财务决算书11.doc

1、允西河垣曲段河道治理工程财务决算表合同名称：允西河垣曲段河道治理工程一标合同编号：YQYXH-JZ-TJ-01(2010)月 份： 2012 年 1 月承建单位（章）：陕西大东海水利水电建设有限责任公司项目经理： 报出日期：2012 年 1 月 10 日工程进度款支付进行六次，第一次支付工程预付金额为 365282 元，占合同金额的 10%；第二次支付金额为 270026.68 元，占合同金额的7.4；第三次支付金额为 124277.33 元，占合同金额的 3.4，第四次支付金额为 711892.29 元，占合同金额的 19.5，第五次支付金额为963994.56 元，占合同金额的 26.4，

2、第六次支付金额为 1114273.8，占合同金额的 30.5。累计支付金额 3549746.65 元，占合同金额的97.17%，详见下表。陕西大东海水利水电工程建设有限责任公司允西河垣曲段河道治理工程 I 标支付情况一览表时间 合同金额 施工方申报金额 监理审核金额 实际支付 金额实际支付金额占合同总价累计支付金额累计支付金额占合同总价2010、12 365282 365282 365282 10 365282 102011、1 270026.68 270026.68 270026.68 7.4 635308.68 17.42011、3 124277.33 124277.33 124277.3

3、3 3.4 759586.01 20.82011、5 711892.29 711892.29 711892.29 19.5 1471478.3 41.32011、8 963994.56 963994.56 963994.56 26.4 2435472.86 66.72012、136528221114273.8 1114273.8 1114273.8 30.5 3549746.65 97.17允西河垣曲段河道治理工程一标资金汇总表项目编号 清单项目名称单位 工程量 单价 合价质保金（ 5%） 应支付 实际支付一 左岸新建防洪坝(0+0001+200) 1711717.151 砂砾石开挖 M3 2

4、0720.5 7.21 149394.812 砂砾石回填 M3 6054 5.11 30935.943 M10 水泥砂浆砌 卵石 M3 7462.5 185.07 1381084.884 C15 现浇砼压顶 M3 81 475.54 38518.745 水泥砂浆抹面 M2 6804 9.26 63005.046 沥青模板伸缩缝 M2 379.85 127.03 48252.357 1:1：4 沥青水泥 M2 7.6 69.13 525.39二 右岸新建防洪坝 755903.931 砂砾石开挖 M3 5627.7 7.21 40575.722 砂砾石回填 M3 2229.5 5.11 11392

5、.753 M10 水泥砂浆砌 卵石 M3 3344.59 185.07 618983.274 C15 现浇砼压顶 M3 60.75 475.54 28889.065 水泥砂浆抹面 M2 3633.5 9.26 33646.216 沥青模板伸缩缝 M2 174.26 127.03 22136.257 1:1：4 沥青水泥 M2 4.06 69.13 280.67三 右岸加固防洪坝 197759.441 砂砾石开挖 M3 660.3 7.21 4760.762 砂砾石回填 M3 857.5 5.11 4381.833 M10 水泥砂浆砌 卵石 M3 920.2 185.07 170301.45 水

6、泥砂浆抹面 M2 1397.5 9.26 12940.856 沥青模板伸缩缝 M2 41.39 127.03 5257.777 1:1：4 沥青水泥 M2 1.69 69.13 116.83四 左岸防汛道路 178231.661 堤后砂砾石回填 M3 8505.75 8.81 74935.662 泥结石路面 M2 3200 32.28 103296五 右岸防汛道路 171186.811 堤后砂砾石回填 M3 6240.5 8.81 54978.812 泥结石路面 M2 3600 32.28 116208六 河道疏浚 485886.681 清运垃圾 M3 4687.5 7.41 34734.38

7、2 河道整平 M3 3729.3 3.86 14394.913 砂砾石开挖回填 M3 53655.7 8.14 436757.39七 措施费 101355施工道路 9000施工临时房屋 34200施工导流 3000施工安全措施费 11822环境保护费 10333施工围堰修筑 30000其它临时工程 3000八 增加工程 17585.261 涵管 15056.92 水簸萁 2528.36总计 3619625.93 180981.3 3619625.93 3549746.65本标段工程合同总价 3652822 元，实际完成工程决算 3619625.93 元，质保金 180981.3 元（5%），实

8、际结算 3549746.65 元（含质保金）。允西河垣曲段河道治理工程一标 2010 年 12 月结算项目编号 清单项目名称单位 工程量 单价 合价扣除质保金（ 5%） 实际支付一 左岸新建防洪坝(0+0001+200) 260138.611 砂砾石开挖 M3 8335.6 7.21 60099.682 砂砾石回填 M3 1372 5.11 7010.923 M10 水泥砂浆砌 卵石 M3 1043 185.07 193028.01二 措施费 241001 施工道路 元 4500 45002 施工临时房屋 元 19600 19600合计 284238.61 14211.93 270026.68

9、允西河垣曲段河道治理工程一标 2011 年 2 月结算项目编号 清单项目名称单位 工程量 单价 合价扣除质保金（5%） 实际支付一 左岸新建防洪坝(0+0001+200) 111718.241 砂砾石开挖 M3 3522.8 7.21 25399.392 砂砾石回填 M3 1029 5.11 5258.193 M10 水泥砂浆砌 卵石 M3 438 185.07 81060.66二 措施费 191001 施工道路 元 4500 45002 施工临时房屋 元 14600 14600合计 130818.24 6540.91 124277.33允西河垣曲段河道治理工程一标 2011 年 3 月结算项

10、目编号 清单项目名称单位工程量 单价 合价扣除质保金（ 5%）扣除预付款、履约保证金 实际支付一 左岸新建防洪坝(0+0001+200)1 砂砾石开挖 M3 8862.1 7.21 63895.742 砂砾石回填 M3 1029 5.11 5258.193 M10 水泥砂浆砌卵石 M3 4404.3 185.07 815103.84 C15 现浇砼压顶 M3 62.1 475.54 29531.035 水泥砂浆抹面 M2 5238.8 9.26 48511.296 沥青模板伸缩缝 M2 289.1 127.03 36724.37二 右岸新建防洪坝 18954.371 砂砾石开挖 2628.9

11、7.21 18954.37三 措施费 44622施工导流 3000施工安全措施费 11822环境保护费 6800施工围堰修筑 20000其它临时工程 3000合计 1062600.79 53130.04 297578.46 711892.29允西河垣曲段河道治理工程一标 2011 年 4 月结算项目编号 清单项目名称单位 工程量 单价 合价扣除质保金（5%）扣除预付款 实际支付一 左岸新建防洪坝(0+0001+200) 330407.291 砂砾石回填 M3 686 5.11 3505.462 M10 水泥砂浆砌 卵石 M3 1577.2 185.07 291892.43 C15 现浇砼压顶

12、M3 18.9 475.54 8987.714 水泥砂浆抹面 M2 1565.2 9.26 14493.755 沥青模板伸缩缝 M2 90.75 127.03 11527.97二 右岸新建防洪坝 736668.891 砂砾石开挖 M3 2998.8 7.21 21621.352 砂砾石回填 M3 2229.5 5.11 11392.753 M10 水泥砂浆砌 卵石 M3 3344.59 185.07 618983.274 C15 现浇砼压顶 M3 60.75 475.54 28889.065 水泥砂浆抹面 M2 3633.5 9.26 33646.216 沥青模板伸缩缝 M2 174.26 1

13、27.03 22136.25三 右岸加固防洪坝 197642.611 砂砾石开挖 M3 660.3 7.21 4760.762 砂砾石回填 M3 857.5 5.11 4381.833 M10 水泥砂浆砌 卵石 M3 920.2 185.07 170301.45 水泥砂浆抹面 M2 1397.5 9.26 12940.856 沥青模板伸缩缝 M2 41.39 127.03 5257.77四 措施费 135331 环境保护费 35332 施工围堰拆除 10000合计 1278251.79 63912.59 250344.64 963994.56允西河垣曲段河道治理工程一标 2012 年 1 月结

14、算项目编号 清单项目名称单位 工程量 单价 合价扣除质保金（5%）加履约保证金 实际支付一 左岸新建防洪坝(0+0001+200) 10428.571 砂砾石回填 M3 1938 5.11 9903.182 1:1：4 沥青水泥 M2 7.6 69.13 525.39二 右岸新建防洪坝 280.671:1：4 沥青水泥 M2 4.06 69.13 280.67三 右岸加固防洪坝 116.831:1：4 沥青水泥 M2 1.69 69.13 116.83四 左岸防汛道路 178231.661 堤后砂砾石回填 M3 8505.75 8.81 74935.662 泥结石路面 M2 3200 32.28 103296五 右岸防汛道路 171186.811 堤后砂砾石回填 M3 6240.5 8.81 54978.812 泥结石路面 M2 3600 32.28 116208六 河道疏浚 485886.681 清运垃圾 M3 4687.5 7.41 34734.382 河道整平 M3 3729.3 3.86 14394.913 砂砾石开挖回填 M3 53655.7 8.14 436757.39七 新增项目 17585.26合计 863716.48合计 863716.48 43185.82 182641.1 1003171.76