1、二 CO1借款单 日期：借款人 部 门 职 务借款事由 （用途）现金借款金额 （大写） ￥借用转账支票 张 号码部门主管意见 经办人领 导 审 批会计： 出纳：说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二 CO2零用金支付凭证日期 年 月 日 单位 请领 人摘要：计人民币（大写 ） ： 万 仟 佰 拾 元 小写（￥ ）说明： 1申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二 CO3领用支票凭证 日期：领 用 人 部 门 职 务使 用说 明支票号码 开户行 账号收款单位 应付金额 元 限额 元部门主管 意 见领导审批 会计： 出纳： （有效期限 天）说明：
2、适宜供应商较少之公司使用。二 CO4付款签收簿公司名称 公司代号序号 摘 要 银行账号 支票 号码 付款 日期 金额 现金 签收 备注说明： 1本表与付款明细功能相同；2本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。二 CO5付款申请单厂商编号： 厂商名称： 月份： 申请日期：年 /月 日 摘 要（收货单号） 申请金额 核发金额 订购单号合 计 核准： 主管： 制表：说明： 1采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核；2适宜采购厂商较多之公司使用。二 CO6请款单验收 日期 客 户 付款摘要 金额 付款条件 凭 证(送货单号 )备注总 经 理 会 计 主管 申请人说明：每月整理应收账款之清单。二 CO8收款凭单总号： 附件：分号： 收款条件：收款对象： 收款日期： 年 月 日借方 科目 银行别 月日 摘 要 亿 仟 万 佰 万 拾 万 万 仟 佰 拾 元 角 分合 计收款项目（贷方科目） 部门 代号 摘 要 亿 仟 万 佰 万 拾 万 万 仟 佰 拾 元 角 分合 计收款金额合计：人民币 整核 准 财 务 会 计 收 款 单 位主 管 经 办 主 管 经 办 主 管 复 核 收款人说明： 1本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作；2流程：缴款单位 会计复核 财务（出纳） 总经理。
