1、公司财务部门内部管理制度财务部门作为企业内部管理的核心部门,探讨财务部门自身的内部管理和流程控制具有重要的现实意义。下面爱汇小编整理的公司财务部门内部管理制度，供你参考。公司财务部门内部管理制度范文一一、 会计岗位职责 1、认真贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、 报账，严格财务纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。按时到相关 税务部门缴纳税金。2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月 10 日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度 进行财务分析。3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及
2、时清算和催收;定期对固定资 产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明 情况及时汇报。4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查，按规定计算折旧费用， 确保资产的资金来源。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、健全财务制度，采取切实有效的方法保障公司财产和利益的安全，维护公司的 合法权益。7、完成上级领导交派的其他工作任务。二、 出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵 库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按
3、款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者 予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款 相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。每月 1 日为记薪日， 10 日为发薪日。8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月 10 日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额 调节表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代 表。11、妥善保管保险柜
4、钥匙，密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、 固定资产的管理规定 1、所有用于办公使用的设备或工具，金额在 1000 元以上，使用年限在 1 年以上 的物品列入固定资产，做好详细登记，预估合理使用年限进行摊销。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。3、购置固定资产，必须有经领导批准的购置报告，由财务进行转账或支付，需 取得正式发票。由经办人办理相应报销手续。四、印章使用的管理 1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部 指定专人负责保管，财务专用章
5、、法人代表章由财务室专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用， 不得委托他人代管 3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白 介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。五、财务审批、报销规定 1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办 人按规定办理借支或报销手续。2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人部门经理签字总经理签字出纳 付款。3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予 以支出，待总经理回到公司后再予补签。4、员工日常支出需坚持勤俭节约原则，应尽量取得原始
6、发票，对于不能取得发票 的情况，需有对方开具的收款收据。公司财务部门内部管理制度范文二一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律， 做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月 10 日前向公司领导及时、 真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进 行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。4、负责公司的资产管理和各项财
7、产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来 源。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成上级领导交办的其它工作任务。二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的
8、支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月 10 日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管 理和计提折旧，由财务室负责。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损
9、 坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支 票在计划范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。四、印章使用的管理 1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务 专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用 必须做到用章登记。五、公司员工差旅费的规定 1、职工因公出差，
10、按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按 20 元补贴，乘座长途汽车 6 小时及以上的，可按在途标准补贴 20 元。3、员工每人每天按 80 元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三 星级。4、住勤伙食补贴，每人每天 20 元标准。5、市内交通补贴，每人每天 10 元标准。6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。六、物资采购规定 1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测
11、，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审 核。2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。4、采购价值在 500 元以上的物品要有 2 人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必须向 3 家以上 供应商摸底询价，并签定供货协议。5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。6、采购人员采购物资付款，价值在 500 元以上的，使用转账支票或委托银行付款;价值在 500 元以下的， 可以支付现金。7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票
12、 与对方结账的，转账支票必须限额。8、物资采购价值超过 500 元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。七、公文及合同的管理规定 1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随 时备查。八、财务审批、报销规定 1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销 手续。2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经
13、理回到公 司后再予补签。4、员工个人因私借款一律不予批准。公司财务部门内部管理制度范文三1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、
14、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过 5 天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金) 、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1 条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在 1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价 2000 元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。猜你喜欢：1.财务人员管理管理制度2.财务部门内控管理规章制度范本3.财务部员工管理制度4.财务人员管理制度范本5.局财务人员管理制度6.公司财务的管理制度
