1、资产负债表会基医 01 表编制单位： 年 月 日 单位：元资产 期末余额 年初余额 负债和净资产 期末余额 年初余额流动资产： 流动负债：货币资金 借入款财政应返还额度 应缴款项应收医疗款 应付票据其他应收款 应付账款库存物资 预收医疗款流动资产合计 应付职工薪酬应付社会保障费应交税费其他应付款负债合计净资产：固定基金非流动资产： 事业基金固定资产 专用基金基建工程 财政补助结余在建工程 未弥补亏损非流动资产合计 净资产合计资产总计 负债和净资产总计单位负责人: 财务负责人: 制表:收入支出总表会基医 02 表编制单位： 年 月 单位：元项 目 本月数 本年累计数一、收入财政补助收入医疗收入其
2、他收入二、支出医疗卫生支出其中：医疗支出公共卫生支出财政项目补助支出其他支出三、收支结余减：财政补助结余四、结余分配加：事业基金弥补亏损减：提取专用基金其中：提取职工福利基金提取奖励基金提取其他专用基金五、转入事业基金（或未弥补亏损）单位负责人: 财务负责人: 制表:业务收支明细表会基医 02 表附表 1编制单位： 年 月 单位：元项 目 本月数 本年累计数 项 目 本月数 本年累计数一、医疗收入 二、医疗卫生支出1. 门诊收入 1医疗支出其中：挂号收入 其中：人员经费诊察收入 药品支出检查收入 材料支出药品收入 其中：卫材支出其中：西药收入 其他材料支出中草药收入 专用基金支出中成药收入 其
3、中：医疗风险基金支出 卫材收入 其他专用基金支出治疗收入 维修费手术收入 其他公用经费化验收入 2公共卫生支出其他门诊收入 其中：人员经费2.住院收入 药品支出其中：床位收入 材料支出诊察收入 其中：卫材支出检查收入 其他材料支出药品收入 维修费其中：西药收入 其他公用经费中草药收入中成药收入卫材收入治疗收入手术收入化验收入护理收入其他住院收入单位负责人: 财务负责人: 制表:财政补助收支明细表会基医 02 表附表 1编制单位： 年度 单位：元项 目 本月数 累计数 项 目 本年数 累计数一、财政补助收入 二、财政补助支出（一）基本支出补助收入 （一）基本支出1绩效考核补助 1人员经费2基本公共卫生服务补助 2其他公用经费3离退休人员经费补助 3离退休人员经费4其他基本支出补助 4其他基本支出（二）项目支出补助收入 （二）项目支出1基建项目 1基建项目其中：XX 项目 其中：XX 项目XX 项目 XX 项目 2设备购置补助 2设备购置3人才培训补助 3人才培训4其他项目支出补助 4其他项目支出基建收支表会基医 03 表编制单位： 年度 单位：元基建投资拨款及借款 基本建设支出已移交资产项目编号建设项目名称开工日期概算数累计基建拨款单位自有资金其他 累计 固定资产流动资产基本建设在建工程待核销基建支出1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
