他关联方占用资金事项安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-14-九、 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项
29、说明和独立意见根 据中国证监会证监发【 2003】 56号 文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 和深圳证券交易所 关于做好上市公司 2011年半年度报告披露工作的通知 有关规定 ， 作为安徽古井贡酒股份有限公司的独立董事 ，我们本着严格自律 、 规范运作 、 实事求是的原则 ， 并在对有关情况进行调查了解的基础上，就公司关联方资金占用、累计和当期对外担保发表如下独立意见： 报告期内公司不存在重大担保和控股股东及其他关联方资金占用情况。 我们认为 ： 目前公司的董事 、 监事和高级管理人员 ， 能够严格遵守相关法律法规的规定 ， 严格遵循内控制度 ， 不存在控股股
30、东及其他关联方资金占用情况 ， 没有为其他公司 、 单位提供任何形式的担保 ， 公司很好的控制了对外担保风险 ， 保护了中小股东的利益。 独立董事：王瑞华 吴慈生 刘立宾十、内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内 ， 公司涉及敏感性信息披露事宜 ， 由董事会秘书负责实施 。 在定期报告 、临时报告等重大信息披露前 ， 接触内幕信息的人员均按监管部门的要求及时填报 内幕信息知情人员登记表 。 报告期内 ， 没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。 报告期内，公司严格执行外部信息报送和使用管理制度，对公司经营数据 、财务报告等内部信息的对外报送实
31、行有效的控制 。 报告期内 ， 没有违规 、 违法对外泄露公司信息的情况发生。十一、 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况报告期内，公司没有接待机构调研、沟通、采访等活动。 2011年上半年 ， 投资者采取电话形式对公司进行的采访 ， 公司均按照相关制度进行了回答 ； 未发生有选择性地 、 私下 、 提前向特定对象单独披露 、 透漏或泄漏公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。十二、 公司聘任、解聘会计师事务所情况公 司 2010年度股东大会决定继续聘任利安达会计师事务所作为公 司 2011年度的审计机构。报告期，公司支付利安达会计师事务所审计费用共计 35万元。十三、公司非公开
32、发行项目进展情况 公司非公开发 行 A股股票方案 于 2010年 1月 26日召开的第五届董事会 第 26次会 议上审议通过并经 2011年 度第一次临时股东大会审议通过，方案确定项目计划使用募集资金净额为 126,600万元，募集资金总额不超过 130,000万元。根据公司 2011年度第一次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2011年 4月 6安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-15-日召开第五届董事会临时会议并发布公告 ， 决定在本次非公开发行股票募集资金总额中 扣除以自有资金投入的 3,984.52万 元部分。经调整后，发行人此次非公开发行股票募集资金总额为不超 过 1
33、26,015.48万元 ,募集资金投资项目计划使用的资金净额为人 民 币 122,615.48万 元 。 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 在 2011年 6月 15日 对 公 司 非 公开发行项目做出了 关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复 （ 证监许可 2011943号 ） ，核准公司非公开发行不超过 2000万股 A股新股，自核准发行之日起 6个月内有效。本次发行募集资金到位之前根据生产经营需要 ， 对部分募投项目以自筹资金先行投入的金额，在本次发行募集资金到位之后将以募集资金予以全额置换。 公司募集资金使用计划如下：单 位： 万元序 号 项 目名 称 总 投资
34、 额 计 划使 用募 集资 金1优 质基 酒酿 造技 术改 造项 目 13,50 12,194.22基 酒勾 储 、 灌 装中 心及 配套 设施 建设 项目 68,60 65,921.063营 销网 络建 设项 目 27,50 27,50.04品 牌传 播建 设项 目 65,0 17,0.0合 计 174,60 12,615.48十四、期后事项 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2011943号 文 核 准 ， 公 司 于 2011年 7月19日完成了非公开发行股票的发行工作 。 公司向 6家特定投资者共发行了 1,680万股人民币普通股（ A股 ） ，认购价 格
35、为 75.00元 /股 ，募集资金总额为 126,000万元。利安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 募 集 资 金 到 账 情 况 进 行 审 验 ， 并 出 具 了 利 安 达 验 字2011第 1065号 验资报告 。 广发证券股份有限公司在深圳证券交易所对本公司新发行的股份保荐上市。安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-16-第六节 财务报告一、 财务会计报表 资产负债表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 201年 06月 30日 单位：元项目 期末余额 年初余额合并 母公司 合并 母公司流动资产： 货币资金 63,079,295.6 590,395,07.9
36、6643,231,40.42 480,73,398.56结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 391,564,07.58389,05,05.68 96,03,75.37 95,01,941.37应收账款 43431 128750 12813256 48050预付款项 5,84,689.9 4,94,654.8 ,29,510.94 1,20,34.8应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 97,4,409.6527,853,147.42 7,890,785.60 267,012,56.97买入返售金融资产 存货 481,85,981.80436,4
37、80,735.40452,879,486.8 415,921,7.10一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计 1,681,259,19.191,69,731,483.811,284,680,675.71,260,518,648.35非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 217,91,408.32 27,891,408.32投资性房地产 42,710,60.92 4069 45,302,486.98 45302698固定资产 32986127,894,75.8730776 12,18,1.13在建工程 10,763,62.75 5
38、309164 9,4,37.5 65635047工程物资 固定资产清理 生产性生物资产油气资产 无形资产 20,918,75.37 75,409,547.35154,46,392.9 27,308,645.1开发支出 商誉 长期待摊费用 1,328,082.17 1,328,082.17 1,70,76.25 1,70,76.25递延所得税资产 217439 216768 2613350 2859其他非流动资产非流动资产合计 61,953,937.6 492,82,097.08573,251,38.43 45,152,689.5资产总计 2,932112852,10135891,89310 1
39、,7167330安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-17-流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债应付票据 应付账款 13,70,078.52 87,283,79.59125,47,892.08 14,914,319.09预收款项 2429541 4448 99140351 300556卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,853,415.84 83,029,865.14125,967,49.54 74,580,60.62应交税费 3616989327113834013286 26939应付利息 应付股利 其他应付款
40、195,10,60.84 82,041,672.16125,01,186.17 5,58,23.84应付分保账款 保险合同准备金代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 628,94.10 431,50.0 1,257,8.19 863,0.0流动负债合计 1,03,98341,28,906972580390615235 72,993453非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债递延所得税负债 其他非流动负债 4,750,13.83 4,351,0.0 4,50,13.83 4,15,0.0非流动负债合计 负债合计 1,038,04,102
41、.171,23,257,197.2580,456,26.18 7,05,934.53所有者权益（或股东权 益 ） ：实收资本（或股本） 235,0,0.0 235,0,0.0 235,0,0.0 235,0,0.0资本公积 6394292 8266578 6394292 8266578减：库存股 专项储备 盈余公积 97,283,190.70 92,180,930.43 97,283,190.70 92,180,930.43一般风险准备未分配利润 586,850,793.0634,312,796.13381,53,14.20 32,176,816.26外币报表折算差额归属于母公司所有者权 益合
42、计 1,25,173,026.8958,756,38.641,049,475,47.82 937,620,403.7少数股东权益 所有者权益合计 1,25,173,026.8958,756,38.641,049,475,47.82 937,620,403.7负债和所有者权益总计 9321852,1201508985731810 1,147180安徽古井贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-18-利润表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 201年 1-6月 单位：元项目 本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 1,583,297,69.82926,197,487.0485
43、6,347,372.9649,783,937.2其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 1,94,58,871.08783,16,60.58719,462,302.12438,254,75.59其中：营业成本 016053 95874961247841754210321467利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 239,47,072.126,271,97.03129,503,65.012,901,746.02销售费用 703960 442762管理费用 2,974,71.23168,408,
44、927.0615,923,089.3106,02,812.68财务费用 -10587 -521359 -3647517-2369资产减值损失 47,42.46 15,80.47 5,23.50 54,213.50加：公允价值变动收益（损失以 “ -” 号填列） 0.0 0.0投资收益（损失以“ -” 号填列） 29,516.89 879,284.5 645,653.65其中 ： 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 （ 损失以 “ -”号填列） 三 、 营业利润 （ 亏损以 “ -”号填列） 38,708,798.74143,35,34.35137,64,35.3957,174,83.78
45、加：营业外收入 5,916,789.73 1,901,357.07 9,17,14.267,802,57.6减：营业外支出 2816 225 5202891461305其中 ： 非流动资产处置损失 12,75.19 1,394,204.2 27,94.0四 、 利润总额 （ 亏损总额以“ -” 号填列） 394,39,40.1 145,107,57.37145,416,47.663,51,256.49减：所得税费用 106,391,921.25 41,721,597.50 38,029,457.216,47,468.0五 、 净利润 （ 净亏损以 “ -”号填列） 287,947,478.61
46、03,85,97.87107,386,90.446,863,78.69归属于母公司所有者的净利润 287,947,478.6103,85,97.87107,386,90.446,863,78.69少数股东损益六、每股收益： （一）基本每股收益 1.23 0.4 0.46 0.20（二）稀释每股收益七、其他综合收益 八、综合收益总额 287,947,478.6103,85,97.87107,386,90.446,863,78.69归属于母公司所有者的综合收益总额 287,947,478.6103,85,97.87107,386,90.446,863,78.69归属于少数股东的综合收益总额安徽古井
47、贡酒股份有限公司 201年半年度报告全文-19-现金流量表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 201年 1-6月 单位：元项目 本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一 、 经营活动产生的现金流量： 销售商品 、 提供劳务收到的现金 1,297,349,192.92920,02,968.03 94,450,759.7969,09,79.4客 户 存 款 和 同 业 存放款项净增加额向 中 央 银 行 借 款 净增加额 向 其 他 金 融 机 构 拆入资金净增加额 收 到 原 保 险 合 同 保费取得的现金收 到 再 保 险 业 务 现金净额 保 户 储 金 及 投 资 款净增加额 处 置
48、 交 易 性 金 融 资产净增加额收取利息 、 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回 购 业 务 资 金 净 增加额 收到的税费返还 42,693.25 185,409.52收 到 其 他 与 经 营 活动有关的现金 45,71,01.29 34,63,174.52 32,12,518.52 6,397,98.92经 营 活 动 现 金 流入小计 1,34,542,987.46954,639,142.5 976,84,687.83675,497,78.6购买商品 、 接受劳务支付的现金 285,643,594.1 18,896,57.24 350,562,945.06297,605,19.
49、76客 户 贷 款 及 垫 款 净增加额 存 放 中 央 银 行 和 同业款项净增加额 支 付 原 保 险 合 同 赔付款项的现金支付利息 、 手续费及佣金的现金 支 付 保 单 红 利 的 现金 支 付 给 职 工 以 及 为职工支付的现金 157,164,781.96 75,08,438.31 81,480,491.28 47,482,907.43支付的各项税费 531,346,1.98386,162,796.5 29,367,60.53195,64,012.34支 付 其 他 与 经 营 活动有关的现金 174,302,57.83 35,367,982.85 83,98,213.86 10,1,917.21经 营 活 动 现 金 流出小计 1,48,457,065.8 685,435,794.95 814,809,410.7350,84,028.74经 营 活 动 产 生的现金流量净额 195,085,921.58269,203,47.60
