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类型LC-CW-006借款审批流程A1.docx

  • 上传人:cjc2202537
  • 文档编号:5381397
  • 上传时间:2019-02-27
  • 格式:DOCX
  • 页数:3
  • 大小:339.38KB
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    1、声明:本文件属深圳市亿思达显示科技有限公司所有。未经文控室批准,禁止复制、泄露和使用,在本公司内部使用, 限于发放名单上的人或其委托人。修 订 记 录序号 页次 最新版本 修改内容纪要 生效日期1 12 A0 新编 2012-04-012 3/3 A1 修订流程图 2012-08-20编制 审核 复核 批准日期 2012.8.2 日期 2012.8.5 2012.8.7 日期 2012.8.3 日期 2012.8.10分发对象总经办 人力行政中心 财务中心 公共关系中心 大屏幕 3D 事业中心研发中心 品质工程中心 供应链中心 产品管理委员会 手持 3D 事业中心 知法部 人力资源部 行政部

    2、财务部 流程与 IT 管理部 市场部 海外销售部 品牌销售部 国内 OEM 销售部 产品市场部 销售工程部 研发一部 研发二部 研发三部 项目管理部 工程部 品质管理部 计划部 采购部 储运部 宝安一厂 宝安二厂 模具部 龙岗注塑部 公共关系部 全公司通发1.目的确保公司每笔个人借款都受严格审批控制,防止违规支付借款.2.适用范围适用于公司所有个人借款业务.3. 相关支持性文件无4. 记录表单及输出结果4.1借款申请单5. 流程图流程名称 : 借款审批流程 流程负责人 : 财务部经理 流程编号 : E S T - L C / C W - 0 0 6 - A 10123456财务总监 相关表单流

    3、程说明财务副总总帐会计申请人 申请部门负责人填写借款申请单出纳人员审核无误后付款签字归档结束Y e sY e sY e s根据费用需求有出差申请记录或物品采购单填写借款申请单 ; 并附 备注 : 必须写明借款用途及额度借款人部门负责人审批借款额度4 . 1 财务总监审核借款用途及额度的合理性 ;4 . 2 财务副总依照借款记录审批是否同意借款及审批借款额度总帐会计审核借款人有无借款记录并注明依照领导审批情况支付借款借款归档待借款人业务发生完毕后及时报销清帐部门负责人审批借款凭证审核4 . 1 审核开始4 . 2 审批Y e s 借款申请单 借款申请单 借款申请单 借款申请单 借款申请单 借款申请单 N oN oN oN o

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