1、附件 8: 资 产 负 债 表2012 年 06 月 28 日单位：元资产 行次 年初数 期末数 负债及所有 者权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 273400.36 546782.30 短期借款 30短期投资 2 应付票据 31应收票据 3 15043.29 56828.42 应付帐款 32 185425.24 220529.28应收帐款 4 82178.00 85706.00 预收帐款 33减：坏帐准备 5 其他应付款 34 750.00应收帐款净额 6 应付工资 35 12500.00 4500.00预付帐款 7 应付福利费 36应收补贴款 8 未交税金 37
2、1340.07 2200.00其他应收款 9 744600.00 744600.00 未付利润 38存货 10 213450.49 43510.33 其他未交款 39待摊费用 11 预提费用 40待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债41一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债42其他流动资产 14流动负债合计43 200015.31 227229.28流动资产合计 15 1328672.14 1477427.05 长期负债：长期投资： 长期借款 44长期投资 16 应付债券 45固定资产： 69543.36 67440.25 长期应付款 46固定资产原价 17 73420.31 6
3、9894.20 其他长期负债47减：累计折旧 18 3876.95 2453.95 其中：住房周转金48固定资产净值 19固定资产清理 20 长期负债合计49 12634.24 14325.66在建工程 21 递延税项：待处理固定资产净损失22 递延税款贷项50固定资产合计 23无形资产及递延资产：负债合计 51 212649.55 331554.94无形资产 24 所有者权益：递延资产 25 实收资本 52资本公积 53无形资产及递延资产合计26 盈余公积 54其他长期资产： 其中：公益金55其他长期资产 27 未分配利润 56递延税项： 所有者权益合计57 1185565.95 12133
4、12.36递延税款借项 28资产总计 29 1398215.50 1544867.30 负债及所有者权益总计58 1398215.50 1544867.30附件 9:损 益 表2012 年 6 月单位：元本 月 数 本 年 累 计 数项 目 行 次一、主营业务收入 1 447648.68 2784654.32减：主营业务成本 2 175340.35 906415.37营业费用 3 10136.24 75605.20管理费用 4 8643.42 57465.25主营业务税金及附加 5 5046.76 67390.65二、主营业务利润 6 248481.91 1677777.85加：其他业务利润 7 2300.00 16060.43减：财务费用 8 1250.45 7786.40三、营业利润 10 249531.46 1686051.88加：投资收益 11补贴收入 12营业外收入 13减：营业外支出 14 3500.00 28000.00加：以前年度损益调整 15四、利润总额 16 246031.46 1658051.88减：所得税 17 30599.46 26564.47五、净利润 18 215432.00 1631487.41
