1、综合部出纳岗位说明书岗位名称 出纳 岗位编号所在部门 财务处 岗位定员直接上级 综合部经理 职系直接下级 无 工资等级所辖人员 无 岗位分析日期本职：营销分公司资金的收付、与会 计及银行帐的核对， 现 金收付统计职责与工作任务: 职责表述：资金及时收付 工作时间百分比：30%及时收取各项款项，送存银行，并登记日记帐 频次： 根据资金需要，及时足额提取 现金，以 备发放 频次：职责一工作任务根据资金审批制度及其他报销手续的规定， 签发支票和支付 现金 频次：职责表述：核对会计和银行帐，保 证现金安全 工作时间百分比：30%每个工作日终了，盘点现金余 额，与日 记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相
2、符 频次： 职责二工作任务 办理开户及销户工作 频次：职责表述： 保管好有价证券、票据 工作时间百分比：10% 保管好有价证券及有价证券存取 频次： 职责三工作任务 取利息单 频次：职责表述： 其他工作 工作时间百分比：25% 保管好印鉴章 频次：印鉴章的使用 频次：职责四工作任务保管好密级文件以及年未归档 频次：职责五职责表述：完成领导交办的其他事项 工作时间百分比：5%权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力对于资金流向的监控权对于不明确的资金流向，有权请 上级领导进行复查的建议权工作协作关系： 内部协调关系 会计、营销分公司各部门、营销公司财务部外部协调关系 银行、税务部门所需记录文档：银行日记帐、余 额调节表、 现金日记账任职资格：教育水平 中专专业 会计经验 1 年以上工作经验知识 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具 备基本的网 络知识，沟通能力技能技巧 掌握 WORD,EXCEL 等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有人际沟通能力、客户服务能力培训经历 持有会计证、有关会计知识培 训工作条件及其它使用工具设备 计算机、电话、档案柜、计算器、票据打印机、验钞机工作环境 一般办公环境工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档 现金和银行收付凭证、账簿、报表、其他记录单 备注：
