1、- 1 -江苏省农垦弶港农场实业有限公司关于 2017 年度财务决算与 2018年度财务预算的报告黄水蓉（2018 年 3 月 14 日）各位代表、同志们：受总经理委托，现就公司 2017 年财务决算和 2018 年财务预算向大会报告，请予审议。一、2017 年财务决算情况(一) 2017 年公司合并的财务预算执行情况从公司生产经营财务运行情况看，2017 年度实现营业总收入 1203.93 万元,完成预算计划 121.13%,与上年同比增加 2.32%,主要是林苗收入同比增长 83.4 万元。营业总成本 3732.88 万元，完成预算计划 78.38%,与上年同比减少 848.45 万元，主
2、要原因是审计要求调整农场本部医保超比例费用、离退休人员费用、社会性资产折旧费用及相关职能的工资性费用进社会性支出。其中：1.营业成本 930.52 万元,完成预算计划 118.45%,与上年同比增加 2.05%，主要是林业中心营业收入增加相应的营业成本也增加；- 2 -2.营业税金及附加 1.94 万元，完成预算计划 24.25%,与上年同比减少 76.28%；主要原因是国家税务政策的变更即营业税改增值税所致。3.管理费用 2864.65 万元,完成预算计划 70.84%，与上年同比减少 23.65%，主要是集团公司审计要求调整社会化职能费用进社会性支出所致,其中工资性费用 18.86 万元、
3、离退休人员费用 199.43 万元、医保超比例费用 334.70 万元、折旧费用 138.28万元，合计调整金额 691.27 万元，剔除这部分调整因素，管理费用全年 3555.92 万元，完成预算计划 87.93%，与上年同比减少5.23%，一年来公司上下各部门严控各项经费支出，在保证公司刚性支出的同时有效地降低了管理费用支出。4.财务费用-65.93 万元，完成预算计划 77.29%，与上年同比减少 30.96%，主要是集团公司实行资金集中化管理而孳生的利息收入。5.资产减值损失 1.7 万元，完成预算计划 17%，与上年同比减少损失 64.58%；主要是东台银河食品有限公司租金计提的坏帐
4、准备金。投资收益-5.22 万元，完成预算计划 34.8%，与上年同比减少 19.69%，主要是东台银河食品有限公司投资的利润分配。实现营业利润-2534.18 万元，完成预算计划 66.98%，与上年同比收益增加 25.71%；主要原因是调整社会化职能费用核算口径所致。- 3 -营业外收入 3995.23 万元，完成预算计划 84.33%，与上年同比减少 6.21%；主要是财政补助资金的收益分摊。营业外支出 1383.46 万元，完成预算计划 145.23%，与上年同比增加 63.94%；主要原因是调整社会化职能费用核算口径所致。实现利润总额 77.59 万元，超额完成了预算 1.55 万元
5、的指标，与上年 4.78 万元相比，增加 72.81 万元；实现净利润 75.07 万元，超额完成了预算 1.15 万元的指标，与上年 2.01 万元相比，增加 73.06 万元。(二) 固定资产投资完成情况固定资产项目投资年初计划总投资 1000 万元，其中自筹资金 640 万元，财政资金 360 万元，年末完成 520 万元建设项目，未完成项目计划 480 万元，待 2018 年继续实施。二、2018 年度财务预算编制（一）2018 年度财务预算编制的基本原则2018 年财务预算是紧紧围绕公司经济发展目标而编制的。经过反复测算，综合平衡收入、成本费用和投融资支出，在编制中坚持以下基本原则坚
6、持量入为出、综合平衡原则。在预算编制中保证五险一金、资产折旧、人员工资等刚性支出，又从构建和谐公司出发，兼顾未种地职工生活补贴。坚持全面预算、过程控制原则。在预算编制中全员、全- 4 -过程控制，不留死角。坚持效益优先、确保重点原则。按照抓重点工程、抓项目投资、关顾民生的要求，今年重点安排投资支出 1928 万元。坚持规范运作、防范风险原则。在预算编制中规范运作，防范因预算不实不细带来的财务风险。坚持权职明确、分级实施原则。在预算编制中要明确公司与基层单位职责、权限，对基层单位的支出逐项排列核查量化。（二）2018 年财务预算方案说明1.资产、负债、权益预算2018 年预算资产总额为 1186
7、7.44 万元，与上年 12068.22 万元相比减少 1.16%。其中: 流动资产 3162.56 万元，与上年4985.92 万元相比减少 36.57%，主要是货币资金减少 43.94%；非流动资产 8704.88 万元，与上年 7082.31 万元相比增加 22.91%，其中：固定资产原值 13458.16 万元，与上年 11081.42 万元相比增长 21.45%，固定资产净值 6399.54 万元,与上年 4742.56 万元相比增长 34.94%。预算负债总额为 4610.9 万元,与上年 4814.04 万元相比减少4.22%,其中 ;流动负债 3145.59 万元，与上年 32
8、19.05 万元相比减少 2.28%；流 动负债中主要是应付帐款减少 59.27 万元,应付职工薪酬增加 25.17 万元，其他应付款减少 29.23 万元;非流动负债减少 129.68 万元。- 5 -预算所有者权益为 7256.54 万元，与上年 7254.18 万元相比基本持平。2.损益预算2018 年度预算营业总收入为 1019.03 万元,与上年 1203.92万元相比减少 15.36%；预算营业总成本为 3931.8 万元，与上年3732.88 万元相比增加 5.33%，其中：预算营业成本 812.35 万元,与上年 930.52 万元相比减少 12.70%;预 算管理费用 319
9、2.8 万元,与上年 2864.65 万元相比增加 11.46%,主要是工资性费用、资产折旧等费用增加及加大品牌宣传的力度支出；预算财务费用-85.3万元; 预 算处置资产损失 10 万元；预算投资收益-8.5 万元；预算营业利润-2921.27 万元，与上年-2534.18 万元相比增亏 15.27%；预算营业外收入 287.36 万元（不含集团公司补贴收入），与上年同比 158.53 万元(不含集团公司补贴收入)增加 81.27%;预算营业外支出为 1821.7 万元为社会性支出，与上年 1383.46 万元相比增加 31.68%，主要是社区人员及折旧等费用增加；预算利润总额为 3.53
10、万元。3.固定资产投资预算2018 年固定资产投资预算总额为 3460 万元，本年计划投资额为 1928 万元，其中财政资金 1183 万元，具体项目如下：（1）计划总投资 1682 万元，本年计划投资 150 万元，拟实施弶港农场高标准农田改造；（2）投资 35 万元，拟配置林业机械设备；- 6 -（3）投资 500 万元，拟实施农村公路提档升级改造；（4）投资 392 万元，拟实施美丽乡村建设；（5）投资 230 万元，拟实施第六管区公共设施改造；（6）投资 216 万元，拟实施农干河集中整治；（7）投资 27 万元，拟实施省级农桥改造；（8）投资 100 万元，拟实施创建省级生态文明农场
11、基础设施及绿化改造；（9）投资 50 万元，拟实施大会堂维修改造；（10）投资 50 万元，拟实施农场形象及品牌宣传牌改造；（11）投资 150 万元，拟实施养护院扩建改造；（12）投资 28 万元，拟购置办公设备及更新车辆。各位代表、同志们，2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，实施“ 十三五” 规划承上启下的关 键一年。集团公司为促进农场转型发展，增收节支，从今年开始预算补贴作进一步改革，农场补贴将由原来平衡预算改革为定额预算。对农场的定额补贴数额原则上一定三年不变，多收不少补，多支不多补。我们要按照集团公司要求，发扬勤俭节约的光荣传统，做到开源与节流并重，调整结构与转型发展相统一，关注民生与构建和谐社会相结合。我们坚信，在集团和公司党委的坚强领导下，按照总经理的工作部署，充分发挥全体员工的正能量，抓住国家发展战略机遇期，充分利用有利条件和积极因素，以提高经济增长点为中心，奋斗新时代、展现新作为、作出新业绩、开创新局面，我们的- 7 -财务预算目标就一定能够实现。
