1、U8V11.0产品培训网上报销,用友软件股份有限公司讲师：王燕红2013年3月15日,课程提纲,系统介绍实施准备案例演示,系统介绍,1、系统简介2、亮点与价值,系统简介,网上报销系统是用友ERP-U8的重要组成部分，主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。,U8网上报销系统可以与总账、网上银行、出纳管理、CRM、预算管理集成使用，可以适应不同的层面应用。,亮点与价值,配置多种业务流程，满足不同的应用场景1、直接报销2、预借现金（支票），报销3、费用申请，依据申请预借现金（支票），报销4、还款业务5、差错更正，退
2、款6、收入报账,亮点与价值,严格的费用控制1、费用申请、借款、报销等环节的费用预算控制。2、报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保证费用报销的合理性。3、提供借款到期报警单预警。,亮点与价值,提供多种集成模式，适应不同的应用层面1、简单应用：网上报销总账+出纳，满足单个企业日常借款报销的业务处理。2、远程应用：网上报销网上银行总账+出纳，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业务处理。3、费用控制：网上报销预算管理总账+出纳，满足费用控制的业务处理。,课程提纲,系统介绍实施准备案例演示,实施准备,1、选项设置2、基础档案3、期初数据,选项设置,注：1、可设置报
3、销冲借款的纬度，支持按业务员、部门、客户、项目等纬度冲销借款。 2、如果需要与出纳联用，勾选“与出纳系统联用”,选项设置,注：1、设置信用控制的优先级。,选项设置,注：1、可设置单据按“预算口径”自动过滤预算项目，比如按部门。 2、理解冲借款回冲预算期间的含义,选项设置,注：1、网上报销数据权限需要先在平台勾选”网上报销”，再通过网上报销勾选具体的权限范围，才能起作用。,基础档案,基础档案,费用项目与业务类型的关系,注：业务类型、费用项目、预算项目在系统中有一定的关系，单据录入时，可以通过业务类型过滤对应的费用项目和预算项目，方便单据的录入。,基础档案,业务类型与功能权限的建立,注：不同的业务
4、类型，可以区分不同的操作员。,基础档案,报销标准,注：报销标准可以设置两种方式，一种是按报销比率来报销，一种是按“定额+超定额比率”来报销。,基础档案,单据模版-UAP修改(*重要),打开单据格式设置界面-UAP平台,基础档案,单据模版-UAP修改(*重要),修改表头项目,基础档案,单据模版-UAP修改(*重要),表头添加自定义项,基础档案,单据模版-UAP修改(*重要),添加表体页签,基础档案,单据模版-UAP修改(*重要),新增模版,基础档案,单据模版-UAP修改(*重要),删除模版,基础档案,人员档案,1、在人员档案中设置对应的网报账号，付款时使用。2、在人员账号中维护对应职务级别，在信
5、用控制中设置了级别的控制数据，按照这里的设置进行匹配。,设置网报账户,任职情况页签录入职务级别,基础档案,科目设置,【例】：借款单： 借：其他应收款 贷：银行存款 报销单： 借：管理费用 贷：其他应收款 银行存款,应收科目现金银行科目收支科目,期初数据,期初借款单：在系统启用时尚欠金额不为0，需要参与后续报销单冲销的单据,与日常借款单的区别：1录入以前期间的，业务日期必须小于启用日期。2、期初借款占用职员信用，但不进行信用控制； 3、期初不需要录入预算项目，报销单冲期初借款的时候也不需要根据回冲参数进行判断，直接进行报销单预算数据的扣减就可以；4、期初借款单支付状态为“已支付”，单据状态为“已
6、制单”，结算状态为“未结清”。,期初数据,期初报销单：在系统启用前已完成了审核，并总账已进行了核算，计入了相关费用和其他应付款科目，表示企业欠员工款项；,1、期初报销单不进行预算控制，不需要录入预算项目； 2、期初报销单后续的冲销借款、付款与费用报销单一致；,课程提纲,系统介绍实施准备案例演示,案例演示,场景一：直接报销,1、员工发生费用，垫付款项。 2、员工根据原始凭证填写报销单。 3、各级主管经理审批 4、财务审核，并对报销金额进行确认或者调整 5、出纳根据审核通过的报销单，按照最终确认的报销金额执行付款 6、出纳登记日记账 7、会计制单,直接报销,业务流程,直接报销,系统演示,案例演示,
7、场景二：预借现金（支票），报销,1、员工在办理业务前借款，填借款单；2、各级主管经理审批 ，财务审核，并对借款金额进行确认或者调整，或对支票金额或者限额进行确认或者调整3、出纳付款，或开具支票，出纳登记支票登记簿 ，出纳登记日记账 4、会计制单，借记其他应收款 5、员工办理业务，取得原始凭证；根据原始凭证到填写报销单 6、各级主管经理审批 ，财务审核 7、出纳结算，核销借款或报销支票 8、出纳收款或者付款，并登记日记账 9、会计制单，借记费用，贷记其他应收款或资金科目,预借现金（支票），报销,业务流程,预借现金（支票），报销,系统演示,参数选择与出纳联用,支付时，可以参照出对应的票据登记薄和票
8、据号,支付成功后，票据为已领用未报销状态,案例演示,场景三：费用申请，依据申请预借现金（支票），报销,1、员工在发生费用前，先填写费用申请 2、各级主管经理审批 3、财务审核，并对申请金额进行确认或者调整 4、借款流程，需要指定对应的费用申请单 5、报销流程，需要指定对应的费用申请单，如果核销借款，只能核销相同费用申请的借款单,费用申请，依据申请预借现金（支票），报销,业务流程,费用申请，依据申请预借现金（支票），报销,业务流程,费用申请，依据申请预借现金（支票），报销,系统演示,案例演示,场景四：还款,1、员工借款后，没有发生实际业务，或者业务发生的金额小于借款金额时，需要还款，一次归还或多
9、次归还 。2、员工持现金或者支票，到出纳处还款。 3、出纳找到借款单，核对应归还金额，做还款处理。 4、出纳收款:(1)收现金，登记日记账，制单；（2）收支票，退回支票做作废处理,还款,业务流程,还款,系统演示,案例演示,场景五：差错更正，退款,退款：分为收入退款、报销退款、借款还款两种。收入退款是指企业对员工收取的押金，罚款等收入，后续退还押金，或者退还罚款。报销退款指员工报销后，由于报销事项出现错误，如虚假发票、金额错误等，员工需要将已经报销的款项退还给企业。借款还款是指员工借款后，没有发生实际业务，或者业务发生的金额小于借款金额时，需要将剩余款项全部或部分退还给企业。差错更正：以下情况需要进行差错更正：1、员工填写单据时，提交后发现错误，允许修改；2、部门主管或者财务审核单据后，发现差错，需要取消审核；3、借款单支付后，发现输入账号后者金额有误，需要取消支付；4、报销单结算后，发现差错，需要取消结算；5、报销单完成收付款后，发现账号或者金额有误，需要取消收付款；6、报销单已支付完成，并已结账，下一期间发现报销单上的信息填写错误，需要在下一期间红冲报销单；,差错更正，退款,业务流程,差错更正，退款,业务流程,差错更正，退款,系统演示,聚合 智慧 高效 价值,云支持中心,Http:/Tel: 010-62438871Mail:,
