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类型姜堰XXXX年财务报表6月份.doc

  • 上传人:精品资料
  • 文档编号:5552589
  • 上传时间:2019-03-07
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    姜堰XXXX年财务报表6月份.doc
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    1、姜堰蓝岳首府工程玉霖项目部财务报表2011 年 6 月 30 日会计科目余额表 (姜堰)2011 年 6 月 30 日 第 1 页共 14 页序 借方科目 本月余额 累计余额 序 贷方科目 本月余 额 累计余额1 现金 245963.88 310116.54 32 短期借款2 银行存款 33 长期借款3 其他货币资金 34 应付票据4 备用金 -162 -162 35 应付账款5 应收票据 36 其他应付款 570000 8200006 应收账款 37 其他应交款7 坏账准备 38 应缴税费8 其他应收款 257672.80 263642.80 39 预收账款9 预付账款 11057.90 4

    2、9017.90 40 应付利息10 内部往来 41 应付职工薪酬11 低值易耗品 3180 3635 42 实收资本12 库存材料 43 资本公积13 工程施工 6994.90 6994.90 44 盈余公积14 周转材料 45 营业收入15 固定资产 6250 12410 46 其他业务收入16 无形资产 47 营业外收入17 累计折旧 48 营业外支出18 固定资产清理 49 本年利润19 开发支出 50 利润分配20 待摊费用21 待处理财产损益22 在建工程23 临时设施 22714 113959.9324 临时设施摊销25 机械作业 8450 2045526 工程结算27 管理费用

    3、23134.52 39335.9328 财务费用 594 59429 营业成本30 营业税及附加31 所得税费用单列金额合计 570000 820000 单列金额合计 570000 820000资 产 负 债 表 (姜堰)编制单位: 2011 年 6 月 30 日 第 2 页共 14 页资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 期末余额 年初余额流动资产: 流动负债:货币资金 1 310116.54 短期借款 68应收票据 2 69应收帐款 3 应付票据 70坏账准备 4 应付账款 71其它应收款 5 263642.80 预收账款 72预付账款 6 49071.9

    4、0 应付职工薪酬 73存货 7 -162 应交税费 748 应付利息 759 其他应付款 76 82000021 81其它流动资产 24 86流动资产合计 31 622615.24 其他流动负债 90非流动资产: 流动负债合计 100 820000工程施工 32 120954.83 非流动负债:机械作业 34 20455 长期借款 101低值易耗品 35 3635 102周转材料 36 103固定资产 37 12410 104在建工程 39 预计负债 105开发支出 44 递延所得税负债 111工程物资 45 其它非流动负债 112固定资产清理 46 非流动负债合计 113油气资产 48 负债

    5、合计 114待摊费用 49 39929.93 所有者权益(或股东权益)长期待摊费用 51 实收资本(或股本) 115待处理财产损溢 52 资本公积 118递延所得税资产 53 盈余公积 11954 12055 未分配利润 129其它非流动资产 60 所有者权益(或股东权益)合计 130非流动资产合计 63 197384.76资产总计 67 820000 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 820000单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 填表人:利 润 表 (姜堰)编制单位: 2 011 年 6 月 30 日 第 3 页共 14页项目 行数 本期金额 本年累计一、营业收

    6、入 1141409.83减:营业成本 4营业税金及附加 539335.93管理费用 14594财务费用 15资产减值损失 16加:公允价值变动收益(或) 17投资收益(或) 18其中:对联营、合营投资收益 19-181339.76二、营业利润(亏损“-” ) 21加:营业外收入 23减:营业外支出 25其中:非流动资产处置损失 26-181339.76三、利润总额(亏损“-” ) 27减:所得税费用 28-181339.76四、净利润(亏损“-” ) 30353637会计机构负责人: 填表人:工 程 施 工 (姜堰)序 品 名 单位本月数量本月金额累计数量累计金额1 人工费 元2 材料费:钢材

    7、 吨3 木材 M34 水泥 吨5 黄砂、石子 吨6 红砖 块7 五金材料 公斤 47 478 机械配件 元9 化工材料 元 555 55510 水电材料 元 6366.90 6399.9011 其它材料费 元 26 2612 租赁费 元13 大板 张14 商品混凝土 立方15 其他直接费用16 水泥砖 块17 加气块 M318 瓷砖19 白灰 车20212223242011 年 6 月 30 曰 第 4 页共 14 页 临 时 设 施 (姜堰)2011 年 6 月 30 日 第 5 页共 14页序 品 名 单位本月数量本月金额累计数量累计金额1 红砖 块 56300 15850 134684

    8、401772 塑窗 樘 46803 方刚扁铁 54904 彩钢板 块 4536 135415 水电材料 157336 五金材料 1965.937 其他材料 21878 磁砖 105789 水泥 227710 油漆 188411 人工费 1311912 地板革 2328 23281314151617181920212225合 计 6994.90 6994.9023242522714113959.93机械作业 (姜堰) 2011 年 6 月 30 日 第 6 页共 14页本月金额 累计金额序 名 称借方 贷方 借方 贷方1 汽车运输 6450 184552 汽吊费用 1800 18003 叉车费用

    9、 200 2004 挖掘机费用5678910111213141516171819202122232425合 计 8450 20455管 理 费 用 表 (姜堰) 2011 年 6 月 30 日 第 7 页共 14页本月金额 累计金额序 名 称借方 贷方 借方 贷方1 管理人员工资2 办公费 212.80 614.603 差旅交通费 1174 14064 劳动保护费、福利费797.40 1764.405 通讯费 100 1006 资料费、检测实验费1168 13247 其它费用 2217.50 4624.118 工具用具使用费 2779 轿车费用 5920 1373010 金杯费用 8107.3

    10、2 8672.3211 业务招待费 3437.50 6823.501213141516171819202122232425合 计 23134.5239335.93周 转 材 料 (姜堰)2011 年 6 月 30 日 第 8 页共 14 页本月 累计序号 品名 单位数量 金额 数量 金额1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041固 定 资 产 (姜堰)2011 年 6 月 30 日 第 9 页共 14 页本月 累计序号 品名 单位数量 金额 数量 金额1 奥克斯空调 台 1 25002 办公

    11、桌、椅 套 2 32003 文件箱 1 4604 兰宝空调 台 2 2600 2 26005 激光打印机 1 950 1 9506 新日电动车 辆 1 2700 1 27078910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940416250 12410低 值 易 耗 品 (姜堰)2011 年 6 月 30 日 第 10 页共 14 页本月 累计序号 品名 单位数量 金额 数量 金额1 磨光机 台 1 902 自行车 辆 1 1153 打印机 台 1 2504 办公桌 张 8 2780 8 27805 圆桌 张 1 120

    12、 1 1206 自吸泵 台 1 280 1 2807891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 3180 3635其 他 应 收 款 (姜堰)2011 年 6 月 30 日 第 11 页共 14页本月金额 累计金额序 姓名考勤工日 借方 贷方 借方 贷方备 注1 度文服饰2 无锡王荣明224162 2241623 尤玉林 15178.20 15408.24 尤存5 尤磊 100 1006 李泽江 567.30 837.307 李文华 306.90 1556.908 李颖9 李伟 400 40010 沈桂华

    13、 448.50 608.5011 黄焕章 148.50 148.5012 殷广茂 300 30013 顾国群14 祝志刚 468.30 958.3015 卞福兴 1589.10 1889.1016 丁友顺17 汤为荣 10306.90 10376.9018 于德勤 306.90 2486.9019 惠德山 1227.70 1277.7020 彭干臣 89.10 909.1021 张明根22 马群 706.90 756.9023 孙同存 1306.90 1456.9024 李小文 59.6 59.6025262728293031323334353637383940合 计 257672.80 26

    14、3642.80预 付 帐 款 (姜堰)2011 年 6 月 30 日 第 12 页共 14 页序 名 称 本月借方 本月贷方 累计借方 累计贷方1 夏汉云房租 65002 李明俊红砖3 梅俊水电 207.90 1237.904 陈伟飞红砖 10850 158505 孙水 2806 曹桂珍 110007 梅勇瓦工 300008910111213141516171819202122232425合 计 11057.90 15850 49017.90预 收 帐 款 (姜堰)2011 年 6 月 30 日 第 13 页共 14 页序 名 称 本月借方 本月贷方 累计借方 累计贷方1234 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122232425合 计其 他 应 付 款 (姜堰)2011 年 6 月 30 日 第 14 页共 14 页序 名 称 本月借方 本月贷方 累计借方 累计贷方1 度文服饰 570000 8200002345678910111213141516171819202122232425合 计 570000 820000

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