1、网络报表系统操作手册1网 络 报 表 系 统操 作 手 册网络报表系统操作手册2目 录1 总体架构 41.1 总体任务架构 .41.2 财务管理系统操作的设计思路 .52 菜单功能说明 52.1 基础设置 .52.1.1 报表分组设置 62.1.2 报表类别 (名称 )设置 .62.1.3 组织级数设置 62.1.4 组织设置 72.1.5 组织人员对应关系设置 72.1.6 项目级数设置 82.1.7 项目设置 82.1.8 项目人员对应关系 92.1.9 项目组织对应设置 102.1.10 审批流设置 102.2 任务管理 .122.2.1 制定报表模板 .132.2.2 任务管理 .13
2、2.2.3 月结功能 .142.2.4 表间平衡关系 .162.3 报表管理 .172.3.1 报表编报 .172.3.2 报表上报 .252.3.3 报表审核（审核下级单位报表） .262.3.4 报表汇总 282.3.5 修改当前报表名称与日期 .322.3.6 报表传出与汇入 .332.3.7 报表平衡关系的汇入与传出 .342.3.8 中心服务器设置 .352.4 批处理 .362.4.1 成批计算 .362.4.2 成批打印 .362.4.3 成批转换输出 .372.4.4 成批删除 .382.4.5 成批平衡校验 .382.5 权限管理 .382.5.1 操作员权限管理 .392.
3、5.2 账套间报表共享权限设置 .422.5.3 导出基础信息 .432.5.4 操作员日志 .432.5.5 财务报表传出日志 .442.6 系统服务 .45网络报表系统操作手册32.6.1 修改密码 452.6.2 更换操作员 .462.6.3 备份与恢复 .462.6.4 年度选择 .462.6.5 账套选择 .466 查询功能 .466.1 报表管理 .476.1.1 报表查询 476.1.2 报表修改 .496.1.3 删除报表 .496.1.4 筛选 .496.2 当前项目页面快捷方式 .497 注意事项 .507.1 在线版安装时注意事项 .507.2 设置人员权限时注意事项 .
4、537.3 离线版安装时注意事项 .537.4 离线版安装后注意事项 .537.5 密码修改 .537.6 报表审核 .537.7 报表汇总 .537.8 其他说明 .54网络报表系统操作手册41 总体架构1.1 总体任务架构一级单位工作任务：1、编制、审核本级项目报表1、下达任务 2、审核中间级项目单位报表2、退回错误报表 3、汇总报表并打印4、日常数据查询二级单位 上报省级汇总报表工作任务：1、编制、审核本级报表2、审核所辖市级项目单位报表1、退回错误报表 3、汇总、审核后上报并打印报表4、修改上级单位退回的错误报表，重新上报并打印5、日常数据查询中间单位 上报地市级汇总报表工作任务：1、
5、编制、审核本级报表2、审核所辖辖区县级项目单位报表1、退回错误报表 3、汇总、审核后上报并打印报表4、修改上级单位退回的错误报表，重新上报并打印5、日常数据查询基层单位 上报报表工作任务：1、编制、审核、上报报表并打印2、修改上级单位退回的错误报表重新上报并打印3、日常数据查询网络报表系统操作手册51.2 财务管理系统操作的设计思路在线思路：在线版主要是针对网络环境比较好的地区而设计，直接通过网络在线操作，客户端操作的所有数据都存储在中央执行机构的服务器。软件操作过程为：软件安装软件登录操作员设置（组织人员设置、项目人员设置）任务管理（向下级下达任务）编制本级报表审核下级报表汇总报表上报汇总报
6、表（如有审核退回、则修改正确后重新上报） 。 离线思路：离线版主要针对网络环境比较差的地区而设计，通过一体化安装方式，将数据库存放于本地机器，只需在上报时连通网络，将编制好的数据通过同步任务上报。软件操作过程为：软件安装软件登录导入基础数据（目的是为了实现基础数据同在线版一致）操作员设置（增加的操作员姓名必须和上级增加的该组织操作员姓名一致）报表编制报表上报。2 菜单功能说明2.1 基础设置基础信息的设置都在【基础设置】里面完成。网络报表系统操作手册62.1.1 报表分组设置指的是按报表性质的不同分为不同的组别。2.1.2 报表类别(名称)设置指的是报表分为不同的名称，用来区别不同的报表，用于
7、新建或修改报表名称（注意报表名称的字节数要控制在 30（相当于 15 个汉字）字节之内） 。2.1.3 组织级数设置组织是指各级单位所在的省、市（地、州） 、县（区、乡）名称，此处是用来设置组织的级数以及组织代码长度，增加组织时必须按照此处定义的组织级数和长度。1-中央执行机构，2- 省级单位，3-市级单位，4-基层单位。网络报表系统操作手册72.1.4 组织设置设置各单位所在地名称。2.1.5 组织人员对应关系设置设置操作员所管辖的一个或者多个组织的对应关系，上级操作员应该包含其所有下级组织的权限，例如安徽省应该拥有该省下辖所有组织的权限。网络报表系统操作手册82.1.6 项目级数设置设置项
8、目级数以及项目代码长度，1-病种，2- 轮次。2.1.7 项目设置设置所有具体的项目，项目名称无字数限制。网络报表系统操作手册92.1.8 项目人员对应关系设置操作员所管理的一个或者多个项目的对应关系。网络报表系统操作手册102.1.9 项目组织对应设置设置项目所包含的一个或者多个组织的对应关系，即参与该项目的具体组织。2.1.10 审批流设置审批流是为实现逐级审核下级报表而进行的审批流程的设置。审批流设置包括审批流程、审批岗位、岗位对应操作员设置。2.1.10.1 审批流程设置审批流程名称、流程条件、流程所对应岗位。 设置流程条件注意选择组织和项目网络报表系统操作手册112.1.10.2 审
9、批岗位名称设置审批岗位的名称，1审批 1，2审批 2。该审批流对应组织该审批流对应的项目网络报表系统操作手册122.1.10.3 岗位对应操作员设置审批岗位有对应审批权限的操作员。2.2 任务管理任务管理内容包括【制定报表模板】 、 【任务管理】 、 【月结】以及【表间平衡关系设置】 。网络报表系统操作手册132.2.1 制定报表模板【制定报表模板】指的是新建报表。新建报表有两种模式，一种是按原有格式复制一张一样的报表。另一种是新建一张不同格式的报表。目前项目要求编报的报表已经在系统中预置完成，当项目需要编报其他统一格式的报表时，才使用该功能。2.2.2 任务管理【任务管理】指的是向下级单位下
10、达报表。包括任务的增加、修改、查询、删除、下达。2.2.2.1 任务增加增加任务时需要注意项目、组织、以及对应报表的选择。项目选择报表备注组织选择报表选择网络报表系统操作手册142.2.2.2 任务修改任务修改是只能在任务未下达前，对增加的任务进行相应的修改。具体操作为：对已经保存但未下达的任务点击【修改】按钮。2.2.2.3 任务查询在任务主窗口查询已经编制完成的任务，双击某一任务条即打开此任务窗口。2.2.2.4 任务删除如果报表有所改动，需要重新下发，必须将以前任务删除后，再增加新的任务，否则增加时会提示该任务内容在别的任务里出现过。2.2.2.5 任务下达执行编制好的任务，系统会自动根
11、据编制好的任务下达报表到对应的组织。2.2.3 月结功能月结功能分为月结和反月结。网络报表系统操作手册152.2.3.1 月结【月结】指的是当前月份所有任务已经完成，本月结账结转到下一个月，以便进行下个月操作。有月结权限的操作员才可以进行月结处理。点击【任务管理】-【月结】 ，见下图。点击【确定】 ，系统将会提示月结到下个月。2.2.3.2 反月结如果月结后发现本月报表有错误，这时需进行反月结。点击【月结功能】【反月结】系统会恢复到月结前状态。图示：反月结前反月结后月份变为 1 月。反月结前为 2月网络报表系统操作手册16注意：进行反月结操作时，需逐月进行。如编制 3 月份报表时，发现 1 月
12、份报表有误，则需先反月结至 2 月，再反月结至 1 月，然后对 1 月份报表进行修改，修改后将 1月份报表重新计算并月结，再对 2 月份报表直接重新计算并月结即可对 3 月份报表进行编制。此功能仅限中央级使用。2.2.4 表间平衡关系【表间平衡关系】是设置各个报表之间的平衡关系。反月结后月份1月网络报表系统操作手册172.3 报表管理【报表管理】包括报表的编制、上报、审核、汇总、修改、报表的传入传出等内容。2.3.1 报表编报2.3.1.1 报表编制【报表编报】是将数据填写到相应的报表中，系统预置了 15 张报表，即 6 张录入表，9 张生成表，其中生成表是根据录入表自动计算出来的。报表的格式
13、和公式已经预置好，不允许进行修改。双击打开报表。网络报表系统操作手册18数据填完后，进行报表计算。如果修改报表数据，必须进行本工作表计算。若修改了报表数据，关闭报表时，系统会提示如下：空白处为填数处合计公式已经设置好，不允许改动报表中显示为0.00的地方预置好了公式报表计算网络报表系统操作手册19（1）点击【是】 ，报表会自动重新计算，并提示如下： 确认要保存点击【是】 ，无需保存点击【否】 ，继续修改点击【取消】 。（2）点击【否】 ，系统直接提示如下：确认要保存点击【是】 ，无需保存点击【否】 ，继续修改点击【取消】 。如果表内存在平衡校验，则保存会提示是否平衡；如不平衡系统会指出具体位置
14、，操作者可根据提示进行修改（见下图） 。网络报表系统操作手册202.3.1.2 本级报表审核报表编制完成并通过平衡校验后，操作员可退出系统。具有审核权限的财务负责人和项目负责人需登陆系统进行本级报表的审核。具体操作如下：表内审核包括财务审核（即财务负责人审核）和项目审核（即项目负责人审核） 。首先由财务负责人登陆系统，进入报表，点击【其它】【表内财务审核】【审核】 ，如下图：点击【审核】后，系统将提示“财务审核完成” ，如下图所示：网络报表系统操作手册21同时将会看到报表下方“财务负责人”处显示的财务负责人姓名。财务负责人即完成审核，退出系统后，再由项目负责人登陆系统审核报表。点击【其它】【表
15、内项目审核】【审核】 ，如下图：点击【审核】后，系统将提示“项目审核完成” ，如下图所示：网络报表系统操作手册22同时将会看到报表下方“项目负责人”处显示的项目负责人姓名。至此，本级报表审核操作就已完成。若在报表上报前发现还有需要修改的地方，则可通过“取消审核”后对报表进行修改重新审核上报。具体取消审核操作如下：进入报表，点击【其它】【表内财务审核】【取消审核】 ，如下图：然后点击【计算分析】【本工作表计算】 ，将会看到财务负责人处的姓名被取消（如下图） 。网络报表系统操作手册23注意：取消审核后点击【保存】 。项目负责人取消审核操作步骤同上。2.3.1.3 报表修改只有状态为未审核或者审核退
16、回的报表才能进行修改。修改时只需双击报表即可打开并修改，修改完点击【计算分析】【本工作表计算】 。2.3.1.4 报表导出报表导出分为三种方式。1） 直接复制、粘贴。选中全表，点击鼠标右键点击复制，在 excel 里面直接粘贴。财务负责人审核已取消网络报表系统操作手册242） 通过点击【文件】【文件转换格式输出】进行导出。3） 通过点击【文件】【转换 excel 输出】进行导出。导出路径选择 excel格式选择路径网络报表系统操作手册252.3.2 报表上报基层组织在填写完报表后，可以通过上报提交给上级组织，只有拥有审批流的报表才能上报。用户点击报表上报，系统会出现如下窗口，左边为所有符合条件
17、可以上报的报表，是否上报需要相关操作员根据实际情况确定，如果确定要上报，则用户在左边选中后，点击确定即可。报表上报前必须进行平衡校验，校验通过的报表才允许上报。如果平衡校验不通过，系统则会提示未能通过校验，点击【确定】后，自动退出上报。如果报表全部通过平衡校验，系统则会自动弹出报表上报对话框。选中左边“未选”框中要上报的报表拖拽至“已选”框中，点击【确认】 。根据项目、组织来检验表间平衡默认是全选，右击可以取消全选网络报表系统操作手册26上报后的报表审核状态变为“已上报” ，这时报表不允许修改。2.3.3 报表审核（审核下级单位报表）具有审核权限的操作员登陆系统后可以执行审核操作。系统会自动根
18、据审批流程信息判断是否有符合该操作员的审核任务。状态网络报表系统操作手册27【审批】：审核人确认无误，点击此按钮审核通过，下级单位报表状态显示为“审核完成” ，如果报表只通过一个审核员的审核，审核状态则显示为“审核中” 。 【取消审批】：审核中发现报表错误，点击此按钮取消审核，取消审核退回的报表在下级单位显示状态为“审核退回” 。【成批审批】：允许用户选中多条进行一次性审核。 【过滤】：按项目、报表类别、报表分组、下级单位范围进行待审核报表的过滤。单击【过滤】可以根据项目、组织、报表类型来选择要审核的报表（见下图） 。【查询】：方便用户在审核时可以查看相应的报表内容，选中报表点查询可以打开相应
19、的报表。如果报表正确，上级审核完成后，审核状态显示为“审核完成” 。如果只有一人审批，则审核状态显示为“审核中” 。如果不正确，上级单位将报表退回，则审核状态显示为“审核退回” ，须将审核退回的报表重新编制上报。网络报表系统操作手册282.3.4 报表汇总报表汇总分为手工汇总和自动汇总。手工汇总：如下图点击【报表管理】【报表汇总分析】【汇总分析】 。1）选项设置审核状态变化网络报表系统操作手册29上图报表汇总单元选项注解：I、 公式单元 ：默认勾选；II、 非公式、纯数字单元 ：默认勾选，资金平衡表汇总时不勾选；III、 已设置为“保护”的单元不参与汇总 ：默认勾选；IV、 仍保留公式：汇总生
20、成后报表保留原有报表公式，默认勾选；V、 不保留公式：汇总生成后报表为纯数字报表，没有公式，此项不选；VI、 全部单元格设置为保护：默认勾选。2）选择参与汇总的报表设置单击“选择参与汇总的报表” ，左侧“未选入”框中会显示可以汇总的所有报表（见下图） 。汇总条件选择哪些报表参与汇总，汇总后生成报表勾选网络报表系统操作手册30单击【筛选】会弹出条件框，可以根据项目、组织选择要汇总的报表（见下图） 。3）汇总后生成的报表注意：汇总后生成的项目预算与到账资金差异分析表，项目活动预算经费执行情况表，项目采购数量预算执行表，将资金到位差异率、本年资金使用率、累计资金使用率、两年预算执行率.总预算执行率单元格重新计算。计算方法如下图所示：注意选中当前单元计算选中当前列需要汇总项目、地区、类型的报表，在这里筛选出来进行汇总
