1、项目评审-初评表 XXXX 资产管理1项目评审初评表提交人： XXX 日期： 2016.4.25项目名称 XXXXXX 投资中心（有限合伙）项目来源 XXXXXX 资产管理有限公司投资金额本计划认购有限合伙企业中的 Ia 类和 Ib 类财产份额。有限合伙企业相应 Ia 类财产份额合计为 XXXX 万元人民币和相应 Ib 类财产份额合计为 XXXX 万元人民币。资产管理计划作为单一有限合伙人（LP）进入有限合伙企业， XX 投资（GP ）出资人民币 XX 万元，合计为人民币 XXXXX 万元期限本有限合伙企业向项目公司提供投资的期限预计为 XX个月，有限合伙企业相应的 Ia 类财产份额对应的预期
2、收益计算期间预计为 XX 个月，自本计划就 Ia 类财产份额缴付出资的到账截止日起的第 X 个工作日起算，普通合伙人可视情况延长至 XX 个月；相应的 Ib 类财产份额对应的预期收益计算期间预计为 XX、个月，自本计划就 Ib 类财产份额缴付出资的到账截止日起的第 X 个工作日起算，普通合伙人可视情况延长至 XX 个月， 。份额结构本合同项下资产参与认购 XXXXX 投资管理有限公司发起的 XXXXXX 投资中心（有限合伙）中对应的 Ia 类和 Ib项目评审-初评表 XXXX 资产管理2类财产份额，资产管理计划作为单一有限合伙人（LP）进入有限合伙企业，XXXX 投资管理有限公司作为普通合伙人
3、负责有限合伙企业的投资与管理。根据有限合伙协议相关约定，有限合伙企业以人民币XXX 万元受让 XX 集团持有的 XXXX（项目公司）X% 的股权。XXXX 目前注册资本金为人民币 XXXX 万元， XX 集团持有其 XX%股权。同时有限合伙企业通过银行委托贷款方式向 XXXX 提供人民币 XXXXX 万元的委托贷款。委托贷款用于 XXXXXXXX 项目的开发投资。投资目标本计划的投资目标是有限合伙企业的财产份额。资产管理计划作为有限合伙人，将合格委托人认购的资产管理计划份额财产用于认购有限合伙企业中对应的 Ia 类和 Ib 类财产份额，并由有限合伙企业最终用于对 XXXXXXXXXXX 项目的
4、投资。投资理念资产管理人将恪尽职守为资产委托人规避房地产市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、特定项目特点风险以及分级风险。投资策略本合同项下资产参与认购 XXXX 投资管理有限公司发起的 XXXX 投资中心（有限合伙）中对应的 Ia 类和 Ib 类财产份额，资产管理计划作为单一有限合伙人（LP）进入有限合伙企业，XXXX 投资管理有限公司作为普通合伙人负责有限合伙企业的投资与管理。项目评审-初评表 XXXX 资产管理3根据有限合伙协议相关约定，有限合伙企业以人民币 XXX 万元受让 XX 集团持有的 XXXX（项目公司）X%的股权。XXXX 目前注册资本金为人民币 XXXX 万元， XX
5、集团持有其 XX%股权。同时有限合伙企业通过银行委托贷款方式向 XXXX 提供人民币 XXXXX 万元的委托贷款。委托贷款用于 XXXXXXXXXXXX 项目的开发投资。投资范围本计划认购有限合伙企业中的 Ia 类和 Ib 类财产份额。根据有限合伙协议相关约定，有限合伙企业相应 Ia 类财产份额合计为 XXXX 万元人民币和相应 Ib 类财产份额合计为 XXXX 万元人民币。资产管理计划作为单一有限合伙人（LP）进入有限合伙企业， XXXX（GP）出资人民币 XX万元，合计为人民币 XXXXX 万元投资限制本资产管理计划财产的投资仅限于投向 XXXX 投资中心（有限合伙）的投资标的，资产管理人
6、不得将本计划的委托财产用作其他投资。收益分配本有限合伙企业取得的收入和投资收回（“投资回报”）在支付或预留有限合伙协议规定应由本有限合伙企业列支的相关费用后，应在全部或部分退出投资并收到相应的投资回报后 5 个工作日内按如下分配步骤向合伙人进行分配：（1）第一轮分配项目评审-初评表 XXXX 资产管理4针对各 I 类财产份额进行分配，直至在本轮分配中针对各 I类财产份额细分类别财产份额的各自累计分配所得分别等于如下金额 M：Ia 类：M=对应实缴出资额 （1+ 9.2%D1/365）Ib 类：M=对应实缴出资额 （1+ 9.2%D2/365）其中：D1 为各 Ia 类细分财产份额实际收益计算期
7、间的天数，D2 为各 Ib 类细分财产份额实际收益计算期间的天数。根据有限合伙协议的约定，违约合伙人支付的逾期出资利息、违约金等作为本有限合伙企业的其他收入由全体合伙人按照实缴出资比例分享。因此，在计算各 I 类细分财产份额持有人第一轮分配应分配金额时，应将其按照实缴出资比例自违约合伙人支付的逾期出资利息、违约金等所形成的本有限合伙企业其他收入中实际分享金额计算在内，即：使其分享的该等金额加上其自本有限合伙企业分配所得投资收益之和达到本条上述金额 M。各 I 类细分财产份额在预期收益起算日满 12 个月后进行一次分配（不满 12 个月的按实际预期收益终止之日支付利息） ，具体分配金额届时由普通
8、合伙人综合本有限合伙企业的可分配现金、财务、税务与实务操作等因素自行决定。该等分配预计在 5 个工作日内完成。全体合伙人一致确认，以上提及的预期收益率仅为根据拟议之投资架构测算所得之预计情况，本有限合伙企业对项目评审-初评表 XXXX 资产管理5是否产生收益及实际收益率不做任何保证。本有限合伙企业的第一轮分配具体应按前述方案进行，具体收益率及分配金额以实际情况为准。（2） 第二轮分配经过第一轮分配后的所有剩余投资回报归普通合伙人所有。风险收益特征 本资产管理计划份额为中等风险、约定预期收益。交易对手 XXXX 有限公司（XX 集团全资子公司）交易对手分析1、XXXX 有限公司基本情况：（1）注
9、册资本： XXXX 万元人民币（2）法定代表人： XX（3）成立时间： 20XX 年 XX 月 XX 日（3）注册地址： XXXXXXXXXXXXX（4）营业范围： XXXXXXXXXX2、其他情况介绍：（1）公司股东背景： XXXXXXXXXXX（2）公司财务状况： XXXXXXXXXXX投资标的XXXX 投资中心（有限合伙） ，该有限合伙企业将投资XXXXXX 地块，用于 XXXXXXXXX 建设。投资标的分析1、项目概况（1）项目类型及规模： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（2）项目地点： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目评审-初评表 XXXX 资产管理6（3）项
10、目总投资及资金筹措情况：XXXXXXXXXXXX2、市场分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、项目投入产出分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4、可行性研究结论XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX交易结构(图)A1类 A2类LP1 LP2XX亿XXXX 基金（有限合伙）XXXX有限公司XX集团股东贷款XX亿GPXXXXXX亿XX个月XX个月出资XX亿基金管理出资XX万XX%股权 XX%股权质押集团连带责任担保XX%股权风险控制措施（1）债权保障措施： XX 集团对单一信托计划股东借款本息提
11、供连带责任担保；XX 集团持有 XXXX 的 XX%股权作项目评审-初评表 XXXX 资产管理7股权质押。（2）股权回购措施： XX 集团签署股权回购协议，保证单一信托计划持有之 XXXX10%股权在第 XX 个月时，以年化XX%溢价率回购，回购价格为人民币 XXX 万元，XX 集团对该股权回购协议提供连带责任担保，XX 集团持有 XXXX的 XX%股权作股权质押。进度安排各合作方托管行【 XX 银行 】 ，GP【 XXXX 】 ，律师 【 XX 】 ，会计师【 】 ，销售机构 【 】 ，投资顾问【 】 ，其他【 】资金来源我司投资经理 XX合作方投资经理 XX费率结构认申购费【】%，赎回费【】%，我司管理费【X】%,托管费【X】%, 业绩报酬【】%,其他费用【 %】其他说明事项复核审批
