1、www.e-F,eFuture ONE POS-ERP 富基融通百货连锁系统 -储值管理,精确追随我们的顾客,主要内容,储值卡基本资料管理 储值卡保管 储值卡发放管理 储值卡维护管理 大客户管理 支票管理 储值卡报表管理,储值卡基本资料管理,基本资料管理-基本概念,储值卡：是一种有储值功能的卡，采用无记名的方式，由卡号和密码识别。卡由发卡商户按面值售出，存在一定的有效期，在有效期内持卡人持卡到商户终端消费储值卡的管理方式分为两条线路： 业务管理线：主要是管理卡券的基本业务，包括新增、发售、退卡、冻结、解冻、帐务调整以及有效期管理等 凭证管理线：主要是对卡券进行进、出的库存凭证管理，包括空白卡的
2、进出库、成品卡的进出库等储值卡售卡方式: 由门店直接对顾客售卡,基本资料管理-卡类别定义,功能： 用于定义卡类别信息。包括代码、名称、卡号长度、起始卡号、结束卡号、功能、面值等信息。这些信息决定了属于该类别的所有卡属性。约定卡号规则： 号段规则： 卡号长度可以任意定义，规则为：门店前缀流水号长度 （注：流水的起始号为00000000结止号为99999999） 外卡号（卡面号）规则为：卡号+3位随机密码+可选结束符号(默认8) 内卡号（磁道信息）规则为：略特殊说明： 卡类别一旦启用,即只要存在有该类别的卡信息,不论当前卡是否有效,相关设置都不再允许修改, 除部分参数外，如是否充值、是否校验密码、
3、是否控制有效期。 储值卡可以选择是否充值功能，对于类型为券的时候不允许充值。 是否固定面值有三种方式：固定面值、非固定面值、浮动面值；若为固定面值则必须指定面值，若为非固定面值的卡默认面值为0，在发售的时候定义面值，若为浮动面值的卡默认面值为0，在制卡新增的时候定义面值 门店前缀：如果选择附加前缀则卡新增的时候，在卡号前会自动加上门店编号,基本资料管理-卡类别定义,有效期模式：批次：卡的有效期以批次中定义的有效期为准发卡日期有效期：以发售日期开始加上有效天数固定日期有效期：参考发卡截断日期，如果之前（或等于）发售的卡，有效期 等于发卡截断日期有效天数1，如果是发卡截断日期之后发售的卡，有效期等
4、于发卡截断日期加上有效天数2回收标记：自动回收、不自动回收、不回收自动回收：必须填入回收限额，前台刷卡如果余额低于回收限额则自动将余额扣尽，卡收回不回收：回收限额默认为0，无论在任何情况下都不会回收卡不自动回收：必须填入回收限额，前台刷卡如果余额低于回收限额可以要求顾客收回储值卡，但是不自动扣除余额,基本资料管理信息维护,付款方式定义：用于定义顾客购卡时的付款方式在信用卡的付款方式中需要定义信用卡费率、上限金额、上限费率，用于计算信用卡买卡的费用卡券编码设置：用于定义报废原因、换卡原因、冻结原因、退卡原因的字典，在相应单据中填写原因都将以下拉框选项的方式出现卡信息查询：用于查询卡的基本信息和日
5、志信息,基本资料管理-奖励费分组定义,功能： 用于定义奖励费的分组,主要设置奖励级次金额和各级次不同付款方式的比率。奖励比例设置成多级，不同门店可以选择不同的奖励比例。特殊说明： 同一个分组中，下一级次的金额要比上一级次大。 每个级次都要设置不同付款方式的奖励比例,没有设置的视为此付款方式在所属级次不计算奖励费 不同的分组不能选择相同的门店。 奖励费分组定义修改会记录修改日志 每级设置完后都会把所有付款方式显示出来，没有设置奖励费的为空值,基本资料管理-储值卡使用范围定义,功能：按储值卡类别 + 卡号段设置，这些储值卡只能在指定的柜组（或商场）使用特殊说明：完全未定义使用范围的全场通用，定义了
6、使用范围的只能在指定的柜组（或商场）使用范围为常规则设置，不设定日期或时间段,基本资料管理-消费终端定义,功能：用于设定商户组织机构中的收银机终端。卖场每增加一台收款机均需求在商户设置中进行定义，未定义的收款机不允许接受储值卡付款 特殊说明： 此处的门店取系统编码中的门店定义，只需在最末一级添加收银机号。取过来的数据不允许做任何操作。系统编码中的门店定义做了新增、修改、删除会同步取到储值卡的终端定义中。 定义时的规则如下： 必填项为：编码、名称、收银机号 编码填规则为：“门店号+收银机号” 名称为描述收银机的位置（不需要时可以填写和编码一样的信息） 分级编码规则为“*+*+*+*”，由系统自动
7、编码在未开始启用时允许修改，其中收银机终端为最末级,储值卡保管流程及注意事项,储值卡保管制卡批次定义,功能： 用于定义储值卡批次信息，包括编码、主题、有效期。各批次的编码和名称不允许重复。特殊说明： 如果卡类别定义中选择的有效期模式为批次有效期,则指定此批次的储值卡默认的有效期为批次有效期; 否则批次上的有效期不起控制作用，待储值卡发售时指定卡的有效期. 约定:对于无有效期的卡或券建议将有效期定义尽可能大. 批次一旦启用,相关信息不允许修改.,储值卡保管流程图,储值卡保管功能概述,整个保管流程分以下几种功能单据： 新增单：取号段生成制卡文件发放给印制商印卡，系统自动将卡变为半成品卡（自行写卡）
8、未写磁的卡库存管理 制卡单：写卡负责人从保管员处领卡写磁的管理 成品卡入库：印好卡面且写好磁的卡库存管理,储值卡保管自制卡流程,参数:制卡方式由系统参数控制,将参数设置为“3自行印卡写磁”自制卡流程:新增单制卡单成品卡入库单特殊说明: 上述保管流程为一环扣一环，只有上一步的单据确认了才可 以做下一步的流程,储值卡保管供应商制卡流程,参数:制卡方式由系统参数控制,将参数设置为“2厂家写磁”厂家制卡流程:新增单成品卡入库单特殊说明: 此流程成品卡入库单由系统自动生成，可修改数量，可新增单据,储值卡保管-库存卡报废,功能：此单据是用于库存卡报废。半成品卡、成品卡都可以报废。当卡在发售之前丢失、或者损
9、坏都可使用此单据做报废，系统会对卡的库存做相应处理。特殊说明： 半成品卡和成品卡都可以报废 报废的卡不可再利用 需要有报废原因,储值卡保管-补磁,功能:储值卡补磁分新卡和旧卡的补磁路径: 【储值管理】【制卡业务管理】【P6020 卡加磁管理（新卡）】 【储值管理】【制卡业务管理】【P6021 卡加磁管理（旧卡）】 特殊说明: 储值卡发售后是否允许补磁通过系统参数控制,储值卡保管-重置制卡标志,功能:用于储值卡制卡加磁或发售时印券过程中有制错的情况,需要重新加磁或重印券,通过此功能重置制卡(印券)标志,重新写磁或印券路径: 【储值管理】【制卡业务管理】【P6022重置制卡标志】 特殊说明: 对于
10、已经制卡或已印券的卡（券）才有效。 一旦重置制卡标志的卡或券必需重新写磁或重新印券,储值卡发放管理及注意事项,储值卡发放管理-门店领用/退领,功能：此单据可以用于区域中心门店向卡中心领成品卡，或者门店向所在区域中心门店领用成品卡.并且指定卡对应的相关用途特殊说明： Z2102门店定义中定义哪些门店是区域中心门店 可以直接输入新增单号，批量领用 卡一旦在领用时确定了用途后，该卡只能按照卡用途参与后续业务流程。例：卡的用途为发售时，该卡只能做为发售使用,储值卡发放管理-发售单,功能：发售单是面对顾客售卡的单据，此单据一旦审核生效审核的卡就会变为可用的状态，就可以直接在款台消费了。特殊说明： 只有成
11、品卡才允许出售,卡出售后收款台才能使用 售卡单受发售单位控制，只有被领用单位才能发售该卡 奖励费付款方式付款金额对应级别付款方式奖励比例 发售时若不返奖励金额,则将实返奖励金额改成0 支持多级付款方式,如果用支票付款,要进行一级审核，此时卡的状态为支票冻结，再最终进行审核,储值卡发放管理-累计返利（清算）,功能：主要用于对团购客户在有效的返利期间内进行累计返利，参与累计返利的单据包括售卡单、退卡单特殊说明： 累计返利应返金额=参与累计返利单据有效金额计算总应返金额总已返利金额。 所有单据只能累计返利一次,已经返利过的发售单不能再次返利 累计返利的奖励费可以通过奖励卡形式发放给顾客,储值卡发放管
12、理-顾客退卡单,功能：此单据是用于面对顾客退卡的单据。可以指定售卡单退卡也可以不指定售卡单退卡,系统参数控制.特殊说明： 对于未消费过的卡才允许做退卡操作,此单据一但审核生效,退回的卡就会变为报废状态 退回的卡作废，不能再次使用 退卡时，发售的奖励的奖励费需要对应扣回;如果对应奖励卡已经发生消费，需要用其它方式扣回。 用已经清算的卡不允许退卡,储值卡发放管理-顾客退卡单,退卡奖励费扣回途径: 退卡时原卡中奖励费必须全部扣回 指定发售单退卡, 按F12可选择奖励费进行抵扣扣回 若发售时的奖励费已消费,则可通过扣回现金的方式退回顾客奖励费,储值卡发放管理-顾客退卡单,付款类型 正常付款:用于顾客退
13、卡的付款方式 补差:表示当奖励费已消费,可通过补现的方式扣回顾客奖励费.,储值卡发放管理-奖励费举例,奖励费分组定义:5000(人民币2%，支票1.5,信用卡1.5%),10000(人民币2.5%,支票2,信用卡2%),25000(人民币3%,支票2.5,信用卡2.5%) 团购客户A 6月1号购卡20张总金额4000,人民币支付,不够返利,奖励金额0-01号单 6月10号购卡40张总金额6000,人民币支付,够返利级次第一级,系统计算奖励金额=6000*2%=120元-02号单 6月20号购卡10张总金额15000,信用卡支付13000,人民币支付2000,够返利级次第二级,系统计算奖励金额=
14、13000*2%+2000*2.5%=310元-03号单6月30号过来累计返利 团购客户A6月份累计购卡金额总和=4000+6000+15000=25000,够第三级,系统计算奖励金额=4000*3%+6000*3%+13000*2.5%+2000*3%=685 总已返奖励费=0+120+310=430 本次累计返利应返奖励费=685-430=255,储值卡发放管理-奖励费举例,若团购客户在6月29号指定02号单退卡,退5张金额为3000,退还顾客人民币3000系统计算退卡单应退奖励费: 实际有效返利金额=6000-3000=3000,不够返利 则应退奖励费=120元现在再来计算累计返利: 总
15、有效金额=25000-3000=22000,只够第二级返利级次 计算奖励费: 4000*2.5%+(6000-3000)*2.5%+13000*2%+2000*2.5%=485 总的已返奖励费： 0+120+310-120=310元 实际应返利金额： 485-310=175元 特殊说明: 若在发售单上不对顾客进行返奖励费,则可手工修改实返金额为0,那么累计返利应返金额=685-0=685,储值卡发放管理-累计返利,功能：主要用于对团购客户在有效的返利期间内进行累计返利，参与累计返利的单据包括售卡单、退卡单、充值单以及负充值单特殊说明： 累计返利应返金额=参与累计返利单据有效金额计算总应返金额总
16、已返利金额。 所有单据只能累计返利一次,已经返利过的发售单和充值单不能再次返利 累计返利的奖励费可以通过奖励卡形式发放给顾客,储值卡发放管理-累计返利,累计返利奖励费发放途径: 通过发放到所售正常卡上 单独发放奖励卡,奖励卡可以是赠卡也可以是正常卡 通过退差的方式奖励给顾客 付款类型 退差:表示奖励费通过某种付款方式发放给顾客,储值卡发放管理-退货卡发放单,功能：此单据是用于储值卡消费退货，选择退货卡付款方式进行退货，顾客到后台根据小票号和收银机号领取退货卡。特殊说明： 退货卡建议设置单独的卡类别，便于统计 退货卡发放必须是指定小票号和收银机号以及收银员号和退货金额 退货卡一定是成品卡,储值卡
17、维护管理,储值卡缴款管理-缴款单,功能：此单据是用于储值卡售卡员进行缴款操作。特殊说明： 缴款单由门店售卡员按照实收金额进行录入缴款单并且进行缴款的单据 缴款单交由相关财务负责人进行核对并且审核，系统提供“缴款差错明细报表”和“缴款差错汇总报表”进行对帐 若缴款单录入错误,系统支持指定缴款日期补录一张缴款单,金额可为负数,重新生成差错报表数据,储值卡维护管理-换卡,换卡包括拆合换卡单和批量换卡单功能：这两个单据是用于卡损坏、消磁等需要更换卡的情况，只要是已发售卡（卡状态为正常或冻结状态 ），都可以换卡。,特殊说明：换卡操作确认后原卡余额将被清0并置为不可用状态（不可重新写磁进行出售） 原卡号中
18、的余额将转入新卡号中，卡有效期将以新卡为准,历史数据并不带入新卡 换卡时新卡必须是未发售的卡（成品卡） 原卡与新卡可以不是同一门店 拆合换卡单支持不同卡类别换卡，包括一换多，多换一，多换多,券换卡 批量换卡单只支持相同卡类别换卡 赠卡只能换同类别卡,不能与其他类卡互换 录入单据时必须指定换卡原因，根据选择的换卡原因系统自动计算换卡工本费，计算方式为：换卡原因中参数设置的金额新卡的数量 当换卡原因为“错磁”时，要记录错磁卡号,储值卡维护管理-换卡,储值卡维护管理-有效期调整单,功能:调整卡的有效期 特殊说明: 调整类型分为三种：调整生效和到期日期、只调整生效日期、 只调整到期日期。 必须指定卡状
19、态（正常使用/卡过期/延时间生效/全部）进行延期操作，避免错误操作，状态默认为“全部”。 对状态为延时生效，还未生效的卡，允许指定新的生效日期，提前或延时生效，如果新的生效日期小于或者等于当天，则自动生效。 对于调整到期日期的模式，可以直接指定新的到期日期，必须要大于或者等于当天，审核后自动生效，如果是呆帐卡，自动转成正常状态。 设定参数定义过期多久的卡不允许进行延期，但可以通过强审进行延期。 参数控制卡延期次数和每次延期的天数。,功能用于冻结已生效的卡，适用于需要暂时停用卡或是卡挂失的情况。卡冻结后，卡状态变为无效，卡标志变为冻结。 特殊说明 冻结状态的卡不能参与任何卡券业务和前台销售业务
20、此单据需要填写冻结原因 点“解冻”按钮，会生成批量解冻单，系统会提示“生成解冻单成功，是否打开解冻单”。点确定后跳转到所生成的批量解冻单，按解冻单号整单解冻审核完成后，系统会将解冻单号自动反填到相应的批量解冻单上，“是否解冻”标志也会自动勾选上。 本单据支持手工冻结非本门店卡。手工冻结时，非本门店卡系统自动提示“非本店卡，是否继续” 。,储值卡维护管理-批量冻结单,功能用于解冻已经冻结的卡，审核解冻单后，卡状态会恢复为有效，卡标志会恢复“正常”。 特殊说明可在批量冻结单上点“解冻”按钮直接生成批量解冻单并跳转到批量解冻单页面进行解冻操作，也可指定冻结单号调出全部卡号进行解冻，此方式必须整单解冻
21、，解冻审核后才会在冻结单上更改是否解冻标志和反填解冻单号。也可新增批量解冻单，对需要进行解冻操作的卡进行解冻。该单据通过权限控制，解冻的卡必须为本门店冻结的卡。,储值卡维护管理-批量解冻单,储值卡维护管理-其它维护,卡冻结解冻单：用于单张卡冻结、解冻，适用于需要暂时停用卡或是卡挂失的情况。调帐单：由于各种原因产生的前台销售帐务调整。通过冲正的方式，校正实际的卡消费金额和卡应有的余额。回收单：主要用于储值卡实物回收。充值属性设置:修改未发售卡的充值属性,大客户管理及相关报表说明,大客户管理-流程图,大客户管理-客户档案设置,功能：用于大客户资料管理。特殊说明：客户档案信息中，其中文本框底色为黄色
22、的是必填项。 客户代码是大客户在系统里的唯一标识 可以设置多个开户行和帐号 赊销限额：大客户赊卡限额不能超过此金额,大客户管理-客户付款单,功能：用于大客户还款和预付款的管理 。特殊说明： 若大客户有欠款则通过此单进行还款操作; 若大客户无欠款则此单作为预付款单,单据审核会增加相应客户的帐户余额.,大客户管理-客户资金帐目,功能：用于查看大客户的资金账目特殊说明： 此报表分别记录大客户帐务流水表和未偿还债务. 帐务流水表中记录了大客户的前台赊销帐目、赊卡帐目以及还款和预付款记录 还款按欠款时间先后顺序依次进行还款 对于未偿还的债务单独记录,支票管理,支票管理-支票登记表,功能顾客在系统中做支票
23、登记，需要填写单位名称、帐号、支票金额、门店等相关信息 特殊说明 系统会自动生成13位支票号（支票号组成：6位日期+3位流水+4位随机密码） 在用支票发生消费时余额会相应的减少 可以打印出支票信息和支票号码 到帐后的支票可以在前台消费，也可以购买储值卡,支票管理-支票退款单,功能对已经登记过的支票进行退款，填写支票号、退款金额等确认支票退款。特殊说明原支票必须到帐认证状态，才能退款 支票号必须为原支票号 退款金额不能超过当前余额,信用卡对帐管理,信用卡对帐管理,信用卡对帐文件导入:用于将银联提供的商户对帐单引入到系统与商场的售卡机银行消费卡进行对帐信用卡费用明细 :查询信用卡每笔消费的金额和费用费用的算法: 单笔金额=上限金额，费用 = 上限费用 信用卡费用汇总信用卡交易差异对帐:用于将银联提供的信用卡交易信息和收银机上信用卡交易信息进行对帐,按卡号和金额出对比差异金额,储值卡报表管理,余额查询：用于查询卡余额 帐务日志查询：用于查询一张或多张卡的帐务记录 消费日报表：查卡消费日报 奖励费支付表：查售卡及充值奖励费支付情况 发售统计表：查售卡数量和金额的汇总表 售卡人售卡日报：按售卡人查售卡明细 库存对帐日报表：查各门店卡库存帐务情况 流通对帐日报表：查个门店卡现正在流通帐务情况 库存统计表：查各门店现在有库存卡库存,谢谢大家,财富根基 融通四海,
