1、欢迎参加T3年度结转 培训的朋友们,畅 捷 通 用友T3年度结转流程,目 录,1、年结流程图2、年结前准备3、年结具体操作过程4、年结后的对帐5、对帐结果的处理6、常见问题的处理,年结流程图,开始,供应链结帐,固定资产结帐,工资模块结转,总帐结转,结 束,建立年度帐,年结前准备工作,1、供应链、固定资产模块已经进行了期末处理，并且不再录入单据，进行调整 。尤其是供应链模块，弃审不需用的单据一定要删除，如果不删除就会结转入下年度，成为期初单据，并且影响库存数量造成帐项不平。2、工资模块不需要做月末处理，12月份工资结转后自动完成月结。3、总帐中进行记帐前一定要整理作废及断号的凭证，再进行记账。4
2、、把“本年利润”科目转到“未分配利润”科目，再进行结帐确保已经做了12月份月结。,年结前的准备工作,工资模块的结转： 上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。,年结前准备工作,年结前做好数据备份工作！以系统管理员admin身份登录系统管理，点击注册-帐套-备份-选择需要备份的帐套名-确认,年结前准备工作,选择好备份路径，然后点击【确认】按纽,年结前准备
3、工作,系统开始备份，备份完毕后点击确定！,年结前操作过程-建立年度帐,以帐套主管的身份进入系统管理-建立年度帐,年结前操作过程-建立年度帐,操作：进入系统管理后-年度帐-建立-确认-是,年结前操作过程-建立年度帐,系统提示建立年度帐成功！,年结前操作过程-结转上年度数据,建完年度账后，账套主管重新以新年度登录系统管理。,年结前操作过程-结转上年度数据,操作：年度帐-结转上年数据-供应链结转-确定-开始-确定,年结前操作过程-结转上年度数据,1、供应链、固定资产模块的结转不分先后，可以按图上的顺序进行结转。2、总帐模块结转,年结后的对帐,年度结转过程中并没有报任何错误，并不代表结转成功，还要确认
4、年度结转的数据有没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总帐 工资 固定资产 供应链,年结后的对帐,登录新建的帐套，选总帐-设置-期初余额,年结后的对帐,操作：点击期初余额后会进入期初余额录入界面点击试算，进行试算平衡的检查,年结后的对帐,试算平衡后进行【对帐】，选择【对帐】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数字进行核对，确认已把上年数据正确全部结转完毕。,对帐结果的处理,对账正确：继续新年度的日常业务；对账不正确：登录各系统执行总帐【设置】下的【期初余额】功能，对相关数据进行调整。,常见问题的处理,1、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到
5、下一年度怎么办？答：以帐套主管的身份进入系统管理，注册后点击年度账菜单下的“清空年度数据”的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。2、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。3、建立新年度账后，为什么“结转上年数据”是灰色的，不能结转。答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登
6、陆系统管理，才可以进行结转上年数据操作。,常见问题的处理,采购： 上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。销售： 已经发货未开票业务可否结转到下一年？答：可以。在下一年度无法查看，但在下一年度做销售发票时可以参照到这批发货单。 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？ 答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。库存： 库存可以反年结吗？答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。,常见问题的处理,核算：1、单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？答:单据未记账，12月份核算不能结账。核算12月份结账
7、前所有单据需记账。2、 年度结转后，可否修改暂估处理方法？答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。3、 可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录入下年的单据？答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。4、年度结转后，可否修改仓库计价方法？答：不可以。5、如何核销上一年度未核销的发票？答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到下一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。,常见问题的处理,固定资产： 固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务号记录删除。
8、 固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否取消年结？答：可以。使用“固定资产取消年结”工具处理，然后再以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。 上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？答：按照修改后的折旧额计提。,常见问题的处理,1、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。2、年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。3、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改为和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。,服务电话：2675799,谢 谢,
