1、预算管理 SAP BPS (业务计划与模拟) BPS: Business Planning and Simulation,预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍,SAP预算管理-目录,预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍,SAP预算管理-目录,管理周期,战略、业务与执行性计划,粒度,业务计划与模拟-预算流程,业务计划与模拟-滚动预算,滚动预算 变化的外部环境要求 实时监控 是一个持续的过程，不断根据新的实际数据进行预算比较，如果偏差较大，则需要调整相应的战略。,计划类型,S
2、AP NetWeaver BI 如何支持业务计划?,SAP预算管理,SAP,预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍,SAP预算管理-目录,业务计划与模拟-预算需求与问题分析,战略企业计划 定义与战略模型 模拟 情景定义 情景分析 决策支持与目标设定,财务计划 财务报表计划 市场计划 预算 人员计划 投资计划 融资计划,公司计划,（扩展的）物流计划 供应链建模 销售计划 供应计划 生产计划 计划整合,销售计划 目前的项目 将来的项目 售后 促销 事件,今天有75%的企业仍然用电子表格来进行计划！ 资料来源Ventana 调查2003,业
3、务计划与模拟-预算需求与问题分析,业务计划与模拟-预算需求与问题分析,对用户的影响与用户考虑因素,Excel功能,复杂的计算能力,WEB结构,无痕迹,多用户的可测量性,不重要,很重要,预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍,SAP预算管理-目录,BPS是SAP提供的全面预算工具，它支持的计划过程允许用户建立预算模型。这个模型可以整合一个循环过程中的全球战略计划和特别的操作计划问题，而且关注整个企业的业务流程。BPS涵盖了计划、预算、预测、监控、报表和分析，并把以上功能集成在一个软件的实施中。BPS帮助企业计划、预算和预测通过以下功能如
4、： 自上而下的计划与自下而上的汇集（包含丰富的计划功能） 一个计划框架允许你创建维护预算模型 用户界面输入计划数据与分析 过程监控工具 ,业务计划与模拟BPS定义,Strategic Enterprise Management,Business Solution,Performance Measurement,Stakeholder Relationship Management,Business Consolidation,Strategy Management,Business Planning,Contact Management, Stakeholder Service,Legal &
5、 Mgmt Cons., GAAP Adjustments, Currency Translation, Inter-unit Eliminations,Profitability Planning, Cost Center Planning, Investment Planning Financial Statement Pl Express Planning.,Strategy Planning,SAP NetWeaver,BW-BPS,Modelling Generic Planning Framework Process Coordination,SAP BW OLAP & Analy
6、sis Business Modelling Data Management,Technology,SEM-SRM,SEM-CPM,SEM-BCS,某公司的业务架构,计划应用的设计,格式 1,格式 2,计划格式,创建信息块 (计划对象),计划工作台,计划应用 (计划文件夹或者Web界面),计划功能,为子计划组合计划对象,数据选择,功能 3,功能 3,数据选择 I,数据选择 II,数据选择 1,BW-BPS 中的计划范围,计划模型的数据库 对应一个或多个信息立方体 为计划决定特征与关键指标,BW-BPS中的计划层级,信息立方体的部分 包括选择特征与特征值 计划方法的载体,BW-BPS 中的计划包
7、,计划层级的子集 选择特征值 为一个或一组用户提供工作包 所有的用户都可以使用特别包,计划结构的模型,Product Group,汇总和计划层级- 举例,InfoCube信息立方体中的记录:,计划层级的记录 (不包含产品组):,InfoCube信息立方体中的记录:,更改,新记录,Aggregation,未分配的值,#,hash/pound key: symbol for not assigned values,通常客户米勒和史密斯会产生销售额的70 80%，因此他俩被分别计划。销售额的另外20%来自于其他100多客户。不必要对这些客户进行详细计划。所以这个值就可以用未分配的值来表示。,BW-B
8、PS 中的计划方法,技术用于改变计划数据 手工计划 计划功能 参数组,计划数据的选择和数据缓冲,Planning Buffer,详细的应用,读取数据,储存数据,改变数据,缓冲数据, 计算更新,InfoCube,Read and Save Data,BW-BPS,BW Data Warehousing,预算功能,基本功能 手工计划 计划加载 拷贝,分配功能 从上到下分配 从下到上归集 分摊,数据转换功能 币值转换单位转换删除重过帐,不同的计算功能 自定义公式拓展公式FOX,与投资计划相关的功能 摊销内部投资回报率净现值折旧计提,财务报表计划的功能 科目冲抵按时间区段归集股权报告调整,计划模拟功能
9、多个计划版本 计划功能组合 组合的计划范围(Multi area) 趋势预测 Powersim, OROS Excel 功能 数据锁定,一般计划功能,业务特定计划功能,预算界面,Excel Client,SAPGUI Excel-In-Place,Powersim,Survey Technique,Excel 界面,SAPGUI 界面,Simulation 界面,Web 界面,Web Interface Builder,GUI,Planning Folder,OROS / ABM,Planning Folders,业务计划与模拟变量,概念 在BPS中，变量可以用于不同位置来替代信息对象的值 优
10、点 减少计划项的参数配置工作量 允许按用户灵活选择各自的特征值 简化计划格式结构的建立工作 使得有可能在用户出口功能中动态调整参数配置,Excel中的自动计算,Excel in Place,Edit,View,Insert,Format,Tools,Data,Window,File,A,B,C,D,F,G,8,9,10,12,13,14,11,Help,Country,FR,France,Version,P01,Plan,Product Group,Product,January,February,March,Quarter1,Juice,Orange Juice,100 EUR,Juice,
11、Apple Juice,200 EUR,Water,Sparkling,300 EUR,Water,Mineral Water,400 EUR,100 EUR,200 EUR,300 EUR,400 EUR,100 EUR,200 EUR,300 EUR,400 EUR,400 EUR,600 EUR,900 EUR,1200 EUR,Total,Total,E,1000 EUR,1000 EUR,1000 EUR,3000 EUR,Same,Row/Col,Reference On/Off,H,自动汇总,自动分摊,锁定某些单元格限制自动更改,手工计划中的文档记载,文档类型：Word、Exce
12、l、PowerPoint、text 退出功能UPFX可以复制、删除文档。,BW-BPS中的授权,交易数据的授权,计划,计划对象的授权层级,Ad-Hoc Par. Group,:,Planning Area,Planning Level,Layout 1,Layout n,Parameter Group 1,Parameter Group n,Package 1,Ad-Hoc Package,Package n,Planning functions 1,:,Manual Planning,:,R_AREA,R_PLEVEL,R_PARAM,R_PACKAGE,:,R_METHOD,Change改
13、变 Display展示 Execute执行 Transport传送,业务计划与模拟自动汇总功能,自动汇总： 按照一定的层级关系自动进行汇总计算。 多层次的汇总计算关系。,业务计划与模拟重估功能,重估： 在参考数据（上年实际或者前N年平均）的基础上按照一定比率增长或者减少,分摊： 按照不同驱动条件（上年的实际比例、计划人数等）分摊折旧、费用等项目,业务计划与模拟分摊功能,分摊前的房租费,业务计划与模拟分摊功能,分摊后的房租费,分摊： 按照不同驱动条件（上年的实际比例、计划人数等）分摊折旧、费用等项目,自定义公式： 根据业务需要定义公式,业务计划与模拟自定义公式功能,转移： 根据一定驱动因素（如上
14、年实际或者是各部门计划人数）将非利润中心部门的预算项目转移至利润中心，进行核算。 转出的数额以“”记形式保留。,业务计划与模拟转移功能,整个版本的复制：确定源版本与目标版本之后，就可以从一个计划、预测及预算版本中复制数据到另一个版本。 复制单独某个预算项目,业务计划与模拟复制功能,标准的预测功能及策略: 移动平均法、指数平滑法等等。 指数平滑法：是根据以前的需求水平和预测水平的加权平均数估算的未来销售量为的。 简易使用:用户只需选择适用于自身需要的策略与参数值.,业务计划与模拟预测功能,系统默认的参数值 如指数平滑法中的因数与趋势分析法中的因数 用户可以根据历史数据的测试自定义参数值,业务计划
15、与模拟预测功能,变量确定参考期段与预测期段.,确定与,SAP预算管理-目录,预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍,什么是模拟?,投资新厂? 哪里? 投资多少?,推出新产品? 哪一个?,加大对培训的投入?,哪项投资对我的ROI有最大的影响?,基于驱动因子的计划编制,1 员工,薪酬,差旅,办公设备,管理费用,收益,基于模型的计划编制,总结模拟,模拟的功能积木: 版本 参考数据 计划顺序 预测功能 公式 (循环, 反复) 汇集 动态模拟,预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍,S
16、AP预算管理-目录,支持事件和时间驱动的预算过程 按照组织层级关系分配责任 链接预算/分析应用程序 通过邮件通知预算状况 自上而下和自下而上的计划 注释 展示活动的预算状况 分配时间限制 在状态改变时自动执行计划与分析 观察监督所有计划人员的预算工作发展,业务计划与模拟-预算过程监控,业务计划与模拟-预算过程监控,活动 管理员启动预算 分行预算人员输入计划数据然后请求批准 总行负责人拒绝分行计划 分行预算人员更改计划再次请求批准 总行负责人员同意接受,状态,新,发出请求批准,被拒绝,再次请求批准,通过,行动,发出邮件通知,输入数据,邮件请求批准,邮件通知更改,注解拒绝理由,更改数据,邮件再次请求批准,批准后锁住预算版本,预算管理-问题与解答,谢 谢!,
