1、出纳人员的岗位职责、 根据国家有关部门现金管理条例的规定，认真办理流动资金收付业务，管好货币资金。、 每天定时与收银共同打开保险柜，清点当天的营业额，发现假币由收银员赔偿。双方签字认可，开具收据。并负责将当天的收入单据交给会计做账。将现金、支票及时存入银行。出现假币由出纳赔偿。、 依据会计审核完整的记账凭证，支付各类费用的开支。严格资金使用范围。100 元以上使用转帐支票支付各项费用。如需使用现金，一定要总经理批准。-元以下 费用，由总经理批准方可 报销， -元以下费用执行董事、总经理批准后方可报销，-元以上费用报董事长批准，方可报销。、 不可坐支。不可从 营业款中支付任何费 用。、 登记银行
2、存款、现金日记账。作到日清日 结，准确无 误。、 库存现金超过 5000 元一律存入银行。保管好库存现金、支票及各种发票、代金券等有价证券，确保完整无缺。、 存、取大 额现金 时与保安联系，配合接送，保证资金的安全，做好防盗工作。、 每周编制货币资金流量表， 银行余额调节 表。、 做好发票使用登记工作，凭 发票汇结联 与发票使用登记表领取新发票。、 周末盘点库存现金。做到 帐帐相符、帐实 相符。、签发支票必须注明日期、用途、收款单位（与发票名称一致）。收款单位签字。不得开空头、空白支票，否则后果自负。、 支票要妥善保管，发现丢失及时报告财务部。财务部及时办理相关手续。、 由于经办人造成损失，由经办人自负。
