1、营销业务应用 电费管理,电费管理包括：抄表管理核算管理电费收缴及营销账务管理,本次重点讲解内容,电费流程，分为三个部分：抄表流程核算流程收费流程其他常用功能,电费流程,发起工单,一、抄表流程及常用功能,抄表段维护 新户分配抄表段 调整客户抄表段,抄表异常处理,制定抄表计划,根据抄表计划内容生成抄表所需的抄表数据。,业务说明： 根据抄表段的抄表例日、抄表周期以及抄表人员等信息生成抄表计划。 操作提示： 生成计划后，在查询抄表计划标签页中，选中抄表计划，点击发起工作单，按照抄表流程设置，进入工作流，发送至下一工作环节【抄表数据准备】。 可选择需要临时抄表的用电客户、抄表段，输入计划抄表日，生成临时
2、按段、按户抄表计划。,1、制定抄表计划,系统管理工作流，提供工作任务管理功能，包括任务锁定、解锁、执行、查询、回退、超期原因录入、统计等。 类似老系统中的传票处理模块。,业务说明： 根据抄表计划和抄表计划的调整内容，获取抄表所需的客户档案信息或关口表计量点信息及客户变更信息, 生成所需的抄表数据。如果抄表计划的抄表类型为自动化抄表，则将抄表数据自动发送给电能量信息采集模块。抄表数据主要包括：抄表计划编号、计划抄表日、客户编号、资产编号、示数类型 。操作提示： 选中选择一个或多个抄表计划，点击准备数据，成功后点击任务传递，按照抄表流程发送至下一工作环节【手工抄表数据录入/抄表机抄表/自动化抄表】
3、。抄表准备在抄表计划日当日或之前完成。,2、抄表数据准备,业务说明： 将抄表清单或抄表本记录的抄表数据手工录入到营销系统，人工录入本月抄表信息。 操作提示： 操作员选择抄表计划，点击录入抄表数据按钮，输入本次示数，点击保存按钮或回车键保存，按照抄表方式流程发送至下一工作环节【抄表数据复核】。,3-1、手工抄表示数录入,业务说明： 根据抄表任务安排，下载抄表数据后抄表人员持抄表机到现场抄表，抄表完成上传抄表数据，并将现场发现的异常情况反馈到相关部门。操作提示： 下载：操作员点击设置按钮，选择抄表机型号、端口、通讯波特率，下载成功，工单发送【抄表数据上传】环节，如果不成功，则重新进行下载操作。 上
4、传：操作员点击上传按钮，核对抄表数据后，保存抄表数据信息，抄表计划状态为已上装。 点击任务传递按钮，按照抄表方式流程发送至下一工作环节【抄表示数审核】。,3-2、抄表机抄表,业务说明：对利用自动化抄表的客户, 在抄表任务规定的计划抄表日,从电能信息采集系统获取客户电能表示数。,3-3、自动化抄表,业务说明： 为减少抄表差错，对抄表数据进行人工复核检查。操作提示： 操作员选择抄表计划，复核条件(全部客户、零度客户、超出抄见电量波动范围、超出抄见电量波动率范围、总电量与各时段电量不平、漏抄等)，点击查询按钮，系统显示复核结果信息，点击审核通过按钮，完成复核。抄表差错：如果抄表异常客户不需要退回抄表
5、，则可直接修正抄表差错数据，输入差错类别（漏抄、估抄）、差错原因，保存差错类别、差错原因、责任人、差错判定人、差错判定日期，记录修改日志。 异常用户：根据抄表异常标准定义的标准：倒转、表坏、空走、表计丢失、违约用电、窃电，列出异常用户清单，等待【抄表异常处理】环节启动异常工单。,4、抄表示数审核,抄表示数审核,正常数据,电量电费计算,异常数据,抄表差错,异常用户,直接修正抄表差错数据，输入差错类别（漏抄、估抄）、差错原因，保存差错类别、差错原因、责任人、差错判定人、差错判定日期，记录修改日志。,修改数据,根据抄表异常标准定义的标准：倒转、表坏、空走、表计丢失、违约用电、窃电，列出异常用户清单，
6、发送抄表异常工单至【抄表异常处理】环节。,修改数据,再次复核,5、抄表段维护,业务说明： 抄表段维护新增：建立包括抄表段名称、编号、供电单位、抄表方式、抄表周期、抄表例日等抄表段基本信息； 抄表段维护调整：调整抄表方式、抄表周期、抄表例日等抄表段属性； 抄表段维护注销：对空抄表段进行注销等管理。操作提示： 不允许对已生效的抄表段编号进行修改。 不允许注销包含任何用电客户的抄表段。,5-1、抄表段维护申请,操作提示：操作员选择审批标志（同意或不同意）、填写审批意见，点击审批按钮。 同意，系统根据申请信息更新抄表段信息，并记录抄表段维护日志（维护数据项、维护前数值、维护后数值、修改人员、修改时间、
7、客户端地址）；不同意，系统则终止流程，段号资源作废回收。,5-2、抄表段维护审批,业务说明： 提供新装用电客户、变更用电客户及关口计量点分配抄表段功能。操作提示： 操作员在待办事宜中打开新户编本任务，选择一条或多条归档用户信息，查询抄表段，显示抄表段信息，选择抄表段，点击分配按钮，进行抄表顺序调整，默认抄表序号为抄表段末尾。 如果新装客户属于两部制电价客户或力率考核客户，则不允许所分配抄表段对应的抄表周期大于一个月。 转供电、合用变压器、多电源、合用无功、套表等相关客户，必须在一个抄表段中。,5-3、新户分配抄表段,6、调整客户抄表段,业务说明：根据抄表执行反馈的实际抄表路线、抄表工作量及抄表
8、区域重新划分、抄表方式变更、线路、配电台区变更等情况，对客户所属抄表段进行调整，使得客户所属抄表段更合理。 操作提示： 操作员选择用电客户，点击选择抄表段按钮，显示抄表段信息，选择目标抄表段，点击保存按钮，按照流程设置发送调整抄表段信息到调整抄表段审批环节。,6-1、调整客户抄表段申请,业务说明： 对调整客户抄表段申请信息进行审批。操作提示： 操作员选择一个或多个客户抄表段调整信息，选择审批标志（同意或不同意）、填写审批意见，点击审批按钮。同意，根据申请信息调整客户抄表段，并记录客户抄表段调整日志，包括客户编号、原抄表段、调整后抄表段、调整申请人、调整申请时间、审批人、审批时间等信息；不同意，
9、则终止流程。,6-2、调整客户抄表段审批,业务说明： 对抄表机发放、返修、返还、报废申请工作进行管理。 操作说明： 保存异常分类：操作员根据异常情况选择异常记录、选择异常分类(计量装置故障、违约用电、窃电处理、抄表差错、档案错误等)，点击保存异常分类按钮。 审核：对输入的异常情况，进行审核。选择异常记录，点击审核按钮。 启动异常工单：根据异常分类，启动异常处理流程，自动产生抄表异常处理工单发送到相应处理环节。如果同一只表计有多种类型的异常，则分别产生多个工单，发送到不同的处理环节。,7、抄表异常管理,二、核算流程及常用功能,电量电费计算,电费异常处理,电费退补流程,月末关帐,业务说明： 计算已
10、完成抄表复核的客户的电量电费。操作提示： 操作员选择抄表员，输入抄表段编号， 选择“等待计算工作单”，点击查询按钮，显示待计算工单信息，选择工作单，点击计算按钮，开始计算。对于电量电费计算过程中的异常信息，根据返回结果显示提示信息。,1、电量电费计算,2、电量电费审核,业务说明： 对电量电费计算结果进行校核确认。根据审核规则对电量电费突增突减等异常情况进行异常判定。操作提示： 操作员选中待审核的工作单，点击获取待审核用户信息按钮，显示客户档案信息，选择一条或多条客户档案信息，选中后点击正确按钮，审核结果为“正确”，完成电费审核。,3、电费发行,业务说明： 在通过电量电费审核和异常处理完成后，对
11、正确数据进行电费发行形成应收。包括申请编号发行、批量发行、统计应收日报、月报等功能。操作提示： 操作员双击在电费发行节点的流程工单，获取待发行用户的客户档案信息、电量电费信息，点击发行按钮。电费发行数据后，如需调整应收应进入电费退补管理流程。 每月关帐后，产生的应收应计入下月数据。 如果核算流程或应收管理确认没有完成时不能关帐。,4、电费异常处理流程,业务说明： 根据审核结果，发送异常工作单到相关部门。 操作提示： 电量电费审核人工审核选择非正确结论进入待办事宜异常处理流程，操作员选择异常用户信息中的一户，根据不同的异常类型做不同的处理。,4-1、 发送异常清单,业务说明： 异常工作单接收部门
12、，检查处理异常情况，保证电费无误得以正确发行。 操作提示： 操作员双击流程记录中的异常工单，打开异常工单，针对显示的异常类型，现场人员核实后，操作员录入处理结果，选择差错业务分类，选择责任故障等级分类，选择责任事故等级分类，点击保存按钮，系统保存处理结果、处理人、处理时间、差错业务分类、责任故障等级分类、责任事故等级分类。,4-2、部门处理,业务说明： 检查发送出的异常工作单是否超期。操作提示： 操作员点击查询超期异常工单菜单，系统显示超期异常清单，根据超期异常清单中超期分类的结果不同显示不同颜色。打开超期异常清单的一个工单，获得并显示异常工单，录入督察意见和部门异常处理超期反馈信息，点击保存
13、异常用户信息按钮，保存督查意见和部门异常处理超期反馈信息。,4-3、异常工单超期检查,业务说明： 根据异常工作单处理情况对用电客户进行相应处理，并完成归档工作。操作提示： 操作员打开异常工单，系统获得异常处理结果值： (1)如果异常处理结果值为“是”或“否”（是否有差错）：如果是“否”，审核通过；如果是“是”，进行电费退单，重新计算。 (2)如果异常处理结果值不是“是”或“否”，即异常工单超期未处理，则可以选择以下任意一种方式进行处理：选择“处理超期”，审核通过，继续发行；选择“处理超期，取消计算结果”，进行电费退单，重新计算。,4-4、异常工单返回,5、电费退补流程,业务说明： 提供由于计量
14、故障、抄表失误、档案差错、违约窃电等非政策性调价原因，对用电客户进行退补电量、电费工单的录入与发起功能。操作提示： 操作员输入差错发生日期、退补电量、退补电费、差错原因、退补分类，点击保存按钮，完成保存。点击发送按钮，发送电子工作单到下一处理环节。,5-1、退补申请,业务说明： 按照申请的电量电费参数计算退补电量电费，审核不通过回退重新进行退补申请。操作提示： 操作员选择退补计算方式，录入退补记录，点击保存按钮，完成保存。 如果退补计算方式为参与电量电费计算，则操作员点击录入明细或修改明细按钮，选择电能表，录入退补电量，点击保存按钮，完成保存。 如果退补计算方式为按电量单独计算，则操作员点击录
15、入明细或修改明细按钮，选择用户电价、电价版本，录入退补电量，点击保存按钮，完成保存。 如果退补计算方式为直接录入退补金额，则操作员点击录入明细或修改明细按钮，选择用户电价，录入退补电费，点击保存按钮，完成保存。 对已经销户的用户退补电费时，提供根据历史某月执行的电价信息进行退补电费的功能，但销户用户的退补电费只能单独出帐，不能合并到下月或本月电费计算中去。,5-2、退补核算审核,业务说明： 提供对非政策性电量电费退补申请的审批功能。 操作提示： 审批不通过，操作员输入回退原因，点击退单按钮，根据流程设置完成电子工单回退；或者输入不同意原因，终止该退补流程，保留流程历史信息，以备查询。,5-3、
16、退补审批,业务说明：对审批通过的退补申请发行形成应收。,5-4、退补发行,业务说明：对当月应收进行关帐。操作提示： 如果有零点抄表用户，等零点抄表用户发行完毕，再进行月末关帐； 进行月末关帐操作后，不能再制定本月抄表计划，所有发行电费都将统计到下月； 关帐前，需核对相关报表，报表正常平衡的情况下，才能进行关帐； 关帐前，所有当月的在途抄表计划必须全部发行结束； 关帐前，所有的销户计算流程必须全部发行结束。,6、月末关帐,三、收费流程及常用功能,收 费,电费 坐收 走收 托收,票据管理流程,补打票据,电费冲正 电费退费流程,缴费方式管理,业务说明： 坐收是指收费人员在设置的收费柜台使用本单位收费
17、系统以现金、POS刷卡、支票、汇票等结算方式，完成客户电费、违约金或预缴费用的收缴，并出具收费凭证的一种收费方式。当日收费结束后，核对所收款项，存入银行，并将相关票据及时交接。操作提示： 操作员选择客户的结算方式、输入收款金额，如果结算方式为支票，则必须输入支票号码，点击收费按钮进行收费处理，根据实收电费情况，按销账规则，对电费进行销账处理，输出电费发票或收据报表。,1、坐收收费,业务说明： 统计生成“日实收电费交接报表”，清点各类票据、发票存根联、作废发票、未用发票等。核对与“日实收电费交接报表”是否相符，不相符必须查找原因，处理收费差错。打印或填写现金缴款单，并应记录该现金缴款单相对应的电
18、费清单，将收到的现金存入指定的银行电费账户。操作提示： 操作员选择收费员，选择解款银行，输入银行到帐日期、银行单据号码，点击打印解款清单按钮，进行解款处理，生成并保存解款记录，系统传入解款记录数据集、报表格式编号，输出解款清单报表。,2、坐收解款,3、缴费方式管理,业务说明： 缴费方式管理是用电客户电费结算协议签订、更改及终止的管理。操作提示： 根据客户缴费协议，选择缴费方式，如果缴费方式是特约委托、代扣，则选择开户银行，输入银行账号，保存缴费协议信息。 对于增值税用户，可以输入增值税客户的增值税客户名称、增值税号，保存增值税客户的信息。 缴费方式变更，不允许改变已收电费，在途的电费的缴费方式
19、，仅对以后缴费有效。,3、缴费方式管理,系统中缴费方式包括： 坐收：指收费人员在设置的收费柜台使用本单位收费系统以现金、POS刷卡、支票、汇票等结算方式，完成客户电费、违约金或预缴费用的收缴，并出具收费凭证的一种收费方式。当日收费结束后，核对所收款项，存入银行，并将相关票据及时交接。 走收：指收费员带着打印好的电费发票到客户现场或设置的收费点收取电费的收费方式，收费结束后，核对所收款项，存入银行，并将相关票据及时交接。 代收：主要是金融机构和非金融机构通过与供电企业的收费系统进行联网，实现实时单笔收取电费，收费方式可以包括代收单位的柜台、电话银行、网上银行、ATM机、POS机、自助缴费终端、手
20、机缴费等。 代扣：指将已签订代扣缴费协议的用电客户的未缴电费数据生成代扣文件，传送银行，由银行从客户的账户上进行扣款，扣款之后形成扣款结果文件返回进行销账的收费方式。 特约委托：指根据与客户签定的电费结算协议，供电单位委托开户银行从客户的银行账户上扣除电费的缴费方式。特约委托收费方式目前一般有电子托收和手工托收两种方式。 充值卡缴费：指客户购买一定面值的充值卡后，通过电话、短信、网站、柜台等渠道，凭缴费客户编号、充值卡卡号、密码，缴纳电费的方式。 卡表购电：使用卡表的用电客户持卡在营业网点或具备购电条件的银行网点购电，通过读写卡器将客户购买的电量或电费等信息写入电卡的缴费方式。 负控购电：客户
21、在营业网点购电，供电单位计算出电量或电费，通过电能量采集控制业务传送给负控装置，控制客户用电。,4、坐收冲正,业务说明： 当日解款前发现的错收电费可进行冲正处理，并记录冲正原因。操作提示： 操作员选择差错的收费记录，录入冲正原因，点击冲正按钮，完成保存。 收费人员只能对自己的收费记录进行冲正。 待冲正收费的收费日期必须是当日，且该笔收费未解款。,5、电费退费流程,5-1、退费申请,业务说明： 提供对多收、重收等错收电费情况，和退预收款、负电费、违约金等情况，根据客户身份证件，错收的电费发票，申请退款的功能。 操作提示： 操作员输入退款申请信息，点击保存按钮，产生申请编号，完成保存。 操作员点击
22、发送按钮，系统按照退款流程设置发送退款申请信息到下一处理环节。 必须输入客户身份证号码。,5-2、退费审批,业务说明： 根据申请人员的退款方案，决定方案是否合理。操作提示： 输入并保存退审批信息，审批不同意，流程归档；审批同意，则可以根据退款额度（额度可以进行设置），发送流程到相应的柜台退费或财务退费。,5-3、退费,业务说明： 根据领导批准的退款方案，退现金或者支票给用户。操作提示： 操作员输入客户编号，选择退费的类型，点击退款按钮，进行退款。,6、票据管理流程,业务说明： 按票据类别、票据版本、票据号码范围，整批登记入库。 操作提示： 操作员输入票据入库信息，点击票据入库按钮，完成票据入库
23、。票据入库，票据信息的状态为“库存”（状态包括：票据入库、票据发放、票据领用、票据打印、票据已作废、票据挂失、票据缴销、退票、到账）。,6-1、票据入库,业务说明： 按票据类别、票据版本、票据号码范围，部门领用票据。操作提示： 操作员选择票据类型、票据版本、领用部门、领用人，输入票据张数、票据起始号码、票据截止号码、点击票据领用按钮，完成部门领用。,6-2、票据部门领用,业务说明： 按票据类别、票据版本、票据号码范围，部门返还票据。操作提示： 操作员选择票据类型、票据版本、部门，输入票据张数、票据起始号码、票据截止号码，点击票据返还按钮，完成返还。所返还的票据的保管部门必须是当前操作人员所属部
24、门的下级部门。 票据的保管部门必须与返还的票据管理员所在部门一致。,6-3、票据部门返还,业务说明： 开票人按票据类别、票据版本、票据号码范围，领用票据。操作提示： 操作员选择票据类型、票据版本、领用部门、领用人员，输入票据张数、票据起始号码、票据截止号码，点击核对票据领用按钮，完成个人领用。,6-4、票据个人领用,业务说明： 开票人按票据类别、票据版本、票据号码范围，个人上缴票据。操作提示： 操作员选择票据类型、部门、上缴人员，输入票据版本、票据起始号码、票据截止号码，点击票据上缴按钮，完成个人上缴。上缴的票据的领用人，必须与票据的领用人一致。,6-5、票据个人上缴,业务说明： 票据管理员按票据类别、票据本本、票据号码范围，整批作废票据。操作提示： 操作员选择票据类型、票据版本、部门、上缴人员，输入票据张数、票据起始号码、票据截止号码，点击票据作废按钮，完成票据作废。,6-6、票据作废,业务说明： 用电客户缴费后未打印发票客户可以补打发票或因卡纸等原因造成发票未完整打印时，应作废原发票，并重新打印。 操作提示： 操作员选中需要补打发票的收费记录，点击打印按钮，根据返回结果判断是否已经打印发票，如果已打印则返回提示信息，如果可以补打则输出电费发票或收据报表。,7、补打票据,
