1、文件编号：页 码： 1-1主题： 日常零星物资采购业务流程生效日期：流 程 图 流程相关内容注解 责任人 流程作业时间采购部登记总经理批准材料仓库收货并确认财务部采购员将物资申购单、入库单（记账联）交财务部开结算单供应商仓管员开具入库单（记账联交财务部，回执联交采购部）填写物资申购单采购员费用报销单采购员采购总经理批准财务部付款或冲备用金赊购现付物资使用部门日常零星物资采购。由使用部门申请人填写物资申购单 （用途要填写清楚，申请人、部门批准人、采购部门负责人、总经理、仓管员签字要齐全）交本部门负责人批准，交采购部负责人批准登记后、经总经理批准，将物资申购单转交采购部业务员采购，采购部业务员将采
2、购来的物资缴入仓库。仓库管理员在物资申购单上签字确认。仓库管理员将物资收入仓库，同时开具入库单一式三联（存根、回执、记账） ，仓管员将入库单（回执联、记账联）交采购部业务员，采购部业务员将物资申购单 、 （采购发票） 、 入库单 （记账联）交财务部会计人员记账，入库单（回执联）由采购部留存登记采购台账。以下流程分两种情况分别进行处理：采购部业务员自己垫付资金采购或曾支取备用金的。采购员要依物资申购单 、 入库单填写费用报销单 ，采购部业务员持经总经理批准后的费用报销单到财务进行报账，物资采购员自己垫付现金的由出纳人员支付现金，采购部业务员在出纳人员处曾支取过备用金的直接冲减备用金，备用金未用完不得再支取备用金，也不得再支付现金。采购部业务员赊购物资的。财务人员依物资申购单 、 入库单填写结算单一式三联（存根、回执、记账） ，财务人员将结算单 （回执联）交采购员，采购人员将结算单（回执联） （盖章联）登记，转交供货商或代理供货商保管，同时登记采购应付台账。采 购部业务员首尾必须一天内完成全部流程。
