B 出纳账表会计、财务管理二 BO1 现金收支日报表日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额合 计核准： 主管： 制表：B 出纳账表会计、财务管理二 BO2 银行存款收支日报表日期： 凭证号码票据号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额合计核准： 主管： 制表：B 出纳账表会计、财务管理二 BO3 现金盘点报告表日期： 面 值 数 量 金 额 盘点异常及建议事项￥10050105210.50.20.10.05 盘点结果及要点报告0.02现金及调度零用金0.01小 计其他项目:未核销费用员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)左列款项及票据 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管员： 盘点人： 项 目 张 数 金 额 盘点数 盘盈(亏)应收票据:代收库存应收保证票据合计核准: 主管: 制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
