1、1财务管理表单范本2财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上
2、国际通用。因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。3一、基础管理及预算、融资、投资管理表单4财务人员绩效考核表姓名 部门 项目 日数 备注 项目 次数 分数性别 平均月收入 旷工 嘉奖到职年月 任现职日期 事假 记功病假 记大功迟到 晋级公假 警告记过记大过财务工作表现降级重大奖励事件简述请假及旷职其他 奖惩其他项 目 评分范围 评 分 工作表现工作质量及效率 120能 力 120操 行 120服务精神 120合作精神 110学 识 110总 分 100董事长（总经理） 签章 人力资 源部 签章 直属或上级主管 签 章总评 评分5工资调整财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调
3、查单位规模被调查单位财务负责人类别 调查项目 主要检讨事项 调查记录1规格 会计组织与经营规模是否配合2结算体系 分类账及辅助账与结算的关系3账簿 辅助账簿与总控制账的关系会计组织4传票 会计单位与其他单位的联络结算表的迅速程度1速度迟延的原因开票、检证、出纳等记账程度及手续如何2传票的流动传票的流通及内部牵制是否确立会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化处理手续3账簿的样式传票类的样式的标准化应付账款与应收账款的差额1余额票据的利用方法是否适当评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的差异如何处理2存货资产存货是否过多账簿记录情形账面价格与实际价格的差额固定资
4、产资本支出与费用支出之分是否适当4准备金 坏账、价格变动、退积金等准备是否提存财产管理5其他 火灾保险等的处理是否恰当调查人： 复核人：6预算申请表预算编号 预算项目名称 资金用途 说 明 单价 数量 申请金额7合 计预算审批利润预算表借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整现金 股本应收账款 公积金应收票据 制造费用坏账准备 制成品原料 机器设备辅料 折旧设备在制原料 管理费用在制品辅料 销货在制人工 销货成本在制品费用 销货退回应付票据 销货折扣应付凭单 财务费用已分摊制造费 财务收入已分摊管理费 本期利润8融资成本分析表对比分析期项目年 年 差 量主权融资（所有者权益）
5、负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率9融资需求分析表项 目 上年期末实际 占销售额% 本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计10融资结构弹性分析表项 目 年 初 数 年 末 数 差 异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公积金）弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性 资本结构弹性11
6、融资风险变动分析表年 年 差异项 目 期初数期末数平均数比重期初数期末数平均数比重比重差升降幅度流动负债其中：1.2.3.4.长期负债1.2.3.4.负债合计所有者权益1、2、123、4、融资总额短期借款一览表截止 年 月 日 （ 单位：千元）序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度年率（利息） 期限 已动用 额度 可动用 额度 备注13制表：投资项目绩效预测一览表投资类别 估计收益状况投资项目名称 产品 产量 财务 其他预计投资金额已支付金额完成程度金额 收益期间 回收年限 收益率%14合计投资项目绩效统计一览表年度：预计回收率 预计收益率投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计回收金额实际回
7、收金额 预计 修正 预计 修正 备注15投资项目效益分析表项目编号：投资有效期限预计开始日期负责部门投资类别 购置更换设备 开发产品组件 提高生产效率 财务投资投资方案说明1234利息计算方式年度投资收益说 明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利益投资收益分析16合 计填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投资额回收期限： 利益总额： 投资价值： 良好 尚可 不佳投资专案管理表项目编号 投资名称专案进度 说 明1234
8、56789101112131415161718192017说明 年度 合计实际增加收益实际投资金额净 收 益 预计净收益 累计净收益 预计净利润 累积净利润 预计投资额 累计投资额 收益状况分析差额-+二、流动资产管理表单18现金收支日报表现金库存面额类别明细面额 数量 金额 前日余额本日收入额 本日支出额 本日余额100 元50 元5 元20 元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张1 元 来 源 事 由 金 额点钞明细假钞合计备注总经理： 经理： 复核： 制表：19出纳收支日报表年 月 日银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注票据收支 合 计银行名称 前日结存 本日存入
9、 本日支付 本日结存 现 金 结 存面额 数量 金额100 元50 元20 元10 元5 元1 元5 角2 角1 角5 分2 分银行存款合计 1 分现金 合计20应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理： 经理： 出纳：出纳收支统计日报表年 月 日本日收支额项 目现 金 存 款 合计本月合计 本月预计 备注前日余额销售进账票据兑现借 款私人借款预收保险金收入收入合计未进损益的：1 购买固定资产2 还款3 支付货款45支出 621进损益的各项费用：1 租金2 工资5678910111213141516支出合计现金存款存款提款本日余额总经理： 经理： 出纳：现金收支月报表年 月收入金额 支 出 金
10、额日 期 销货 其他 合计 资本收入 原物料 工资 管理费用 制造费用 其他 合计结存1234567891011121314152216171819202122232425262728293031经营费用收支月报表年 月 项目 本月支付额 本年度累计额制造费用 销售费用 管理费用 财务费用 制造费用 销售费用 管理费用 财务费用人事费福利费交通费交际费消耗品23保险费动力燃料费其他合计借款余额一览表年 月 短 期 借 款债权人 长期借款短期借款 营业额抵押借款 存款抵押 合计 贴现票据 合计24合 计月份周转金统计表资金类别 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月 11 月 12 月 平
11、均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计25分析说明资金调度计划表年 月 （ 单位：元）银 行 存 款摘 要 合计现金上期结存加：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款26预计其他支出资金余缺经调度后结存资金调度计划资金预算部意见财务负责人意见资金收支预测表资 金 月（次一月） 月（次一月） 月（次二月）项 目 代 号收支内容收付日期 金 额27主管： 经办人：资金调度日报表销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销利息收入28
12、现金销售退税收入票据兑现其他合计 合计 合计 合计 合计本日累计本日累计本日累计本日累计本日累计资金差异报告表年 月 日 （单位：万元）项目 预计数 实际数 比较增减 差异原因说明1.适用范围：资金预计数与实际数差异分析说明。2.填表说明：（1）凡实际与预计数比较每项差异在 10%以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月 10 日前送财务部。（2）本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后29送各资料提供部门。审核： 制表：资金运用月报表前月累计 本 月 截至本月累计摘 要预算 实际 预算 实际 差额 预算 实际 差额 备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款其他收入30合 计长期借款短期借款借款偿还小计材料采购物品费用设备滞销偿还小计购买材料支付采购款费用小计支付利息支出固定资产购入本月结余转入下月存货月报表存货类别：期初存货 本期进货 本期出库 本期结存存货名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
