1、2012 年度部门决算数据填报说明单位公章单 位 名 称：_单 位 负 责 人：_财 务 负 责 人：_填 表 人：_电 话 号 码：_报 送 日 期：_一、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1财政拨款核对情况单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入 万元，财政部门拨款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 万元，财政部门财政专户缴款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 万元，财政部门财政专户拨款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。3其他需要说明的情况（二）上年结转和
2、结余核对及指标变动情况1结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。2主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年变动幅度超过 5%的，应具体核实并说明原因（具体根据公式提示说明）。二、 “三公经费”预决算对比情况说明（行政、全额单位填写）2012 年“三公 经费” 财 政拨款决算数 XXXX.XX 万元，比2012 年“三公 经费” 财 政拨款年初预算数 XXXX.XX 万元增加（减少）XXXX.XX 万元。其中：1.因公出国（境）费用。2012 年决算数 XXXX.XX 万元，比2012 年年初预算数 XXXX.XX 万元增加（减少）XX.XX 万元，主要原
3、因：；2012 年因公出国（境）费用主要用于等方面，2012 年本部门组织因公出国（境）团组 XX 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 XX 个，当年因公出国（境）累 计 XX 人次，人均因公出国（境）费用 XX.XX 万元。2.公务接待费。2012 年决算数 XXXX.XX 万元，比 2012 年年初预算数 XXXX.XX 万元增加（减少）XX.XX 万元，主要原因：。2012 年公务接待费主要用于（主要接待事项）。3.公务用车购置及运行维护费。2012 年决算数 XXXX.XX万元，比 2012 年年初预算数 XXXX.XX 万元增加（减少）XX.XX万元。其中：公务用车购置费 2012
4、 年决算数 XXXX.XX 万元，比2012 年年初预算数 XXXX.XX 万元增加（减少）XX.XX 万元，主要原因：；公务用车运行维护费 2012 年决算数 XXXX.XX 万元，比 2012 年年初预算数 XXXX.XX 万元增加（减少）XX.XX 万元，主要原因：。2012 年实有公务用车 XX 辆，其中,2012 年购置（更新）公务用车 XX 辆， 车均购置费 XX.XX 万元；车均运行维护费 XX.XX 万元（如公式提示均值较 高需说明情况）。三、 “三公经费”两年决算对比情况说明（行政、全额单位填写）单位“三公 经费”2012 年决算数 XXXX.XX 万元，比 2011 年决算
5、数 XXXX.XX 万元增加（减少）XX.XX 万元，按照因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费变化情况进行具体说明：。四、决算部门决算对比情况说明1.2012 年度公共财政预算财政拨款支出决算说明本部门 2012 年公共预算财政拨款决算数 XXX.XX 万元，比 2012 年公共预算财政拨款年初预算数 XXX.XX 万元增加（减少）XXX.XX 万元，其中：1）“一般公共服 务” （类级 科目，下同） 2012 年度决算 XXX.XX 万元，比 2012 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加（减少）XXX.
6、XX 万元，增长（减少） XXX.XX%。其中：“行政运行”（列到款级 科目，下同） 2012 年度决算 XXX.XX 万元，比 2012 年年初预算增加（减少）XXX.XX 万元，增长（减少）XXX.XX%。主要原因：。2）。五、决算数据其他需要说明的情况财决 02：收入支出决算表1.单位经营收支情况说明：2.缴纳所得税情况说明：3.提取职工福利基金超 40%的原因说明：4.年末结转和结余为负数的原因说明：基本支出结转和结余（有数均写说明）：项目支出结转和结余为负数的情况：事业基金结余和专用基金结余为负数的情况：财决 03：收入决算表1 “上 级 补 助 收 入 ”具 体 构 成 情 况 。
7、 2 “其 他 收 入 ”下 “其 他 ”的 具 体 构 成 情 况 。财决 05：支出决算明细表1. “其他工资福利支出”的具体构成；如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准（请重点说明）。2“商品和服务支出其他商品和服务支出 ” 的 具 体 构 成 情况 （请 单 附 文 档 ，加 盖 公 章 ）财决 05-1：基本支出决算明细表1.各类项下“其他支出 ”超本类小计 30%的原因及具体构成财决 05-2：项目支出决算明细表1“项目支出决算明细表” 中列支“工资福利支出”和“ 对个人和家庭的补助”的依据及 说明。2.各类项下“其他支出 ”超本类小计 30%的原因及具体构成
8、财决 08-1：公共预算财政拨款基本支出决算明细表1.各类项下“其他支出 ”超本类小计 30%的原因及具体构成财决 08-2：公共预算财政拨款项目支出决算明细表1.各类项下“其他支出 ”超本类小计 30%的原因及具体构成财决 11：财政专户管理资金收入支出决算表1.除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。财决 12：资产负债表1.单位“应收 账款” 、“预付账款”、 “其他应收款”、 “应付账款”、 “预收账款”、 “其他应付款 ”等往来账款情况说明。财决附 03-2:固定资产处置情况表1.“资产处置情况 其他 ”事项的情况说明京财预补 05：实有资金账户财政性资金结余情况表1.单位“基本 经费结余 ”、“项目经费结余”情况 说明京财账户补 01、02、03：银行账户表1.与去年决算填报内容发生变化的，请说明原因。京财会计补 01:公共储备物资情况表1.请说明具体构成情况其他需要说明的问题：附：报表审核情况请在决算软件中填写审核错误说明，导出并将文字说明粘贴于此。 （具体操作参看北航软件讲解 PPT）
