金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-财务报表).doc

1、FIGL050 财务报表会 计 报 表 是 以 货 币 为 计 量 单 位 ， 总 括 反 映 企 业 在 某 一 时 点 的 资 产 状 况 以 及 一 定 时 期 内 的财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 的 表 式 报 告 。 会 计 报 表 所 提 供 的 指 标 ， 比 其 他 会 计 资 料更 具 综 合 性 ， 本 系 统 能 全 面 地 反 映 企 业 经 营 活 动 的 情 况 和 成 果 。 总 账 系 统 不 仅 能 给 您 提供 财 务 会 计 规 范 性 的 报 表 ， 而 且 还 为 您 提 供 了 试 算 平 衡 表 、 核 算 项 目 明 细

2、 表 等 一 系 列 管理 性 会 计 报 表 。 同 账 簿 的 查 询 方 式 类 似 。财 务 报 表 主 要 科 目 余 额 表 、 新 旧 科 目 余 额 对 照 表 、 试 算 平 衡 表 、 日 报 表 、 辅 助 核 算 汇 总表 、 辅 助 核 算 明 细 表 、 调 汇 历 史 信 息 表 、 总 分 账 余 额 表 、 辅 助 核 算 项 目 余 额 表 、 核 算 项目 余 额 表 、 核 算 项 目 组 合 表 以 及 科 目 核 算 项 目 组 合 表 。FIGL050010 科目余额表科 目 余 额 表 是 以 报 表 形 式 显 示 各 个 科 目 的 期 初

3、余 额 、 本 期 发 生 额 、 本 年 累 计 发 生 额 、 以及 期 末 余 额 。本 系 统 提 供 子 公 司 查 询 及 集 团 查 询 ， 以 下 分 别 介 绍 子 公 司 查 询 及 集 团 查 询 ：FIGL050010010 子 公 司 查 询子 公 司 查 询 ， 是 专 门 对 子 公 司 进 行 查 询 。 所 谓 的 子 公 司 是 指 最 下 级 子 公 司 ， 因 此 子 公 司查 询 不 可 以 对 上 级 公 司 进 行 查 询 。在 金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 科 目 余 额 表 ，系 统 首 先 弹

4、 出 “科 目 余 额 表 -条 件 查 询 ”界 面 ， 如 图 ：主 要 参 数 属 性 说 明 ：数 据 项 说 明会 计 科 目 表 显 示 当 前 公 司 使 用 的 科 目 表 信 息 ， 不 可 编 辑 。会 计 期 间 类 型 显 示 当 前 公 司 使 用 的 会 计 期 间 类 型 ， 不 可 编 辑 。公 司 选 择 所 要 查 看 的 公 司 ， 子 公 司 查 询 时 默 认 为 当 前 公 司 。公 司 级 次 选 择 所 要 查 看 的 公 司 展 示 的 级 次 ， 子 公 司 默 认 为 1， 不 可 编辑 。会 计 期 间 选 择 科 目 余 额 表 要 输

5、 出 的 会 计 期 间 范 围 ， 可 跨 未 结 账 期 间 查 询 。科 目 代 码 查 询 科 目 余 额 表 时 科 目 代 码 的 起 止 范 围 ， 可 选 择 明 细 科 目 和 非明 细 科 目 。科 目 级 别 选 择 要 输 出 到 哪 一 级 别 科 目 的 科 目 余 额 表 。币 别 选 择 输 出 何 种 币 别 的 科 目 余 额 表 ， 包 括 原 币 、 综 合 本 位 币 、 综合 报 告 币 、 所 有 币 别 。包 括 未 过 账 凭 证 选 择 此 项 则 ， 则 输 出 的 科 目 余 额 表 包 括 还 未 过 账 凭 证 。余 额 为 零 不

6、显 示 选 择 该 选 项 ， 则 期 末 余 额 为 零 的 科 目 不 显 示 。本 期 无 发 生 额 不显 示选 择 该 选 项 ， 则 本 期 没 有 发 生 额 的 科 目 不 显 示 。本 年 无 发 生 额 不显 示选 择 该 选 项 ， 则 本 年 没 有 发 生 额 的 科 目 不 显 示 。从 未 使 用 不 显 示 选 择 该 选 项 ， 则 查 询 截 至 期 间 以 前 没 有 业 务 发 生 的 科 目 不 显 示 。包 含 表 外 科 目 选 择 该 选 项 ， 则 输 出 包 括 科 目 类 型 为 表 外 性 质 的 科 目 。显 示 数 量 列 选 择 该

7、 选 项 ， 则 输 出 的 科 目 余 额 表 显 示 数 量 列 。显 示 核 算 项 目 明细选 择 该 选 项 ， 将 科 目 所 带 的 核 算 项 目 明 细 分 行 显 示 出 来 。核 算 项 目 借 贷 分别 合 计选 择 该 选 项 ， 则 科 目 余 额 表 的 合 计 行 为 ： 带 核 算 项 目 的 科 目 按核 算 项 目 明 细 借 贷 分 别 合 计 ， 不 带 核 算 项 目 的 科 目 按 明 细 科 目的 借 贷 分 别 合 计 。余 额 为 零 且 本 期无 发 生 额 不 显 示选 择 该 选 项 ， 则 不 显 示 期 末 余 额 为 零 且 本

8、期 无 发 生 额 的 科 目 余额 记 录 。余 额 为 零 且 本 年无 发 生 额 不 显 示选 择 该 选 项 ， 则 不 显 示 期 末 余 额 为 零 且 本 年 无 发 生 额 的 科 目 余额 记 录 。不 包 含 结 转 损 益的 凭 证默 认 为 不 勾 选 ， 若 勾 选 ， 输 出 报 表 时 会 剔 除 凭 证 来 源 类 型 中 为结 转 损 益 的 凭 证 。在 “科 目 余 额 表 -条 件 查 询 ”界 面 中 ， 将 各 项 查 询 条 件 选 择 完 毕 之 后 ， 单 击 【 确 定 】 ，则 弹 出 “科 目 余 额 表 ”序 时 簿 界 面 ， 如

9、图 ：点 击 工 具 栏 上 的 【 】 按 钮 可 以 联 查 明 细 分 类 账 ； 若 光 标 所 定 位 的 科 目 为 带 辅助 账 的 科 目 ， 则 可 点 击 【 】 按 钮 联 查 辅 助 核 算 科 目 余 额 表 ， 界 面 如 下 ：温 馨 提 醒 ：如 果 需 要 显 示 自 定 义 核 算 项 目 完 整 编 码 和 名 称 ， 可 以 通 过 在 系 统 平 台 -系 统配 置 -参 数 设 置 中 设 置 参 数 。如 果 账 表 科 目 需 要 显 示 科 目 长 名 称 ， 可 以 通 过 在 系 统 平 台 -系 统 配 置 -参 数 设置 中 设 置 参

10、 数 。如 果 科 目 余 额 表 跨 当 前 期 间 查 询 后 期 业 务 数 据 ， 则 即 使 选 择 挂 有 辅 助 账 的 科 目也 不 能 联 查 辅 助 余 额 表 。FIGL050010020 集 团 查 询科 目 余 额 表 支 持 集 团 查 询 。进 入 集 团 ， 在 金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 科目 余 额 表 ， 系 统 首 先 弹 出 “科 目 余 额 表 -条 件 查 询 ”界 面 ， 如 下 图 ：条 件 查 询 界 面 中 ， 会 计 科 目 表 和 会 计 期 间 类 型 默 认 为 当 前 集 团 公

11、 司 使 用 的 科 目 表 和 会 计期 间 类 型 ， 用 户 可 以 根 据 需 要 进 行 修 改 ； 在 过 滤 界 面 还 可 以 设 置 公 司 级 次 ， 表 示 查 询 的科 目 余 额 表 公 司 列 的 展 开 级 次 ； 再 选 择 需 要 汇 总 查 询 的 财 务 组 织 ， 点 击 “公 司 ”栏的 右 方 【 】 按 钮 ， 进 入 到 “公 司 范 围 选 择 ”界 面 ， 如 下 图 ：设 置 完 查 询 条 件 之 后 ， 点 击 【 确 定 】 ， 进 入 集 团 科 目 余 额 表 序 时 簿 界 面 ：在 “科 目 余 额 表 ”序 时 簿 界 面

12、中 ， 将 光 标 定 位 于 要 查 询 的 最 明 细 子 公 司 记 录 上 ， 选 择菜 单 查 看 明 细 账 ， 或 者 双 击 鼠 标 左 键 ， 或 者 单 击 工 具 栏 的 【 】 ，就 会 调 出 所 选 记 录 的 明 细 分 类 账 。子 公 司 科 目 余 额 表 支 持 套 打 ， 集 团 科 目 余 额 表 不 支 持 套 打 ， 只 支 持 直 接 打 印 和 打 印 预 览 。子 公 司 科 目 余 额 表 序 时 簿 界 面 ， 选 择 菜 单 文 件 打 印 参 数 设 置 ， 决 定 是 否 套打 。FIGL050020 新旧科目余额对照表启 用 过

13、新 旧 科 目 对 照 后 ， 通 过 新 旧 科 目 余 额 对 照 表 ， 可 以 实 现 编 辑 查 询 新 旧 科 目 余 额 转移 的 情 况 。FIGL050020010 新 旧 科 目 余 额 对 照 表 列 表在 金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 新 旧 科 目 余 额对 照 表 ， 进 入 “新 旧 科 目 余 额 对 照 表 列 表 ”界 面 ： 单 击 工 具 条 上 的 【 】 进 入 “新 旧 科 目 余 额 对 照 表 ”界 面 ， 单 击 【 】 可 以 查 看 新旧 科 目 余 额 对 照 表 ， 单 击 工 具 条

14、 上 【 】 和 【 】 ， 就 可 以 修 改 和 删 除 新 旧 科 目 余额 对 照 表 。温 馨 提 醒 ：新 旧 科 目 余 额 对 照 表 有 “暂 存 ”“保 存 ”两 个 状 态 ， 只 有 暂 存 状 态 的 表格 可 以 修 改 。FIGL050020020 新 旧 科 目 余 额 对 照 表在 “新 旧 科 目 余 额 对 照 表 列 表 ”界 面 ， 单 击 工 具 条 上 的 【 】 进 入 “新 旧 科 目余 额 对 照 表 ”界 面 ：选 择 需 要 对 账 的 原 会 计 科 目 表 的 科 目 ， 然 后 点 击 工 具 栏 中 的 【 】 按 钮 ， 则在

15、新 科 目 表 中 找 到 与 旧 科 目 表 中 名 称 相 同 的 科 目 和 金 额 填 写 在 新 科 目 栏 下 ； 点 击 工 具 栏中 的 【 】 将 清 空 新 科 目 栏 下 的 数 据 。 点 击 工 具 栏 中 的 【 】 将 对新 旧 科 目 的 余 额 汇 总 进 行 检 查 ， 如 果 相 同 给 出 对 照 检 查 成 功 的 提 示 ， 否 则 给 出 详 细 的 信息 ， 提 示 检 查 不 通 过 ， 如 图 ：FIGL050030 试算平衡表试 算 平 衡 表 用 于 输 出 和 查 询 所 选 期 间 的 各 科 目 的 期 初 发 生 额 、 本 期

16、发 生 额 及 期 末 数 据 。用 户 可 以 查 询 不 同 会 计 期 间 以 及 不 同 币 别 的 试 算 平 衡 表 。在 金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 试 算 平 衡 表 ，进 入 “试 算 平 衡 表 -条 件 查 询 ”界 面 ， 如 图 ：主 要 参 数 属 性 说 明 ：数 据 项 说 明会 计 期 间 选 择 要 输 出 试 算 平 衡 表 的 会 计 期 间 ， 系 统 默 认 为 当 前 期 间 。科 目 级 别 选 择 在 试 算 平 衡 表 中 要 输 出 到 哪 一 级 明 细 科 目 ， 系 统 默 认 为

17、一 级科 目 。币 别 选 择 输 出 何 种 币 别 的 试 算 平 衡 表 ， 只 能 选 包 括 综 合 本 位 币 、 综 合报 告 币 。包 括 未 过 账凭 证选 择 此 项 ， 输 出 报 表 时 ， 数 据 包 括 未 过 账 的 凭 证 数 据 。只 显 示 明 细科 目选 择 此 项 ， 输 出 报 表 时 ， 显 示 明 细 科 目 ， 科 目 级 别 自 动 选 择 最 明细 科 目 。包 括 表 外 科目选 择 此 项 ， 输 出 报 表 时 ， 显 示 表 外 科 目 ， 对 显 示 表 外 科 目 引 起 试算 不 平 衡 为 正 常 情 况 。设 定 好 “试

18、算 平 衡 表 ”的 查 询 条 件 之 后 ， 单 击 【 确 定 】 ， 系 统 即 按 照 设 定 好 的 条 件 生成 相 应 的 试 算 平 衡 表 。在 生 成 的 试 算 平 衡 表 中 ， 用 户 可 以 用 滚 动 条 来 查 看 不 同 科 目 的 期 初 余 额 、 本 期 发 生 额 、 期 末 余 额 的 数 据 ， 并 可 以 看 到 所 有 科 目 的 合 计 数 额 。系 统 还 可 以 对 试 算 平 衡 表 表 进 行 过 滤 、 刷 新 和 对 所 查 询 后 生 成 的 表 进 行 打 印 、 退 出 、 打印 预 览 等 。FIGL050040 日 报

19、 表总 账 系 统 提 供 日 报 表 查 询 功 能 ， 使 用 户 能 及 时 地 了 解 某 一 天 所 发 生 的 业 务 。 日 报 表 可 查询 科 目 某 天 的 上 日 余 额 、 本 日 借 贷 方 发 生 额 、 本 日 余 额 及 业 务 发 生 笔 数 ， 查 询 时 还 可 选择 科 目 级 次 、 科 目 范 围 、 是 否 包 含 未 过 账 凭 证 、 是 否 无 发 生 额 不 显 示 、 是 否 输 出 合 计 金额 、 是 否 显 示 核 算 项 目 明 细 选 项 等 。本 系 统 提 供 子 公 司 查 询 及 集 团 查 询 ： 以 下 分 别 介

20、绍 子 公 司 查 询 及 集 团 查 询 。FIGL05004010 子 公 司 查 询子 公 司 查 询 ， 是 专 门 对 子 公 司 进 行 查 询 。 所 谓 的 子 公 司 是 指 最 下 级 子 公 司 。 本 查 询 不 可以 对 上 级 公 司 进 行 查 询在 金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 日 报 表 查 询 ，进 入 “日 报 表 -条 件 查 询 ”界 面 ， 如 图 ：主 要 参 数 属 性 说 明数 据 项 说 明会 计 科 目 表 显 示 当 前 公 司 使 用 的 科 目 表 信 息 。公 司 选 择 所 要 查

21、 看 的 公 司 ， 子 公 司 默 认 为 当 前 公 司 ， 不 可 选 。日 期 选 择 输 出 日 报 表 的 日 期 ， 可 以 是 一 天 ， 也 可 以 是 一 段 期 间 。科 目 代 码 查 询 日 报 表 时 科 目 代 码 的 起 止 范 围 。币 别 选 择 输 出 的 币 别 。 包 括 ： 原 币 、 综 合 本 位 币 、 综 合 报 告 币 以 及 所 有 币 别 。科 目 级 别 选 择 要 输 出 到 哪 一 级 明 细 科 目 ， 系 统 默 认 为 一 级 科 目 。包 括 未 过 账 凭 证 如 果 选 取 此 项 ， 则 输 出 时 包 括 未 过

22、账 凭 证 的 业 务 数 据 。无 发 生 额 不 显 示 若 选 定 此 项 ， 则 在 输 出 时 不 包 括 本 日 无 发 生 额 的 会 计 科 目 ， 否 则 系 统 将所 有 的 科 目 显 示 出 来 。余 额 为 零 不 显 示 选 择 此 项 ， 则 余 额 为 零 的 科 目 不 显 示 。输 出 合 计 若 选 择 此 项 ， 则 在 输 出 日 报 表 时 ， 日 报 表 的 最 后 一 行 会 增 加 “合 计 ”行 。显 示 核 算 项 目 明细若 选 择 此 项 ， 则 在 输 出 日 报 表 时 ， 将 科 目 所 带 的 核 算 项 目 明 细 分 行 显

23、 示出 来 。设 定 查 询 的 条 件 之 后 ， 点 击 【 确 定 】 ， 即 进 入 日 报 表 序 时 簿 界 面 ， 如 下 图 ： FIGL05004020 集 团 查 询日 报 表 支 持 集 团 查 询 。进 入 集 团 ， 在 金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 日报 表 ， 弹 出 “日 报 表 -条 件 查 询 ”界 面 ， 如 图 ：在 查 询 条 件 中 ， 先 选 择 相 应 的 会 计 科 目 表 ， 再 选 择 需 要 汇 总 查 询 的 财 务 组 织 ， 点 击“公 司 ”栏 的 右 方 【 】 按 钮 ， 进

24、入 到 “公 司 范 围 选 择 ”界 面 ：设 定 查 询 的 条 件 之 后 ， 点 击 【 确 定 】 ， 即 进 入 日 报 表 序 时 簿 界 面 ， 如 下 图 ：FIGL050050 辅助核算汇总表以 辅 助 账 或 核 算 项 目 的 维 度 对 财 务 数 据 进 行 查 询 。 本 系 统 提 供 子 公 司 查 询 及 集 团 查 询 ，以 下 分 别 介 绍 子 公 司 查 询 及 集 团 查 询 。FIGL050050010 子 公 司 查 询子 公 司 查 询 ， 是 专 门 对 子 公 司 进 行 查 询 。 不 可 以 对 上 级 公 司 进 行 查 询 。在

25、金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 辅 助 核 算 汇 总表 ， 系 统 首 先 弹 出 “辅 助 核 算 汇 总 表 -条 件 查 询 ”界 面 ： 主 要 参 数 属 性 说 明 ：数 据 项 说 明会 计 科 目 表 显 示 当 前 公 司 使 用 的 科 目 表 信 息 。会 计 期 间 类型显 示 当 前 公 司 使 用 的 会 计 期 间 类 型 。公 司 选 择 所 要 查 看 的 公 司 ， 子 公 司 查 询 默 认 为 当 前 公 司 。公 司 展 开 级次选 择 所 要 查 看 的 公 司 展 示 的 级 次 ， 子 公 司 默

26、 认 为 1， 不 可 编 辑 。会 计 期 间 选 择 要 输 出 辅 助 核 算 汇 总 表 的 会 计 期 间 ， 系 统 默 认 为 当 前 期 间 。辅 助 账 选 择 所 要 查 看 的 辅 助 账 类 型 。 选 择 后 ， 核 算 项 目 列 表 自 动 更 新 为所 选 辅 助 账 对 应 的 核 算 项 目 类 别 。核 算 项 目 选 择 所 要 查 看 的 核 算 项 目 类 型 。 可 以 直 接 勾 选 ， 按 核 算 项 目 口 径查 询 。 核 算 项 目 组 合 ， 则 可 通 过 或 调 整 辅 助 汇 总 表 的 核 算项 目 列 展 示 的 先 后 顺

27、序 。汇 总 有 三 种 汇 总 方 式 选 择 ， 根 据 选 择 汇 总 方 式 在汇 总 表 进 行 展 示 。指 定 级 次 在 汇 总 方 式 选 择 后 ， 可 编 辑 ， 其 他 两 种 汇 总 方 式 不 能 编 辑 ，置 灰 。科 目 级 别 选 择 在 辅 助 核 算 汇 总 表 中 要 输 出 到 哪 一 级 科 目 ， 系 统 默 认 为 一 级科 目 。 在 不 勾 选 只 显 示 明 细 科 目 选 项 时 ， 辅 助 核 算 汇 总 表 按 此 处设 置 的 级 别 显 示 明 细 和 上 级 非 明 细 级 科 目 。币 别 选 择 输 出 何 种 币 别 ，

28、包 括 原 币 、 综 合 本 位 币 、 综 合 报 告 币 。包 括 未 过 账凭 证选 择 此 项 ， 输 出 报 表 时 ， 包 括 未 过 账 的 凭 证 数 据 。无 发 生 额 不显 示选 择 此 项 ， 输 出 报 表 时 ， 无 发 生 额 的 核 算 项 目 和 科 目 内 容 不 显 示 。只 显 示 明 细科 目选 择 此 项 ， 科 目 级 别 选 择 下 拉 框 不 可 选 ， 输 出 报 表 时 ， 数 据 只 显示 最 明 细 级 的 科 目 。余 额 为 零 且无 发 生 额 不显 示选 择 此 项 ， 输 出 报 表 时 ， 余 额 为 零 且 无 发 生

29、额 的 核 算 项 目 和 科 目内 容 不 显 示 。不 包 含 结 转损 益 的 凭 证默 认 为 不 勾 选 ， 若 勾 选 ， 输 出 报 表 时 会 剔 除 凭 证 来 源 类 型 中 为 结转 损 益 的 凭 证 。设 定 好 查 询 条 件 之 后 ， 点 击 确 定 按 钮 ， 进 入 辅 助 核 算 汇 总 表 序 时 簿 界 面 ， 如 图 ：将 光 标 定 位 于 核 算 项 目 或 科 目 可 以 点 击 工 具 栏 的 【 】 按 钮 ， 即 可 联查 对 应 核 算 项 目 与 科 目 的 明 细 业 务 数 据 。FIGL050050020 集 团 查 询辅 助

30、核 算 汇 总 表 支 持 集 团 查 询 。进 入 集 团 ， 在 金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 辅助 核 算 汇 总 表 ， 系 统 首 先 弹 出 “辅 助 核 算 汇 总 表 -条 件 查 询 ”界 面 ， 如 图 ：在 查 询 条 件 中 ， 先 选 择 相 应 的 会 计 科 目 表 、 会 计 期 间 类 型 ， 再 选 择 需 要 汇 总 查 询 的 财 务组 织 ， 点 击 “公 司 ”栏 的 右 方 【 】 按 钮 ， 进 入 到 “公 司 范 围 选 择 ”界 面 ：用 户 选 择 好 公 司 及 相 关 条 件 后 单

31、击 “确 定 ”时 系 统 会 调 出 所 需 的 辅 助 核 算 汇 总 表 ：当 光 标 选 中 实 体 公 司 时 ， 则 工 具 栏 上 的 【 】 按 钮 变 亮 ， 点 击 此 按 钮则 可 联 查 到 子 公 司 的 辅 助 核 算 明 细 表 ：温 馨 提 醒 ：从 虚 体 辅 助 核 算 汇 总 表 联 查 到 辅 助 核 算 明 细 表 后 ， 辅 助 核 算 明 细 表 只 支 持再 联 查 到 实 体 的 辅 助 核 算 汇 总 表 及 凭 证 ， 暂 不 支 持 再 联 查 到 往 来 账 。FIGL050060 辅助核算明细表辅 助 核 算 明 细 表 是 从 辅

32、助 账 或 者 核 算 项 目 为 主 维 度 展 示 录 入 的 凭 证 业 务 数 据 。在 金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 辅 助 核 算 明 细表 ， 进 入 “辅 助 核 算 明 细 表 -条 件 查 询 ”界 面 ：主 要 参 数 属 性 说 明 ：数 据 项 说 明会 计 期间选 择 要 输 出 辅 助 核 算 明 细 表 的 会 计 期 间 ， 系 统 默 认 为 当 前 期 间 。 支 持 跨未 结 账 期 间 的 查 询 。汇 总 排序 方 式选 择 先 科 目 后 期 间 ， 则 展 示 界 面 先 按 科 目 排 序 ，

33、再 按 期 间 排 序 ， 先 期 间后 科 目 同 理 。辅 助 账 选 择 所 要 查 看 的 辅 助 账 类 型 。 选 择 后 ， 核 算 项 目 列 表 自 动 更 新 为 选 择 辅助 账 对 应 的 核 算 项 目 类 别 。核 算 项目选 择 所 要 查 看 的 核 算 项 目 类 型 。 可 以 直 接 勾 选 ， 按 核 算 项 目 口 径 查 询 。核 算 项 目 组 合 ， 则 可 通 过 或 调 整 辅 助 核 算 明 细 表 的 核 算 项 目 列的 先 后 顺 序 。科 目 级别选 择 在 辅 助 核 算 明 细 账 中 要 输 出 到 哪 一 级 明 细 科 目

34、 ， 系 统 默 认 为 一 级 科目 。科 目 代码选 择 在 辅 助 核 算 明 细 表 中 要 输 出 的 科 目 范 围 。币 别 选 择 输 出 的 币 种 ， 包 括 原 币 、 综 合 本 位 币 、 综 合 报 告 币 、 所 有 币 别 。计 量 单位选 择 ， 可 以 选 择 。 选 择 后 ， 报 表 按 指 定 的 计 量 单 位 的 数量 账 输 出 。包 括 未过 账 凭证包 括 所 选 期 间 未 过 账 凭 证 的 数 据 。显 示 科目 自 定义 属 性选 择 此 项 ， 输 出 报 表 时 ， 同 时 显 示 出 科 目 的 自 定 义 属 性 信 息 。显

35、 示 数量 列选 择 此 项 ， 则 序 时 簿 界 面 显 示 数 量 列 和 计 量 单 位 列 。按 计 量单 位 汇总选 择 ， 可 以 选 择 。 选 择 后 ， 输 出 报 表 按 照 计 量 单 位 合 计汇 总 数 量 。无 发 生额 不 显示选 择 此 项 ， 输 出 报 表 时 ， 没 有 发 生 额 的 核 算 项 目 和 科 目 不 显 示 。无 发 生额 的 期间 合 计不 显 示如 果 某 期 间 没 有 业 务 发 生 额 ， 则 这 个 期 间 的 本 期 合 计 行 和 本 年 累 计 行 不显 示 。显 示 核算 项 目小 计勾 选 此 选 项 ， 则 在

36、右 表 的 最 末 端 增 加 核 算 项 目 小 计 行 ， 对 所 选 择 的 核 算项 目 进 行 合 计 。余 额 为零 且 无发 生 额不 显 示在 选 定 的 区 间 范 围 内 ， 核 算 项 目 和 科 目 无 发 生 额 并 且 余 额 为 零 ， 系 统 则不 予 显 示 。转 换 为标 准 计量 单 位展 示选 择 才 可 选 ， 选 择 后 ， 输 出 报 表 时 ， 将 数 量 换 算 成 核 算项 目 上 设 置 的 标 准 计 量 单 位 展 示 。不 包 含结 转 损益 的 凭证默 认 为 不 勾 选 ， 若 勾 选 ， 输 出 报 表 时 会 剔 除 凭 证

37、来 源 类 型 中 为 结 转 损 益的 凭 证 。单 击 【 确 定 】 后 ， 系 统 弹 出 “辅 助 核 算 明 细 表 ”界 面 ：只 选 择 左 树 的 核 算 项 目 时 ， 只 能 点 击 工 具 栏 上 的 【 】 按 钮 联 查 辅 助核 算 汇 总 表 ； 当 选 择 右 表 的 业 务 记 录 时 ， 可 以 点 击 工 具 栏 上 的 【 】 、【 】 、 【 】 按 钮 进 行 联 查 ， 但 是 往 来 账 只 有 在 启 用 往 来 业 务 核 销 且 该科 目 是 往 来 核 算 属 性 时 才 能 联 查 。FIGL050070 调汇历史信息表调 汇 历 史

38、 信 息 表 提 供 对 调 汇 信 息 的 汇 总 查 询 ， 主 要 是 用 来 反 映 科 目 的 调 汇 历 史 记 录 情 况 ，根 据 调 汇 记 录 ， 可 以 完 整 反 映 汇 率 的 变 动 及 汇 兑 损 益 的 变 动 情 况 。在 金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 调 汇 历 史 信 息表 ， 进 入 “科 目 调 汇 历 史 信 息 表 -条 件 查 询 ”界 面 ：主 要 参 数 属 性 说 明 ：数 据 项 说 明会 计 期间选 择 报 表 的 会 计 年 期 。 可 跨 年 跨 期 查 询 。科 目 代码查 询 调

39、 汇 历 史 信 息 表 时 科 目 代 码 的 起 止 范 围 。币 别 选 择 输 出 哪 一 种 币 别 的 报 表 ， 并 提 供 了 所 有 币 别 ， 可 将 所 有 币 别全 部 显 示 出 来 。设 置 完 查 询 条 件 后 ， 单 击 【 确 定 】 ， 进 入 “调 汇 历 史 信 息 表 ”序 时 簿 界 面 ， 如 图 所 示 ：FIGL050080 总分账余额表总 分 账 余 额 表 是 用 报 表 的 形 式 展 现 出 科 目 或 者 科 目 下 的 辅 助 账 的 所 有 币 别 的 期 初 余 额 、本 期 发 生 、 本 年 累 计 和 期 末 余 额 ，

40、 并 且 提 供 了 任 意 角 度 分 析 过 滤 实 时 显 示 ， 并 可 保 存 查询 方 案 的 特 点 ， 特 别 适 合 在 线 数 据 分 析 和 数 据 采 集 与 决 策 分 析 使 用 。在 金 蝶 EAS 主 界 面 ， 选 择 财 务 会 计 总 账 财 务 报 表 总 分 账 余 额 表 ， 进 入 “总 分 账 余 额 表 -条 件 查 询 ”界 面 ：主 要 参 数 属 性 说 明 ：数 据 项 说 明会 计 期 间 选 择 报 表 的 会 计 年 期 。 可 跨 年 跨 期 查 询 ， 也 支 持 未 结 账 期 间 的查 询 。科 目 代 码 查 询 总 分 账 余 额 表 时 科 目 代 码 的 起 止 范 围 。币 别 选 择 输 出 哪 一 种 币 别 的 报 表 ， 并 提 供 了 所 有 币 别 ， 可 将所 有 币 别 全 部 显 示 出 来 。科 目 余 额 和 二 选 一 。辅 助 账 余 额 和 二 选 一 ， 选 择 了 该 选 项 ， 必 须 选 择 辅 助 账 类 型 。包 括 未 过 账 凭 证 包 括 所 选 期 间 未 过 账 凭 证 的 数 据 。