1、2012年度企业财务决算报表编 制 单 位 名 称（公章）单 位 负 责 人：编 报 日 期：（签章）年 月 日单位汇总封面国务院国有资产监督管理委员会印制：上年组织机构代码组织机构代码企 业 名 称(总 会 计 师) 填 表 人：通 讯 地 址：编 报 日 期：2012年度企业财务决算报表本企业代码上一级企业(单位)代码集团企业(公司)总部代码(各级质量技术监督部门核发)(国家标准：行政隶属关系代码部门标识代码)1.大型 2.中型 3.小型 4.微型 组织形式设立年份新报因素0.连续上报 1.新投资设立 2.竣工移交 3.新设合并 4.分立 5.上年应报未报单 位 负 责 人 （签章）（签章
2、）（签章）邮 政 编 码：电 话 号 码：（长途区号） （电话号） （分机号）隶属关系所在地区(国家标准：国家代码行政区划代码)经营规模10.公司制企业（11.国有独资公司 12.其他有限责任公司 13.上市股份有限公司 股票代码 工资管理标识码社会保险标识码审计意见类型 1.标准无保留意见 2.非标准无保留意见 3.保留意见 6.划转 7. 收购 9.其他备用码所属行业码(国家标准：国民经济行业分类与代码-执行会计准则情况代码)10.整体执行工效挂钩 20.部分执行工效挂钩 30.不执行工效挂钩（31.工资总额预算管理 32.其他）1.基本养老保险报表类型码年 月 日0.单户表 1.集团差额
3、表 2.金融子企业表 3.境外并企业表 （公章）经济类型 10.国有及国有控股（是否中外合资合作企业 11.是 12.否）20.厂办大集体（21.中央企业14.非上市股份有限公司）20.非公司制企业（21.非公司制独资企业 22.其他非公司制企业）会 计（财务）机 构 负 责 人：企业分户录入封面4.事业并企业表 5.基建并企业表 9.集团合并表30.企业化管理事业单位 40.其他 厂办大集体 22.中央下放企业厂办大集体 23.地方企业厂办大集体） 30.其他城镇集体报表审计机构：审计报告签字人：审计方式0.未经审计 1.社会中介机构审计 2.内部审计机构审计 2.失业保险 3.基本医疗保险
4、 4.工伤保险 5.生育保险 1.参加0.未参加6.补充养老保险 7.补充医疗保险 8.其他保险主 管 会 计 工 作 负 责 人：4.否定意见 5.无法表示意见项 目 行次 期末余额 年初余额 项 目 行次 期末余额 年初余额流动资产 ： 1 流动负债 ： 65 货币资金 2 短期借款 66 结算备付金 3 向中央银行借款 67 拆出资金 4 吸收存款及同业存放 68交易性金融资产 5 拆入资金 69应收票据 6 交易性金融负债 70应收账款 7 应付票据 71预付款项 8 应付账款 72 应收保费 9 预收款项 73 应收分保账款 10 卖出回购金融资产款 74 应收分保合同准备金 11
5、应付手续费及佣金 75应收利息 12 应付职工薪酬 76应收股利 13 其中 ： 应付工资 77其他应收款 14 应付福利费 78 买入返售金融资产 15 #其中 ： 职工奖励及福利基金 79存货 16 应交税费 80其中 ： 原材料 17 其中 ： 应交税金 81库存商品 (产成品 ) 18 应付利息 82一年内到期的非流动资产 19 应付股利 83其他流动资产 20 其他应付款 84流动资产合计 21 应付分保账款 85非流动资产 ： 22 保险合同准备金 86 发放贷款及垫款 23 代理买卖证券款 87可供出售金融资产 24 代理承销证券款 88持有至到期投资 25 一年内到期的非流动负
6、债 89长期应收款 26 其他流动负债 90长期股权投资 27 流动负债合计 91投资性房地产 28 非流动负债 ： 92 固定资产原价 29 长期借款 93减 ： 累计折旧 30 应付债券 94固定资产净值 31 长期应付款 95减 ： 固定资产减值准备 32 专项应付款 96固定资产净额 33 预计负债 97在建工程 34 递延所得税负债 98工程物资 35 其他非流动负债 99固定资产清理 36 其中 ： 特准储备基金 100生产性生物资产 37 非流动负债合计 101油气资产 38 负 债 合 计 102无形资产 39 所有者权益 （ 或股东权益 ）： 103 开发支出 40 实收资本
7、 （ 股本 ） 104商誉 41 国有资本 105长期待摊费用 42 其中 ： 国有法人资本 106递延所得税资产 43 集体资本 107其他非流动资产 44 私营资本 108其中 ： 特准储备物资 45 其中 ： 个人资本 109非流动资产合计 46 外商资本 11047 #减 ： 已归还投资 11148 实收资本 （ 或股本 ） 净额 11249 资本公积 11350 减 ： 库存股 11451 专项储备 11552 盈余公积 11653 其中 ： 法定公积金 11754 任意公积金 11855 #储备基金 11956 #企业发展基金 12057 #利润归还投资 12158 一般风险准备
8、12259 未分配利润 12360 外币报表折算差额 12461 归属于母公司所有者权益合计 12562 *少数股东权益 12663 所有者权益合计 127资 产 总 计 64 负债和所有者权益总计 128注 :表中带 *科目为合并会计报表专用 ； 加 楷体项目为金融类企业专用 ， 带 #为外商投资企业专用 。资产负债表编制单位 ：企财 01表金额单位 ： 元2012年 12月 31日项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额一 、 营业总收入 1 其他 28其中 ： 营业收入 2 加 ： 公允价值变动收益 （ 损失以 “ -” 号填列 ） 29其中 ： 主营业务收入
9、3 投资收益 （ 损失以 “ -” 号填列 ） 30其他业务收入 4 其中 ： 对联营企业和合营企业的投资收益 31 利息收入 5 汇兑收益 （ 损失以 “ -” 号填列 ） 32 已赚保费 6 三 、 营业利润 （ 亏损以 “ ” 号填列 ） 33 手续费及佣金收入 7 加 ： 营业外收入 34二 、 营业总成本 8 其中 ： 非流动资产处置利得 35其中 ： 营业成本 9 非货币性资产交换利得 36其中 ： 主营业务成本 10 政府补助 37其他业务成本 11 债务重组利得 38 利息支出 12 减 ： 营业外支出 39 手续费及佣金支出 13 其中 ： 非流动资产处置损失 40 退保金
10、14 非货币性资产交换损失 41 赔付支出净额 15 债务重组损失 42 提取保险合同准备金净额 16 四 、 利润总额 （ 亏损总额以 “ ” 号填列 ） 43 保单红利支出 17 减 ： 所得税费用 44 分保费用 18 五 、 净利润 （ 净亏损以 “ ” 号填列 ） 45营业税金及附加 19 归属于母公司所有者的净利润 46销售费用 20 *少数股东损益 47管理费用 21 六 、 每股收益 ： 48 其中 ： 研究与开发费 22 基本每股收益 49财务费用 23 稀释每股收益 50其中 ： 利息支出 24 七 、 其他综合收益 51利息收入 25 八 、 综合收益总额 52汇兑净损失
11、 （ 净收益以 “ -” 号填列 ） 26 归属于母公司所有者的综合收益总额 53资产减值损失 27 *归属于少数股东的综合收益总额 54注 :表中带 *科目为合并会计报表专用 ； 加 楷体项目为金融类企业专用 。利润表编制单位 ：企财 02表金额单位 ： 元2012年度项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额一 、 经营活动产生的现金流量 ： 1 处置固定资产 、 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30销售商品 、 提供劳务收到的现金 2 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31 客户存款和同业存放款项净增加额 3 收到其他与投资活动有关的现金 32 向中
12、央银行借款净增加额 4 投资活动现金流入小计 33 向其他金融机构拆入资金净增加额 5 购建固定资产 、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 34 收到原保险合同保费取得的现金 6 投资支付的现金 35 收到再保险业务现金净额 7 质押贷款净增加额 36 保户储金及投资款净增加额 8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 处置交易性金融资产净增加额 9 支付其他与投资活动有关的现金 38 收取利息 、 手续费及佣金的现金 10 投资活动现金流出小计 39 拆入资金净增加额 11 投资活动产生的现金流量净额 40 回购业务资金净增加额 12 三 、 筹资活动产生的现金流量 ： 41 收到
13、的税费返还 13 吸收投资收到的现金 42收到其他与经营活动有关的现金 14 其中 ： 子公司吸收少数股东投资收到的现金 43经营活动现金流入小计 15 取得借款所收到的现金 44购买商品 、 接收劳务支付的现金 16 发行债券收到的现金 45 客户贷款及垫款净增加额 17 收到其他与筹资活动有关的现金 46 存放中央银行和同业款项净增加额 18 筹资活动现金流入小计 47 支付原保险合同赔付款项的现金 19 偿还债务所支付的现金 48 支付利息 、 手续费及佣金的现金 20 分配股利 、 利润或偿付利息所支付的现金 49 支付保单红利的现金 21 其中 ： 子公司支付给少数股东的股利 、 利
14、润 50支付给职工以及为职工支付的现金 22 支付其他与筹资活动有关的现金 51支付的各项税费 23 筹资活动现金流出小计 52支付其他与经营活动有关的现金 24 筹资活动产生的现金流量净额 53经营活动现金流出小计 25 四 、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 54经营活动产生的现金流量净额 26 五 、 现金及现金等价物净增加额 55二 、 投资活动产生的现金流量 ： 27 加 ： 期初现金及现金等价物余额 56收回投资收到的现金 28 六 、 期末现金及现金等价物余额 57取得投资收益收到的现金 29 58注 ： 加 楷体项目为金融类企业专用 。现金流量表编制单位 ：企财 03表金额单
15、位 ： 元2012年度项 目 行次本 年 金 额 上 年 金 额归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计实收资本 （ 或股本 ） 资本公积 减 :库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 小计 实收资本 （ 或股本 ） 资本公积 减 :库存股 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 小计栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22一 、 上年年末余额 1加 ： 会计政策变更 2 前期差错更正 3 二 、 本年年初余额 4三 、
16、本年增减变动金额 （ 减少以 “ -” 号填列 ) 5（ 一 ） 净利润 6 （ 二 ） 其他综合收益 7综合收益小计 8（ 三 ） 所有者投入和减少资本 91.所有者投入资本 10 2.股份支付计入所有者权益的金额 11 3.其他 12（ 四 ） 专项储备提取和使用 131.提取专项储备 14 2.使用专项储备 15 （ 五 ） 利润分配 161.提取盈余公积 17其中 ： 法定公积金 18 任意公积金 19 #储备基金 20 #企业发展基金 21 #利润归还投资 22 2.提取一般风险准备 23 3.对所有者 （ 或股东 ） 的分配 24 4.其他 25（ 六 ） 所有者权益内部结转 26
17、1.资本公积转增资本 （ 或股本 ） 27 2.盈余公积转增资本 （ 或股本 ） 28 3.盈余公积弥补亏损 29 4.其他 30四 、 本年年末余额 31注 ： 带 #为外商投资企业专用 ， 加 楷体项目为金融类企业专用 。所有者权益变动表编制单位 ：企财 04表金额单位 ： 元2012年度项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额一 、 年初国有资本及权益总额 1 三 、 本年国有资本及权益减少 17二 、 本年国有资本及权益增加 2 （ 一 ） 经国家专项批准核销 18（ 一 ） 国家 、 国有单位直接或追加投资 3 （ 二 ） 无偿划出 19（ 二 ） 无偿划入 4 （ 三 ） 资产评
18、估减少 20（ 三 ） 资产评估增加 5 （ 四 ） 清产核资减少 21（ 四 ） 清产核资增加 6 （ 五 ） 产权界定减少 22（ 五 ） 产权界定增加 7 （ 六 ） 消化以前年度潜亏和挂账而减少 23（ 六 ） 资本 （ 股本 ） 溢价 8 （ 七 ） 因自然灾害等不可抗拒因素减少 24（ 七 ） 接受捐赠 9 （ 八 ） 因主辅分离减少 25（ 八 ） 债权转股权 10 （ 九 ） 企业按规定已上缴利润 26（ 九 ） 税收返还 11 （ 十 ） 资本 （ 股本 ） 折价 27（ 十 ） 补充流动资本 12 （ 十一 ） 中央和地方政府确定的其他因素 28（ 十一 ） 减值准备转回
19、13 （ 十二 ） 经营减值 29（ 十二 ） 会计调整 14 四 、 年末国有资本及权益总额 30（ 十三 ） 中央和地方政府确定的其他因素 15 五 、 年末其他国有资金 31（ 十四 ） 经营积累 16 六 、 年末合计国有资产总量 32国有资产变动情况表编制单位 ：企财 05表金额单位 ： 元2012年度项 目 行次 年初账面余额本期增加额 本期减少额期末账面余额 项 目 行次 金额本期计提额 合并增加额 其他原因增加额 合计资产价值回升转回额转销额 合并减少额 其他原因减少额 合计栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 补充资料 ： 12一 、 坏账准备 1 一 、
20、待处理资产净损失 （ 执行行业会计制度企业填列 ） 17 二 、 存货跌价准备 2 （ 一 ） 流动资产净损失 18 三 、 可供出售金融资产减值准备 3 其中 ： 坏账损失 19 四 、 持有至到期投资减值准备 4 存货损失 20 五 、 长期股权投资减值准备 5 短期投资损失 21 六 、 投资性房地产减值准备 6 （ 二 ） 固定资产净损失 22 七 、 固定资产减值准备 7 其中 ： 固定资产盘亏 23 八 、 工程物资减值准备 8 固定资产毁损 、 报废 24 九 、 在建工程减值准备 9 固定资产盘盈 25 十 、 生产性生物资产减值准备 10 （ 三 ） 长期投资损失 26 十一
21、 、 油气资产减值准备 11 （ 四 ） 无形资产损失 27 十二 、 无形资产减值准备 12 （ 五 ） 在建工程损失 28 十三 、 商誉减值准备 13 （ 六 ） 委托贷款损失 29 十四 、 其他减值准备 14 二 、 政策性挂账 30 15 三 、 当年处理以前年度损失和挂账 31 合 计 16 其中 ： 在当年损益中处理以前年度损失挂账 32 资产减值准备情况表编制单位 ：企财 06表金额单位 ： 元2012年 12月 31日项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额一 、 增值税 ： 1 本年应交数 26 本年已交数 51本年应交数 2 本年已交数 27 十八 、
22、 财政拨款 ： 52 本年已交数 3 十 、 石油特别收益金 ： 28 本年拨入 53二 、 消费税 ： 4 本年应交数 29 本年支出 54本年应交数 5 本年已交数 30 十九 、 储备粮油差价款 ： 55 本年已交数 6 十一 、 其他税费 ： 31 本年应补数 56三 、 营业税 ： 7 本年应交数 32 本年已补数 57本年应交数 8 本年已交数 33 二十 、 预算弥补亏损及补贴 ： 58 本年已交数 9 十二 、 基本养老保险 ： 34 本年应补数 59四 、 资源税 ： 10 本年应交数 35 本年已补数 60本年应交数 11 本年已交数 36 二十一 、 国有资本收益 ： 6
23、1 本年已交数 12 十三 、 基本医疗保险 ： 37 本年应交数 62五 、 城建税 ： 13 本年应交数 38 本年已交数 63本年应交数 14 本年已交数 39 补充资料 ： 64 本年已交数 15 十四 、 失业保险 ： 40 一 、 本年应交税费总额 65六 、 农牧业税 ： 16 本年应交数 41 二 、 本年实际上交税费总额 66本年应交数 17 本年已交数 42 三 、 本年实际支付补充养老保险 （ 含年金 ） 总额 67本年已交数 18 十五 、 工伤保险 ： 43 四 、 本年实际支付补充医疗保险总额 68七 、 关税 ： 19 本年应交数 44 五 、 出口退税情况 ：
24、69 本年已交进口关税 20 本年已交数 45 出口额 （ 美元 ） 70本年已交出口关税 21 十六 、 生育保险 ： 46 以前年度欠出口退税 71八 、 企业所得税 ： 22 本年应交数 47 本年度应收出口退税 72本年应交数 23 本年已交数 48 本年度已收出口退税 73本年已交数 24 十七 、 住房公积金 ： 49 年末欠出口退税 74九 、 教育费附加 ： 25 本年应交数 50 75应上交应弥补款项表编制单位 ：企财 07表金额单位 ： 元2012年度项 目 行次 本年数 项 目 行次 本年数 项 目 行次 本年数一 、 企业人数情况 （ 人 ）： 1 （ 四 ） 本年支付
25、的离退休人员养老金及福利性补助 37 （ 四 ） 外商资本 73（ 一 ） 年末从业人员人数 2 （ 五 ） 本年支付的企业负责人薪酬总额 38 十 、 固定资产情况 ： 74 （ 二 ） 全年平均从业人员人数 3 企业负责人人数 （ 人 ） 39 （ 一 ） 主要类别固定资产情况 75 （ 三 ） 年末职工人数 4 （ 六 ） 本年支付的职工福利费 40 1、 固定资产原价合计 76其中 ： 年末在岗职工人数 5 （ 七 ） 本年支付的医药费 41 其中 ： 土地资产 77（ 四 ） 全年平均职工人数 6 其中 ： 离退休人员医药费 42 房屋 、 建筑物 78其中 ： 全年平均在岗职工人数
26、 7 （ 八 ） 本年企业支付的职工住房费用 43 机器设备 79（ 五 ） 年末离休人数 8 其中 ： 本年按月发放的住房补贴 44 运输工具 80（ 六 ） 年末退休人数 9 四 、 本年提取的职工培训费用 45 2、 当年计提的固定资产折旧总额 81（ 七 ） 劳务派遣提供的就业人数 10 五 、 本年支付的职工培训费用 46 其中 ： 房屋 、 建筑物 82（ 八 ） 参加基本养老保险职工人数 11 六 、 产值 （ 按现行价格计算 ）： 47 机器设备 83（ 九 ） 参加补充养老保险职工人数 12 （ 一 ） 工业总产值 48 运输工具 84（ 十 ） 参加基本医疗保险职工人数 1
27、3 （ 二 ） 劳动生产总值 49 3、 当年计提折旧的固定资产原价 85（ 十一 ） 参加补充医疗保险职工人数 14 七 、 本年收到的财政性资金 50 （ 二 ） 当年固定资产投资额 86（ 十二 ） 参加失业保险职工人数 15 （ 一 ） 基本建设性资金 51 1、 购置固定资产 87（ 十三 ） 参加工伤保险职工人数 16 （ 二 ） 生产发展性资金 52 2、 基建投资 88（ 十四 ） 参加生育保险职工人数 17 （ 三 ） 社会保障性资金 53 3、 其他投资 89（ 十五 ） 实行工效挂钩职工人数 18 （ 四 ） 其他 54 十一 、 投资收益 90二 、 企业不在岗职工及劳
28、动关系处理情况 ： 19 八 、 本年科技资金来源及支出情况 ： 55 其中 ： 长期股权投资 91（ 一 ） 年初不在岗职工人数 （ 人 ） 20 （ 一 ） 本年科技资金来源合计 56 交易性金融资产 92其中 ： 内退人数 （ 人 ） 21 其中 ： 政府拨款 57 交易性金融负债 93（ 二 ） 年末不在岗职工人数 （ 人 ） 22 企业自筹 58 持有至到期投资 94其中 ： 内退人数 （ 人 ） 23 其他 59 可供出售金融资产 95（ 三 ） 本年累计解除劳动关系人数 （ 人 ） 24 （ 二 ） 本年科技支出合计 60 其他收益项目 96（ 四 ） 本年累计支付经济补偿金额
29、25 1.研究开发费用合计 61 十二 、 拥有的自主知识产权专利数量 （ 项 ） 97其中 ： 财政负担部分 26 其中 ： 研发人员人工支出 62 其中 ： 本年度新增专利数量 （ 项 ） 98三 、 工资及福利情况 ： 27 研究开发性固定资产支出 63 十三 、 当年企业提取的安全生产费用 99（ 一 ） 全年应发工资总额 28 其他研究开发支出 64 十四 、 当年企业支出的安全生产费用 100（ 二 ） 全年实际发放工资总额 29 2.购买新技术 、 科研设备等支出 65 十五 、 当年企业支付的环境保护及生态恢复支出 101其中 ： 全年实际发放职工工资总额 30 3.其他科技支
30、出 66 其中 ：（ 一 ） 本年度上交政府统筹的支出 102其中 ： 全年实际发放在岗职工工资总额 31 九 、 资本构成情况 （ 以汇总口径填列 ）： 67 （ 二 ） 本年度企业提取或据实列支的支出 103（ 三 ） 企业提取的工资总额 32 （ 一 ） 国有资本 68 十六 、 当年企业支出的节能减排费用 1041、 非工挂企业工资总额 33 其中 ： 国有法人资本 69 十七 、 企业累计向境外投资额 1052、 工挂企业工资总额 34 （ 二 ） 集体资本 70 其中 ： 企业当年新增向境外投资额 106（ 1） 核定的工挂企业工资总额基数 35 （ 三 ） 私营资本 71 十八
31、、 社会贡献总额 107（ 2） 工挂企业提取的新增效益工资 36 其中 ： 个人资本 72 十九 、 合并国有资产总量 108基本情况表编制单位 ：企财 08表金额单位 ： 元2012年 12月 31日项 目 行次年末数 年初数项 目 行次 年末余额 年初余额年末余额 坏账准备 年初余额 坏账准备按个别认定法计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提的坏账准备栏 次 1 2 3 4 5 6 栏 次 7 8一 、 应收账款 1 补充资料 ： 14 （ 一 ） 1年以内 (含 1年 ) 2 一 、 质量保证金 15（ 二 ） 1 2年 (含 2年 ) 3 二 、 应收账款保理 16（ 三 ） 2 3
32、年 (含 3年 ) 4 三 、 金融子企业贷款情况 : 17 （ 四 ） 3年以上 5 （ 一 ） 受托发放委托贷款余额 18二 、 其他应收款 6 （ 二 ） 贷款质量 （ 按贷款五级分类 ）： 19 （ 一 ） 1年以内 (含 1年 ) 7 1.正常贷款 20（ 二 ） 1 2年 (含 2年 ) 8 2.关注贷款 21（ 三 ） 2 3年 (含 3年 ) 9 3.次级贷款 22（ 四 ） 3年以上 10 4.可疑贷款 23三 、 逾期应收款项 11 5.损失贷款 24其中 ： 逾期 3年以上 12 （ 三 ） 资本充足率 (%)(仅由银行 、 财务公司 、 信托投资公司填报 ) 25四 、
33、 涉及诉讼的应收款项 13 26应收款项情况表编制单位 ：企财 09表金额单位 ： 元2012年 12月 31日项 目 行次合计 正常存货 非正常存货账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备栏 次 1 2 3 4 5 6一 、 原材料 1二 、 自制半成品及在产品 2三 、 库存商品 （ 产成品 ） 3四 、 其他 4存货合计 5补充资料 ：（ 仅由执行建造合同准则的企业和房地产开发企业填报 ） 6 一 、 执行建造合同准则企业存货情况 ： 7 已完工未结算工程款 8二 、 房地产开发企业存货情况 ： 9 （ 一 ） 房地产开发成本 10其中 ： 储备的土地 11（ 二 ）
34、房地产开发产品 12存货情况表编制单位 ：企财 10表金额单位 ： 元2012年 12月 31日序号项 目 名 称 批准文号项目所在 开工年月 竣工年月项目计划本年完成 本年到位 累计完成备注地区 年 月 年 月 总投资 投资额 主业 非主业 资金 自有资金 贷款 其他 投资额 已交付资产 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 一 、 新开工项目 其中 ： 重点项目小计 二 、 续建项目 其中 ： 重点项目小计 固定资产投资情况表编制单位 ：企财 11表金额单位 ： 元2012年度序号 投资主体 被投资企业名称 被投资企业性质被投资企业所属行业
35、被投资企业所在地区投资成本年初股权比例 （ %） 年末股权比例 （ %） 年初账面余额 年末账面余额 本年账面投资收益本年实际收到投资收益减值准备年初余额 减值准备年末余额 核算方法 经营状况 最近三年分红情况 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 一 、 连续持有 二 、 本年新增 注 ： 被投资企业性质 ： 1.国有独资 ； 2.国有控股 ； 3.集体 ； 4.私营 ； 5.外商 ； 6.其他 。 被投资企业所属行业 ： 按照国民经济行业分类代码填列 。经营状况 ： 1.盈利 ； 2.亏损 ； 3.非持续经营 ； 4.筹建期
36、尚未开展生产经营 。最近三年分红情况 ： 1.满三年未分红 ； 2.未满三年无分红 ； 3.近三年有分红 。备注 ： “ 年末股权比例 ” 50%或 “ 年末账面余额 ” 未填列数据的情况 ， 需在此项目中予以说明 。对外长期股权投资情况表编制单位 ：企财 12表金额单位 ： 元2012年 12月 31日序号并购主体被并购及无偿划入企业名称企业代码 企业性质 原隶属关系 所属行业 境内 /境外 并入方式是否评估净资产价值 支付价格 形成商誉当年计提商所占股权比例 (%)资产总额 负债总额 营业利润总额 职工人数属主业 誉减值准备 并购日 年末 并购日 年末 总收入 栏 次 1 2 3 4 5
37、6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合 计 并购及无偿划入企业情况表编制单位 ：企财 13表金额单位 ： 元2012年度序号 被处置企业 名称 被处置 企业代码 受让方 处置方式 账面净值 （ 净资产 ） 评估净值 （ 净资产 ） 处置价格 处置损益 原持股比例 （ %） 处置股权比例 （ %） 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 一 、 子企业处置情况 二 、 对外股权投资处置情况 子企业及股权处置情况表编制单位 ：企财 14表金额单位 ： 元2012年度项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额其中 ： 境外投资 其中 ： 境外
38、投资栏 次 1 2 栏 次 3 4一 、 股票投资情况 ： 1 （ 一 ） 保证金账户余额 26（ 一 ） 原始投资成本 2 （ 二 ） 年末持仓合约金额 27（ 二 ） 年末市值 3 （ 三 ） 当年实际盈亏 （ 亏损用 “ -” 号表示 ） 28（ 三 ） 当年实际盈亏 （ 亏损用 “ -” 号表示 ） 4 （ 四 ） 浮动盈亏 （ 浮动亏损用 “ -” 号表示 ） 29（ 四 ） 浮动盈亏 （ 浮动亏损用 “ -” 号表示 ） 5 （ 五 ） 当年累计交易金额 30（ 五 ） 当年累计交易金额 6 六 、 委托理财投资情况 ： 31 二 、 基金投资情况 ： 7 （ 一 ） 委托理财本金
39、年末余额 32 （ 一 ） 原始投资成本 8 （ 二 ） 当年实际盈亏 (亏损用 “ -” 号表示 ) 33 （ 二 ） 年末市值 9 （ 三 ） 预计盈亏 （ 预计亏损用 “ -” 号表示 ） 34 （ 三 ） 当年实际盈亏 （ 亏损用 “ -” 号表示 ） 10 （ 四 ） 计提减值准备年末余额 35 （ 四 ） 浮动盈亏 （ 浮动亏损用 “ -” 号表示 ） 11 其中 ： 当年减值准备计提数 36 三 、 债券投资情况 : 12 （ 五 ） 当年新增委托金额 37 （ 一 ） 国债投资年末市值 13 七 、 委托贷款情况 ： 38 其中 ： 原始投资成本 14 （ 一 ） 委托贷款年初
40、余额 39 （ 二 ） 金融债券投资年末市值 15 （ 二 ） 委托贷款年末余额 40 其中 ： 原始投资成本 16 补充资料 （ 以汇总口径填列 ）： 41 （ 三 ） 企业债券投资年末市值 17 一 、 当年收到的现金股利 42 其中 ： 原始投资成本 18 其中 ： 由境外分派到境内的现金股利 43 四 、 金融期货 （ 权 ） 及衍生品投资情况 ： 19 二 、 当年长期股权投资净收益额 44 （ 一 ） 保证金账户余额 20 （ 一 ） 当年盈利股权投资收益额 45 （ 二 ） 年末持仓合约金额 21 （ 二 ） 当年亏损股权投资损失额 （ 损失以 “ +” 号填列 ） 46 （ 三
41、 ） 当年实际盈亏 （ 亏损用 “ -” 号表示 ） 22 三 、 解除限售股份情况 ： 47 （ 四 ） 浮动盈亏 （ 浮动亏损用 “ -” 号表示 ） 23 （ 一 ） 当年处置的解除限售股份初始成本 48 （ 五 ） 当年累计交易金额 24 （ 二 ） 当年处置的解除限售股份收益 49 五 、 商品期货 （ 权 ） 及衍生品投资情况 ： 25 50投资及风险业务情况表编制单位 ：企财 15表金额单位 ： 元2012年 12月 31日项 目 行次本 金本年应计利息逾期尚未偿还的借款本金年末累计欠息 项目 行次 本年金额 上年金额年初余额 本年增加 本年减少 年末余额栏 次 1 2 3 4
42、5 6 7 栏次 8 9一 、 带息流动负债合计 1 补充资料 ： 22 （ 一 ） 短期借款 2 一 、 利息支出情况 ： 23 其中 ： 银行借款 3 利息支出总额 24非银行金融机构借款 4 其中 ： 利息资本化金额 25（ 二 ） 交易性金融负债 5 二 、 资金集中管理情况 （ 由集团总部按汇总口径填列 ）： 26 （ 三 ） 其他带息流动负债 6 （ 一 ） 资金集中总额 27其中 ： 短期债券 7 1.通过财务公司 28一年内到期的长期借款 8 2.通过结算中心 29一年内到期的应付债券 9 3.通过其他方式 30一年内到期的融资租赁款 10 （ 二 ） 集团内部借款余额 31二 、 带息非流动负债合计 11 1.通过财务公司 32（ 一 ） 长期借款 12 2.通过结算中心 33其中 ： 银行借款 13 3.通过其他方式 34非银行金融机构借款 14 （ 三 ） 资金集中度 （ %） 35（ 二 ） 应付债券 15 （ 四 ） 存贷比 （
